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一季度经营管理分析报告docx
一季度
经营情况分析报告
前言
03年度一季度已经匆匆过去。
继02年度成功的市场开拓之后，控股公司有
28个成员企业投入运作，从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。
市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长
71.27%，达到11745.25万元，首次实现了季度收入过亿元。
民用户的市场发展
量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。
一季度，控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购，实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩张，成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室，为实施有效的安全管理打下了基础；工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持，有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。
也应该看到，随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。
老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成，给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。
同口径相比，虽然老公司的业绩比去年同期增长14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。
一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%，完成年度计划的11.51%。
总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势，这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。
一、总体经营情况
一季度，控股公司共实现销售收入
11745.25
万元，虽比去年同期增长
71.27%，但仅完成年度计划的11.51%，年度计划完成比比去年同期下降2.59个百分点；实现回款12456.45万元，比去年同期增长78.5%，回款率为106.06%。
经营收入与回款状况见附表一：
03年一季度经营情况。
在销售收入的排名中，廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71万元、
1948.69万元和1715.91万元位居前三位，新乡燃气以1247.64万元位居第四。
在生产情况中，民用户发展完成34679户，完成季度计划的96.02%，完成年度计划的14.45%，比去年同期增长132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展18019户，比去年同期的17073户增长了5.54%，显示出老公司的市场发展情况基本稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。
工商业户发展完成19992.63方/日，完成年度计划的15.38%，完成季度计划的160.27%，比去年同期增长336.29%。
一季度，民用户安装完成10758户，虽比去年同期增长94.43%，但仅完成季度计划的73.36%，完成年度计划的5.57%；在与去年同期老公司的数据对比
分析中，今年老公司完成安装仅完成4671户，比去年同期的5669户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有
效措施；工商业户安装完成7964.66方/日，完成季度计划的94.81%，完成年度计划的4.42%，完成量虽比去年同期增长65.22%，但年度完成率比去年同期下降1.52个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。
在财务状况中，可控费用支出2856.63万元，比季度计划超支13.79%，比去
年同期比例增高了1.46个百分点；
详见一季度经营指标完成情况表。
燃气集团
2003年第一季度其它业务指标完成情况
指标名称
单位
年度目标
季度计划
季度完成
实际完成
年度完成比
去同期值
去同比
比
经营收入
万元
102000
14204.59
11745.25
82.69%
11.51%
6857.85
71.27%
收
回款
万元
100000
14848.76
12456.45
83.89%
12.46%
6978.31
78.50%
入
回款率
%
103%
104.53%
106.06%
101.45%
108.25%
101.76%
110.15%
发
务
民用户发展
户
240000
36117
34679
96.02%
14.45%
17073
103.12%
热水器发展
台
8000
1698
2327
137.04%
29.09%
1081
115.26%
采暖炉发展
台
3000
280
1119
399.64%
37.30%
279
301.08%
工商户开口气量
方
130000
12474.20
19992.63
160.27%
15.38%
3982.3
402.04%
民用户安装
户
193000
14665
10758
73.36%
5.57%
5669
89.77%
工
热水器安装
台
9000
1014
754
74.36%
8.38%
1022
-26.22%
程
采暖炉安装
台
3000
300
433
144.33%
14.43%
670
-35.37%
施
工
工商户开口气量
方
180000
8401.00
7964.66
94.81%
4.42%
外网建设
公里
1000
141.57
98.69
69.72%
9.87%
53.78
83.50%
销
总气量
万方
11000
2137.66
2665.41
124.69%
24.23%
1549.90
71.97%
售
液化气销售
吨
46764.7
11757.17
10344.59
87.99%
22.12%
8938.95
15.72%
务
财可控费用
万元
14000
2510.49
2856.63
113.79%
20.40%
1308.02
118.39%
近三年来，随着控股公司规模的发展壮大，成员企业的增加，所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增，在展示出市场的巨大容量同时，销售收入并未呈现出同比增长的态势。
一季度业绩的完成出现持续低迷的状态，不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究，也显现出我们在前一年度的市场发展过程中，落实发展合同、促成安装缺乏有效措施，对工福户市场，特别是大工业户的开发力度不够。
二、各区域、公司情况分析
1．廊坊燃气
一季度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。
共完成销售收入2603.71万元，完成季度计划的
134.8%，完成年度计划的26.04%，
比去年同期增长
21.74%；完成回款
2940.3万元，完成季度计划的135.63%，比
去年同期增长47.9%。
各项指标完成情况见下表。
廊坊燃气一季度经营指标完成情况
指标名称
单位年度目标季度计划
季度完成
季度完成比
年度完成比
去年同期
去同比
销售收入
万元
10000
1931.59
2603.71
134.80%
26.04%
2138.69
21.74%
收
回款
万元
10533.22
2167.94
2940.31
135.63%
27.91%
1988.09
47.90%
入
%
97.00%
112.24%
112.93%
100.62%
107.21%
92.96%
220.28%
回款率
业
民用户发展
户
8500
119
1366.00
1147.90%
16.07%
431
216.94%
工商户开口气量
台
24520
1700
4995.67
293.86%
20.37%
2199
127.18%
务
发
热水器发展
台
2500
400.00
593.00
148.25%
23.72%
774
-23.39%
展
采暖炉发展
方
666
0.00
188.00
28.23%
5.00
3660.00%
民用户安装
户
8000
218
731.00
335.32%
9.14%
659
10.93%
工
工商户安装
台
25942
1200
1234.00
102.83%
4.76%
程
热水器安装
台
2500
416
552.00
132.69%
22.08%
842
-34.44%
施
工
采暖炉安装
方
726
0.00
84.00
11.57%
190
-55.79%
外网建设
公里
39.49
3.69
4.61
124.93%
11.67%
2.02
128.22%
销总气量
万方
3400
1161
1510.37
130.09%
44.42%
1125.41
34.21%
售
液化气销售
吨
务财可控费用
1370152.93
294.62
192.65%21.51%339.5-13.22%
一季度，廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题，组织全员在集团相关部
门的配合下，进行认真核对。
至三月末，绝大部分数据已基本核对完毕。
针对信
息化管理要求，适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转，为燃气公司的
信息化管理作出有益的尝试和贡献。
在取得突出业绩的同时，廊坊燃气依旧要清醒的看到，老户开发仍然是制约市场发展的关键点；要针对历史数据多、遗留问题多的不利因素，认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法，为其他燃气公司数据的规范作出典范；要针对市场容量减小的客观环境，积极探索银行收费、用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。
2．葫芦岛燃气
一季度，葫芦岛燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。
一季度共完成销售收入711.45万元，完成季度计划的104.03%，完成年度计划的15.14%，比去年同期增长62.77%；完成回款761.88万元，完成季度计划的81.07%，完成年度计划的13.25%，比去年同期增长54.17%。
各项指标完成情况见下表。
葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况
指标名称
单位
年度目标
季度计划
季度完成
季度完成比
年度完成比
去年同期
与去年同期比
收
销售收入
万元
4700
683.89
711.45
104.03%
15.14%
437.1
62.77%
回款
万元
5750.95
939.82
761.88
81.07%
13.25%
494.19
54.17%
入
%
107.09%
77.93%
87.52%
113.06%
86.30%
回款率
0.95
137.42%
业
民用户发展
户
12100
2327
1944.00
83.54%
16.07%
721
169.63%
工商户开口气量
台
10054
0
72.00
0.72%
192
-62.50%
务
发
热水器发展
台
100
20
9.00
45.00%
9.00%
7
28.57%
展
采暖炉发展
方
500
0
3.00
0.60%
1
200.00%
民用户安装
户
10000
60
253.00
421.67%
2.53%
59
328.81%
工
工商户安装
台
10054
0
722.00
7.18%
程
热水器安装
台
100
20
14.00
70.00%
14.00%
8
75.00%
施
工
采暖炉安装
方
500
3.00
0.60%
4
-25.00%
外网建设
公里
18.05
2.43
13.49%
1.38
76.42%
销总气量
万方
762.50
281.84
308.02
109.29%
40.40%
194.71
58.20%
售液化气销售
吨
可控费用
600
134.20
135.95
101.31%
22.66%
200.02
-32.03%
务财
在取得初步成效的同时，葫芦岛公司还应该重视市场的开发问题，掌握灵活
进行市场开发的方式方法，把握城市整体价格策略；要加大降低成本的力度，做好人员的控制和费用开支的控制。
3．北京区域
一季度，北京大区三公司共完成销售收入747.86万元，完成季度计划的
64.38%，完成年度计划的13.01%，比去年同期下降了3.27个百分点；完成回款
993.75万元，完成季度计划的76.06%，完成年度计划的14.26%，比去年同期增
长7.27%。
在北京地区三个公司中，北京新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机，适时进行房地产市场的开发，并且注意了老户市场的发展，较好的完成了一季度的任务和目标；今年一季度，平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色，民用户和工商业户发展分别比去年同期提高33.49%和187.11%；但平谷公司要注意用户安装和工程进度的及时跟进；昌平的城镇建设已形成基本布局，昌平公司要针对市场空间日益缩小，加强对老户市场的开发和研究，力争保持业绩的稳定。
各项指标完成情况见下表。
北京区域一季度经营指标完成情况
指标名称
单位
年度目标
季度完成
季度完成比
密云
昌平
平谷
当期收入
去同比
当期收入
去同比
当期收入
去同比
经营收入
万元
5750.00
747.86
64.38%
479.76
99.74%
166.51
-44.44%
101.59
-56.44%
收
回款
万元
6970.71
993.75
76.06%
409.03
45.38%
440.34
9.84%
144.38
-46.72%
入
回款率
%
121.23%
132.88%
118.13%
85.26%
-27.22%
264.46%
97.67%
142.12%
22.32%
民用户发展
户
15000
2824
109.88%
235
-74.95%
871
-53.15%
1718
33.49%
业
工商户开口气量
方
10000
844
46.76%
255
84.57%
179
925.14%
410
187.11%
务
发
热水器发展
台
1600
1678
187.28%
8
-27.27%
128
10.34%
1542
840.24%
展
采暖炉发展
台
20
2
1
0
1
民用户安装
户
11700
624
28.49%
361
211.21%
166
-85.50%
97
-85.65%
工
工商户安装
方
10000
1013
56.10%
746
33
234
程
热水器安装
台
1600
152
6.94%
14
-6.67%
131
19.09%
7
-84.78%
施
工
采暖炉安装
台
22
46
2.55%
6
37
3
外网建设
公里
30.13
7.16
191.67%
2.56
-62.23%
2.90
-13.57%
1.71
-73.32%
销
总气量
万方
560.01
212.50
126.77%
147.77
66.26%
44.03
138.76%
20.70
95.31%
售
液化气销售
吨
务财可控费用
万元
1170
247.57
113.24%
80.95
-13.88%
104.74
17.63%
61.88
-18.47%
4．新乡燃气
一季度，新乡燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的运营，各项经营指标均完成的较为理想。
一季度共完成销售收入1247.64万元，完成季度计划的152.52%，完成年度计划的22.68%；完成回款1200.01万元，完成季度计划
的134.81%，完成年度计划的20.26%。
各项指标完成情况见下表。
新乡燃气一季度经营指标完成情况
指标名称
单位
年度目标
季度计划
季度完成
季度完成比
年度完成比
销售收入
万元
5500
818.03
1247.64
152.52%
22.68%
收
回款
万元
5924
890.13
1200.01
134.81%
20.26%
入
回款率
%
92.00%
108.81%
96.18%
88.39%
89.29%
民用户发展
户
12000
1430
2482.00
173.57%
20.68%
业
工商户开口气量
台
10000
180
8040.00
4466.67%
80.40%
务
发
热水器发展
台
400
100
22.00
22.00%
5.50%
展
采暖炉发展
方
200
80
1.00
1.25%
0.50%
施
程
民用户安装
户
10000
880
2751.00
312.61%
27.51%
工商户安装
台
10000
300
580.00
193.33%
5.80%
热水器安装
台
400
100
17.00
17.00%
4.25%
采暖炉安装
方
200
80
3.00
3.75%
1.50%
外网建设
公里
36
8.67
12.61
145.42%
34.60%
销
总气量
万方
576
139.41
83.33
59.77%
14.46%
售
液化气销售
吨
2500
500.00
371.00
74.20%
务
财可控费用
万元
1200
86
318.58
370.44%
26.55%
新乡新奥在一季度的工作中坚持以市场开发为中心，努力提高管理水平和服
务水平；元月份，实施中层管理干部竞聘上岗，成为集团的“吃螃蟹者”，为新干部管理体制作出有益尝试；通过企业文化的融合、企业发展前景的宣讲等活动，有效地激发了员工的活力，各项经营指标均完成较好。
5．山东区域
在历经了两年的蓬勃发展以后，一季度，山东区域进入暂时的低谷。
一季度山东区域共完成销售收入1980.81万元，完成季度计划79.64%，完成年度计划12.15%，比去年同期增长50.31%；完成回款2254.64万元，完成季度计划的
81.96%，完成年度计划的12.16%，比去年同期增长67.53%。
聊城公司和青岛公
司依旧是山东区域总体经营的支撑企业，销售收入分别占据区域总体的38.22%
和28.76%。
各项指标完成情况见一季度经营情况。
继城阳燃气接通管道气源以后，山东区域已有两个具有管道气源的公司，聊城公司在一季度的市场发展中，注重了工商业户的发展，业绩较去年同期有较大提升；城阳公司也要针对具有管道气源的优势，调整市场发展的策略，加大对工商业户的发展力度，促使公司的业绩得到迅速提升。
山东区域的各公司仍然要注意发扬区域团队的优点和优势，在完成好各自工作的同时，发扬山东区域“互帮、互学、共同进步”的优良传统，积极进行以老
带新、以新促老的活动，努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展，共同进步。
各项指标完成情况见下表。
山东区域第一季度经营情况
指标名称
单位
年度目标
季度完成
季度完成比
去同期
去同比
聊城
青岛
城阳
诸城
莱阳
烟台
日照
邹平
经营收入
万元
16300.00
1980.81
79.64%
1318
50.31%
757.07
569.73
105.51
167.50
238.94
120.54
0.00
21.52
收
回款
万元
18534
升级会员 