用友ERP872教学练习.docx

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用友ERP872教学练习

用友ERP8.72课堂演示实验

实验一系统管理和基础设置

实验目的

1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

实验内容

1．建立帐套；2．增加操作员；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

实验准备

1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。

2．设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

实验资料

1．建立新帐套

（1）账套信息

帐套号：

学号最后三位（例如你的学号为1，则你的帐套号为“101”）；账套名称：

成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：

2014年4月；会计期间：

默认。

（2）单位信息

单位名称：

成都阳光信息技术有限公司；单位简称：

阳光公司；单位地址：

成都市金牛区信息路999号；法人代表：

肖剑；邮政编码：

；联系电话及传真：

；税号：

110108200711013。

（3）核算类型

该企业的记账本位币：

人民币（RMB）；企业类型：

工业；行业性质：

2007新会计制度；帐套主管：

你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。

（4）基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

（5）分类编码方案

该企业的分类编码方案如下：

科目编码级次：

4222客户和供应商分类编码级次：

223

收发类别编码级次：

12部门编码级次：

122

结算方式编码级次：

12地区分类编码级次：

223

（6）数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

（7）系统启用

启用总账系统，启用时间为2014-04-01。

2．财务分工（功能级权限设置，还有数据级、金额级）

（1）帐套号+01本人名字

角色：

帐套主管。

所在部门：

财务部。

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

（2）帐套号+02王晶

角色：

出纳。

所在部门：

财务部。

负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。

（3）帐套号+03马方

角色：

总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。

所在部门：

财务部。

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。

具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

（4）帐套号+04白雪

角色：

采购主管、仓库主管、存货核算员。

所在部门：

采购部。

主要负责采购业务处理。

具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

（5）帐套号+05王丽

角色：

销售主管、仓库主管、存货核算员。

所在部门：

销售部。

主要负责销售业务处理。

权限同白雪。

注意：

以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。

3．设置基础档案

成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：

（1）部门档案

部门编码

部门名称

部门属性

部门编码

部门名称

部门属性

管理中心

管理部门

202

采购部

采购管理

101

总经理办公室

综合管理

制造中心

生产部门

102

财务部

财务管理

301

一车间

生产制造

供销中心

供销管理

302

二车间

生产制造

201

销售部

市场营销

（2）人员类别

本企业在职人员分为4类：

1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。

（3）人员档案

人员编码

人员姓名

性别

人员类别

行政部门

是否业务员

是否操作员

对应操作员编码

101

肖剑

男

企业管理人员

总经理办公室

是

111

本人姓名

男

企业管理人员

财务部

是

帐套号+01

112

王晶

女

企业管理人员

财务部

是

帐套号+02

113

马方

女

企业管理人员

财务部

是

帐套号+03

114

白雪

女

经营人员

采购部

是

帐套号+04

115

王丽

男

经营人员

销售部

是

帐套号+05

202

孙健

女

经营人员

销售部

是

212

李平

男

经营人员

采购部

是

（4）客户分类

该公司客户分类为：

01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜

（5）供应商分类

该公司供应商分类为：

01—原料供应商；02—成品供应商

（6）地区分类

该公司地区分类为：

01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区

（7）客户档案

客户编号

客户名称简称

所属分类码

所属地区

税号

开户银行（默认值）

银行账号

地址

邮编

扣率

分管部门

分管业务员

001

华宏公司

2788

工行上地分行

成都市金牛区上地路1号

销售部

王丽

002

仓新贸易公司

2310

工行华苑分行

天津市南开区华苑路1号

销售部

王丽

003

精益公司

5432

工行徐汇分行

上海市徐汇区天平路8号

销售部

孙健

004

利氏公司

3251

中行平房分行

哈尔滨平房区和平路16号

销售部

孙健

（8）供应商档案

供应商编号

供应商名称

所属分类码

所属地区

税号

开户银行

银行账号

地址

邮编

分管部门

分管业务员

001

兴华公司

8462

中行

成都市朝阳区十里堡8号

采购部

白雪

002

建昌公司

7583

中行

成都市金牛区开拓路108号

采购部

白雪

003

泛美商行

2657

工行

南京市湖北路100号

采购部

李平

004

艾德公司

1012

工行

上海市浦东新区东方路1号甲

采购部

李平

实验要求

1．设置系统日期为2014-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。

2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。

操作指导

1．启动系统管理：

开始→程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理

2．以系统管理员身份注册登录系统管理：

系统→注册→出现登录对话框，输入“admin”，确定。

3．增加操作员：

权限→用户→进入“用户管理”→增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。

4．建立帐套：

账套→建立，打开“创建账套”对话框→输入账套信息→输入单位信息→输入核算类型→确定基础信息→确定编码方案→数据精度定义→退出

5．财务分工：

权限→权限，进入“操作员权限”窗口→选账套，选年度，选用户→修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框→按资料设置各用户权限→退出

6．系统启用与基础设置

（1）登录“企业应用平台”：

开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台，打开登录对话框→以帐套主管身份登录。

（2）系统启用：

基础设置→基本信息→系统启用→启用总账，启用日期2014年4月1日。

（3）进行基础设置：

基础设置→基础档案→选择录入项目→录入资料所给内容

7．备份帐套数据：

先建立备份文件夹（D:

\用友备份\实验一\）→以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:

\用友备份\实验一\）

8．修改帐套数据：

以账套主管身份注册登录系统管理→账套→修改→按提示修改相关内容

实验二总账管理系统

实验目的

1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2．理解总账系统初始设置的含义。

3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

实验内容

1．总账管理系统参数设置。

2．基础档案设置：

会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。

3．期初余额录入。

实验准备

设置系统日期为2014-04-01，引入“实验一”帐套数据：

（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；

（2）选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。

说明：

如果你接着上次实验一的内容做，就没必要引入了。

想想为什么？

实验资料

1．总账控制参数

选项卡

参数设置

凭证

☑制单序时控制☑支票控制赤字控制：

资金往来科目赤字控制方式：

提示

可以使用应收款、应付款、存货受控科目

取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项

凭证编号方式采用系统编号

账簿

账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页

凭证打印

打印凭证页脚姓名

预算控制

超出预算允许保存

权限

出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证

可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目

会计日历

会计日历为1月1日—12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位

其他

外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序

2．基础数据

（1）外币及汇率：

币符：

USD；币名：

美元；固定汇率1:

6.275（此汇率只供演示帐套使用）。

（2）2014年4月份会计科目及期初余额表

科目名称

辅助核算

方向

币别计量

累计借方发生额

累计贷方发生额

期初余额

库存现金1001

日记

借

18889.65

18860.65

6875.70

银行存款1002

日记银行

借

469251.88

370000.35

511057.16

工行存款

日记银行

借

469251.88

370000.35

511057.16

中行存款

日记银行

借

美元

应收账款1122

客户往来

借

60000.00

20000.00

157600.00

预付账款1123

供应商往来

借

其他应收款1221

借

4200.00

5410.27

3800.00

应收单位款

客户往来

借

应收个人款

个人往来

借

4200.00

5410.27

3800.00

坏账准备1231

贷

3000.00

6000.00

10000.00

材料采购1401

借

80000.00

-80000.00

原材料1403

借

293180.00

1004000.00

生产用原材料

数量核算

借

吨

293180.00

1004000.00

周转材料1411

借

材料成本差异1404

借

2410.27

1642.00

库存商品1405

借

140142.54

90000.00

2554000.00

委托加工物资1408

借

固定资产1601

借

260860.00

累计折旧1602

贷

39511.89

47120.91

在建工程1604

借

人工费

项目核算

借

材料费

项目核算

借

其他

项目核算

借

无形资产1701

借

58500.00

待处理财产损益1901

待处理流动资产损益

待处理固定资产损益

短期借款2001

贷

200000.00

应付账款2202

供应商往来

贷

150557.26

60000.00

276850.00

预付账款2203

客户往来

贷

应付职工薪酬2211

贷

3400.00

8200.00

应缴税费2221

贷

36781.37

15581.73

-16800.00

应交增值税

贷

36781.37

15581.73

-16800.00

进项税额

贷

36781.37

-33800.00

销项税额

贷

15581.73

17000.00

应付利息2231

贷

借款利息

贷

其他应付款2241

贷

2100.00

实收资本4001

贷

2609052.00

本年利润4103

贷

1478000.00

利润分配4104

贷

13172.74

9330.55

-119022.31

未分配利润

贷

13172.74

9330.55

-119022.31

生产成本5001

项目核算

借

8711.37

10121.64

17165.74

直接材料

项目核算

借

4800.00

5971.00

10000.00

直接人工

项目核算

借

861.00

900.00

4000.74

制造费用

项目核算

借

2850.00

3050.00

2000.00

折旧费

项目核算

借

200.37

200.64

1165.00

其他

项目核算

借

制造费用5101

借

工资

借

折旧费

借

主营业务收入6001

贷

350000.00

其他业务收入6051

贷

250000.00

主营业务成本6401

借

300000.00

其他业务成本6402

借

180096.55

营业税金及附加6403

借

8561.28

销售费用6601

借

5000.00

管理费用6602

借

23221.33

薪资

部门核算

借

8542.96

福利费

部门核算

借

1196.01

办公费

部门核算

借

568.30

差旅费

部门核算

借

5600.23

招待费

部门核算

借

4621.56

折旧费

部门核算

借

2636.27

其他

部门核算

借

56.00

财务费用6603

借

8000.00

利息支出

借

8000.00

说明：

将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目。

（3）凭证类别

凭证类别

限制类型

限制科目

收款凭证

借方必有

1001,,

付款凭证

贷方必有

1001,,

转账凭证

凭证必无

1001,,

（4）结算方式

结算方式编码

结算方式名称

是否票据管理

现金结算

否

支票结算

否

201

现金支票

是

202

转账支票

是

其他

否

（5）项目目录

项目大类：

生产成本5001

核算科目：

生产成本及其下级所有明细科目

项目分类：

1—自行开发项目，2—委托开发项目

项目名称：

普通打印纸-A4，凭证套打纸-8X，所属分类码均为1

（6）数据权限分配

操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。

具有所有部门的查询和录入权限。

其他人以此为例自行按需要设置。

3．期初数据

（1）总账期初余额表：

见“2014年04月份会计科目及期初余额表”

（2）辅助账期初余额表

会计科目：

1122应收账款余额：

借157600元

日期

凭证号

客户

业务员

摘要

方向

期初余额

票号

票据日期

2014-02-25

转-118

华宏公司

孙健

销售商品

借

99600.00

P111

2014-02-25

2014-03-10

转-15

昌新贸易公司

孙健

销售商品

借

58000.00

Z111

2014-03-10

会计科目：

其他应收款—应收个人款余额：

借3800元

日期

凭证号

部门

个人

摘要

方向

期初余额

2014-03-26

付-118

总经理办公室

肖剑

出差借款

借

2000.00

2014-03-27

付-156

销售部

孙健

出差借款

借

1800.00

会计科目：

2202应付账款余额：

贷276850元

日期

凭证号

供应商

业务员

摘要

方向

期初余额

票号

票据日期

2014-01-20

转-45

兴华公司

李平

购买原材料

贷

276850.00

C123

2014-01-20

会计科目：

5001生产成本余额：

借17165.74元

科目名称

普通打印纸-A4

凭证套打纸-8X

合计

直接材料

4000.00

6000.00

10000.00

直接人工

1500.00

2500.74

4000.74

制造费用

800.00

1200.00

2000.00

折旧费

500.00

665.00

1165.00

合计

6800.00

10365.74

17165.74

（3）辅助帐累计借方、累计贷方发生额

会计科目：

1122应收账款

日期

凭证号

客户

业务员

摘要

方向

余额

票号

票据日期

2014-02-25

转-118

华宏公司

孙健

销售商品

借

60000.00

P111

2014-02-25

2014-03-10

转-15

昌新贸易公司

孙健

销售商品

贷

20000.00

Z111

2014-03-10

会计科目：

其他应收款—应收个人款

日期

凭证号

部门

个人

摘要

方向

余额

2014-03-26

付-118

总经理办公室

肖剑

出差借款

借

4200.00

2014-03-27

付-156

销售部

孙健

出差借款

借

5410.27

会计科目：

2202应付账款

日期

凭证号

供应商

业务员

累计借方

累计贷方

票号

票据日期

2014-02-20

转-45

兴华公司

李平

150557.26

60000.00

C123

2014-02-20

会计科目：

5001生产成本明细项目：

普通打印纸-A4

科目名称

累计借方

累计贷方

直接材料

4800.00

5971.00

直接人工

861.00

900.74

制造费用

2850.00

3050.00

折旧费

200.370

200.64

实验要求

以帐套主管的身份进行总账初始设置。

操作指导

1．登录总账：

开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录

2．设置总账控制参数：

业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定

3．设置基础数据：

基础设置→基本信息→财务，完成下述项目的设置

（1）设置外币及汇率

（2）会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目

（4）设置凭证类别

（5）设置结算方式

（6）项目管理—定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录

（7）数据权限控制设置及分配

4．输入期初余额：

设置→期初余额，进入“期初余额录入”

注意：

一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。

数据输入完毕后要进行试算平衡。

5.备份帐套数据：

以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:

\用友备份\实验二\）

这一步很重要，后面的许多操作要基于实验二的数据！

实验三总账系统日常业务处理

实验目的

1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。

2．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。

3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

实验内容

1．凭证管理：

填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

2．出纳管理：

出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

3．账簿管理：

总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。

实验准备

引入“实验二账套数据。

说明：

如果你接着上次实验二的内容做，就没必要引入了。

想想为什么？

实验资料

1．凭证管理

2014年4月份企业发生的经济业务如下：

（1）4月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。

借：

销售费用（6601）200

贷：

库存现金（1001）200

（2）4月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。

借：

库存现金（1001）10000

贷:

银行存款/工行存款（）10000

（3）4月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:

8.275，转账支票号ZZW001。

借：

银行存款/中行存款（）82750

贷：

实收资本（4001）82750

（4）4月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。

借：

原材料/生产用原材料（）50000

贷：

银行存款/工行存款（）50000

（5）4月12日，

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