财务测算.docx

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财务测算

财务测算

（一）第一年度收支预算

年度收入：

587295元

1、物管费收入524395元/年

（4幢小高层面积15600㎡，7幢多层面积21500㎡，商场面积1200㎡，地下停车位145个。

物管费按小高层和高层1.40元/㎡·月，多层按0.70元/㎡·月，商场2元/㎡·月，地下停车位35元/个·月计。

）

（1）住宅入住率和车位出售率按95%计：

505761元/年

15600㎡×1.40元/㎡·月×12月×95%=248976元/年

21500㎡×0.70元/㎡·月×12月×95%=171570元/年

1200㎡×2元/㎡·月×12月×95%=27360元/年

145个×35元/个·月×12月×95%=57855元/年

（2）空置房和空置车位按5%计,物管费标准70%计：

18634元/年

15600㎡×1.40元/㎡·月×12月×5%×70%=9173元/年

21500㎡×0.70元/㎡·月×12月×5%×70%=6321元/年

1200㎡×2元/㎡·月×12月×5%×70%=1008元/年

145个×35元/个·月×12月×5%×70%=2132元/年

2、经营用房租金收入：

48500元/年

97㎡×500元/㎡·年=48500元/年

3、地面泊位费（按出租率50%计）：

14400元/年

24个×100元/个·月×12月×50%=14400元/年

年度支出：

793577元

1、工资：

316400元/年

主任1人20000元/年

（1）管理部：

管理员1人9600元/年

（2）工程部：

主管1人14400元/年

维修工2人21600元/年

（3）保安部：

保安队长1人12000元/年

保安员15人144000元/年

监控员6人57600元/年

（4）清洁绿化部：

清洁工5人30000元/年

绿化工1人7200元/年

2、福利费、教育、工会经费：

56952元/年

（1）福利费316400.元/年×14%=44296元/年

（2）工会经费316400元/年×2%=6328元/年

（3）教育经费354200元/年×2%=6328元/年

3、社会统筹保险费（交纳基数650元/年·人）：

73696元/年

养老金、工伤、大病、失业保险：

650元/人·月×33人×28.4%×12月=73102元/年

计划生育1.5元/月·人×33人×12月=594元/年

4、工作餐费：

73500元/年

（管理员、维修工125元，保安、消、监控250元/月）

125元/月·人×5人×12月=7500元/年

250元/月·人×22人×12月=66000元/年

5、办公费用：

33250元/年

（1）办公耗费20元/人·月×33人×12月=7920元/年

（2）交通费45元/人·月×5人×12月=2700元/年

（3）通讯费：

13680元/年

电话费：

300元/台·月×4台×12月=14400元/年

手机费：

300元/月×12月=3600元/年

（主任300元/月）

传呼机费：

480元/年·人×6人=2880元/年

（4）服装费：

1750元/年

管理人员200元/人·年×2人=400元/年

工程维修、绿化、清洁150元/年×9人=1350元/年

6、共用设施设备维护保养费：

4800元/年

（1）电梯年检费700元/年·台×4台=2800元/年

（2）共用设施设备维护费2000元/年

7、清洁绿化费：

15525元/年

（1）垃圾清运费45元/年·户×265户=11925元/年

（2）清洁用品消耗300元/月×12月=3600元/年

8、保安耗费：

28240元/年

（1）保安公司管理费720元/年·人×22人=15840元/年

（2）保安耗材300元/月×12月=3600元/年

（3）保安服装400元/年·人×22人=8800元/年

9、公用水费：

25289元/年

（1）清洁用水：

21单元×0.2吨/单元·天×1.55元/吨×365天=2376元/年

（2）绿化用水：

10000㎡×2L/㎡×2次/天÷1000×1.55元/吨×365天=22630元/年

（3）日常用水：

0.5吨×1.55元/吨×365天=283元/年

10、公用电费：

98695元/年

（1）路灯：

0.53元/度×86只×0.1千瓦×10小时/天×365天=16637元/

（2）楼道灯：

0.53元/度×181只×0.04千瓦×4小时/天×365天=5602元/年（楼道灯采用延时开关）

（3）住宅电梯运行：

0.53元/度×9.5千瓦×5小时/天×365天×4台=36756元/年

（4）办公室用电：

600元/月×12月=7200元/年

（5）加压水泵耗电：

0.53元/度×7度/小时×24小时×365天=32500元/年

11、固定资产折旧：

14155元/年

12、递延资产摊销：

5329元/年

13、社区文化活动费：

5000元/年

14、不可预计费用（前14项之和的1%）：

7508元/年

750831元/年×1%=7508元

15、税收35238元/年

587295×6%=35238元/年

年度收支预算的说明：

1、全年收入587295元，支出793577元，亏损206282元。

2、前期顾问费和前期人员支出另计。

3、本预算未计入管理酬金。

4、本预算未计入有偿服务收入。

第一年度收支预算表

单位：

元

收入

支出

物管费

524395.00

工资

316400.00

经营用房租金

48500.00

福利费等

56952.00

地面泊位

14400.00

社会保险

73696.00

工作餐费

73500.00

办公费

33250.00

共用设施设备维修

4800.00

绿化清洁

15525.00

保安耗费

28240.00

公用水费

25289.00

公用电费

98695.00

固定资产折旧费

14155.00

递延资产摊销

5329.00

社区文化活动费

5000.00

不可预计费

7508.00

税金

35238.00

收入合计

587295.00

支出合计

793577.00

利润

-206282.00

（二）第二年度收支预算

年度收入：

1853338元

1、物管费收入：

1518121元/年

（1）第一期物管费收入：

532380元/年

（4幢小高层面积15600㎡。

7幢多层面积21500㎡，商场面积1200㎡，地下停车位145个。

物管费按小高层和高层1.40元/㎡·月，多层按0.70元/㎡·月，商场2元/㎡·月，地下停车位35元/个·月计。

）

15600㎡×1.40元/㎡·月×12月=262080元/年

21500㎡×0.70元/㎡·月×12月=180600元/年

1200㎡×2元/㎡·月×12月=28800元/年

145个×35元/个·月×12月=60900元/年

（2）第二期物管费收入529016元/年

（小高层和高层面积26000㎡，物管费按1.40元/㎡·月，商场面积4178㎡，物管费按2元/㎡·月计，入住（出售）率按95%计，空置房物管费按70%计。

）

26000㎡×1.40元/㎡·月×12月×95%=414960元/年

26000㎡×1.40元/㎡·月×12月×5%×70%=15288元/年

4178㎡×2元/㎡·月×12月×95%=95258元/年

4178㎡×2元/㎡·月×12月×5%×70%=3510元/年

（3）第三期物管费收入456725元/年

（小高层和高层面积71000㎡，多层面积11000㎡，地下停车位252个，物管费按小高层和高层1.40元/㎡·月，多层0.70元/㎡·月，地下停车位35元/个·月计，入住（出售）率按95%计，空置房物管费按70%计）

71000㎡×1.40元/㎡·月×4月×95%=377720元/年

71000㎡×1.40元/㎡·月×4月×5%×70%=13916元/年

11000㎡×0.70元/㎡·月×4月×95%=29260元/年

11000㎡×0.70元/㎡·月×4月×5%×70%=1078元/年

252个×35元/个·月×4月×95%=33516元/年

252个×35元/个·月×4月×5%×70%=1235元/年

2、经营用房租金收入：

227667元/年

82000㎡×4‰×500元/㎡·年+95500㎡×4‰×500元/㎡·年×1/3=227667元/年

3、地面泊位费33200元/年

（第一二期按出租率100%计，第三期出租率按50%计）

24个×100元/月·个×12月=28800元/年

22个×100元/月·个×4月×50%=4400元/年

4、有偿服务收入：

74350元/年

（第一二期收入按100%计,第三期收入按90%计）

（1）第一期有偿服务收入265户×100元/年=26500元/年

（2）第二期有偿服务收入318户×100元/年=31800元/年

（3）第三期有偿服务收入535户×100元/年×90%×1/3=16050元/年

年度支出：

1709387元

1、工资：

547000元/年（其中三期84200元/年）

主任1人20000元/年

（1）管理部：

管理员2人19200元/年

商务中心2人14400元/年

主管1人1150元/月×4月=4600元（三期）

管理员1人800元/月×4月=3200元（三期）

（2）工程部：

主管1人14400元/年

维修工9人97200元/年

维修工5人

900元/月×5人×4月=18000元（三期）

（3）保安部：

保安队长1人12000元/年

保安员18人172800元/年

监控员6人57600元/年

保安员9人

800元/月×9人×4月=28800元（三期）

（4）清洁绿化部：

清洁主管1人

550元/月×4月=2200元（三期）

绿化主管1人

650元/月×4月=2600元（三期）

清洁工8人48000元/年

清洁工10人

500元/月×10人×4月=20000元（三期）

绿化工1人7200元/年

绿化工2人

600元/月×2人×4月=4800元（三期）2、福利费、教育、工会经费：

98460元/年（其中三期15156元）

（1）福利费462800元/年×14%=64792元/年

84200元/年×14%=11788元（三期）

（2）工会经费462800元/年×2%=9256元/年

84200元/年×2%=1684元（三期）

（3）教育经费462800元/年×2%=9256元/年

84200元/年×2%=1684元（三期）

3、社会统筹保险费（交纳基数650元/年·人）131759元/年

（其中三期：

22332元）

养老金、工伤、大病、失业保险：

650元/人·月×49人×28.4%×12月=108545元/年

650元/人·月×30人×28.4%×4月=22152元（三期）

计划生育1.5元/月·人×49人×12月=882元/年

1.5元/月·人×30人×4月=180元（三期）

4、工作餐费：

110000元/年（其中三期12500元）

（管理员、维修工125元，保安、消防、监控250元/月）

125元/月·人×15人×12月=22500元/年

125元/月·人×7人×4月=3500元（三期）

250元/月·人×25人×12月=75000元/年

250元/月·人×9人×4月=9000元（三期）

5、办公费用：

57770元/年（其中三期7580元）

（1）办公耗费20元/人·月×49人×12月=11760元/年

20元/人·月×30人×4月=2400元（三期）

（2）交通费45元/人·月×15人×12月=8100元/年

45元/人·月×7人×4月=1260元（三期）

（3）通讯费：

29600元/年（三期：

3920元）

电话费：

300元/台·月×4台×12月=14400元/年

300元/台·月×2台×4月=2400元（三期）

手机费：

300元/月×12月=3600元/年

（主任300元/月）

100元/月×4月=400元（三期）

（主管100元/月）

传呼机费：

480元/年·人×16人=7680元/

40元/月·人×7人×4月=1120元（三期）

（4）服装费：

5300元/年

管理人员200元/人·年×6人=1200元/年

工程维修、绿化、清洁150元/年×23人=3450元/年

6、共用设施设备维护保养费：

71000元/年

（1）电梯年检费1000元/年·台×11台=11000元/年

（2）电梯维护费6000元/年×4台=24000元/年

（3）共用设施设备维护费3000元/月×12月=36000元/年

7、清洁绿化费46260元/年（其中三期8025元）

（1）垃圾清运费45元/户·年×583户=26235元/年

45元/户·年÷12月×535户×4月=8025元（三期）

（2）清洁用品消耗500元/月×12月=6000元/年

（3）绿化养护费500元/月×12月=6000元/年

8、保安耗费：

37360元/年（其中三期2160元/年）

（1）保安公司管理费720元/年·人×25人=18000元/年

60元/月·人×9人×4月=2160元/年（三期）

（2）保安耗材600元/月×12月=7200元/年

（3）保安服装400元/年·人×25人=10000元/年

9、公用水费：

44525元/年（其中三期11008元/年）

（1）清洁用水：

27单元×0.2吨/天×1.55元/吨×365天=3055元/年

16单元×0.2吨/天×1.55元/吨×120天=592元（三期）

（2）绿化用水：

12800㎡×2L/㎡×2次/天÷1000×1.55元/吨×365天=28966元/年

14000㎡×2L/㎡×2次/天÷1000×1.55元/吨×120天=10416元（三期）

（3）日常用水：

1吨×1.55元/吨×365天=566元/年

10、公用电费：

352657元/年（其中三期153841元/年）

（1）路灯：

0.53元/度×129只×0.1千瓦×10小时/天×365天=24955元/年

0.53元/度×128只×0.1千瓦×10小时/天×120天=8141元/年（三期）

（2）楼道灯：

0.53元/度×222只×0.04千瓦×4小时/天×365天=6871元/年

0.53元/度×340只×0.04千瓦×4小时/天×120天=3459元/年（三期）

（3）住宅电梯运行电费

0.53元/度×15千瓦×5小时/天×365天×4台=58035元/年

0.53元/度×9.5千瓦×5小时/天×365天×4台=36756元/年

0.53元/度×9.5千瓦×5小时/天×120天×39台=117819元（三期）

（4）办公室用电：

600元/月×12月=7200元/年

（5）水泵耗电：

0.53元/度×14度/小时×24小时×365天=64999元/年

0.53元/度×16度/小时×24小时×120天=24422元（三期）

11、固定资产折旧：

14155元/年

12、递延资产摊销：

5329元/年

13、社区文化活动费：

20000元/年

14、不可预计费用（前14项之和的1%）：

15363元/年

1536275×1%=15363元/年

15、酬金（前15项之和的3%）46549元/年

1551638×3%=46549元/年

16、税收110539元/年

1853338×6%=111200元/年

年度收入预算的说明：

1、全年收入（包括第三期）1853338元，支出（包括第三期）1709387元，盈利143951元。

2、本预算未计入游泳池收支。

3、有偿服务中含会所及商务中心收入。

第二年度收支预算表

单位：

元

收入

支出

物管费

1518121.00

工资

547000.00

经营用房租金

227667.00

福利费等

98460.00

地面泊位

33200.00

社会保险

131759.00

有偿服务

74350.00

工作餐费

110000.00

办公费

57770.00

共用设施设备维修

71000.00

绿化清洁

46260.00

保安耗费

37360.00

公用水费

44525.00

公用电费

352657.00

固定资产折旧费

14155

递延资产摊销

5329.00

社区文化活动费

20000.00

不可预计费

15363.00

酬金

46549.00

税金

111200.00

收入合计

1853338.00

支出合计

1709387.00

利润

143951.00

（三）第三年度收支预算

年度收入：

3665357元

1、物管费收入3049522元/年

（1）、1－3期物业管理费收入：

2494159元／年

（小高层和高层面积114224㎡，多层面积33260㎡，商场面积5378㎡，地下停车位397个，物管费按小高层和高层1.40元／月·㎡，多层按0.70元／月·㎡，商场按2.00元／月·㎡，地下停车位35元／个·月计）

114224㎡×1.40元／月·㎡×12月＝1918963元／年

33260㎡×0.70元／月·㎡×12月＝279384元／年

5378㎡×2.00元／月·㎡×12月＝129072元／年

397个×35元／个·月×12月＝166740元／年

（2）、第4期物业管理费收入555363元/年

（小高层和高层面积27400㎡，商场3000㎡，地下停车位75个，物管费按小高层和高层1.40元／月·㎡，商场2.00元／月·㎡，地下停车位35元／个·月计，入住（出售）率按95％计，空置房和空置车位物管费按70％计）

27400㎡×1.40元／月·㎡×12月×95％＝437304元／年

27400㎡×1.40元／月·㎡×12月×5％×70％＝16111元／年

3000㎡×2.00元／月·㎡×12月×95％＝68400元／年

3000㎡×2.00元／月·㎡×12月×5％×70％＝2520元／年

75个×35元／个·月×12月×95％＝29925元／年

75个×35元／个·月×12月×5％×70％＝1103元／年

2、经营用房租金收入：

422898元/年

211449㎡×4‰×500元／㎡·年＝422898元／年

3、地面泊位费（1－3期出租率按100％计，第4期出租率按50％计）：

59400元／年

46个×100元／个·月×12月＝55200元／年

7个×100元／个·月×12月×50％＝4200元／年

4、有偿服务收入（按每户100元／年计）：

133555元／年

（1）、1－3期有偿服务收入：

111800元／年

1118户×100元／户·年＝111800元／年

（2）、第4期有偿服务收入（按入住的95％计）：

21755元／年

229户×100元／户·年×95％＝21755元／年

年度支出：

3470519元

1、工资：

946400元/年

主任1人20000元/年

（1）办公室：

主管2人27600元/年

管理员4人38400元/年

商务中心2人14400元/年

（2）工程部：

主管1人14400元/年

维修工23人248400元/年

（3）保安部：

保安队长1人12000元/年

保安员36人345600元/年

监控员6人57600元/年

（4）清洁绿化部：

清洁主管1人6600元/年

清洁工22人132000元/年

绿化主管1人7800元/年

绿化工3人21600元/年

2、福利费、教育、工会经费：

170352元/年

（1）、福利费946400元/年×14%=132496元/年

（2）、工会经费946400元/年×2%=18928元/年

（3）、教育经费946400元/年×2%=18928元/年

3、社会统筹保险费（交纳基数650元/月·人）：

230020元/年

养老金、工伤、大病、失业保险：

650元/月·人×103×28.4%×12月=228166元/年

计划生育：

1.5元/月·人×103人×12月=1854元/年

4、工作餐费：

178500元/年

（管理人员、维修工125元/月，保安、消、监控250元/月）

125元/月·人×33人×12月=49500元/年

250元/月·人×43人×12月=129000元/年

5、办公费用：

104310元/年

（1）办公耗费20元/人·月×103人×12月=24720元/年

（2）交通费45元/人·月×33人×12月=17820元/年

（3）通讯费54480元/年

电话费：

300元/台·月×8台×12月=28800元/年

手机费：

300元/月×12月=3600元/年（主任300元/月）

100元/月·人×4人×12月=400元）（主管100元/月）

传呼机费：

480元/年·人×34人=16320元/

（4）服装费94500元/年

管理人员200元/人·年×9人=2000元/年

工程维修、绿化、清洁150元/年×54人=8100元/年

6、共用设施设备维护保养费：

283000元/年

（1）电梯年检费1000元/年·台×55台=55000元/年

（2）电梯维护费6000元/年×11台=66000元/年

（3）消、监控系统90000元/年

（4）其他共用设施设备维护6000元/月×12月=72000元/年

7、清洁绿化费：

96615元/年

（1）垃圾清运费45元/年·户×1347户=60615元/年

（2）清洁用品消耗1000元/月×12月=12000元/年

（3）绿化养护费2000元/月×12月=24000元/年

8、保安耗费：

55840元/年

（1）保安公司管理费720元/年·人×37人=26640元/年

（2）保安耗材1000元/月×12月=12000元/年

（3）保安服装400元/年·人×43人=17200元/年

9、公共水费：

76433元/年

（1）清洁用水：

68单元×0.2吨/天×1.55元/吨×365天=7694元/年

（2）绿化用水：

30000㎡×2L/㎡×2次/月÷1000×1.55元/吨×365天=67890元/年

（3）日常用水：

1.5吨×1.55元/吨×365天=849元/年

（4）游泳池用水：

45吨×1.55元/吨×30天×3月=6278元/年

10、公用电费：

874200元/年