金蝶K3总账系统操作手册.docx

1、金蝶K3总账系统操作手册金蝶K3总账系统操作手册总账系统操作手册 2007(05 第1章 总账系统概述 . 2 1.1 系统总体业务流程图 . 2 第2章 系统初始化 . 3 2.1 初始化流程 . 3 2.2 初始化操作 . 3 第3章 凭证处理 . 19 3.1 凭证录入 . 19 3.2 凭证查询 . 21 3.3 凭证审核 . 23 3.4 凭证过账 . 24 3.5 凭证冲销 . 25 3.6 凭证汇总 . 26 3.7 凭证打印 . 27 3.8 其他功能介绍 . 28 第4章 现金流量表 . 33 4.1 现金流量表的实现方式 . 33 4.2 编制现金流量表的凭证相关操作 .

2、33 4.3 T型账户 . 35 第5章 期末处理 . 36 5.1 期末调汇 . 36 5.2 “结转损益 . 37 5.3 自动转账 . 39 5.4 期末结账 . 41 第6章 查询与报表 . 43 6.1 账薄 . 43 6.2 财务报表 . 53 第1章 总账系统概述 1.1 系统总体业务流程图 详细内容见流程图2-1: 流程图 2-1 第2章 系统初始化 第2章 系统初始化 2.1 初始化流程 详细内容见流程图3-1: 流程图 3-1 如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步: , 新建账套 , 系统设置 , 基础资料设置 , 初始数据录入 , 结束初始化 2.2 初始化操作 2.

3、2.1 新建账套 第一次使用金蝶K/3系统时，首先要在“账套管理”中新建账套。 , 选择开始,程序,金蝶K/3,中间层服务部件,账套管理，首先弹出“账套管理登录”对话框。第一次使用，不必更改用户名Admin，密码为空，单击【确定】，进入“账套管理”界面。如图3-2所示: 第2章 系统初始化 图3-2 , 单击【新建】，弹出“新建账套”窗口，如图3-3所示。 图 3-3 第2章 系统初始化 注: 账套类型:系统中存在九种账套类型，即金蝶K/3系统根据不同的企业需求设置不同的解决方案。在新建账套时，在账套类型中选择不同的解决方案，系统会自动根据解决方案新建相关的内容。如:用户选择了“工业企业全面解

4、决方案”类型，则账套只能用金蝶K/3系统提供的工业供需链业务和纯财务业务的各模块。 数据实体:账套在SQL Server数据库服务器中的唯一标识。 新建账套时，系统会自动产生一个数据实体，也可以手工更改。 数据库文件路径:账套保存的路径。该路径是指数据服务器上的路径，由选择的数据库服务器决定。 系统账号:新建账套所要登录的数据服务器名称、登录数据服务器方式、登录用户名和密码。 1. 设置好账套后，单击【确定】，系统开始自动创建新账套及相关初始数据。账套建好后，在“账套管理”界面右边的中列示。 2. 在中选中刚新建好的账套，单击工具栏的【设置】，弹出“属性设置”窗口，在这里进行账套参数设置。如图

5、3-3所示: 图 3-3 在“属性设置”窗口中包含三个标签页，分别是“系统”、“总账”和“会计期间”: 系统:录入用户企业基本信息。 总账:根据用户实际情况录入(系统默认RMB)、(系统默认人民币)、(系统默认2位)。其中可以选择也可以不选择，在以后的设置中还可以再次确认。 第2章 系统初始化 会计期间:根据用户实际情况选择。系统默认为，如果用户不选择该选项，则选择，系统的可以自定义会计期间，但是期间数只能是12或13个。 “属性设置”窗口信息录入完整后，单击【保存修改】。如对填写的信息校验无误，单击【确认】，退出“属性设置”窗口，同时弹出提示框:“确认启用当前账套吗,”单击【确定】，则系统启用当前账套。也可单击【取消】，暂不启用账套。以后通过单击“账套管理”界面的【启用】来启用账套。 此时，完成新建账套操作。以后也可通过“账套管理”，对账套信息进行修改、升级、恢复等操作。 2.2.2 系统设置 账套启用后，就可以登录K/3系统，对总账系统的一些基础参数进行设置。 1. 登录金蝶K/3主控台。 点击桌面上的金蝶主控台然后输入用户名和密码