煤矿综合开发可行性研究报告修订版.docx
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煤矿综合开发可行性研究报告修订版
煤矿综合开发项目
可行性研究报告
1
目
录
第一部分
1
项目总论...............................................................................1
项目概况.................................................................................1
1.1项目名称...............................................................................1
1.2项目业主（项目发起方、矿权单位）...............................1
1.3项目立项审批.......................................................................1
1.4项目总投资...........................................................................2
2项目简介...................................................................................2
2.1台头煤矿...............................................................................2
2.1.1地理位置...........................................................................2
2.1.2煤炭储量...........................................................................3
2.1.3煤炭质量.............................................................................3
2.1.5项目规模和服务年限.......................................................4
2.1.6投资估算...........................................................................4
2.1.7建设工期...........................................................................4
2.2台头洗煤厂.............................................................................5
2.2.1地理位置...........................................................................5
2.2.2设计入洗能力.....................................................................5
2.2.3洗选工艺.............................................................................5
2.2.4投资估算...........................................................................5
2.2.5建设工期...........................................................................5
2.3
焦化厂.................................................................................6
2
2.3.1地理位置...........................................................................6
2.3.2设计生产能力.....................................................................6
2.3.3生产工艺...........................................................................6
2.3.4投资估算...........................................................................6
2.3.5建设工期.............................................................................6
2.4
临台铁路一期工程（集装站）.........................................7
2.4.1地理位置...........................................................................7
2.4.2主要技术标准...................................................................7
2.4.3设计运营能力...................................................................7
2.4.4投资估算...........................................................................7
2.4.5建设工期...........................................................................8
3
项目投资机会及评估意见.....................................................8
3.1项目投资机会.......................................................................8
3.1.2国际油价高位继续支撑煤价.............................................9
3.1.3煤电联动有利于煤炭价格上涨.....................................10
3.1.4煤矿安全整治给煤价提升机会.....................................10
3.2结论意见.............................................................................10
第二部分
市场分析.............................................................................12
1煤炭市场供需分析.................................................................12
1.1煤炭市场供需现状................................................................12
1.2市场价格.............................................................................13
1.2.1普通煤炭市场价格.........................................................13
3
1.2.2主焦煤市场价格.............................................................13
2煤炭市场前景分析.................................................................14
2.1煤炭市场需求预测.............................................................14
2.2
主焦煤市场走势分析及预测...........................................15
3焦碳市场需求及价格预测.....................................................17
第三部分
投资估算和资金筹措.........................................................18
1项目投资估算.........................................................................18
2融资方式.................................................................................20
第四部分
项目经营.............................................................................22
1经营成本分析.........................................................................22
2
3
经营收益估算.......................................................................30
项目现金流量表...................................................................33
项目财务分析.....................................................................40
第五部分
1盈利能力.................................................................................40
2财务评价结论.........................................................................41
3财务敏感性分析.....................................................................42
4项目主要技术经济指标.........................................................42
5财务评价方式及说明.............................................................47
第六部分
项目风险分析及应对措施.................................................49
1市场风险...................................................................................49
2技术人员流失风险...................................................................49
3经营管理风险...........................................................................50
4
4事故风险.....................................................................................50
5政策风险.....................................................................................51
第七部分结论与建议...........................................................................54
1结论..............................................................................................54
2建议..............................................................................................54
附件1：
相关资质文文件
附件2：
附表
1、项目财务指标汇总表
2、流动资金估算表
3、项目资金使用及筹措计划表
4、年可变成本费用表
5、年总成本费用表
6、固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销表
7、销售收入表
8、全部投资现金流量表
9、资本金现金流量表
10、利润分配及损益表
5
第一部分
项目总论
1
项目概况
1.1项目名称
陕西省韩城市台头煤矿综合开发项目。
该项目包括四个子项目：
设计年产400万吨原煤的台头煤矿、年入洗能力为400万吨的台头洗
煤厂、年生产能力为60万吨的焦化厂和全长15.3Km的临台铁路一期
工程
1.2项目业主（项目发起方、矿权单位）
陕西省韩城市XX煤焦有限责任公司。
该公司原为“陕西省韩城市XX建设有限公司”，因其体制设置
不能适应国际国内市场发展的要求，后经陕西省、韩城市有关主管部
门批准改制，并按照中人民共和国工商登记管理条理及相关法规进行
变更和注册。
1.3项目立项审批
本项目立项审批于2010年由陕西省人民政府、煤炭工业部联合
行文《关于<陕西煤炭综合开发项目和环境保护建议书>的报告》上报
原国家计委核批（晋政函[2010]95号）。
国家计委于2013年正式发文
《国家计委关于陕西韩城台头煤矿综合开发项目总体规划的批复》同
意该项目的立项申请（计交能[2013]836号）。
1
1.4项目总投资
临台煤矿综合项目投资一览表
单位：
万元人民币
项
目
总
投资
其中：
固定资产投资
合计
台头煤矿
台头洗煤厂
焦化厂
临台铁路一期工程
2项目简介
2.1台头煤矿
2.1.1地理位置
2.1.2煤炭储量
2.1.3煤炭质量
2.1.3.1煤的物理性质及煤岩特征
2.1.3.2煤的化学性质及工艺性能
区内主要煤层（2、10号）的分析化验结果平均值如下：
煤化验结果一览表
2
原
煤
精
煤
化验项目
2号煤层
10号煤层
2号煤层
10号煤层
水分（Mad）
灰分（Ad）
挥发分（Vdaf）
全硫（St.d）
磷（Pd）
发热量（Qgr.v.d）
粘结指数（G）
胶质层最大厚度（Y）
200Kg小焦炉试验
2.1.4煤的工业用途
2号煤层属低—中灰、特低硫、低磷，中高发热量、中等粘结性、
结焦性较好的煤。
是很好的炼焦用煤。
10号煤层属于中—富灰、富—高硫、特低磷、中高发热量、中
—弱粘结性的煤。
可用于动力、化工，也可作炼焦配煤。
2.1.5项目规模和服务年限
矿井境界内可采储量30976万吨，矿井设计能力为400万吨/年，
服务年限为55.3年，符合国家大型煤矿设计开采规范要求。
2.1.6投资估算
项目达到设计生产能力时，总投资为126399.7万元人民币，其
3
中固定资产投资为110693.84万元人民币（工程煤销售款已抵消部分
投资）。
其主要工程量为：
井巷工程总长度56478米，土建工程为88550
平方米，机电设备购置及安装工程约2147台（套），土石方工程155.39
立方米。
2.1.7建设工期
约：
36个月。
2.2台头洗煤厂
2.2.1地理位置
xxxxxxx
2.2.2设计入洗能力
设计年入洗能力为：
400万吨原煤。
入洗上限63mm，下限为0。
洗选后产品为精煤327万吨/年，中煤19万吨/年，矸石54万吨/年。
2.2.3洗选工艺
采用跳汰—浓缩浮选—压滤工艺流程，洗水闭路循环。
2.2.4投资估算
项目达到设计生产能力时的总投资为：
XXXXX万元人民币，其
中固定资产投资为XXXXX万元人民币。
项目主要工程量为：
土建工
4
程XXXXX平方米，机电设备购置及安装XXXXX台（套），土石方
工程149.37l立方米。
4坐直径15米跨线式、总容量为14000吨的精
煤圆筒仓。
2.2.5建设工期
约：
24个月。
2.3
焦化厂
2.3.1地理位置
韩城市xxx镇。
2.3.2设计生产能力
焦化厂年设计生产能力为xx万吨。
年产全干焦xx万吨，其他副
产品为：
焦炉煤气XXXXX立方米/年，焦油xxxx吨/年，轻苯xxx
吨/年，重苯xxx吨/年，硫磺xxx吨/年，硫铵xxxx吨/年。
2.3.3生产工艺
炼焦车间采用2×42孔JN43—80—Ⅱ焦炉，煤气净化车间
采用酸洗塔法生产硫铵和ADA脱硫工艺流程。
2.3.4投资估算
项目达到设计生产能力时的总投资为：
XXXXX万元人民币，其
5
中固定资产投资为：
xxxxxx万元人民币。
主要工程量为：
土建工程
xxxx平方米，设备购置及安装xxx台（套），土石方工程xxx万立方
米。
2.3.5建设工期
约：
24个月。
2.4XXX工程（集装站）
2.4.1地理位置
从国家铁路干线网南同蒲铁路韩城北站接轨至尧都区刘村站，全
长15.3Km。
2.4.2主要技术标准
地方铁路一级标准，正线数目为单线，限制坡度：
上行12%，下
行6%。
最小曲线半径400米。
牵引种类：
内燃牵引，牵引机车：
DF4
型，牵引定数上下行均为4000吨，到发线有限长度为850米，自动
闭塞方式。
2.4.3设计运营能力
设计年运营能力初期为400万吨，后期为800—1200万吨。
6
2.4.4投资估算
一期工程建成时总投资为：
XXXX万元人民币，其中固定资产投
资为XXXX万元人民币。
主要工程量为：
土方工程XXX立方米，建筑
工程XXX平方米，护砌工程XXX平方米，铺轨工程XXX公里（包括交
接站、刘村站线），自备列车XXX节，内燃牵引机车X辆。
2.4.5建设工期
约：
18个月。
3项目投资机会及评估意见
该项目在立项可行性研究报告完成后，专门聘请有关专家对项目
进行了咨询评价，同时按照世界银行贷款项目审批程序和规范，由中
国国际工程咨询公司进行了系统的论证和评估，其主要咨询评价意见
如下：
3.1项目投资机会
3.1.1供求关系有利于煤价进一步上涨
国家统计局2007年7月20日发布的数据显示，今年上半年我国
国内生产总值同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。
其中，
二季度增长11.9%，为1995年以来最快的季度GDP增长。
同期，全
国规模以上工业企业增加值同比增长18.5%，增幅比前五个月提高
0.4个百分点，其中高能耗产业增长尤其快。
特别是占煤炭总需求的
7
80%以上国内四大耗煤行业电力、建材、冶金、化工，在上半年宏观
经济高速增长的拉动下，主要产品产量快速增长，从而拉动煤炭需求
的快速增长。
使煤炭市场保持购销两旺的局面，而且带动了煤炭价格
的进一步上涨。
统计显示，上半年全国发电量为14850亿千瓦时，同比增长
16.0%，其中，火电产量12777.30亿千瓦时，同比增长18.3%；水泥
产量61830.27万吨，同比增长16%；生铁产量22681.54万吨，同比
增长16.8%；化肥产量2878.32万吨，同比增长12.3%。
由此带动动
力煤炭价格同比上涨了10%左右。
3.1.2国际油价高位继续支撑煤价
今年以来，国际油价持续飙升，对国际国内能源市场产生了巨大
的冲击。
石油和煤炭在能源市场中都占有相当重要的地位，两种商品
的消费具有一定的可替代性，其价格具有密切的相关性。
因此，油价
的持续上涨必然会对国内煤炭市场产生巨大影响。
首先，油价的大幅度上扬将刺激煤炭需求，推动煤价上扬。
企业
必然对燃油和煤炭的消费进行综合价格比较，如果油价持续大幅上
涨，超过了其与煤炭的合理比价，就会抑制用户对油品的消费，向可
替代的煤炭消费转移，增加煤炭市场的需求总量。
其次，油价的大幅度上扬将加大煤炭的运销成本，间接提升煤炭
价格。
由于我国煤炭储备不均衡，有大量的煤炭要北煤南运，在这一
过程中，无论陆路运输还是水路运输，运输成本在煤炭的销售成本中
8
都占有相当大的比重，而作为运输行业主要动力的燃油又是运输成本
的重要组成部分（燃油成本占内河航运总成本的40％以上）。
因此，
油价上扬必然使煤炭的运输成本增加，提升煤炭的销售成本，导致煤
炭价格上涨。
第三，运输成本的增加，将间接影响部分煤种在煤炭流通中的地
位。
那些靠近煤炭消费地区的煤炭生产企业或煤炭品种，由于节省了
运输成本，具备价格优势，受到市场的青睐，这些煤炭生产企业不仅
可以借助煤炭市场整体价格的上扬而提高盈利水平，还可以在竞争中
处于有利地位。
3.1.3煤电联动有利于煤炭价格上涨
电煤价格市场化，对煤炭行业来说是一个利好。
行业成本上升将
驱动煤价上涨，煤炭企业有机会将增加的部分成本转嫁给电力企业，
以抵消政策性成本增加带来的冲击，行业盈利水平将继续保持高位。
而对于电力、冶金等下游行业而言，节能降耗将会更加重要。
3.1.4煤矿安全整治给煤价提升机会
小型煤矿的关闭将对我国的煤产品产生巨大的影响。
根据国家发改
委、国土资源部、国家煤炭管理局有关文件，从2005年到2010年，
70%的小型井工开采煤矿因存在重大安全隐患、资源浪费和对生态环
境的严重危害将被关闭。
假设从2005年到2010年对煤的需求的复合
年均增长率（GAGR）为8%，这就意味着大型和中型煤矿煤产品的
9
复合年均增长率必须为17%。
国际著名能源评估机构认为，达到这个
增长率存在很大难度。
因此，在未来的10年里，我国煤炭供应市场
将趋紧，价格将呈上扬的趋势。
3.2结论意见
韩城煤炭综合开发项目技术上是可行的，经济上是合理的，项目
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