华能国际2020年财务状况报告.rtf

1、内部资料，妥善保管第 1 页共 10 页华能国际2020年财务状况报告华能国际2020年财务状况报告 一、资产构成 一、资产构成 1、资产构成基本情况 1、资产构成基本情况 华能国际2020年资产总额为43,820,575.24万元，其中流动资产为6,613,763.13万元，主要以应收账款、货币资金、应收票据为主，分别占流动资产的43.29%、20.97%和12.59%。非流动资产为37,206,812.11万元，主要以固定资产、在建工程、长期股权投资为主，分别占非流动资产的65.49%、12.46%和5.97%。资产构成表(万元)2018年2019年2020年项目名称数值百分比(%)数值百

2、分比(%)数值百分比(%)总资产 40,344,145.68 100.00 41,359,654.47 100.00 43,820,575.24 100.00 流动资产 6,179,906.75 15.32 6,077,509.19 14.69 6,613,763.13 15.09 应收账款 2,465,775.77 6.11 2,535,193.75 6.13 2,863,386.18 6.53 货币资金 1,583,278.75 3.92 1,330,613.92 3.22 1,387,152.34 3.17 应收票据 462,118.02 1.15 555,242.23 1.34 832

3、,596.57 1.90 非流动资产 34,164,238.93 84.68 35,282,145.28 85.31 37,206,812.11 84.91 固定资产 24,630,440.34 61.05 24,054,987.04 58.16 24,365,855.47 55.60 在建工程 2,326,455.55 5.77 3,101,348.81 7.50 4,637,716.74 10.58 长期股权投资 1,937,029.71 4.80 2,061,591.95 4.98 2,222,473.88 5.07 内部资料，妥善保管第 2 页共 10 页 2、流动资产构成特点 2、流

4、动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的46.47%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的33.56%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。流动资产构成表(万元)2018年2019年2020年项目名称数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)流动资产 6,179,906.75 100.00 6,077,509.19 100.00 6,613,763.13 100.00 应收账款 2,465,775.77 39.90 2,5

5、35,193.75 41.71 2,863,386.18 43.29 货币资金 1,583,278.75 25.62 1,330,613.92 21.89 1,387,152.34 20.97 应收票据 462,118.02 7.48 555,242.23 9.14 832,596.57 12.59 存货 954,369.12 15.44 888,318.31 14.62 660,245.9 9.98 其他流动资产 225,725.27 3.65 273,762.12 4.50 312,604.59 4.73 其他应收款 148,674.5 2.41 195,294.44 3.21 209,8

6、01.29 3.17 预付款项 125,643.46 2.03 102,244.81 1.68 155,533.61 2.35 一年内到期的非流动资 142,512.45 2.31 50,304 0.83 47,868.18 0.72 内部资料，妥善保管第 3 页共 10 页产 应收股利 3,000 0.05 0 -5,000 0.08 3、资产的增减变化 3、资产的增减变化 2020年总资产为43,820,575.24万元，与2019年的41,359,654.47万元相比有所增长，增长5.95%。4、资产的增减变化原因 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加1,5

7、36,367.93万元，应收账款增加328,192.43万元，固定资产增加310,868.44万元，应收票据增加277,354.34万元，长期股权投资增加160,881.92万元，其他非流动资产增加78,794.24万元，货币资金增加56,538.42万元，预付款项增加53,288.8万元，其他流动资产增加38,842.47万元，其他应收款增加14,506.84万元，无形资产增加14,165.2万元，应收股利增加5,000万元，固定资产清理增加4,305.45万元，共计增加2,879,106.47万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少170.95万元，长期待摊费用减少525.17万元

8、，投资性房地产减少2,423.96万元，一年内到期的非流动资产减少2,435.82万元，递延所得税资产减少27,479.87万元，工程物资减少46,745.28万元，长期应收款减少99,936.48万元，商誉减少108,866.96万元，存货减少228,072.41万元，共计减少516,656.89万元。各项科目变化引起资产总额增加2,460,920.77万元。资产主要项目变动情况表(万元)2019年2020年项目名称数值差值增长率(%)数值差值增长率(%)总资产 41,359,654.47 1,015,508.79 2.52 43,820,575.24 2,460,920.77 5.95 流

9、动资产 6,077,509.19 -102397.56 -1.66 6,613,763.13 536,253.94 8.82 应收账款 2,535,193.75 69,417.97 2.82 2,863,386.18 328,192.43 12.95 应收票据 555,242.23 93,124.21 20.15 832,596.57 277,354.34 49.95 货币资金 -252664.83 -15.96 56,538.42 4.25 内部资料，妥善保管第 4 页共 10 页1,330,613.92 1,387,152.34 预付款项 102,244.81 -23398.64 -18.

10、62 155,533.61 53,288.8 52.12 其他流动资产 273,762.12 48,036.86 21.28 312,604.59 38,842.47 14.19 其他应收款 195,294.44 46,619.95 31.36 209,801.29 14,506.84 7.43 应收股利 0 -3000.00 -100.00 5,000 5,000 -非流动资产 35,282,145.28 1,117,906.35 3.27 37,206,812.11 1,924,666.83 5.46 在建工程 3,101,348.81 774,893.26 33.31 4,637,716

11、.74 1,536,367.93 49.54 固定资产 24,054,987.04 -575453.31 -2.34 24,365,855.47 310,868.44 1.29 长期股权投资 2,061,591.95 124,562.24 6.43 2,222,473.88 160,881.92 7.8 其他非流动资产 637,576.9 51,457.27 8.78 716,371.14 78,794.24 12.36 无形资产 1,394,885.94 14,316.05 1.04 1,409,051.14 14,165.2 1.02 固定资产清理 35.53 -1268.81 -97.2

12、8 4,340.98 4,305.45 12,117.71 二、负债及权益构成 二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况 1、负债及权益构成基本情况 华能国际2020年负债总额为29,673,039.85万元，实收资本为1,569,809.34万元，所有者权益为14,147,535.39万元，资产负债率为67.71%。在负债总额中，流动负债为15,404,809.06万元，占负债和权益总额的35.15%；非流动负债为14,268,230.79万元，占负债和权益总额的32.56%。内部资料，妥善保管第 5 页共 10 页负债及权益构成表(万元)2018年2019年2020年项目名称数值百分

13、比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)负债及权益总额 40,344,145.68 100.00 41,359,654.47 100.00 43,820,575.24 100.00 所有者权益 10,178,619.92 25.23 11,728,884.41 28.36 14,147,535.39 32.29 流动负债 13,820,621.6 34.26 14,162,040.98 34.24 15,404,809.06 35.15 非流动负债 16,344,904.16 40.51 15,468,729.08 37.40 14,268,230.79 32.56 2、流动负债构成情况 2、

14、流动负债构成情况 企业短期融资性负债所占比例较大，占流动负债的43.81%，表明企业的偿债压力较大。企业其它应付款占流动负债的16.48%。内部资料，妥善保管第 6 页共 10 页 3、负债的增减变化情况 3、负债的增减变化情况 2020年负债总额为29,673,039.85万元，与2019年的29,630,770.06万元相比变化不大，变化幅度为0.14%。2020年企业负债规模变化不大。负债主要项目变动情况表(万元)2019年2020年项目名称数值差值增长率(%)数值差值增长率(%)总负债 29,630,770.06 -534755.70 -1.77 29,673,039.85 42,26

15、9.79 0.14 流动负债 341,419.38 2.47 8.78 内部资料，妥善保管第 7 页共 10 页14,162,040.98 15,404,809.06 1,242,768.08 一年内到期的非流动负债 2,195,594.27 -313403.35 -12.49 3,422,881.36 1,227,287.09 55.9 其他应付款 1,890,776.57 73,747.96 4.06 2,539,315.42 648,538.85 34.3 应付账款 1,253,224.53 5,754.05 0.46 1,459,594.78 206,370.25 16.47 应付职工

16、薪酬 75,814.78 9,903.65 15.03 95,511.78 19,697 25.98 交易性金融负债 0 0 -10,686.17 10,686.17 -应交税费 210,161.75 62,718.05 42.54 204,486.88 -5674.87 -2.70 应付股利 119,103.64 -7679.65 -6.06 69,485.36 -49618.28 -41.66 非流动负债 15,468,729.08 -876175.08 -5.36 14,268,230.79 -1200498.29 -7.76 递延收益 0 0 -194,014.41 194,014.41 -其他非流动负债 244,325.36 19,457.19 8.65 262,376.38 18,051.03 7.39 递延所得税负债 99,602.14 -5430.43 -5.17 97,781.04 -1821.10 -1.83 预计负债 5,050.49 1,182.66 30.58 1,218.12 -3832.37 -75.88 长期借款 11,536,459.75 -14183