财务常用表格模板.docx

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财务常用表格模板

CW-CK/BD—03

缴款单

编号：

年月日

交款单位

总计金额

（大写）

百

十

万

千

百

十

元

角

分

摘要

（收款单位章）

卷别

把数

金额

卷别

把数

金额

百元

二元

五十元

一元

十元

角

五元

分

缴款人：

复核：

出纳：

注：

本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

CW-CK/BD—09

现金申领单

年月日

申领部门

申领人

申领日期

申领事由

申领金额

（大写）￥

说明事项

董事长

总经理

财务总监

财务会计部经理

注：

本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—05

借款单

年月日

借款部门

借款人

使用部门

款项类别

现金□支票□支票号码：

借款用途

及理由

借款金额

（大写）￥

还款方式

批准人

财务核准

财务审核

部门审核

附件（张）

备注

注：

本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08

支票使用登记薄

年

支票号码

银行名称

支票金额

用途

到期日

开具人

使用人

备注

月

日

CW-CK/BD—06

差旅费报销单

报销部门：

年月日附单据张

姓名

职务

出差事由

起日

止日

起讫地点

项目

张数

金额

项目

天数

金额

火车费

途中补助

汽车费

住勤补助

市内交通费

夜间乘车

住宿费

其它

邮电费

小计

小计

合计

（大写）仟佰拾元角分￥：

批准

财务核准

财务审核

部门审核

注：

本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

CW-CK/BD—04

票据交接清单编号：

年月日

票据号码

票据名称

单位（张）

合计金额

百

十

万

千

百

十

元

角

分

合计：

（大写）佰拾万仟佰拾元角分

移交人接收人

注：

本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

CW-CK/BD—11

盘点人员编组表

年月日

经管部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

监点人

备注

批准：

审核：

制表：

说明：

本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

CW-CK/BD—21

固定资产盘点表

使用部门：

年月日

财产编号

固定资产

单位

登记卡

数量

盘点

数量

盘盈

盘亏

备注

名称

规格

厂牌

数量

金额

数量

金额

使用部门负责人：

会点人：

盘点人：

制单：

注：

本单一式两联：

第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

CW-CK/BD—18

固定资产增加单

财产编号：

年月日

中文名称

取得日期

资产成本记录

设备内容

数量

取得成本

英文名称

数量

规格型号

取得金额

厂牌

耐用年限

存放地点

月折旧额

附属设备

合计

备注

财产管理部门负责人

使用部门

负责人

会计室主管

经办人：

制单：

注：

本单一式三联：

第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，

CW-CK/BD—22

固定资产登记卡

总帐科目：

本卡编号：

明细科目：

设卡日期：

年月日财产编号：

中文名称

抵押权设定、解除及保险记录

抵押行库

英文名称

设定日期

规格型号

解除日期

厂牌号码

险别

购置日期

承保公司

购置金额

保单号码

存放地点

投保日期

耐用年限

费率

月折旧额

保险费

附属设备

备注

移动情形

年

月

日

使用部门

用途

保管员

年

月

日

使用部门

用途

保管员

注：

新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

CW-CK/BD—22

固定资产登记卡

总帐科目：

本卡编号：

明细科目：

设卡日期：

年月日财产编号：

中文名称

抵押权设定、解除及保险记录

抵押行库

英文名称

设定日期

规格型式

解除日期

厂牌号码

险别

购置日期

承保公司

购置金额

保单号码

存放地点

投保日期

耐用年限

费率

附属

设备

名称

保险费

规格

备注

数量

日期

凭单号码

摘要

单位

数量

资产价值

每月折旧额

借方

贷方

余额

移动情况

折旧提列情况

备注

年

月

日

使用部门

用途

保管员

年

月

日

本期提列数

截止本期累计数

资产净值

填表注意事项：

（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。

（2）本卡编号由保管卡片单位自编。

（3）附属设备栏：

应填名称、规格及数量。

（4）折旧提列情况栏的填写：

a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。

b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。

c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。

CW-CK/BD—27

固定资产移转单

财产编号：

年月日

中文名称

数量

购置日期

英文名称

附属设备

耐用年限

规格型号

已使用年数

移前用途

（移出单位）

移后用途

（移入单位）

已折旧金额

残余价值

月折旧额

存放地点

移出

备注

移入

总经理

财务

部门

移