物资专项管理系统方案设计.docx
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物资专项管理系统方案设计
物资专项管理方案
编制：
审核：
审批：
中铁隧道集团西成客专项目部三工区
二〇一四年十月二十日
总则
为深化项目管理改革，认真贯彻落实中国中铁股份全面推行工程项目精细化管理要求，健全项目管理体系，规项目管理行为，提高工程项目管理水平和盈利能力，特制定本方案。
一、本手册适用于中铁隧道集团西成西成客专项目部三工区所管辖工区。
二、本方案从审批颁发日起执行。
第一章设备物资管理
第一节物资市场调查
物资市场调查流程
流程说明
编号
流程步骤
角色
步骤描述
时限
记录
01
编制方案
物机部
1.步骤
项目经理部物机部（物资）组织编制方案。
2.要求
2.1明确调查目的；
2.2确定调查的对象和调查单位；
2.3调查容和调查表；
2.4调查方式和方法；
2.5调查费用的预算；
2.6数据分析方案；
2.7调查小组方案；
2.8物资市场调查小组长由项目领导担任，成员由项目经理部管理层成员，物机部、工经部、工程部和试验室等部门成员组成。
即时
01《设备物资调查方案》
02
审批
项目经理
1.步骤
审核设备物资市场调查方案，明确是否批准。
2.重点
2.1方案容是否符合项目管理的需要；
2.2调查小组成员部门推荐人员是否合理。
1日
03
实地调查
市场调查小组
1.步骤
1.1调查小组人员熟悉设备物资市场调查方案，准备调查资料；
1.2按方案确定时间进行实地调查。
2．要求
2.1按方案分配人员工作，确定每个地点调查的供应商数量，认真地向供应商询问，对他们提出的有关采购的问题，要避免透露太多的信息；
2.2重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、道路及运力状况、运杂费、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力等，同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施，并收集、记录必要的数据材料；
2.3编制实地调查记录（主要包括：
资源位置、主要工点、施工里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等）。
一周
02《实地调查记录》
04
编制调查报告
市场调查小组
1.步骤
1.1整理调查资料；1.2对调查容进行全面分析工作；
1.3物机部（物资）负责撰写书面调查报告。
2.要求
2.1报告容必须包含“调查时间、调查地点、调查目的、调查物资对象、调查容、调查结果、调查总结和附件等容”,见附表：
《设备物资市场调查报告》编制要点。
2日
03《设备物资市场调查报告》
05
报备
物机部
1.步骤
向公司设物部报备。
2．注意事项
通过企业部办公网络报备。
即时
06
审批
公司设物部
1.步骤
审核设备物资市场调查报告，明确是否批准。
2.注意事项
报告容是否全面，是否满足项目管理需要。
1日
07
分发归档
物机部
1.步骤
1.1分类。
1.2编制类目。
1.3整理文档。
1.4归档。
2.要求
2.1报告签字必须齐全。
1日
二、业务概要
根据项目组织机构设置，设备、物资市场调查合并为一个工作流程。
设备管理不再设设备市场调查部分。
设备市场调查业务概要侧重针对租赁设备价格、社会资源数量及分布情况、电力网络分布、电网电压等级和容量大小、设备维修厂家硬件配置、维修人员数量和技术水平、设备维修价格、机械配件供应市场分布、各类机械配件价格等容，满足过程中设备相关资源来源及动力配送需要。
物资市场调查业务概要主要为满足新开工工程项目物资招标前的物资供应，对项目所在地及周边各种资源状况、价格、主要供货商供货能力能等进行调查，签订工程项目前期临供协议，确保项目初期施工生产需要。
三、工作指引
（一）设备物资市场调查小组的成立
新上项目必须成立设备物资市场调查小组，市场调查小组由项目部、采供部门及各工区相关人员组成。
公司设物部委派人员参与。
（二）调查报告的编制与审批
在项目进场7日，由项目部物机部牵头，组织设备物资市场调查小组对项目所在地及周边市场进行调查，按照《设备物资市场调查报告》编制要点完成编制工作，20天完成市场调查，并按程序上报公司设备物资部审批。
市场调查工作应在项目物机部人员配置到位后首先应该开始的工作，调查结束后3天报公司设物部，坚决杜绝先施工后调查的情况。
四、注意事项
（一）《物资市场调查报告》编制要点
序号
编制容
编制要点
1
项目综述
对所承建项目的工程概况、地理位置、工期要求、气候条件、项目组织架构等做简要描述。
2.
项目物资机构设置
对项目物机部门机构设置做简要描述。
3
项目所在地租赁设备市场状况描述
主要包括项目配置中涉及的设备机具等资源、租赁市场状况要进行描述，调查围还应包括运输车辆、起重设备的市场情况做初步了解。
4
电力网络
电力网络分布、电网电压等级和容量大小。
前期计划先接入农电的，需对T接点附件农网容量、下线点做为重点了解，并做初步规划。
以便顺利开展农电接入工作。
5
设备维修
现场了解设备维修厂家硬件配置、维修人员数量和技术水平。
设备维修的价格。
6
机械配件供应市场分布
机械配件供应市场分布、各类机械配件价格等容，形成对常用配件调查表格。
7
项目所在地地材资源及市场状况描述
主要包括砂石料、粉煤灰等当地材料资源、市场状况以及供应商供货能力要进行详细描述，供应可能存在的主要问题及解决措施。
对该地区多标段同时开工的项目，做好同时开工保供能力分析，对可能发生供小于求的情况，做好备用方案。
8
项目所在地及周边钢材、水泥资源及市场状况描述
对项目所在地及周边钢材、水泥资源状况、主要供货商及供货能力进行描述，供应可能存在的主要问题及解决措施。
9
油料
没有特殊情况必须执行股份公司油品集采规定。
10
火工品
对当地民爆公司购买程序、单价做简单描述，能否实现直供，拟采取措施做简单描述。
11
临供协议
对临供商的谈判及临供协议的签署或安排作简要描述。
12
业主要求
对甲供料品种、业主对物资招标相关要求做简要描述。
13
物资招标策划
对项目物资招标策划方案和启动与结束节点时间作简要描述。
1、物资部分
物资市场调查分为施工前、施工中定期和不定期调查，项目部要根据公司要求各类物资市场变化情况进行市场调查。
1.1、施工前（施工前市场调查主要侧重点包括周围市场资源供应情况，价格的了解）：
1.2、施工前的市场调查主要在材料的区域分布，主要供应能力，与施工点距离及运输情况等。
1.3、钢材、防水材料等物资，区域性影响较小，主要调查供应商的供货能力，供应可能存在的主要问题及应急、解决措施。
1.4、水泥、粉煤灰等物资数量较大，在做好市场供应调查情况下，还需着重对配套的运输市场的调查，以及区域对供货厂家限制情况分析。
1.5、地材等受区域资源影响较大的物资，首先做好现有市场供求情况调查，还需针对以下几点做较细的分析：
（1）存在的地方政策对石材开采的影响。
（2）开具的税务发票是否满足财务要求。
（3）若周围几个标段同时施工，可能引起的价格上涨分析。
（4）当地自然沙的开采，受季节影响较大的，如受限制的时间较长的备料方案。
（5）以上一种或几种情况发生，对施工影响较大能采用的备用措施。
（6）能否利用项目现有资源进行自行加工减少外界环境对地材供应保障及价格的制约。
1.6、二三项材料以网上竞价采购方式为主。
零星采购主要调查供应商的供货能力，配送能力调查。
2、施工中（施工中的调查主要侧重对价格波动的询证，施工中首次使用材料按施工前市场调查重点执行）：
2.1、根据现场情况，制定定期供应调查计划。
并根据市场变化，进行不定期市场调查补充。
2.2、对钢材、水泥等大宗物资，价格主要参考网上公布价格。
供应期间出现市场价格高于公布价格的情况，及时收集资料，开展市场调查，形成调查结果。
2.3、对地材的市场调查。
当市场上地材单价主要构成因素（如柴油）单价发生较大的变化，需组织市场调查。
2.4、调查因原材料价格波动，对金属制品的价格影响程度大小。
2.5、现场废旧物资处理前，做好废旧物资市场调查。
2、按照市场调查情况及公司物资管理要求，进行物资招标策划，对项目物资招标方案和启动与结束节点时间及完成事项做简要描叙。
五、相关记录
《设备物资市场调查报告》
《物资市场调查报告》评审表
《物资市场调查报告》评审表
表格编号
项目名称：
评审容
物资市场调查报告（施工前/中）
日期
物资市场调查小组：
项目经理评审意见：
公司设备物资部评审意见：
四、物资部分
项目所在地资源及市场状况描述：
1、钢筋：
调查时间：
参与人员：
调查结果：
序号
调查厂家
地址
联系方式
运距
其他需说明容
备注
1
针对该厂家的制约因素说明。
如下容。
2
……
如：
该供应商注册资本。
属级供应商，（不）属合格供应方，在公司等项目与隧道局合作，据了解，在以前供料期间，在合同履约方面存在不足有：
。
供应商现在供应的围：
。
供应钢材品种为：
。
供货地点至施工材料使用点交通情况：
，运输过程中道路可能存在影响为至段（约公里。
（及其他需说明事项）。
1.1周围市场情况：
项目周围钢材市场较近的有个，主要经营钢材品种有：
。
相应厂家型号现场购买单价与《我的钢铁网》公布价格偏高（低）元/吨。
有意向参加项目下步钢材招标的厂家有：
。
有意向参与项目钢材招标，但供应商提出了解的主要问题有：
1、2、……。
（及其他需说明事项）。
1.2可能影响因素：
针对有意向参与投标的供应商提出的问题，在招标及供应过程中可能影响的因素有：
1、2、……。
（及其他需说明事项）。
2、商品混凝土：
调查时间：
参与人员：
调查结果：
序号
调查厂家
地址
联系方式
运距
其他需说明容
备注
1
针对该厂家的制约因素说明。
2
……
如：
该供应商注册资本。
（不）属合格供应方，在公司等项目与隧道局合作，据了解，在以前供料期间，在合同履约方面存在不足有：
。
供应商现在生产的主要标号混凝土单价：
C25C30……。
该混凝土生产商现场拌合设备型号数量：
。
运输设备型号数量：
（如需汽车泵输送，需增加汽车泵型号数量）。
主要出售的混凝土标号为：
。
供货地点至施工材料使用点交通情况：
，运输过程中道路可能存在影响为至段（约公里。
（及其他需说明事项）。
1.1周围市场情况：
项目周围混凝土生产厂家较近的有个，主要生产的混凝土标号有：
。
其中厂混凝土生产量基本饱和。
项目使用量较大标号混凝土出场价为元/吨（厂家）至元/吨（厂家）。
有意向参加项目下步混凝土招标的厂家有：
。
有意向参与项目混凝土招标的供应商提出了解的主要问题有：
1、2、……。
（及其他需说明事项）。
1.2可能影响因素：
针对有意向参与投标的供应商提出的问题，在招标及供应过程中可能存在的影响的因素有：
1、2、……。
（及其他需说明事项）。
（以下同，根据具体材料特种说明）。
3、水泥、粉煤灰：
调查时间：
参与人员：
调查结果：
序号
调查厂家
地址
联系方式
运距
其他需说明容
备注
1
针对该厂家的制约因素说明。
如下容。
2
……
3.1周围生产厂家分布：
3.3可能制约供应的因素：
（水泥、粉煤灰主要分析是否能满足同时多标段开工产生的高峰用料量，对可能会产生较大影响的，对供应商（或与生产厂家直接签订合同的）能否采取有力措施加以控制，并根据拌合站的规划，能否提供散装罐）
4、地材：
调查时间：
参与人员：
调查结果：
序号
调查厂家
地址
联系方式
运距
其他需说明容
备注
1
针对该厂家的制约因素说明。
如下容。
2
……
4.1周围生产厂家分布：
4.3可能制约供应的因素：
（地材应对厂家设备、生产情况，母材的质量，产成品的质量是否满足使用要求；运输是否有制约；地方对矿山开采的政策；民爆物资的管理；季节对开采的影响做详细的了解。
对制约周期长，影响大的要进行具体分析及建议）
5、油料、火工品：
油料没有特许情况执行股份公司油品集采规定。
对市场条件未达到集采要求的，市场调查时需了解供应商油料来源，计量方式，付款方式，提供油罐的情况。
火工品对当地民爆公司购买程序、单价做简单描述。
对火工品使用量大的项目，了解地方对直供的要求，项目及公司协调解决。
6、临供协议：
临供协议主要对谈判过程的原始记录，并在谈判过程中供应商的承诺做书面确认。
7、业主要求：
对甲供材料品种，及业主对物资招标、供应方式做描述。
8、二三项材料市场情况：
对周围市场供应情况做简单描述，以网上竞价采购为主，结合项目所在地的物流情况。
五、模板加工：
需加工模板的项目，在市场调查的同时，根据施工进度，做好模板加工市场，主要了解模板加工的价格组成（包括原材料、加工费、运输费）。
六、周转材料：
（对本项目计划使用的周转材料市场做调查，以便在后期周转材料配置过程中做配置方案对比。
）
项目下步需配置的脚手架、扣件市场租赁价：
1、厂家：
，脚手架租赁单价：
元/吨；扣件租赁单价：
元/吨；2、厂家：
，脚手架租赁单价：
元/吨；扣件租赁单价：
元/吨；1、厂家：
，脚手架租赁单价：
元/吨；扣件租赁单价：
元/吨；……（根据项目实际进行补充）
七、物资招标策划：
对项目物资招标方案和时间节点的描述。
第二节物资计划管理
一、物资计划管理流程
1、主要物资采购计划管理流程
流程说明
编号
流程步骤
角色
步骤描述
时限
记录
01
提出需求
工程部
1.步骤
1.1在完成项目实施性施工组织设计1个月，工程部根据工程设计图纸，计算并提供分工号物资总的需用质量标准和数量、单工号主要物资需用量计算表；
1.2在月施工计划下达时，计算并提供月“主要物资月需用申请计划”并附“分工号主要物资需用量计算表”；
1.3施工期间，因任务调整或设计变更需追加或减少物资需用量时，及时提供变更计划及其计算表；
1.4工程部长复核无误后签字，并报总工程师审核。
2.注意事项
项目中标施工任务确定、月施工计划下达后，施工任务发生变化时启动。
当日启动
01《分工号主要物资需用量明细表和计算表》02《主要物资月需用申请计划》
02
审核
总工程师
1.步骤
对工程部提供的“分工号主要物资需用量明细表”和计算表、“主要物资月需用申请计划”进行审核。
2.注意事项
重点审核所提供的物资品种、规格、标准、数量的符合性、完整性。
收到1日
03
编制采购计划
物机部
1.步骤
1.1物机部根据“分工号主要物资需用量明细表”和计算表，编制“主要物资需用限（定）额数量总计划”，建立《主要物资总量控制台账》、《分工号主要物资限定额发料台账》，作为编制采购方案、发放物资的总控制依据，并根据工程部提供总工程师审核过的变更通知，进行调整；
1.2施工过程中，根据工程部提供的当月“主要物资月需用申请计划”和上期物资库存、安全储备需要等，编制“主要物资月采购（申请）计划”。
2.注意事项
2.1物资采购（申请）计划由封面、编制说明、物资计划表、当期分工号主要物资需用量核算表、上期计划执行情况说明等组成；计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等；
2.2按采购权限分别编制；
2.3计划编制完成后由经办人签字，交物机部长审核并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间。
3个工作日
03《主要物资需用限（定）额数量总
计划》
04《主要物资总量控制台账》
05《主要物资月采购（申请）计划》
04
审批
项目经理
1.步骤
审核无误签字批准；
2.审批重点
对采购计划是否能满足当前施工生产需要等进行审核。
1日
05
分发、存档
物机部
1.步骤
1.1分发给采购供应单位、项目财务部；
1.2分类编号，存档。
2.注意事项
2.1严格按采购权限分别分发，保存签收记录；
2.2分发到项目经理部财务部。
及时
2、二三项物资采购计划管理流程
流程说明
编号
流程步骤
角色
步骤描述
时限
记录
01
提出需求
相关方
1.步骤
1.1在月施工计划下达后，相关方根据施工计划、工作任务划分，提出“二三项物资月需用申请计划”。
项目安质部负责劳动防护用品的计划及质量监督，根据危害因素的变化情况，提出变更劳动防护用品建议并报项目领导批准，教育从业人员，按照劳动防护用品的使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品；
1.2施工期间，因任务调整或设计变更需追加或减少物资需用量时，及时提供变更计划。
1.3相关方为施工班组、项目各物资需求部门和单位。
2.注意事项
2.1提出计划的物资，必须符合公司标准化施工的要求。
2.2每月集中提出一次计划，最多可有一次补充。
25日提供次月
01《二三项物资月需用申请计划》
02
审核
分管领导
1.步骤
提出需用计划的相关方分管领导，对分管单位需用计划的准确性、合理性、完整性进行审核。
2.重点
物资名称、规格、数量、质量的准确性、合理性、完整性进行审核，避免月多次重复计划。
1日
03
编制
采购计划
物机部
1.步骤
物机部（物资）收到经分管领导审核批准的“二三项物资月需用申请计划”后，根据施工计划安排、安质部要求、工经部确定限额指标，结合库存、配送时间、安全储备等，编制“二三项物资月采购（申请）计划”。
2.注意事项
2.1二三项物资月采购（申请）计划由封面、编制说明、物资计划表等组成；计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。
2.2按采购权限分别编制。
2.3编制完成后由经办人签字，交物机部长复核签字，重点关注采购数量、单价、进场时间。
3日
02《二三项料月采购（申请）计划》
04
审核
财务部
1.步骤
物机部长复核签字后转交财务部审核。
2.重点
重点审核计划采购金额，提出采购计划意见。
0.5日
05
审批
项目经理
1.步骤
审核无误签名批准。
2.重点
对采购计划是否能满足当前施工生产需要等进行审核。
1日
06
分发、
存档
物机部
1.步骤
1.1分发给采购单位。
1.2分类编号，存档。
2.注意事项
2.1严格按采购权限分别分发，保存签收记录。
2.2分发到项目经理部财务部。
即时
二、业务概要
（一）项目工程部依据施工组织设计及施工图，编制项目《分工号主要物资需用量明细表》，在此基础上编制《主要物资总量需求计划》，并在施工过程中，依据变更情况及时调整，作为主要材料总量控制的依据。
（二）施工过程中，项目物机部（物资部）编制《主要物资月/季度需用量计划表》，在考虑库存数量、储备需用及市场调查的基础上，编制《主要物资月度采购（申请）计划表》。
三、工作指引
（一）编制时限及审批
在完成项目实施性施工组织设计1个月，项目部完成《分工号主要物资需用量明细表》、《主要物资总量需求计划》，并按程序进行审核、审批。
施工月/季度进度计划确定后1天，项目部完成《主要物资月/季度需用量计划表》，经项目总工审核后，1天完成《主要物资月/季度采购计划表》，并按程序进行审核、审批。
（二）组织和编制
1.项目部工程部编制《分工号主要物资需用量明细表》、《主要物资总量需求计划》，经项目总工审核，提交给物机部（物资部）形成《主要物资总量控制台帐》，《主要物资总量需求计划》应报子分公司工程部审批。
2.发生变更后，物机部（物资部）依据工程部提供的变更通知单（含主要物资核算表）对《分工号主要物资需用量明细表》及《主要物资总量控制台帐》进行动态调整。
3.项目部工程部负责编制《主要物资月/季度需用量计划表》，经项目总工审核后提交物机部（物资部），物机部（物资部）依据月/季度需用量计划、库存数量，并考虑一定的储备需要量，在市场调查的基础上，编制《主要物资月/季度采购计划》，经工程部、财务部、项目总工审核后，报项目经理审批。
（三）物资计划管理重点
及时完善《分工号主要物资需用量明细表》、《主要物资总量控制台帐》并对上期物资计划落实情况进行分析，发生变更时，物机部（物资部）依据工程部提供的变更通知单及时动态调整《分工号主要材料需用量明细表》及《主要物资总量控制台帐》。
四、物资计划管理注意事项
（一）编制要点
序号
编制容
编制要点
1
分工号主要物资需用量明细表
项目工程部依据施工图及施工组织设计编制分工号主要物资需用量明细表，需注明施工部位、物资名称、物资型号等，并经项目总工审核、签认。
2
主要物资总量需求计划（控制台帐）
主要物资总量需求计划是分工号主要物资需用量明细表的汇总，需注明物资名称、型号，并描述质量标准和技术要求，经项目总工审核、签认后，形成主要物资总量控制台帐。
3
主要物资月/季度需用量计划表
项目工程部依据施工进度计划、分工号主要材料需用量明细表，考虑项目特点、施工工艺、物资消耗情况等编制主要物资月/季度需用量计划表，需分工号列明，并注明物资名称、型号，并经项目总工审核。
4
主要物资月/季度采购（申请）计划
项目物机部（物资部）依据主要物资月/季度需用量计划表，考虑库存数量、储存需要量，并在市场调查的基础上编制主要物资月/季度采购计划。
储存需要量应考虑项目特点、气候情况、库存容量等各种因素。
属甲供或上级单位提供的物资，则编制主要物资月/季度申请计划。
物资采购计划由封面、编制说明、物资采购计划表、当期物资需用计划表、上期计划执行情况说明等组成。
物资采购计划表应明确物资名称、规格、数量、质量标准与技术要求、单位、单价、金额、进料时间等。
（二）物资计划落实
物资采购计划批准后，由物机部（物资部）负责组织采购、供应。
五、相关记录
《分工号主要物资需用量明细表》、《主要物资总量需求计划（控制台帐）》、《主要物资月/季度需用量计划表》、《主要物资月/季度采购（申请）计划》、《二三项物资月需用申请计划》、《二三项料月采购（申请）计划》
分工号主要物资需用数量明细表
注：
本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列应耗数量，提交物机部（物资部）后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：
①桥梁：
桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：
里程；③涵洞：
垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：
里程；⑤水工构筑物：
垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。
主要物资总量需求计划（控制台帐）
主要物资总量需求计划（控制台帐）
表格编号
0902
项目名称：
年月份
序号
物资
名称
型号
升级会员 