上海市浦东新区黄楼小学.docx

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上海市浦东新区黄楼小学

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市浦东新区黄楼镇中心小学概况

一、主要职责

（一）贯彻方针。

全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（二）依法治校。

加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

研究拟定学校发展规划和年度计划，规划学校体育卫生教育、心理健康教育、艺术教育和科技教育工作，负责做好安全保卫工作。

（三）德育为首。

面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

学校抓重点、抓落实，拓宽舞台，以活动促发展，努力促进队员的健康成长和素质教育的全面推进。

（四）能力为重。

学校以素质教育为目标，加强常规教学管理力度，遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，努力提高教师教育教学水平，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。

做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区黄楼镇中心小学内设机构6个，分别是：

校长书记室、工会、教导处、总务处、德育处、大队部。

岗位类别

名称

职数

职级

备注

管理

单位正职

校长兼书记

未定级

兼专技1

单位副职

副校长

未定级

兼专技1

内设机构正职

教导主任

未定级

兼专技1

总务主任

未定级

兼专技1

内设机构副职

教导副主任

未定级

兼专技1

教导副主任

未定级

兼专技1

教导副主任

未定级

兼专技1

德育教导

未定级

兼专技1

小计

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,466.85

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

2,033.98

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.67

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

287.27

九、医疗卫生与计划生育支出

85.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

60.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,467.52

本年支出合计

2,467.88

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.27

年初结转和结余

28.66

年末结转和结余

28.02

总计

2,496.17

总计

2,496.17

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,467.52　

2,466.85　

0.67　

205

教育支出

2,033.61　

0.27　

205

普通教育

1,677.70　

0.27　

205

小学教育

1,677.70　

0.27　

205

教育费附加安排的支出

355.91　

205

其他教育费附加安排的支出

355.91　

208

社会保障和就业支出

287.27　

208

行政事业单位离退休

287.97　

208

事业单位离退休

36.13

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

71.76

210

医疗卫生与计划生育支出

85.51

210

行政事业单位医疗

85.51

210

事业单位医疗

85.51

221

住房保障支出

60.72

221

住房改革支出

60.72

221

住房公积金

59.88

221

购房补贴

0.84

229

其他支出

0.40

229

其他支出

0.40

229

其他支出

0.40

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,467.88　

2,053.91　

413.97　

205

教育支出

2,033.98　

1,621.24　

412.74　

205

普通教育

1,677.43　

1,621.24　

56.19　

205

小学教育

1,677.43　

1,621.24

56.19　

205

教育费附加安排的支出

356.55　

0.00　

356.55　

205

其他教育费附加安排的支出

356.55　

0.00　

356.55　

208

社会保障和就业支出

287.27　

0.00　

208

行政事业单位离退休

287.27　

0.00

208

事业单位离退休

36.13　

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.38　

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

71.76　

0.00　

210

医疗卫生与计划生育支出

85.51　

0.00

210

行政事业单位医疗

85.51　

0.00　

210

事业单位医疗

85.51　

0.00

221

住房保障支出

60.72　

59.88　

0.84

221

住房改革支出

60.72　

59.88　

0.84

221

住房公积金

59.88　

0.00

221

购房补贴

0.84　

0.00　

0.84　

229

其他支出

0.40　

0.00　

0.40　

229

其他支出

0.40

0.00

0.40

229

其他支出

0.40

0.00

0.40

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,466.85　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　2,033.98

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　287.27

九、医疗卫生与计划生育支出

　85.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

60.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,466.85　

本年支出合计

　2,467.88

年初财政拨款结转和结余

25.25　

年末财政拨款结转和结余

　24.61

一般公共预算财政拨款

25.25　

政府性基金预算财政拨款

总计

2,492.09　

总计

　2,492.09

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

2,033.98

1,621.24

412.74

205

普通教育

1,677.43

1,621.24

56.19

205

小学教育

1,677.43

1,621.24

56.19

205

教育费附加安排的支出

356.55

0.00

356.55

205

其他教育费附加安排的支出

356.55

0.00

356.55

208

社会保障和就业支出

287.27

0.00

208

行政事业单位离退休

287.27

0.00

208

事业单位离退休

36.13

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.38

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

71.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

85.51

0.00

210

行政事业单位医疗

85.51

0.00

210

事业单位医疗

85.51

0.00

221

住房保障支出

60.72

59.88

0.84

221

住房改革支出

60.72

59.88

0.84

221

住房公积金

59.88

0.00

221

购房补贴

0.84

0.00

0.84

合计

2,467.48

2,053.91

413.57

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,505.10

301

基本工资

256.70

301

津贴补贴

34.67

301

奖金

32.22

301

其他社会保障缴费

102.15

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

800.41

301

机关事业单位基本养老保险缴费

179.38

301

职业年金缴费

71.76

301

其他工资福利支出

27.81

302

商品和服务支出

350.23

302

办公费

14.61

302

印刷费

10.98

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.07

302

水费

4.83

302

电费

10.45

302

邮电费

2.37

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

76.54

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

44.30

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

9.29

302

公务接待费

0.25

302

专用材料费

8.34

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

2.16

302

委托业务费

16.70

302

工会经费

39.05

302

福利费

22.77

302

公务用车运行维护费

2.39

302

其他交通费用

0.70

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

83.61

303

对个人和家庭的补助

182.31

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

1.14

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

84.53

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

59.88

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

36.75

310

其他资本性支出

16.27

310

办公设备购置

6.32

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

9.95

1,687.41

9.95

合计

2,053.91

1,687.41

366.50

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

11.50

4.19

0.00

9.50

3.94

0.00

9.50

9.94

2.00

0.25

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

【注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为2,496.17万元、支出总计为2,496.17万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加231.12万元。

主要原因：

教师绩效工资增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,467.52万元，其中：

财政拨款收入2,466.85万元，占99.97%；其他收入0.67万元，占0.03%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,467.88万元，其中：

基本支出2,053.91万元，占83.23%；项目支出413.97万元，占16.77%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2492.09万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加231.62万元，增长10.25%。

主要原因：

财政拨款增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,467.48万元，占本年支出合计的99.98%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.26万元，增长10.39%。

主要原因：

教师绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,467.48万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2,033.98万元，占82.43%；社会保障和就业支出（类）287.27万元，占11.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）85.51万元，占3.47%；住房保障支出60.72万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2380.36万元，支出决算为2467.48万元，完成年初预算的103.66%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

主要用于：

教职工工资、学校公用经费等。

年初预算为1,540.01万元，支出决算为1677.43万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调教职工绩效工资增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：

校舍大修、多媒体等项目支出。

年初预算为387.00万元，支出决算为356.55万元。

决算数小于预算数的主要原因：

在招投标过程中，中标单位的中标金额下浮。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

单位退休人员经费。

年初预算为46.78万元，支出决算为36.13万元。

决算数小于预算数的主要原因：

学校严格遵守上级文件使用经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员单位部分基本养老保险缴费的支出。

年初预算为180.70万元，支出决算为179.38万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年末有在职人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员单位部分职业年金缴费支出。

年初预算为72.28万元，支出决算为71.76万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年末有在职人员退休。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为90.35万元，支出决算为85.51万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年末有在职人员退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为63

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