用友软件练习题之供应链.docx

1、用友软件练习题之供应链实验一 系统管理和基础设置实验目的使学生能够掌握用友网络版财务软件中系统管理和基础设置的基本内容，理解系统管理在整个会计信息系统中的作用以及基础设置的重要性。实验内容1增加操作员2建立单位账套3进行财务分工4输入基础信息5备份账套数据 实验资料1建立新账套(1)账套信息账套号：008；账套名称：蒙华信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008年3月01日。(2)单位信息单位名称：蒙华信息技术有限公司；机构代码：001；单位简称：蒙华公司，其余信息略。(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为新会计制度科目；科目预制语言：中

2、文（简体）；账套主管为王杰；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4) 基础信息 本企业需要对存货、客户、供应商进行分类，且企业有外币核算业务。(5)分类编码方案本企业科目编码级次的分类方案是4222，其余信息采用系统默认值。(6)数据精度本企业对所有数据项目精度小数位定义为2。(7)系统启用总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、成本管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、薪资管理、。启用日期均为2008年3月01日。2财务分工(1)01 王杰-账套主管职责：负责建立财务软件运行的环境，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系

3、统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。权限：具有系统所有模块的全部权限。(2) 02 张丽-软件操作员职责：负责现金、银行账管理工作。权限：具有总账系统的查询凭证、查询总账、出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。(3) 03 李红-软件操作员职责：负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。权限：具有总账系统的填制凭证、凭证整理、查询凭证、自动转账定义、执行自动转账等操作权限；具有薪资管理、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。(4) 04 刘梦-软件操作员职责：负责购销存业务的处理

4、。权限：具有公共单据、公共目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5) 05赵永-软件操作员职责：负责成本核算业务的处理。权限：具有公共单据、公共目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。3设置基础档案(1)部门档案(表1-1)部门编码部门名称部门编码部门名称1后勤部303委外处101工程处4生产部2销售部401一车间201本地销售处402二车间202外地销售处5财务部3供应部6行政部301采购处601总裁办公室302仓储处 (2)人员档案（表1-2）职 员 编 号职员名称人员类别行政部门性别1001黎明在职人员工程处男2001李鹏在职人员本地销

5、售处男2002张伟在职人员外地销售处女3001段然在职人员采购处男3002冯亮在职人员仓储处女3003何亮在职人员委外处女4001张仪在职人员一车间女4002王国庆在职人员二车间男5001王杰在职人员财务部男5002张丽 在职人员财务部女5003李红在职人员财务部女5004刘梦在职人员财务部女5005赵永在职人员财务部男6001沈宏在职人员总裁办公室男（3）岗位档案岗位编码岗位名称所属部门岗位等级001后勤部部长后勤部等级B00101工程处处长工程处等级C (3)地区分类（表1-3）地区分类分类名称01北京02上海03广州(4)供应商分类（表1-6）分类编码分类名称01PC机原料供应商02PC

6、机委外供应商03笔记本原料供应商04其他(5)供应商档案（表1-7）供应商编码供应商名称供应商简称所属分类所属地区开户行账号0101Intel中国公司Intel0101工行京昌支行867301230102AMD中国公司 AMD0101工行海淀支行779990000103希捷国际科技有限公司希捷0102工行徐汇支行3600012340301IBM中国有限公司IBM0301中行宣武支行0301123450302威盛电子股份有限公司威盛0303工行中山支行667788880401星辰电子器件公司星辰0401工行朝阳支行336644575 (6)客户分类（表1-4）分类编码分类名称01PC机经销商02

7、笔记本经销商03委托代销商04其他(7)客户档案（表1-5）客户编号客户名称客户简称分类税号开户行账号地区分类001包头轴承厂包轴0101700812943100782工行青山支行3600012341002武汉钢窗厂武钢0102710233511415054工行江汉支行303123452003蒙西水泥蒙西0102510233511415054工行乌海支行80301241004深圳电器公司深电0202378560076162781中行深圳支行367-81002005北京宏福宏福03110233511410054工行朝阳支行230123452006天津宝津公司宝津03210233225689123

8、工行塘沽支行020123452(8)结算方式（表1-8）编码结算方式票据管理标志1现金结算2支票201现金支票202转账支票3商业汇票301商业承兑汇票302银行承兑汇票4汇兑401电汇402信汇5委托收款6银行汇票7托收承付8其他（9）付款条件（表1-9）编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率301305 202605415230103905 4202451（10）开户银行（表1-10）编号01，工商银行呼和浩特市支行新城区分理处，账号：83254879581实验二 总账管理系统初始设置实验目的 掌握用友网络版财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设

9、置的意义，掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。实验准备 引入实验一账套数据。步骤如下： （1）以admin的身份注册进入系统管理，执行“账套引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。 （2）单击下拉列表框，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件Uferpac.lst，单击“打开”按钮，系统显示恢复进程指示，稍候，提示“账套引入成功！”。实验内容 1总账系统参数设置 2基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录等。3期初余额录入实验资料1总帐控制参数（表2-1）选项卡参数设置凭证选择“支票控制”

10、、“可以使用应收受控科目”、 “可以使用应付受控科目”以及“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，其它采用系统默认设置。账簿采用系统默认设置。会计日历采用系统默认设置。其他数量小数位和单价小数位设为2位部门,个人,项目按编码方式排序2基础数据（1）凭证类别：记账凭证（2）外币设置：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:8.375。（3）2004年12月份会计科目及期初余额表（表2-2）科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额现金(1001)日记借12,00018,8603,400银行存款(1002)借450,000370,000200,000 工行存款(100201)银行日

11、记借450,000370,000200,000 中行存款(100202) 银行日记借美元应收账款(1131)客户往来借60,00020,000120,000其他应收款(1133)个人往来借4,0005,0005,000坏账准备(1141)贷300600800预付账款（1151）供应商往来物资采购(1201)借290,000210,000 生产用物资采购(120101) 数量核算借吨100,000190,000 其他物资采购 (120102)数量核算借吨190,00020,000原材料(1211)借290,000514700150,000 生产用原材料(121101)数量核算借吨100,0003

12、14700150,000 其他原材料(121102)数量核算借吨190,000200000包装物(1221)借1000材料成本差异(1232)借24,0005,000库存商品 (1243)借140,000160,00010,000待摊费用(1301)借600 报刊费(130101)借600固定资产(1501)借1,300,000累计折旧(1502)贷2500039,000117,000无形资产(1801)借58,50058,500短期借款(2101)贷200,000200,000应付账款(2121)供应商往来贷150,00060,000183,700预收账款（2131）客户往来应付工资(215

13、1)贷563400应付福利费(2153)贷3,4008,200应交税金(2171)贷36,00015,000-16,800 应交增值税(217101)贷36,00015,000-16,800 进项税额(21710101)贷-33,800 销项税额(21710105)贷36,00015,00017,000其他应付款(2181)贷2,1002,100长期应付款(2321)贷200,000实收资本（或股本）(3101)贷1,239,000盈余公积(3121)贷17,400 法定盈余公积(312101)贷17,400利润分配(3141)贷13,0009,330120,000 未分配利润(314115)

14、贷13,0009,330120,000生产成本(4101)项目核算借879010,0007,900 直接材料(410101)项目核算借4,5005,9003,000 直接人工(410102)项目核算借890900400 制造费用(410103)项目核算借3,0003,0001,500 折旧费(410104)项目核算借4002003,000制造费用(4105)借 工资及福利(410501)借 折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷350,000350,000其他业务收入(5102)贷250,000250,000主营业务成本(5401)借300,000300,000主营业务税金及附加(

15、5402)借8,5618,561其他业务支出(5405)借180,000180,000营业费用(5501)借5,0005,000管理费用(5502)部门核算借 工资(550201)部门核算借8,5408,540 招待费(550202)部门核算借 办公费(550203)部门核算借差旅费(550204)部门核算借福利费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他 (550207)部门核算借财务费用(5503)借 利息支出(550301)借辅助账期初余额表(表2-3)会计科目：1131应收账款 余额： 借 120000元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2004.11.2

16、0记-102武钢销售产品借50000赵飞P0292004.11.202004.11.26记-014深电销售产品借70000赵飞J0302004.11.26会计科目：1133 其他应收款 余额： 借5000元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2004.11.30记-1财务科王杰出差借款借5000会计科目：2121应付账款 余额：贷 183700 元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2004.11.19记-8包百购买商品贷97200刘梦P0252004.11.192004.11.25记-5沈阳胜利购买商品贷86500刘梦J0372004.11.25会计科目： 4101生产成本 余额：借7

17、900元科目名称XJ55产品XJ56产品合计直接材料（410101）200010003000直接人工（410102）300100400制造费用（410103）10005001500折旧费（410104）100020003000合计4300360079003.项目目录（表2-4）（1）成本核算项目项目设置步骤设置内容项目大类成本核算核算科目生产成本（4101）直接材料（410101）直接人工（410102）制造费用（410103）折旧费 （410104）项目分类1自制2委托项目名称101 XJ55产品102 XJ56产品 实验八 购销存系统初始设置【实验目的】 使学生掌握用友网络财务软件中购销存

18、初始设置的相关内容，理解购销存系统业务处理流程，掌握购销存系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。【实验内容】1启用购销存系统 2购销存系统账套参数设置 3，购销存系统基础信息设置 4购销存系统期初数据录入 5单据设计【实验准备】 引入“实验二”账套数据。【实验资料】 一、基础信息（1）存货分类（表8-1）类别编码类别名称类别编码类别名称1生产用原材料4配套软件2产成品401ERP软件201XJ5配套硬件20101XX501复印机20102JJ502计算机3配套用品6应税劳务301配套光盘（2）仓库档案(注:需到系统管理模块中设置操作员的仓库权限)(表8-2)仓库编号仓库名称所属部门负责人计

19、价方式1材料库供应科计划价法2产品库销售一科先进先出法3硬件库销售二科全月平均法4软件库销售一科移动平均法 5配套用品库销售二科后进先出法（3）计量单位（表8-3）计量单位组别计量单位编码计量单位名称主计量单位标志换算率无换算（01）0101吨0102台0103套0104元包装（02）0201张是10202盒否100203箱否100 (4）存货档案（表8-4）存货编码存货名称规格型号计量单位组存货分类税率存货属性默认仓库计划价/售价参考成本参考售价1001XJ55011X无换算（吨）117销售,外购,生产耗用1500057002001XJ555X无换算（吨）2010117自制,销售批次管理21

20、201502002XJ566X无换算（吨）2010217自制,销售批次管理21602103001财会之窗包装（张）30117外购,销售580983002福星高照包装（张）30117外购,销售550524001购销存系统G 版无换算（套）40117外购,销售448600500005001长城天鹤P4无换算（套）50217外购,销售3969999995002长城天禧P4无换算（台）50217外购,销售3859989995003长城显示器17寸无换算（台）50217外购,销售3220025006001运输费元610外购,销售,应税劳务50注意：参考售价不含税（5）收发类别(表8-5)收发类别编码收发

21、类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1入库分类收2出库分类发101采购入库收201材料领用发102退料入库收202采购退货发103组装入库收203销售出库发104产成品入库收204调拨出库发105调拨入库收205其他出库发106其他入库收206组装出库发107暂估入库收207盘亏出库发108盘盈入库收208出库调整发109入库调整收209委托代销出库发（6）采购类型(表8-6)采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值1生产用材料采购采购入库是2其他材料采购采购入库否（7）销售类型(表8-7)销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值1批发销售出库否2零售销售出库是3代销委托代销出

22、库否（8）产品结构(表8-8)父项编码父项名称生产部门子项编码子项名称规格型号单位定额数量存放仓库5001长城天鹤201一车间5002长城天禧P4台1硬件库5003长城显示器17寸台1硬件库（9）费用项目(表8-9)费用项目编号费用项目名称备注01销售招待费02广告宣传费03运输费04包装费05保险费（10）发运方式(表8-10)发运方式编码发运方式名称01公路02铁路03空运（11）存货科目（表8-11）仓库存货科目差异科目委托代销商品科目材料库生产用原材料(121101)材料成本差异(1232)产品库库存商品(1243)委托代销商品(1261)硬件库其他原材料(121102)软件库其他原材料(121102)配套用品库其他原材料(121102)（12）对方科目（表8-12）收发类别编码存货分类编码对方科目（编码）1011生产用物资采购(120101)101其他物资采购(120102)103其他原材料(121102)104生产成本/直接材料(4100l)108待处理流动资产损溢(191101)201生产成本/直接材料(410101)203