一季度经营管理分析报告docx.docx

1、一季度经营管理分析报告docx一季度经营情况分析报告前 言03 年度一季度已经匆匆过去。继 02 年度成功的市场开拓之后，控股公司有28 个成员企业投入运作， 从而使新奥燃气的覆盖人口从 02 年度的 685 万人迅速地增大到 935 万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%，达到 11745.25 万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。 一季度，控股公司成功的完成了部分 A 类物资的招标采购， 实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本； 针对公司规模的迅速扩张， 成立控股公司的安全管

2、理委员会和安全管理办公室， 为实施有效的安全管理打下了基础； 工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持， 有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。也应该看到， 随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、 新公司市场培育尚未完成， 给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。 同口径相比， 虽然老公司的业绩比去年同期增长 14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。 一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的 82.69%，完成年度计划的 11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势， 这就要求控股公司努力探求迅速提升

3、市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。一、总体经营情况一季度，控股公司共实现销售收入11745.25万元，虽比去年同期增长71.27%，但仅完成年度计划的 11.51%，年度计划完成比比去年同期下降 2.59 个百分点；实现回款 12456.45 万元，比去年同期增长 78.5%，回款率为 106.06%。经营收入与回款状况见附表一： 03 年一季度经营情况。在销售收入的排名中， 廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以 2603.71 万元、1948.69 万元和 1715.91 万元位居前三位，新乡燃气以 1247.64 万元位居第四。在生产情况中，民用户发展完成

4、 34679 户，完成季度计划的 96.02%，完成年度计划的 14.45%，比去年同期增长 132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展 18019 户，比去年同期的 17073 户增长了 5.54%，显示出老公司的市场发展情况基本稳定； 去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了 16660 户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。 工商业户发展完成 19992.63 方/日，完成年度计划的 15.38%，完成季度计划的 160.27%，比去年同期增长 336.29%。一季度，民用户安装完成 10758 户，虽比去年同期增长 94.43%，但仅完成季度计划

5、的 73.36%，完成年度计划的 5.57%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成安装仅完成 4671 户，比去年同期的 5669 户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有效措施；工商业户安装完成 7964.66 方/日，完成季度计划的 94.81%，完成年度计划的 4.42%，完成量虽比去年同期增长 65.22%，但年度完成率比去年同期下降 1.52 个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。在财务状况中， 可控费用支出 2856.63 万元，比季度计划超支 13.79%，比去年同期比例增高了 1.46 个百分点；详见一季度经营指标完成

6、情况表。燃气集团2003 年第一季度其它业务指标完成情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成实际完成年度完成比去同期值去同比比经营收入万元10200014204.5911745.2582.69%11.51%6857.8571.27%收回款万元10000014848.7612456.4583.89%12.46%6978.3178.50%入回款率%103%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%发务民用户发展户240000361173467996.02%14.45%17073103.12%热水器发展台800016982327137.04%29.09%10

7、81115.26%采暖炉发展台30002801119399.64%37.30%279301.08%工商户开口气量方13000012474.2019992.63160.27%15.38%3982.3402.04%民用户安装户193000146651075873.36%5.57%566989.77%工热水器安装台9000101475474.36%8.38%1022-26.22%程采暖炉安装台3000300433144.33%14.43%670-35.37%施工工商户开口气量方1800008401.007964.6694.81%4.42%外网建设公里1000141.5798.6969.72%9.87

8、%53.7883.50%销总气量万方110002137.662665.41124.69%24.23%1549.9071.97%售液化气销售吨46764.711757.1710344.5987.99%22.12%8938.9515.72%务财可控费用万元140002510.492856.63113.79%20.40%1308.02118.39%近三年来，随着控股公司规模的发展壮大，成员企业的增加，所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增， 在展示出市场的巨大容量同时， 销售收入并未呈现出同比增长的态势。 一季度业绩的完成出现持续低迷的状态， 不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究， 也显现出我们在前

9、一年度的市场发展过程中， 落实发展合同、促成安装缺乏有效措施， 对工福户市场， 特别是大工业户的开发力度不够。二、各区域、公司情况分析1廊坊燃气一季度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。共完成销售收入 2603.71万元，完成季度计划的134.8%，完成年度计划的 26.04%，比去年同期增长21.74%；完成回款2940.3 万元，完成季度计划的 135.63%，比去年同期增长 47.9%。各项指标完成情况见下表。廊坊燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位 年度目标 季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比销售收入万元100001931.592603.711

10、34.80%26.04%2138.6921.74%收回款万元10533.222167.942940.31135.63%27.91%1988.0947.90%入%97.00%112.24%112.93%100.62%107.21%92.96%220.28%回款率业民用户发展户85001191366.001147.90%16.07%431216.94%工商户开口气量台2452017004995.67293.86%20.37%2199127.18%务发热水器发展台2500400.00593.00148.25%23.72%774-23.39%展采暖炉发展方6660.00188.0028.23%5.00

11、3660.00%民用户安装户8000218731.00335.32%9.14%65910.93%工工商户安装台2594212001234.00102.83%4.76%程热水器安装台2500416552.00132.69%22.08%842-34.44%施工采暖炉安装方7260.0084.0011.57%190-55.79%外网建设公里39.493.694.61124.93%11.67%2.02128.22%销 总气量万方340011611510.37130.09%44.42%1125.4134.21%售液化气销售吨务 财可控费用1370 152.93294.62192.65%21.51%339

12、.5 -13.22%一季度，廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题， 组织全员在集团相关部门的配合下，进行认真核对。至三月末，绝大部分数据已基本核对完毕。针对信息化管理要求， 适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转， 为燃气公司的信息化管理作出有益的尝试和贡献。在取得突出业绩的同时， 廊坊燃气依旧要清醒的看到， 老户开发仍然是制约市场发展的关键点；要针对历史数据多、 遗留问题多的不利因素， 认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法， 为其他燃气公司数据的规范作出典范； 要针对市场容量减小的客观环境， 积极探索银行收费、 用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。2葫芦岛燃气一季度，葫芦岛燃

13、气经营指标完成较去年同期有较大起色。 一季度共完成销售收入 711.45 万元，完成季度计划的 104.03%，完成年度计划的 15.14%，比去年同期增长 62.77%；完成回款 761.88 万元，完成季度计划的 81.07%，完成年度计划的 13.25%，比去年同期增长 54.17%。 各项指标完成情况见下表。葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期与去年同期比收销售收入万元4700683.89711.45104.03%15.14%437.162.77%回款万元5750.95939.82761.8881.07%13.25%494.1

14、954.17%入%107.09%77.93%87.52%113.06%86.30%回款率0.95137.42%业民用户发展户1210023271944.0083.54%16.07%721169.63%工商户开口气量台10054072.000.72%192-62.50%务发热水器发展台100209.0045.00%9.00%728.57%展采暖炉发展方50003.000.60%1200.00%民用户安装户1000060253.00421.67%2.53%59328.81%工工商户安装台100540722.007.18%程热水器安装台1002014.0070.00%14.00%875.00%施工采

15、暖炉安装方5003.000.60%4-25.00%外网建设公里18.052.4313.49%1.3876.42%销 总气量万方762.50281.84308.02109.29%40.40%194.7158.20%售 液化气销售吨可控费用600134.20135.95101.31%22.66%200.02-32.03%务 财在取得初步成效的同时， 葫芦岛公司还应该重视市场的开发问题， 掌握灵活进行市场开发的方式方法，把握城市整体价格策略；要加大降低成本的力度， 做好人员的控制和费用开支的控制。3北京区域一季度，北京大区三公司共完成销售收入 747.86 万元，完成季度计划的64.38%，完成年度

16、计划的 13.01%，比去年同期下降了 3.27 个百分点；完成回款993.75 万元，完成季度计划的 76.06%，完成年度计划的 14.26%，比去年同期增长7.27%。在北京地区三个公司中， 北京新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机， 适时进行房地产市场的开发， 并且注意了老户市场的发展， 较好的完成了一季度的任务和目标；今年一季度， 平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色， 民用户和工商业户发展分别比去年同期提高 33.49%和 187.11%；但平谷公司要注意用户安装和工程进度的及时跟进； 昌平的城镇建设已形成基本布局， 昌平公司要针对市场空间日益缩小，加强对老户市场的开发和研究，

17、力争保持业绩的稳定。各项指标完成情况见下表。北京区域一季度经营指标完成情况指标名称单位年度目标季度完成季度完成比密云昌平平谷当期收入去同比当期收入去同比当期收入去同比经营收入万元5750.00747.8664.38%479.7699.74%166.51-44.44%101.59-56.44%收回款万元6970.71993.7576.06%409.0345.38%440.349.84%144.38-46.72%入回款率%121.23%132.88%118.13%85.26%-27.22%264.46%97.67%142.12%22.32%民用户发展户150002824109.88%235-74.

18、95%871-53.15%171833.49%业工商户开口气量方1000084446.76%25584.57%179925.14%410187.11%务发热水器发展台16001678187.28%8-27.27%12810.34%1542840.24%展采暖炉发展台202101民用户安装户1170062428.49%361211.21%166-85.50%97-85.65%工工商户安装方10000101356.10%74633234程热水器安装台16001526.94%14-6.67%13119.09%7-84.78%施工采暖炉安装台22462.55%6373外网建设公里30.137.1619

19、1.67%2.56-62.23%2.90-13.57%1.71-73.32%销总气量万方560.01212.50126.77%147.7766.26%44.03138.76%20.7095.31%售液化气销售吨务 财可控费用万元1170247.57113.24%80.95-13.88%104.7417.63%61.88-18.47%4新乡燃气一季度，新乡燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的运营， 各项经营指标均完成的较为理想。一季度共完成销售收入 1247.64 万元，完成季度计划的 152.52%，完成年度计划的 22.68%；完成回款 1200.01 万元，完成季度计划的134.8

20、1%，完成年度计划的 20.26%。各项指标完成情况见下表。新乡燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比销售收入万元5500818.031247.64152.52%22.68%收回款万元5924890.131200.01134.81%20.26%入回款率%92.00%108.81%96.18%88.39%89.29%民用户发展户1200014302482.00173.57%20.68%业工商户开口气量台100001808040.004466.67%80.40%务发热水器发展台40010022.0022.00%5.50%展采暖炉发展方200801.001

21、.25%0.50%施程民用户安装户100008802751.00312.61%27.51%工商户安装台10000300580.00193.33%5.80%热水器安装台40010017.0017.00%4.25%采暖炉安装方200803.003.75%1.50%外网建设公里368.6712.61145.42%34.60%销总气量万方576139.4183.3359.77%14.46%售液化气销售吨2500500.00371.0074.20%务财可控费用万元120086318.58370.44%26.55%新乡新奥在一季度的工作中坚持以市场开发为中心， 努力提高管理水平和服务水平；元月份，实施中层

22、管理干部竞聘上岗，成为集团的“吃螃蟹者” ，为新干部管理体制作出有益尝试； 通过企业文化的融合、企业发展前景的宣讲等活动，有效地激发了员工的活力，各项经营指标均完成较好。5山东区域在历经了两年的蓬勃发展以后， 一季度，山东区域进入暂时的低谷。一季度山东区域共完成销售收入 1980.81 万元，完成季度计划 79.64%，完成年度计划12.15%，比去年同期增长 50.31%；完成回款 2254.64 万元，完成季度计划的81.96%，完成年度计划的 12.16%，比去年同期增长 67.53%。聊城公司和青岛公司依旧是山东区域总体经营的支撑企业，销售收入分别占据区域总体的 38.22%和28.7

23、6%。各项指标完成情况见一季度经营情况。继城阳燃气接通管道气源以后， 山东区域已有两个具有管道气源的公司， 聊城公司在一季度的市场发展中， 注重了工商业户的发展， 业绩较去年同期有较大提升；城阳公司也要针对具有管道气源的优势， 调整市场发展的策略， 加大对工商业户的发展力度，促使公司的业绩得到迅速提升。山东区域的各公司仍然要注意发扬区域团队的优点和优势， 在完成好各自工作的同时，发扬山东区域“互帮、互学、共同进步”的优良传统，积极进行以老带新、以新促老的活动， 努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展， 共同进步。各项指标完成情况见下表。山东区域第一季度经营情况指标名称单位年度目标季度完成季度完成比去同期去同比聊城青岛城阳诸城莱阳烟台日照邹平经营收入万元16300.001980.8179.64%131850.31%757.07569.73105.51167.50238.94120.540.0021.52收回款万元18534