创业计划书 附创业项目商业计划书内容要点参考.docx
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创业计划书附创业项目商业计划书内容要点参考
保密须知
本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业/商业计划书》后,在7个工作日内予以回复,确认立项与否。
贵公司如接收本《创业/商业计划书》,即为承诺同意遵守以下条款:
1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回;
2.未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人;
3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的
经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。
1.0执行摘要4
1.1公司概况4
1.2注册资金4
1.3商业模式5
1.4投资收益评价5
2.0市场分析6
2.1市场定位与目标客户6
2.2市场预测(市场占有率)6
2.3竞争分析6
2.4项目SWOT分析6
3.0营销策略7
3.1产品特征7
3.2产品定价8
3.3销售渠道8
3.4宣传推广8
4.0人员与组织结构9
4.1组织结构9
4.2团队成员9
4.3部门/岗位职责10
5.0财务分析报告10
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具10
5.2原材料/商品采购成本11
5.3销售与管理费用预测11
5.4启动资金需求12
5.5启动资金来源12
6.0利润预测13
7.0风险分析与对策14
8.0企业的愿景14
9.0附录14
9.1附表1:
经营第一年利润表15
9.2附表2:
第一年度的现金流量表17
9.3《创业/商业计划书》评估表0
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
公司类型
□
注册地址
主要经营范围
产品/服务概况
市场机会
1.2注册资金
1.3商业模式(赢利模式)
1.4投资收益评价
总投资额(元)
10万元
投资收益率(第一年)
5%
预期净利润(税后利润)
第一年
第二年
第三年
年增长率
%
年增长率
%
1万元
15
20
备注
投资收益率=净利润÷总投资额×100%
预期净利润-第一年:
见经营第一年利润表;
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
1产品定位:
团购项目争对高校大学生,我们适时推出团购商品力求保质保量而且商品要比市场上便宜许多,让顾客在享受低价的同时享受便捷服务
2产品竞争:
公司提供实体团购,与网上团购有着不同的市场战略。
3消费者定位:
团购项目向高校大学生开放。
目标客户
目标客户主要为高校大学生,可细分为大一新生,大二三老生及毕业班学生。
2.2市场预测(市场占有率)
在物价飞涨的今天,人们对团购的需求越来越大。
尤其是对与学生这批没有收入的人群,团购是省钱消费的很好的方法。
而现今的团购大都是网上的,学校里的实体团购比较容易赢得学生的信任。
因为是新兴行业,在校内的市场占有率较大。
预期随着公司的日益成熟,公信力会越来越大,越来越多的人会选择懒人团购。
2.3竞争分析
城市战略类型
竞争对手
定位全国,走城市路线,已开设绍兴城市
拉手网、糯米网、大众点评团、满座网、滴答网、团宝网、酷团网
面向全国,产品线定位全国
聚划算(淘宝)、新浪团(新浪)、快团(太平洋网)优享团、团美网、粉皮儿网、36团网、麦客团购、一起买好、好特惠、喜团网、康Q网、香蕉团购网、5151团
起家绍兴
绍兴一块购绍兴E网团购
实体商家
学校周边商家
竞争对手
建立年份
网站排名
产品定位
推广渠道
优势
劣势
拉手网
2010\3
全球5972
全国472
餐饮娱乐、休闲旅游、美容健身、最终团购价在300以下的商品。
网址导航站、联盟站、媒体广告、团购导航站
有庞大的资金,有非常丰富的运营经验,推广渠道很多
扩张城市过于疯狂,早有传言其实入不敷出
快抱团
2010\5
全球47353
中国4899
餐饮娱乐、休闲旅游、美容健身、最终团购价在1000以下的商品。
19楼
都市快报
网址站、团购导航站
全国发行量前十都市快报创建,有丰富媒体资源还有浙江最大的社区19楼依托。
传统媒体运作,办事效率低
口碑团
10年6月
全球795
全国114
餐饮娱乐、休闲旅游、美容健身、最终团购价在600以下的商品。
口碑网、淘宝网、雅虎网等、
网址导航站、联盟站、团购导航站
中国最大生活服务平台口碑网的创建。
本地商户资源丰富,用户信任度高。
暂无
滴答网
10年7月
全球16712
全国1021
餐饮娱乐、休闲旅游、美容健身、最终团购价在500以下的商品。
网址导航站、媒体广告、团购导航站
创业团队来自于谷歌这样的大牌公司,经验丰富,有移动媒体资源
网站群众口碑负面评价不少,比如送货不及时,团购商品夸大原价等
酷团网
10年5月
全球22574
全国2834
餐饮娱乐、休闲旅游、美容健身、最终团购价在500以下的商品。
公司本身做广告媒介的,所以媒体资源众多。
其他有网址导航站、联盟站、媒体广告、团购导航站
公司本身做媒介的,有广泛的人脉关系和媒体关系。
公司本身来自北京,没有本地优势
绍兴E网团购
网址导航站、媒体广告、团购导航站
是较成熟的团购,已有一定的客户群,拥有较大的竞争力
售后服务欠缺,到货速度慢
实体商家
消费者可自主上门观察商品
不是所有天气都适合上门逛,不够方便价格高
2.4项目SWOT分析
优势
(Strengths)
1、起步成本低
2、有成熟的团购程序可借鉴
3、资金流转快,从一开始就能获得营收
4、风险低
5、参与者多方共赢
劣势
(Weaknesses)
1、缺乏粘性,对于消费者及商家的掌控能力均不够
2、新型实体团购运营模式不成熟,易有漏洞
3、团购模式较古老,有待提高
4、地方区域性较强,市场较狭窄
机遇
(Opportunities)
1、现今物价上涨,团购前景被看好
2、校内特殊机遇较多(代买票等)
3、大学生各种物质需求较大
威胁
(Threats)
1、网上团购竞争力较大
2、面临商家或消费者违约
3、网络团购欺诈频频
3.0营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
管家婆软件
进货管理销售管理存货管理商品帐资金帐往来帐收入帐查询与分析等功能。
实用——将钱流帐与物流帐结合在一起,即时反映企业的财务状况和进销存状况。
易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯,实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。
每笔业务后,都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表,清晰明了。
饮食类
每天为客户推出3种精美食品
有实物可供参考,以为消费者发现最实惠、最好吃的食品为目标
生活用品
以优惠的价格为客户提供服装、日常生活用品等方面的服务
物美价廉,有完善的售后服务
休闲娱乐
为客户提供旅游景点信息、包车服务等
赠送相关景点的小礼品,对客户进行相关信息地解说
送货上门
将客户订购的物品送货上门,货到付款
当天的物品当天送到,安全便捷
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
小蛋糕
元
10
8
15
录音机
元
20
17
25
台灯
元
22
20
25
红枣
元
20
17
23
注1:
产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算;
3.3销售渠道单位:
元
1.经营地址
面积
费用或成本(元/月)
选择该地址的主要原因
绍兴市越城区城南大道900号
40平方米
800
离学校近,方便学生与公司联系,交通方便
2.销售渠道
√□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商(打√选择)
选择
通过与校周边零售商的合作,以团购的方式购买他们的商品,然后赚取差价,能吸引较多的学生
该销售方式的
原因
与主要批发/零售商合作方式
与他们洽谈有关与我们同他们合作的方式,然后签定合同
规定一天内满20及以上人给予优惠处理 ,
必须当天发货
3.4宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用
广告媒体
校园报纸,广播进行宣传,拍VCR
400
会展推广
做商品展示,现场演练我们懒人团购的操作流程。
300
公关活动
进行辩论赛活动,拉赞助商,与区域内互补型购物网站(例如服饰类)进行合作,联合组织活动,资源互换,互通优惠券,积分。
300
网络推广
人人网,微博,QQ,豆瓣进行对本公司的宣传.在一些网站上开通微博,建设群组,通过软文炒作,口碑营销,话题营销,扎根于区域内网络,社区,推广载体并不局限于论坛帖子,微博,日志,百科,问答。
核心内容是传递全新的购物方式和体验,全新的生活方式,让那些宅男宅女们即使在家里也可以跟上时代潮流。
100
促销活动
现场展出(活动送挂历(印有赞助上的产品和图片,自己的联系方式,价格和优惠信息)环保袋
500
数据库营销
企业通过收集和积累会员(用户或消费者)信息,经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话,一有新产品可以短信推广。
话、,信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护
100
共计
1700
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2团队成员
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
蒋峰
24
总经理
本科
在懒人团购任职
创新能力、学习能力、管理能力较强
力较强
蔡益森
21
总经理助理
本科
在懒人团购任职
做事认真细心
王飞飞
20
本科
在懒人团购任职
善于推销
魏翰洁
22
本科
在懒人团购任职
善于交际推销
孙肇煜
20
本科
在懒人团购任职
乐于助人、动手能力强
蒋杰
20
本科
在懒人团购任职
善于与人沟通、解决问题,工作能力强
邓凯
20
本科
在懒人团购任职
善于财务核算、分析
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
1、决议,领导整个公司的职工搞好各项工作;
2、确定公司的发展方向和管理目标,组织制订公司的发展规划、年度工作计划;
3、主持公司的行政工作,组织制定公司的机构设置和人员编制,对公司发生的重大事情进行奖惩;
4、负责组织制订和健全公司各项规章制度,积极进行各项改革,推行岗位责任制,不断全面提高公司管理水平;
5、主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案;
6、直接领导经理办公室,负责审批以公司名义发出的各类文件、报表,处理涉外事宜,做好公司内外的接待工作;
7、定期向公司职工大会报告工作,接受职员的咨询和监督,对于提出的问题和建议,积极解决和落实。
总经理助理
1、在总经理领导下负责办公室的全面工作,努力作好总经理的参谋助手,起到承上启下的作用,认真做到全方位服务;
2、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况;
3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策;
4、负责各类文件的分类呈送,请总经理阅批并转有关部门处理;
5、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。
做好决议、决定等文件的起草、发布;
6、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作;
7、负责企业内外的公文办理,解决来信、来访事宜,及时处理、汇报。
采购部
1、根据公司的拓展规模以及年度的工作计划,制订有效的采购目标和采购计划;
2、审核采购计划,统筹策划和确定采购内容,制订采购清单,并制订各项物品的采购标准,并严格执行;
3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,编制采购预算,并据此实施采购的预防控制和过程控制,有效降低成本;
4、督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作,确保采购物品的质量;
5、制定供应商管理办法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商提供产品的优良性;
6、根据公司及客户的物质需求,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟;
7、根据采购管理程序,参与重大采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况;
营销部
1、依据公司整体战略制定相应的营销发展目标和年度销售工作计划,并制定细化的工作计划,并制定细化的季度、月度营销计划;
2、营销管理制度的拟定、实施和改善,以及营销经费的预算和控制;
3、拟定并实施年、季、月度销售和回款计划;确保公司经营目标的实现及销售任务的达成;
4、负责市场调研、市场分析工作,制定业务推进计划,为公司研发项目决策提供市场动态的信息;
5、负责业务拓展及销售推广
6、负责了解客户的基本情况,如实向顾客介绍产品;
7、负责定期回访顾客,对顾客的需求进行跟踪,提高顾客满意程度;
行政部
1、负责企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制
2、起草及归档公司相关文件,及传达;
3、负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度;
4、印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达、通知、备案与处理;
5、负责员工考勤、出勤统计、报表分析等人事管理工作,
组织员工开展各种形式的活动。
6、后勤保障事务管理;
7、协调与各部门之间的关系,并将信息及时整理反馈给公司领导,有效地协助上级推进工作;
8、协助处理日常涉法事务及管理合同,保障企业的合法利益。
财务部
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
3、负责所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。
编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。
6、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。
7、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
8、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。
5.0财务分析报告
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
办公家具
1000
0.84%
8.4
桌椅
电子设备
10000
1.70%
170
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
2700
1.67%
45
电动车
店铺/厂房
18000
租房
合计
--
--
223.4
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》;
月折旧率=1/折旧年数/12
5.3销售与管理费用预测(月)
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
1700
管理费用
场地租金
800
员工薪酬
15000
办公用品及耗材
500
水、电、交通差旅费
500
其他
0
财务费用
利息
0
5.4启动资金需求(3个月)
类别/项目
金额(元)
备注(对主要费用及其他重要事项说明)
固定资产购置合计
20000
开办费
工商注册、税务登记费
300
市场调查费、差旅费、咨询费
500
各种许可证审批费用
400
支付连锁加盟费用
0
其他费用
3800
例如:
培训费、资料费、买无形资产费用
合计
5000
流动资金
原材料/商品采购
20000
场地租金
1500/月
员工薪酬
15000
办公用品及耗材
1000
水、电、交通差旅费
1500
其他费用
3000
合计
65000
启动资金总计
100000
5.5启动资金来源单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
80000
80%
私人拆借
亲属、朋友
20000
20%
银行贷款
银行
0
0%
政府小额贷款
政府相关部门
0
0%
总计
--
100000
100%
6.0利润预测(月)单位:
元
项目
本期金额
一、主营业务收入
1248353
加:
其他收入
3583
减:
主营业务成本
生产/采购成本
2816232
营业税金及附加(按5.5%计算)
变动销售费用
销售提成
边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入
固定销售费用
宣传推广费
管理费用
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
固定资产折旧
其他管理费用
财务费用
利息支出
二、利润总额
减:
所得税费用(按25%计算)
三、净利润
备注:
员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;
7.0风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
刚起步我们的销售额较底,接着不断增长,最后趋于稳定,波动较小。
刚开始加强宣传力度,主要在学校内做好宣传。
政策风险
由于如今物价上涨迅速,网上团购经验丰富,技术成熟。
先只面对学校内的学生,以可见实物,送货上门等吸引顾客。
市场风险
主要面对学生,顾客量有限,做校周边零售商的生意,价格相对批发价较高
可以尽量联系有关的批发商,可以联系其他学校的学生。
技术风险
指企业产品创新过程中,技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。
资金风险
缺少创业资金。
寻找投资商。
管理风险
独裁管理,人才缺乏。
规定商议经营,招聘人才。
环境风险
采购过程中商品的损坏,卖家与买家的违约等。
事先与买家和卖家签定合同,规定违约的赔偿。
其他风险
商品质量问题
做好检查工作
注:
只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0企业的愿景
。
短期目标(第1年)
2011年12月中旬,开始试运营阶段,2个月内,完成懒人团购的初步宣传,日平均日订单成交数量不低于60个。
2012年上半年,公司进入全面进攻和铺天盖地的宣传推广阶段,突出宣传自己的特色和优势,树立品牌影响力,日订单成交数量超过100份,实际成交额超过3万。
网站实现盈利。
加盟商家超过800家。
2011年下半年公司进入持续进攻阶段,主要是加大品牌影响力宣传,日订单成交数量超过300份,实际成交额达到9万,市场占有率争取提高到10%以上,加盟商家超过100家。
中期目标(第2-4年)
通过前1年公司的运营,公司进入高速发展的阶段,中期目标是实现更大盈利上,市场竞争战略由进攻转为防守状态,公司脱离原来的后来者跟随策略,转为品牌创新和品牌建立阶段,同时拓展城市发展,到第4年末相对来说公司发展比较成熟,市场占有率争取提高到50%,加盟连锁店达到200家。
如果网站运营成功,可以考虑并购其他同行网站,加快扩大网站整体规模。
长期目标(5年以后)
通过长达5年的运营,公司已经非常成熟,公司已经颇有知名度,这个阶段公司的核心在于维护品牌知名度,全心全意为您服务,给您带来便利与精彩。
9.0附录
9.1附表1:
经营第一年利润表单位:
元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
产品一:
黄山二日游
平均售价
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
销售数量
100
150
150
200
200
200
222
230
240
243
244
246
2425
月销售额
43000
64500
64500
86000
86000
86000
95460
98900
103200
104490
104920
105780
1042750
产品二:
收音机
平均售价
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
销售数量
100
120
132
133
150
200
212
222
230
235
240
241
2215
月销售额
2500
3000
3300
3325
3750
5000
5300
5550
5750
5875
6000
6025
55375
产品三:
爽肤水
平均售价
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
销售数量
80
98
102
122
140
150
155
165
170
183
190
198
1753
月销售额
3920
4802
4998
5978
6860
7350
7595
8085
8330
8967
9261
9702
85878
产品四:
休闲包
平均售价
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
销售数量
40
50
60
70
80
88
90
95
100
120
130
150
1073
月销售额
2400
3000
3600
4200
4800
5280
5400
5700
6000
7200
7800
9000
64380
一、主营业务收入
51820
75302
76398
99503
101410
103630
113755
118235
123280
126532
127981
130507
1248353
加:
其他收入
190
200
230
240
250
255
300
320
333
400
415
45