河北张家口万全区交通运输局.docx

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河北张家口万全区交通运输局

河北省张家口市万全区交通运输局

2017年部门决算

第一部分

河北省张家口市万全区交通运输局部门概况

一、部门职责及机构设置情况

1、部门主要职责

（1）贯彻执行国家、有关交通运输行业的法律、法规和政策，拟订实施办法；负责行风建设和精神文明建设。

（2）拟订和实施辖区内的交通运输业发展战略、中长期计划和年度计划并监督实施；负责行业统计、信息、财务和交通运输专项资金的管理；组织科技开发，推动科技进步，指导行业培训和教育，引导行业优化结构、协调发展。

（3）承担全区公路运输市场监管责任；组织制定公路运输有关政策和技术标准并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理。

（4）负责全区国省干线、地方道路的路产、路权的维护和路政管理，以及有关路政行政审批事宜。

（5）承担全区公路建设市场监管责任；拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；做好全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理工作。

（6）负责全区交通系统财务工作，组织系统内部审计工作。

（7）负责全区交通系统人事、劳动、机构编制管理；负责领导班子建设和干部管理工作；交通相关的专业工种工人技术等级培训、考核工作，指导交通行业文明建设和职工队伍建设；负责交通行业统计上报工作。

（8）负责和协调全区交通系统对外技术、人才、资金的引用和利用，多渠道、全方地发展壮大交通事业。

（9）承办区政府交办的其它事项。

2、机构设置

本部门决算数据由张家口市万全区交通运输局机关、公路路政管理所、运输管理所、城市客运管理所构成。

348万全区交通运输部门

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

张家口市万全区交通运输局

行政

正科级

财政拨款

张家口市万全区公路路政管理所

事业

正股级

财政资金零补助

张家口市万全区运输管理所

事业

正股级

财政资金零补助

张家口市万全区城市客运管理所

事业

正股级

财政资金零补助

第二部分

河北省张家口市万全区交通运输局部门

2017年度部门决算报表（见附表1-11）

第三部分

河北省张家口市万全区交通运输局部门

2017年部门决算情况说明

我单位2017年度全部收入和支出都反映在决算中反映

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入6385.15万元，比上年4662.99万元，增加1722.16万元，增长36.93%。

其中：

财政拨款收入4885.15万元，比上年4639.14万元，增加246.01万元，增长5.30%；上级补助收入1500万元。

2017年总支出5292.58万元，比上年3618.74万元，增加1673.84万元，增长46.25%。

2017年部门收支比上年均有大幅上升，其原因是由于全区经济发展的需要，公路、桥梁等改造建设项目增加，实施工程增多。

年初结转和结余1020.40万元。

二、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入4885.15万元，其中：

一般公共预算财政拨款3565.68万元，占比72.99%，同比减少2.79%；政府基金预算财政拨款1319.47万元，占比27.01%，同比增长35.89%。

按项目分类:

财政对其他基本养老保险基金的补助54.62万元，城市建设支出68.47万元，农村基础设施建设支出200万元，征地和拆迁补偿支出1000万元，行政运行1187.01万元，一般行政管理事务9.20万元，公路建设524万元，公路养护929万元，其他公路水路运输支出51万元，对城市公交的补贴162.07万元，对农村道路客运的补贴89.93万元，对出租车的补贴77.35万元，车辆购置税用于农村公路建设支出481.50万元，其他车辆通行费安排的支出51万元。

上级补助收入1500万。

三、支出决算情况说明

2017年支出5292.58万元，其中：

社会保障和就业支出54.62万元，占比1.04%；城乡社区支出1268.47万元，占比23.96%，同比增长37.88%；交通运输支出3969.49万元，占比75.00%，同比增长47.09%。

按项目分类：

财政对基本养老保险基金的补助54.62万元，城市建设支出68.47万元，农村基础设施建设支出200万元，征地和拆迁补偿支出1000万元，行政运行1187.41万元，一般行政管理事务9.20万元，公路建设333.03万元，公路养护929万元，对城市公交的补贴162.07万元，对农村道路客运的补贴89.93万元，对出租车的补贴77.35万元，车辆购置税用于农村公路建设支出1130.50万元，其他车辆通行费安排的支出51万元。

2016年支出3618.74万元，2017年比上年增加1673.84万元，同比增长46.25%。

年末结转和结余612.97万元。

其原因是由于全区经济发展的需要，公路、桥梁等改造建设项目增加，实施工程增多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款年初结转和结余1020.40万元，财政拨款收入4885.15万元，预算数9718.42万元，较预算减少4833.27万元，降低49.73%；2016年决算数4639.14万元，比2016年增加246.01万元，增长5.30%。

其中：

2017年一般公共预算财政拨款决算数3565.68万元，预算数7518.42万元，较预算减少3952.74万元，降低52.57%；2016年一般公共预算财政拨款决算数3668.14万元，2017年比2016年减少102.46万元，降低2.79%；2017年政府性基金预算财政拨款决算数1319.47万元，预算数2200万元，较预算减少880.53万元，降低40.02%；2016年政府性基金预算财政拨款决算数971万元，2017年比2016年增加348.47万元，增长35.88%。

2017年财政拨款支出5292.58万元，预算数9718.42万元，较预算数减少4425.84万元，降低45.54%；2016年财政拨款支出3618.74万元，2017年比2016年增加1673.84万元，增长46.25%。

其中：

一般公共预算财政拨款支出3973.11万元，预算数7518.42万元，较预算数减少3545.31万元，降低47.15%；2016年一般公共预算财政拨款支出2647.74万元，2017年比2016年增加1325.37万元，增长50.06%；政府性基金预算财政拨款1319.47万元，预算数2200万元，较预算减少880.53万元，降低40.02%；2016年政府性基金预算财政拨款971万元，增加348.47万元，增长35.88%。

年末财政拨款结转和结余612.97万元，是由于当年工程未完工，工程款未拨付所致。

2017年按功能分类支出结构，社会保障和就业支出54.62万元，主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助；城乡社区支出1268.47万元，主要用于城市建设支出及征地和拆迁补偿支出；交通运输支出3969.49万元，主要用于公路水路运输及成品油价格改革对交通运输的补贴。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年，本部门“三公”经费决算0.27万元。

年初预算“三公”经费2.14万元，较预算减少1.87万元，降低87.38%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，其中：

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人；预算数0万元，较预算减少0万元，降低0%。

2、公务用车购置及运维费0万元,其中：

公务用车购置费为0万元（公务用车购置数0辆），公务用车运维费0万元（公务用车保有量0辆），预算数0万元，较预算减少0万元，降低0%；2016年决算公务用车运行维护费4.01万元，比2016年减少4.01万元，同比下降100%，因公车改革，本部门车辆已封。

3、公务接待费0.27万元，其中：

国内接待费0.27万元，外事接待费0万元，国境（外）接待费0万元，国内公务接待7次，其中：

外事接待0次，国内公务接待68人，其中：

外事接待0人，国（境）外公务接待0次；预算数2.14万元，较预算减少1.87万元，降低87.38%；2016年决算公务接待费0.7万元，比2016年减少了0.43万元，下降61.43%。

严格执行八项规定，压减公务接待都比去年大幅度减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》努力推进预算绩效管理工作，取得了积极的进展。

1、建立健全工作机制。

为了顺利推进预算绩效管理工作实施，内部建立了相应的工作机制和操作规程，在具体工作中，制定了预算支出绩效考评相关政策.，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室间的协调工作。

2、加强完善制度建设。

预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出114.65万元，比2016年减少41.23万元，同比减少26.45%。

主要用于办公经费、水费、电费、取暧费、邮电费用于各股室电话费及网络通讯费，专用材料费用于购买日常办公配套设置的购置。

其中：

办公费6.35万元，占机关运行经费5.66%；水费3.00万元，占机关运行经费2.61%；电费2.36万元，占机关运行经费2.06%；取暖费10.86万元，占机关运行经费9.47%；邮电费22.34万元，占机关运行经费19.49%；差旅费1.79万元，占机关运行经费1.56%；维修（护）费16.82万元，占机关运行经费14.67%；专用材料费23.65万元，占机关运行经费20.63%；工会经费7.99万元，占机关运行经费6.97%；福利费17.21万元，占机关运行经费15.01%。

减少原因按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，按照区政府的要求，单位领导高度重视，严格执行八项规定，厉行节约。

2、政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额5.25万元，其中：

政府采购货物支出5.25万元，比上年增长100%。

由于长期使用办公用品磨损、破旧更换。

3、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（5辆）

1．部级领导干部用车0辆

2．一般公务用车0辆

3．一般执法执勤用车0辆

4．特种专业技术用车0辆

5．其他用车5辆

（二）单价50万元以上通用设备（台，套）0台

（三）单价100万元以上专用设备（台，套）0台

4、其他需要说明的情况

①国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表本单位2017年度无发生额，空表列示。

②由于百分比数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。