华能国际2020年财务状况报告.rtf

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内部资料，妥善保管第1页共10页华能国际2020年财务状况报告华能国际2020年财务状况报告一、资产构成一、资产构成1、资产构成基本情况1、资产构成基本情况华能国际2020年资产总额为43,820,575.24万元，其中流动资产为6,613,763.13万元，主要以应收账款、货币资金、应收票据为主，分别占流动资产的43.29%、20.97%和12.59%。

非流动资产为37,206,812.11万元，主要以固定资产、在建工程、长期股权投资为主，分别占非流动资产的65.49%、12.46%和5.97%。

资产构成表（万元）2018年2019年2020年项目名称数值百分比（%）数值百分比（%）数值百分比（%）总资产40,344,145.68100.0041,359,654.47100.0043,820,575.24100.00流动资产6,179,906.7515.326,077,509.1914.696,613,763.1315.09应收账款2,465,775.776.112,535,193.756.132,863,386.186.53货币资金1,583,278.753.921,330,613.923.221,387,152.343.17应收票据462,118.021.15555,242.231.34832,596.571.90非流动资产34,164,238.9384.6835,282,145.2885.3137,206,812.1184.91固定资产24,630,440.3461.0524,054,987.0458.1624,365,855.4755.60在建工程2,326,455.555.773,101,348.817.504,637,716.7410.58长期股权投资1,937,029.714.802,061,591.954.982,222,473.885.07内部资料，妥善保管第2页共10页2、流动资产构成特点2、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的46.47%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的33.56%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表（万元）2018年2019年2020年项目名称数值百分比（%）数值百分比（%）数值百分比（%）流动资产6,179,906.75100.006,077,509.19100.006,613,763.13100.00应收账款2,465,775.7739.902,535,193.7541.712,863,386.1843.29货币资金1,583,278.7525.621,330,613.9221.891,387,152.3420.97应收票据462,118.027.48555,242.239.14832,596.5712.59存货954,369.1215.44888,318.3114.62660,245.99.98其他流动资产225,725.273.65273,762.124.50312,604.594.73其他应收款148,674.52.41195,294.443.21209,801.293.17预付款项125,643.462.03102,244.811.68155,533.612.35一年内到期的非流动资142,512.452.3150,3040.8347,868.180.72内部资料，妥善保管第3页共10页产应收股利3,0000.050-5,0000.083、资产的增减变化3、资产的增减变化2020年总资产为43,820,575.24万元，与2019年的41,359,654.47万元相比有所增长，增长5.95%。

4、资产的增减变化原因4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：

在建工程增加1,536,367.93万元，应收账款增加328,192.43万元，固定资产增加310,868.44万元，应收票据增加277,354.34万元，长期股权投资增加160,881.92万元，其他非流动资产增加78,794.24万元，货币资金增加56,538.42万元，预付款项增加53,288.8万元，其他流动资产增加38,842.47万元，其他应收款增加14,506.84万元，无形资产增加14,165.2万元，应收股利增加5,000万元，固定资产清理增加4,305.45万元，共计增加2,879,106.47万元；以下项目的变动使资产总额减少：

应收利息减少170.95万元，长期待摊费用减少525.17万元，投资性房地产减少2,423.96万元，一年内到期的非流动资产减少2,435.82万元，递延所得税资产减少27,479.87万元，工程物资减少46,745.28万元，长期应收款减少99,936.48万元，商誉减少108,866.96万元，存货减少228,072.41万元，共计减少516,656.89万元。

各项科目变化引起资产总额增加2,460,920.77万元。

资产主要项目变动情况表（万元）2019年2020年项目名称数值差值增长率（%）数值差值增长率（%）总资产41,359,654.471,015,508.792.5243,820,575.242,460,920.775.95流动资产6,077,509.19-102397.56-1.666,613,763.13536,253.948.82应收账款2,535,193.7569,417.972.822,863,386.18328,192.4312.95应收票据555,242.2393,124.2120.15832,596.57277,354.3449.95货币资金-252664.83-15.9656,538.424.25内部资料，妥善保管第4页共10页1,330,613.921,387,152.34预付款项102,244.81-23398.64-18.62155,533.6153,288.852.12其他流动资产273,762.1248,036.8621.28312,604.5938,842.4714.19其他应收款195,294.4446,619.9531.36209,801.2914,506.847.43应收股利0-3000.00-100.005,0005,000-非流动资产35,282,145.281,117,906.353.2737,206,812.111,924,666.835.46在建工程3,101,348.81774,893.2633.314,637,716.741,536,367.9349.54固定资产24,054,987.04-575453.31-2.3424,365,855.47310,868.441.29长期股权投资2,061,591.95124,562.246.432,222,473.88160,881.927.8其他非流动资产637,576.951,457.278.78716,371.1478,794.2412.36无形资产1,394,885.9414,316.051.041,409,051.1414,165.21.02固定资产清理35.53-1268.81-97.284,340.984,305.4512,117.71二、负债及权益构成二、负债及权益构成1、负债及权益构成基本情况1、负债及权益构成基本情况华能国际2020年负债总额为29,673,039.85万元，实收资本为1,569,809.34万元，所有者权益为14,147,535.39万元，资产负债率为67.71%。

在负债总额中，流动负债为15,404,809.06万元，占负债和权益总额的35.15%；非流动负债为14,268,230.79万元，占负债和权益总额的32.56%。

内部资料，妥善保管第5页共10页负债及权益构成表（万元）2018年2019年2020年项目名称数值百分比（%）数值百分比（%）数值百分比（%）负债及权益总额40,344,145.68100.0041,359,654.47100.0043,820,575.24100.00所有者权益10,178,619.9225.2311,728,884.4128.3614,147,535.3932.29流动负债13,820,621.634.2614,162,040.9834.2415,404,809.0635.15非流动负债16,344,904.1640.5115,468,729.0837.4014,268,230.7932.562、流动负债构成情况2、流动负债构成情况企业短期融资性负债所占比例较大，占流动负债的43.81%，表明企业的偿债压力较大。

企业其它应付款占流动负债的16.48%。

内部资料，妥善保管第6页共10页3、负债的增减变化情况3、负债的增减变化情况2020年负债总额为29,673,039.85万元，与2019年的29,630,770.06万元相比变化不大，变化幅度为0.14%。

2020年企业负债规模变化不大。

负债主要项目变动情况表（万元）2019年2020年项目名称数值差值增长率（%）数值差值增长率（%）总负债29,630,770.06-534755.70-1.7729,673,039.8542,269.790.14流动负债341,419.382.478.78内部资料，妥善保管第7页共10页14,162,040.9815,404,809.061,242,768.08一年内到期的非流动负债2,195,594.27-313403.35-12.493,422,881.361,227,287.0955.9其他应付款1,890,776.5773,747.964.062,539,315.42648,538.8534.3应付账款1,253,224.535,754.050.461,459,594.78206,370.2516.47应付职工薪酬75,814.789,903.6515.0395,511.7819,69725.98交易性金融负债00-10,686.1710,686.17-应交税费210,161.7562,718.0542.54204,486.88-5674.87-2.70应付股利119,103.64-7679.65-6.0669,485.36-49618.28-41.66非流动负债15,468,729.08-876175.08-5.3614,268,230.79-1200498.29-7.76递延收益00-194,014.41194,014.41-其他非流动负债244,325.3619,457.198.65262,376.3818,051.037.39递延所得税负债99,602.14-5430.43-5.1797,781.04-1821.10-1.83预计负债5,050.491,182.6630.581,218.12-3832.37-75.88长期借款11,536,459.75-14183