用友软件练习题之供应链.docx
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用友软件练习题之供应链
实验一系统管理和基础设置
[实验目的]
使学生能够掌握用友网络版财务软件中系统管理和基础设置的基本内容，理解系统管理在整个会计信息系统中的作用以及基础设置的重要性。
[实验内容]
1．增加操作员
2．建立单位账套
3．进行财务分工
4．输入基础信息
5．备份账套数据
[实验资料]
1．建立新账套
（1）账套信息
账套号：
008；账套名称：
蒙华信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：
2008年3月01日。
（2）单位信息
单位名称：
蒙华信息技术有限公司；机构代码：
001；单位简称：
蒙华公司，其余信息略。
（3）核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度科目；科目预制语言：
中文（简体）；账套主管为王杰；选中“按行业性质预置科目”复选框。
（4）基础信息
本企业需要对存货、客户、供应商进行分类，且企业有外币核算业务。
（5）分类编码方案
本企业科目编码级次的分类方案是4222，其余信息采用系统默认值。
（6）数据精度
本企业对所有数据项目精度小数位定义为2。
（7）系统启用
总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、成本管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、薪资管理、。
启用日期均为2008年3月01日。
2．财务分工
（1）01王杰--账套主管
职责：
负责建立财务软件运行的环境，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
权限：
具有系统所有模块的全部权限。
（2）02张丽--软件操作员
职责：
负责现金、银行账管理工作。
权限：
具有总账系统的查询凭证、查询总账、出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。
（3）03李红--软件操作员
职责：
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
权限：
具有总账系统的填制凭证、凭证整理、查询凭证、自动转账定义、执行自动转账等操作权限；具有薪资管理、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。
（4）04刘梦--软件操作员
职责：
负责购销存业务的处理。
权限：
具有公共单据、公共目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）05—赵永--软件操作员
职责：
负责成本核算业务的处理。
权限：
具有公共单据、公共目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
3．设置基础档案
（1）部门档案（表1-1）
部门编码
部门名称
部门编码
部门名称
1
后勤部
303
委外处
101
工程处
4
生产部
2
销售部
401
一车间
201
本地销售处
402
二车间
202
外地销售处
5
财务部
3
供应部
6
行政部
301
采购处
601
总裁办公室
302
仓储处
（2）人员档案（表1-2）
职员编号
职员名称
人员类别
行政部门
性别
1001
黎明
在职人员
工程处
男
2001
李鹏
在职人员
本地销售处
男
2002
张伟
在职人员
外地销售处
女
3001
段然
在职人员
采购处
男
3002
冯亮
在职人员
仓储处
女
3003
何亮
在职人员
委外处
女
4001
张仪
在职人员
一车间
女
4002
王国庆
在职人员
二车间
男
5001
王杰
在职人员
财务部
男
5002
张丽
在职人员
财务部
女
5003
李红
在职人员
财务部
女
5004
刘梦
在职人员
财务部
女
5005
赵永
在职人员
财务部
男
6001
沈宏
在职人员
总裁办公室
男
（3）岗位档案
岗位编码
岗位名称
所属部门
岗位等级
001
后勤部部长
后勤部
等级B
00101
工程处处长
工程处
等级C
（3）地区分类（表1-3）
地区分类
分类名称
01
北京
02
上海
03
广州
（4）供应商分类（表1-6）
分类编码
分类名称
01
PC机原料供应商
02
PC机委外供应商
03
笔记本原料供应商
04
其他
（5）供应商档案（表1-7）
供应商编码
供应商名称
供应商简称
所属分类
所属地区
开户行
账号
0101
Intel中国公司
Intel
01
01
工行京昌支行
86730123
0102
AMD中国公司
AMD
01
01
工行海淀支行
77999000
0103
希捷国际科技有限公司
希捷
01
02
工行徐汇支行
360001234
0301
IBM中国有限公司
IBM
03
01
中行宣武支行
030112345
0302
威盛电子股份有限公司
威盛
03
03
工行中山支行
66778888
0401
星辰电子器件公司
星辰
04
01
工行朝阳支行
336644575
（6）客户分类（表1-4）
分类编码
分类名称
01
PC机经销商
02
笔记本经销商
03
委托代销商
04
其他
（7）客户档案（表1-5）
客户编号
客户名称
客户简称
分类
税号
开户行
账号
地区分类
001
包头轴承厂
包轴
0101
700812943100782
工行青山支行
360001234
1
002
武汉钢窗厂
武钢
0102
710233511415054
工行江汉支行
30312345
2
003
蒙西水泥
蒙西
0102
510233511415054
工行乌海支行
8030124
1
004
深圳电器公司
深电
0202
378560076162781
中行深圳支行
367-8100
2
005
北京宏福
宏福
03
110233511410054
工行朝阳支行
23012345
2
006
天津宝津公司
宝津
03
210233225689123
工行塘沽支行
02012345
2
（8）结算方式（表1-8）
编码
结算方式
票据管理标志
1
现金结算
2
支票
√
201
现金支票
√
202
转账支票
√
3
商业汇票
301
商业承兑汇票
302
银行承兑汇票
4
汇兑
401
电汇
402
信汇
5
委托收款
6
银行汇票
7
托收承付
8
其他
（9）付款条件（表1-9）
编码
信用天数
优惠天数1
优惠率1
优惠天数2
优惠率2
优惠天数3
优惠率3
01
30
5
2
02
60
5
4
15
2
30
1
03
90
5
4
20
2
45
1
（10）开户银行（表1-10）
编号01，工商银行呼和浩特市支行新城区分理处，账号：
83254879581
实验二总账管理系统初始设置
[实验目的]
掌握用友网络版财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
[实验准备]
引入实验一账套数据。
步骤如下：
（1）以admin的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。
（2）单击下拉列表框，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件Uferpac.lst，单击“打开”按钮，系统显示恢复进程指示，稍候，提示“账套引入成功！
”。
[实验内容]
1．总账系统参数设置
2．基础档案设置：
会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录等。
3．期初余额录入
[实验资料]
1．总帐控制参数（表2-1）
选项卡
参数设置
凭证
选择“支票控制”、“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”以及“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，其它采用系统默认设置。
账簿
采用系统默认设置。
会计日历
采用系统默认设置。
其他
数量小数位和单价小数位设为2位
部门,个人,项目按编码方式排序
2．基础数据
（1）凭证类别：
记账凭证
（2）外币设置：
币符：
USD；币名：
美元；固定汇率1:
8.375。
（3）2004年12月份会计科目及期初余额表（表2-2）
科目名称
辅助核算
方向
币别
计量
累计借方
发生额
累计贷方
发生额
期初余额
现金（1001）
日记
借
12,000
18,860
3,400
银行存款（1002）
借
450,000
370,000
200,000
工行存款（100201）
银行日记
借
450,000
370,000
200,000
中行存款（100202）
银行日记
借
美元
应收账款（1131）
客户往来
借
60,000
20,000
120,000
其他应收款（1133）
个人往来
借
4,000
5,000
5,000
坏账准备（1141）
贷
300
600
800
预付账款（1151）
供应商往来
物资采购（1201）
借
290,000
210,000
生产用物资采购（120101）
数量核算
借
吨
100,000
190,000
其他物资采购（120102）
数量核算
借
吨
190,000
20,000
原材料（1211）
借
290,000
514700
150,000
生产用原材料（121101）
数量核算
借
吨
100,000
314700
150,000
其他原材料（121102）
数量核算
借
吨
190,000
200000
包装物（1221）
借
1000
材料成本差异（1232）
借
24,000
5,000
库存商品（1243）
借
140,000
160,000
10,000
待摊费用（1301）
借
600
报刊费（130101）
借
600
固定资产（1501）
借
1,300,000
累计折旧（1502）
贷
25000
39,000
117,000
无形资产（1801）
借
58,500
58,500
短期借款（2101）
贷
200,000
200,000
应付账款（2121）
供应商往来
贷
150,000
60,000
183,700
预收账款（2131）
客户往来
应付工资（2151）
贷
563400
应付福利费（2153）
贷
3,400
8,200
应交税金（2171）
贷
36,000
15,000
-16,800
应交增值税（217101）
贷
36,000
15,000
-16,800
进项税额（21710101）
贷
-33,800
销项税额（21710105）
贷
36,000
15,000
17,000
其他应付款（2181）
贷
2,100
2,100
长期应付款（2321）
贷
200,000
实收资本（或股本）（3101）
贷
1,239,000
盈余公积（3121）
贷
17,400
法定盈余公积（312101）
贷
17,400
利润分配（3141）
贷
13,000
9,330
120,000
未分配利润（314115）
贷
13,000
9,330
120,000
生产成本（4101）
项目核算
借
8790
10,000
7,900
直接材料（410101）
项目核算
借
4,500
5,900
3,000
直接人工（410102）
项目核算
借
890
900
400
制造费用（410103）
项目核算
借
3,000
3,000
1,500
折旧费（410104）
项目核算
借
400
200
3,000
制造费用（4105）
借
工资及福利（410501）
借
折旧费（410502）
借
主营业务收入（5101）
贷
350,000
350,000
其他业务收入（5102）
贷
250,000
250,000
主营业务成本（5401）
借
300,000
300,000
主营业务税金及附加（5402）
借
8,561
8,561
其他业务支出（5405）
借
180,000
180,000
营业费用（5501）
借
5,000
5,000
管理费用（5502）
部门核算
借
工资（550201）
部门核算
借
8,540
8,540
招待费（550202）
部门核算
借
办公费（550203）
部门核算
借
差旅费（550204）
部门核算
借
福利费（550205）
部门核算
借
折旧费（550206）
部门核算
借
其他（550207）
部门核算
借
财务费用（5503）
借
利息支出（550301）
借
辅助账期初余额表（表2-3）
会计科目：
1131应收账款余额：
借120000元
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2004.11.20
记-102
武钢
销售产品
借
50000
赵飞
P029
2004.11.20
2004.11.26
记-014
深电
销售产品
借
70000
赵飞
J030
2004.11.26
会计科目：
1133其他应收款余额：
借5000元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
期初余额
2004.11.30
记-1
财务科
王杰
出差借款
借
5000
会计科目：
2121应付账款余额：
贷183700元
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2004.11.19
记-8
包百
购买商品
贷
97200
刘梦
P025
2004.11.19
2004.11.25
记-5
沈阳胜利
购买商品
贷
86500
刘梦
J037
2004.11.25
会计科目：
4101生产成本余额：
借7900元
科目名称
XJ55产品
XJ56产品
合计
直接材料（410101）
2000
1000
3000
直接人工（410102）
300
100
400
制造费用（410103）
1000
500
1500
折旧费（410104）
1000
2000
3000
合计
4300
3600
7900
3.项目目录（表2-4）
（1）成本核算项目
项目设置步骤
设置内容
项目大类
成本核算
核算科目
生产成本（4101）
直接材料（410101）
直接人工（410102）
制造费用（410103）
折旧费（410104）
项目分类
1．自制
2．委托
项目名称
101XJ55产品
102XJ56产品
实验八购销存系统初始设置
【实验目的】
使学生掌握用友网络财务软件中购销存初始设置的相关内容，理解购销存系统业务处理流程，掌握购销存系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。
【实验内容】
1．启用购销存系统
2．购销存系统账套参数设置
3，购销存系统基础信息设置
4．购销存系统期初数据录入
5．单据设计
【实验准备】
引入“实验二”账套数据。
【实验资料】
一、基础信息
（1）存货分类（表8-1）
类别编码
类别名称
类别编码
类别名称
1
生产用原材料
4
配套软件
2
产成品
401
ERP软件
201
XJ
5
配套硬件
20101
XX
501
复印机
20102
JJ
502
计算机
3
配套用品
6
应税劳务
301
配套光盘
（2）仓库档案（注:
需到系统管理模块中设置操作员的仓库权限）（表8-2）
仓库编号
仓库名称
所属部门
负责人
计价方式
1
材料库
供应科
计划价法
2
产品库
销售一科
先进先出法
3
硬件库
销售二科
全月平均法
4
软件库
销售一科
移动平均法
5
配套用品库
销售二科
后进先出法
（3）计量单位（表8-3）
计量单位组别
计量单位编码
计量单位名称
主计量单位标志
换算率
无换算
（01）
<无换算>
0101
吨
0102
台
0103
套
0104
元
包装
（02）
<固定>
0201
张
是
1
0202
盒
否
10
0203
箱
否
100
（4）存货档案（表8-4）
存货编码
存货名称
规格
型号
计量单位组
存货
分类
税率
存货属性
默认仓库
计划价/售价
参考
成本
参考
售价
1001
XJ5501
1X
无换算（吨）
1
17
销售,外购,生产耗用
1
5000
5700
2001
XJ55
5X
无换算（吨）
20101
17
自制,销售批次管理
2
120
150
2002
XJ56
6X
无换算（吨）
20102
17
自制,销售批次管理
2
160
210
3001
财会之窗
包装（张）
301
17
外购,销售
5
80
98
3002
福星高照
包装（张）
301
17
外购,销售
5
50
52
4001
购销存系统
G版
无换算（套）
401
17
外购,销售
4
48600
50000
5001
长城天鹤
P4
无换算（套）
502
17
外购,销售
3
9699
9999
5002
长城天禧
P4
无换算（台）
502
17
外购,销售
3
8599
8999
5003
长城显示器
17寸
无换算（台）
502
17
外购,销售
3
2200
2500
6001
运输费
元
6
10
外购,销售,应税劳务
5
0
注意：
参考售价不含税
（5）收发类别（表8-5）
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
1
入库分类
收
2
出库分类
发
101
采购入库
收
201
材料领用
发
102
退料入库
收
202
采购退货
发
103
组装入库
收
203
销售出库
发
104
产成品入库
收
204
调拨出库
发
105
调拨入库
收
205
其他出库
发
106
其他入库
收
206
组装出库
发
107
暂估入库
收
207
盘亏出库
发
108
盘盈入库
收
208
出库调整
发
109
入库调整
收
209
委托代销出库
发
（6）采购类型（表8-6）
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
1
生产用材料采购
采购入库
是
2
其他材料采购
采购入库
否
（7）销售类型（表8-7）
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
是否默认值
1
批发
销售出库
否
2
零售
销售出库
是
3
代销
委托代销出库
否
（8）产品结构（表8-8）
父项编码
父项名称
生产部门
子项编码
子项名称
规格型号
单位
定额
数量
存放仓库
5001
长城天鹤
201
一车间
5002
长城天禧
P4
台
1
硬件库
5003
长城显示器
17寸
台
1
硬件库
（9）费用项目（表8-9）
费用项目编号
费用项目名称
备注
01
销售招待费
02
广告宣传费
03
运输费
04
包装费
05
保险费
（10）发运方式（表8-10）
发运方式编码
发运方式名称
01
公路
02
铁路
03
空运
（11）存货科目（表8-11）
仓库
存货科目
差异科目
委托代销商品科目
材料库
生产用原材料（121101）
材料成本差异（1232）
产品库
库存商品（1243）
委托代销商品（1261）
硬件库
其他原材料（121102）
软件库
其他原材料（121102）
配套用品库
其他原材料（121102）
（12）对方科目（表8-12）
收发类别编码
存货分类编码
对方科目（编码）
101
1
生产用物资采购（120101）
101
其他物资采购（120102）
103
其他原材料（121102）
104
生产成本/直接材料（4100l）
108
待处理流动资产损溢（191101）
201
生产成本/直接材料（410101）
203
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