酒店预算草案.docx
《酒店预算草案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店预算草案.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
酒店预算草案
酒
店
预
算
草
案
浙旅集团酒店管理公司
ManagedbyzheJinagTourismGroup
备忘录
致：
江南投资发展有限公司董事会
由：
江南大酒店总经理——阮麟书
事宜：
江南大酒店财务预算草案
日期：
2014年10月17日GM/2015/003
浙江集团酒店财务预算草案
随着试营业日期的确定，酒店大量的费用将会产生，为此预算出酒店前期费用是十分必要的，总预算为1510万元，具体如下：
一、土地施工费用尚需支付的款项〈见附
（一）〉。
二、开业前酒店采购费用〈见附
（二）〉。
三、开业筹备费及流动资金〈见附（三）〉。
一、江南大酒店土地，施工费用尚需支付的款项如下：
附
（一）
1、供电系统：
60万元
2、供热系统：
50万元
3、供水系统：
3万元
4、排污费用：
5万元
5、大理石材料费：
100万元
6、电梯安装费：
10.5万元
7、大堂旋转门：
35万元
8、消防系统：
140万元
9、锅炉设备：
20万元
10、幕墙材料：
50万元
11、油漆费：
40万元
12、木工的工资：
43.5万元
13、泥工，水电工费：
38万元
14、水泵费：
3万元
15、大玻璃费：
22万元
16、塑钢费：
10万元
17、架子工费：
10万元
18、装璜材料费：
100万元
19、监理费：
15万元
20、桑拿，游泳池设备费：
7万元
21、开关费：
11万元
22、支付医院及内蒙计委投资公司费：
243万元
合计：
1016万元
二、开业前酒店采购费用附
（二）
1、房务部客房部162.26万元
PA10万元
前厅部34万元
2、财务部7万元
3、工程部1万元
4、人事部20万元
5、餐饮部99万元
6、保安部1.5万元
7、汽车（2台）：
40万元
合计：
374.76万元
三、开业筹备费及流动资金附（三）
1、招聘费用：
1）、广告和手续费：
1万元
2）、培训费用：
3万元
3）、录用人员工资：
170名×500元/月=8.5万元/月
录用人员外餐费：
170名×（3×30天）=1.53万元/月
4）、差旅费用：
0.6万元（考察生源可能需去周边地区招工）
2、差旅费用（考察供应商）：
0.6万元
3、业务招待费：
2万元
4、开业前的礼品及布置：
2万元
5、酒店开业流动资金：
100万元
合计约：
119.23万元
人事部采购费用预算
序号
摘要
金额/万元
备注
1
员工制服
17
员工工衣、员工工鞋、衬、袜等
2
设备
3
考勤机、数码像机、摄像机、手提电脑、投影仪
总计
20
保安部采购费用预算
序号
摘要
金额/万元
备注
1
保安设备
1.5
对讲机、电子巡更钟
总计
1.5
工程部采购费用预算
序号
摘要
金额/元
备注
1
工具类
5000元
人字梯、工具箱、钣手、钳、电流表、万用表等
2
机械类
5000元
工作台、切割机、疏通机、枪、钻、磨光机、龙门架等
合计
10000元
前厅、PA组采购清单（开办费）
序号
摘要
金额
备注
1
前厅部份
160000.00
房价屏、日历综合屏、外汇兑汇表、指示牌、行李车、雨伞架、贵重物品保险箱、大堂副理桌椅、平面导向图、轮椅、烘手机、中心艺术品、标识牌、旅游信息电子查询
2
PA组
100000.00
洗地毯机、吸水机、榨水机、吹干机、大垃圾筒、尘推及各类洗涤剂、消毒水、不锈钢擦亮剂等，通讯设备
3
电脑系统
180000.00
酒店内各营业点、商务中心
合计
440000.00
客房采购清单（开办费）
序号
摘要
金额
备注
1
一次性消耗品类
195423.00
洗发液、沐浴液、牙具、梳子、浴帽、拖鞋、擦鞋纸、火柴、垃圾袋、针线包、剃须刀等
2
客房用品类
125482.00
衣架类、皂液器、洗衣袋、手电筒、衣刷、鞋拔、防滑垫、阻燃垃圾筒、毛巾篓、鞋篮、雨伞等
3
固定资产类
366595.00
壁画、话机、全身镜、化妆镜、饮水机、吸尘器、工作车、开水车、地称、会议桌椅、制冰机、服务指南、对讲机等
4
印刷品类
63631.00
安全须知、宣传册、房价表、电话本、洗衣单、请速打扫、送餐牌、晚安卡、收视指南、消防指南等
5
玻璃器皿
59246.00
皂碟、烟缸、茶具、果盘、酒具
6
电视机
373000.00
25寸、29寸
含餐厅、卡拉OK厅
7
棉织品类
439238.00
床单、棉被、枕芯、毛毯、毛巾类、被套、枕套
8
席梦思、窗帘
另计
总计
1622615.00
财务部采购费用预算
序号
摘要
金额/元
1
办公用品（全酒店）
5000元
计算器、告示板、文具、帐册
2
办公设备（全酒店）
30000元
桌子、椅子家具、保险箱、文件柜等
3
仓库类设备
5000元
磅秤、人字梯、平板车、货架等
4
印刷品（全酒店）
20000元
各表单及宣传品
5
保险柜
10000元
总台保险柜（客用和自用）、贵重物品保险箱
合计
70000元
餐饮部筹备资金预算
序号
摘要
金额/万元
1
厨房设备（中西餐厨具、烧烤等）
35—40
2
鱼池（增氧、空调等）
3—4
3
中式瓷器砂锅
8
4
布草（小香巾、口布、抬面布、围裙等）
3
5
餐厅设备（自助餐炉、电器用品等）
2.5
6
餐厅用品（金餐具、转台、玻璃托盘）
8
7
咖啡吧用品（摇酒器、咖啡炉、机等）
5
8
餐厅厨房用具（塑料筐合、推车、洁卫用品）
6.5
9
餐椅桌抬面（中西餐厅桌、椅、圆台等）
15
10
钢琴
5
11
其它（不包括衣架、窗帘、电话、电脑）
2
合计
99
开业前采购清单
序号
摘要
金额/元
备注
1
大堂用品
2500
签到本、签到笔、毛笔、胸花、礼品券、砚台/墨、请帖、留言本
2
大堂布置及剪彩
12000
红地毯、彩旗、剪刀、鞭炮、横幅、氢气球、彩球、直幅、国旗、店旗、旅游标志旗、汽球、彩带、红绸布
3
外聘乐队
5000
4
不可预见费
5000
5
餐饮部成本
50000
6
会议室的布置费用
2000
7
开业礼品
20000
总计
96500
升级会员 