高档牛皮沙发革加工项目可行性研究报告.docx
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高档牛皮沙发革加工项目可行性研究报告
某公司高档牛皮沙发革加工项目
可行性研究报告
第一章总论------------------------------------------------------------------1
1.1项目名称及承办单位--------------------------------------------------------1
1.2研究工作的依据--------------------------------------------------------------1
1.3研究工作的范围--------------------------------------------------------------2
1.4研究简要结论-----------------------------------------------------------------4
1.5主要技术经济指标-----------------------------------------------------------6
第二章项目提出的背景与建设必要性-----------------------------------10
2.1公司概况----------------------------------------------------------------------10
2.2项目提出背景---------------------------------------------------------------10
2.3项目建设的必要性----------------------------------------------------------11
第三章市场需求分析--------------------------------------------------------13
3.1原材料市场分析------------------------------------------------------------13
3.2皮革工业现状---------------------------------------------------------------20
3.3市场展望---------------------------------------------------------------------22
3.4产品销售分析---------------------------------------------------------------25
第四章建设规模与产品方案-----------------------------------------------26
4.1建设规模---------------------------------------------------------------------26
4.2产品方案---------------------------------------------------------------------26
4.3成品及半成品的主要技术规格及质量标准---------------------------26
第五章建设条件与厂址-----------------------------------------------------29
5.1建设条件---------------------------------------------------------------------29
5.2厂址---------------------------------------------------------------------------32
第六章工程技术方案--------------------------------------------------------34
6.1项目组成---------------------------------------------------------------------34
6.2生产技术方案---------------------------------------------------------------34
6.3总图运输---------------------------------------------------------------------40
6.4土建---------------------------------------------------------------------------42
6.5给排水------------------------------------------------------------------------45
6.6电气---------------------------------------------------------------------------47
6.7仓库---------------------------------------------------------------------------49
6.8采暖与通风------------------------------------------------------------------50
6.9空压站------------------------------------------------------------------------52
6.10中心化验室与实验室-----------------------------------------------------53
第七章环境保护--------------------------------------------------------------54
7.1建设地点环境现状---------------------------------------------------------54
7.2主要污染源及污染物------------------------------------------------------54
7.3含硫污水处理---------------------------------------------------------------55
7.4含酸污水处理---------------------------------------------------------------55
7.5综合污水处理---------------------------------------------------------------56
7.6废气、粉尘的综合治理---------------------------------------------------59
7.7绿化---------------------------------------------------------------------------60
7.8环保费用---------------------------------------------------------------------60
7.9环境监测---------------------------------------------------------------------60
7.10环境影响评价--------------------------------------------------------------60
第八章合理利用和节约能源-----------------------------------------------61
8.1能耗指标---------------------------------------------------------------------61
8.2节能措施及能耗分析------------------------------------------------------61
第九章劳动安全卫生--------------------------------------------------------62
9.1安全措施---------------------------------------------------------------------62
9.2化工材料的安全处置与使用---------------------------------------------62
9.3改善制革生产的劳动条件------------------------------------------------62
9.4坚持防治结合的员工保健途径------------------------------------------63
9.5培训员工自我保护意识和防范事故的能力---------------------------63
9.6卫生管理---------------------------------------------------------------------64
第十章消防--------------------------------------------------------------------65
10.1工程概况--------------------------------------------------------------------65
10.2设计依据--------------------------------------------------------------------65
10.3消防措施--------------------------------------------------------------------65
第十一章企业组织与劳动定员--------------------------------------------67
11.1企业组织--------------------------------------------------------------------67
11.2劳动定员--------------------------------------------------------------------68
11.3职工来源--------------------------------------------------------------------68
11.4职工培训--------------------------------------------------------------------68
第十二章项目实施进度-----------------------------------------------------70
12.1项目实施进度建议--------------------------------------------------------70
12.2项目实施计划--------------------------------------------------------------70
12.3项目实施进度表-----------------------------------------------------------71
第十三章投资估算与资金筹措--------------------------------------------72
13.1估算依据及说明-----------------------------------------------------------72
13.2投资估算范围及方法-----------------------------------------------------72
13.3固定资产投资--------------------------------------------------------------73
13.4铺底流动资金估算--------------------------------------------------------73
13.5总投资-----------------------------------------------------------------------73
13.6资金筹措--------------------------------------------------------------------73
13.7投资指标--------------------------------------------------------------------74
第十四章财务及经济评价--------------------------------------------------75
14.1基本数据--------------------------------------------------------------------75
14.2产品总成本-----------------------------------------------------------------75
14.3销售收入和税金-----------------------------------------------------------76
14.4利润总额及分配-----------------------------------------------------------77
14.5财务现金流量分析--------------------------------------------------------77
14.6借款还本分析--------------------------------------------------------------78
14.7财务平衡分析--------------------------------------------------------------78
14.8资产负债分析--------------------------------------------------------------78
14.9不确定因素分析-----------------------------------------------------------78
14.10财务评价------------------------------------------------------------------79
第十五章风险分析-----------------------------------------------------------80
附表：
1、固定资产投资估算表
2、流动资金估算表
3、财务现金流量表（全部现金）
4、财务现金流量表（自有资金）
5、损益表
6、资金来源与运用表
7、资产负债表
8、投资使用计划与资金筹措表
9、借款还本付息计算表
10、总成本费用估算表
11、固定资产折旧费估算表
12、无形及递延资产摊销估算表
13、外购原辅材料费用估算表
14、销售收入、销售税金及附加估算表
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
高档牛皮沙发革加工项目
1.1.2项目承办单位
a、项目承办单位名称
有限公司
b、企业注册登记类型
有限公司
c、企业法人代表
1.2研究工作的依据
a、建设项目环境影响报告表
b、厂方提供的基础资料和数据
c、国家有关的法律、法规、政策和标准。
1.3研究工作的范围
1.3.1研究工作的范围
a、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
b、对产品的国内、国际市场情况进行分析，并对产品的市场发展趋势和需求量进行预测；
c、对项目的产品方案和产品技术水平进行论述，通过研究确定项目的拟建规模；
d、对企业的生产工艺技术和设备水平进行分析研究，通过与当今广泛采用的先进技术和装备比较，拟定先进合理的工艺技术方案和设备选型方案；
e、对项目的建厂条件、厂址、资源、原材料、能源供应、交通运输条件进行研究；
f、对工程设计方案进行研究，考虑选取最佳方案；
g、就项目的环境保护、劳动保护、安全卫生和消防等方而进行研究，提出研究结果；
h、进行项目的投资估算；
i、进行项目的产品成本估算和经济效益分析，通过成本、收益和投资回收投资情况，进行财务及经济评价：
j、提出本项目可行性研究工作的结论。
1.3.2重点研究的问题
a、项目提出的必要性
b、产品方案生产规模的合理性
c、国内外市场需求及预测
d、选用工艺技术的先进性和可靠性
e、经济效益及投资的风险性
1.4研究简要结论
根据有关资料显示，预计全世界轻革的需求量,将从2004年的15％上升到2005年的30-40％，国内市场对皮革的需求也呈上升趋势。
2005年我国猪皮、牛皮、羊皮均呈供不应求之势，需求量大于可供量约20％：
皮革及制品“主要产品产量年递增5％，产品销售收入、出口创汇年递增10％，并创3-5个国际名牌产品。
通过结构调整，高档产品比例达到15％，中档产品达到50％。
因此国内皮革市场的前景是广阔的。
该工程拟建于高青县经济开发区内。
根据规划要求及设计构思工程总用地面积230亩，总建筑面积56880平方米。
项目总投资15158.59万元。
其中，固定资产投资8915.62万元，流动资金6242.96万元,铺底流动资金1872.89万元。
项目固定资产投资8915.62万元，其中银行借款4000万元；自筹资金4915.62万元，来源于股东投资。
项目年销售收入52200万元，利润总额6360.09万元。
经计算，财务指标如下：
财务内部收益率：
68.77%（税前）：
52.81%（税后）
投资回收期：
1.85年（税前）（含建设期）；52.81年（税后）（含建设期）
盈亏平衡点（BEP）:
45.87%
由项目经济分析可知，项目建设具有一定的抗风险性，无论是从技术上还是经济上均具可行性。
1.5主要技术经济指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万平方英尺
3000
2
总投资
万元
15158.59
3
固定资产投资
万元
8915.62
流动资金
万元
6242.96
4
全年生产天数
天
300
5
定员
人
500
6
装机容量
KW
2220
7
用水量
万吨
90
8
主要原材料用量
黄牛皮
万张
61.2
化料
吨
37000
9
总成本
万元
43529.40
10
销售收入
万元
52200.00
11
年利润总额
万元
6360.09
12
投资回收期
年
2.29
税后
13
投资利润率
%
41.96
14
投资利税率
%
70.78
15
财务内部收益率
%
52.81
税后
第二章项目提出背景与建设必要性
2.1公司概况
2.2项目提出背景
目前全世界存栏数以2005年统计约13.55亿余头，每年屠宰率约为15%～25%（各国各地差异甚大），计约3亿头左右，牛皮年产量约为10万吨，近几年还有所增长。
牛皮包括黄牛皮、水牛皮和其他牛种的牛皮。
牛皮约占世界皮革总产量的2/3（65%～70%）。
截至2005年我国牛存栏数为1.15亿头，按照每年屠宰率20%算，我国年屠宰量为2300万头。
约占世界原料皮的35%。
因此，现在中国皮革行业面前最紧迫的问题是尽快完成从皮革大国向皮革强国的转变，从数量主导型向品质、效益型转变。
在这些转型的道路上，无论是加工品质还是设计创意，我国皮革业整体上与国
际相比差距明显，主要来自以下几方面的挑战：
1）来自外部竞争的挑战
外来竞争的最大威胁是技术手段。
我国皮革业的发展多是在传统产业基础上依靠”二手设备”、“三来一补”实现外延扩张，技术基础的低度化致使其缺乏国际竞争力。
近年米，我国皮革业大多完成了体制转换，经营方式的先进性已经得到很大改观，但是技术手段的先进性则没有明显改善。
一个不容忽视的战略思想是要大规模推进技术手段更新，尽早完成技术工艺、生产手段向世界一流的过渡。
2）来自高新技术的挑战
跟不上现代科学技术的发展，是皮革业“二次创业”面临的最大挑战。
中国皮革业正处于由数量型向质量型发展时期，尽管天然皮革有许多优点，如果在科学技术上没有新的大突破，仍旧沿袭劳动密集、体力重活、工序繁多、质量不稳、用水量大、污染严重的生产方式，就有被淘汰的危险。
3）来自可持续发展的挑战
皮革业是高污染行业，中国皮革业在新世纪中能否持续发展，取决于能否解决其生产过程中和最终的污染问题。
2l世纪，绿色观念深入人心，环保指标正日益成为技术壁垒的重要组成部分，我国皮革业应及时在保护环境方面有大的改进，其市场前景才会日益趋向光明。
2.3项目建设的必要性
第一、符合国家有关产业政策
根据国家轻工业“十一五规划“积极采用高新技术改造和提升皮革、照明电器、日用硅酸盐、金属制品、日用机械等轻工传统行业，着力调整产品结构，扩大产品出口，提高国际竞争力”。
对于皮革及
制品“主要产品产量年递增5%，产品销售收入、出口创汇年递增10%，并创3—5个国际名牌产品。
到2006年预计产量（折牛皮）1.l亿张，皮鞋25亿双。
”因此本项目的建设符合国家产业政策。
第二、符合行业发展规划
具有一万六千多家企业的中国皮革工业，将进一步调整和优化产
业结构，如建立优质原料皮基地、引导企业加大出口营销和资本输出
的比重、促进企业境外办厂等，形成全方位多层次的对外贸易格局，
使之从数量主导型向质量、品种、出口、效益主导型过渡，尽快实现
中国从皮革产销大国进入世界皮革产销强国行列的目标。
调整和发展的重点是：
原皮方面，促进全国畜牧业、皮革业联合发展，建立优质原料皮基地，提高原料皮质量，规范、完善原料皮市场运营机制。
制革方面，原料以猪皮为基础，猪、牛、羊皮并举。
提高头层革的高档革比例,不断开发利用新的原料皮资源等。
因此项目建设符合行业发展规划。
第三章市场需求分析
3.1市场分析
一、国际市场分析
据统计，目前全世界有31.40亿头牲畜可供原料资源，其中主要来源的牛有14亿头；猪、羊17.4亿只。
目前世界皮革总产量为150亿平方英尺，其中2/3左右为牛皮革，另外1/3为猪皮革和羊皮革。
传统皮革生产国意大利、法国、西班牙和英国等正逐渐失去在世界皮革工业中的主导地位，中国及土耳其、越南等发展中的国家皮革工业正迅速发展，其因主要在于这些国家劳动力资源丰富且低廉，以及政府对发展皮革工业的鼓励政策。
正因于此，使皮革这一传统的劳动密集型工业成了这些国家的主要创汇业之一。
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