金蝶K3总账系统操作手册.docx

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金蝶K3总账系统操作手册

金蝶K3总账系统操作手册

总账系统操作手册

2007（05

第1章总账系统概述.......................................................................................................................2

1.1系统总体业务流程图..........................................................................................................2第2章系统初始化...........................................................................................................................3

2.1初始化流程..........................................................................................................................3

2.2初始化操作..........................................................................................................................3第3章凭证处理.............................................................................................................................19

3.1凭证录入............................................................................................................................19

3.2凭证查询............................................................................................................................21

3.3凭证审核............................................................................................................................23

3.4凭证过账............................................................................................................................24

3.5凭证冲销............................................................................................................................25

3.6凭证汇总............................................................................................................................26

3.7凭证打印............................................................................................................................27

3.8其他功能介绍....................................................................................................................28第4章现金流量表.........................................................................................................................33

4.1现金流量表的实现方式....................................................................................................33

4.2编制现金流量表的凭证相关操作....................................................................................33

4.3T型账户..............................................................................................................................35

第5章期末处理.............................................................................................................................36

5.1期末调汇............................................................................................................................36

5.2“结转损益........................................................................................................................37

5.3自动转账............................................................................................................................39

5.4期末结账............................................................................................................................41

第6章查询与报表.........................................................................................................................43

6.1账薄....................................................................................................................................43

6.2财务报表............................................................................................................................53

第1章总账系统概述1.1系统总体业务流程图

详细内容见流程图2-1:

流程图2-1

第2章系统初始化

第2章系统初始化2.1初始化流程

详细内容见流程图3-1:

流程图3-1

如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步:

新建账套

系统设置

基础资料设置

初始数据录入

结束初始化

2.2初始化操作

2.2.1新建账套

第一次使用金蝶K/3系统时，首先要在“账套管理”中新建账套。

选择〖开始〗,〖程序〗,〖金蝶K/3〗,〖中间层服务部件〗,〖账

套管理〗，首先弹出“账套管理登录”对话框。

第一次使用，不必更改

用户名Admin，密码为空，单击【确定】，进入“账套管理”界面。

如

图3-2所示:

第2章系统初始化

图3-2

单击【新建】，弹出“新建账套”窗口，如图3-3所示。

图3-3

第2章系统初始化

注:

账套类型:

系统中存在九种账套类型，即金蝶K/3系统根据不同的企业需求设置不同的解决方案。

在新建账套时，在账套类型中选择不同的解决方案，系统会自动根据解决方案新建相关的内容。

如:

用户选择了“工业企业全面解决方案”类型，则账套只能用金蝶K/3系统提供的工业供需链业务和纯财务业务的各模块。

数据实体:

账套在SQLServer数据库服务器中的唯一标识。

新建账套时，系统会自动产生一个数据实体，也可以手工更改。

数据库文件路径:

账套保存的路径。

该路径是指数据服务器上的路径，由选择的数据库服务器决定。

系统账号:

新建账套所要登录的数据服务器名称、登录数据服务器方式、登录用户名和密码。

1.设置好账套后，单击【确定】，系统开始自动创建新账套及相关初始数据。

账套建好后，在“账套管理”界面右边的<账套列表>中列示。

2.在<账套列表>中选中刚新建好的账套，单击工具栏的【设置】，弹出“属性设置”窗口，在这里进行账套参数设置。

如图3-3所示:

图3-3

在“属性设置”窗口中包含三个标签页，分别是“系统”、“总账”和“会计期间”:

系统:

录入用户企业基本信息。

总账:

根据用户实际情况录入<记账本位币代码>（系统默认RMB）、<名称>（系统默认人民币）、<小数点位数>（系统默认2位）。

其中<凭证过账前必需审核>可以选择也可以不选择，在以后的设置中还可以再次确认。

第2章系统初始化

会计期间:

根据用户实际情况选择。

系统默认为<自然年度会计期间>，如果用户不选择该选项，则选择<会计期间数>，系统的可以自定义会计期间，但是期间数只能是12或13个。

“属性设置”窗口信息录入完整后，单击【保存修改】。

如对填写的信息校验无误，单击【确认】，退出“属性设置”窗口，同时弹出提示框:

“确认启用当前账套吗,”单击【确定】，则系统启用当前账套。

也可单击【取消】，暂不启用账套。

以后通过单击“账套管理”界面的【启用】来启用账套。

此时，完成新建账套操作。

以后也可通过“账套管理”，对账套信息进行修改、升级、恢复等操作。

2.2.2系统设置

账套启用后，就可以登录K/3系统，对总账系统的一些基础参数进行设置。

1.登录金蝶K/3主控台。

点击桌面上的金蝶主控台然后输入用户名和密码