煤矿综合开发可行性研究报告修订版.docx

1、煤矿综合开发可行性研究报告修订版 煤矿综合开发项目可行性研究报告1 目录第一部分1项目总论.1项目概况.11.1项目名称.11.2项目业主（项目发起方、矿权单位）.11.3项目立项审批.11.4项目总投资.22项目简介.22.1台头煤矿.22.1.1地理位置.22.1.2煤炭储量.32.1.3煤炭质量.32.1.5项目规模和服务年限.42.1.6投资估算.42.1.7建设工期.42.2台头洗煤厂.52.2.1地理位置.52.2.2设计入洗能力.52.2.3洗选工艺.52.2.4投资估算.52.2.5建设工期.52.3焦化厂.62 2.3.1地理位置.62.3.2设计生产能力.62.3.3生产工

2、艺.62.3.4投资估算.62.3.5建设工期.62.4临台铁路一期工程（集装站）.72.4.1地理位置.72.4.2主要技术标准.72.4.3设计运营能力.72.4.4投资估算.72.4.5建设工期.83项目投资机会及评估意见.83.1项目投资机会.83.1.2国际油价高位继续支撑煤价.93.1.3煤电联动有利于煤炭价格上涨.103.1.4煤矿安全整治给煤价提升机会.103.2结论意见.10第二部分市场分析.121煤炭市场供需分析.121.1煤炭市场供需现状.121.2市场价格.131.2.1普通煤炭市场价格.133 1.2.2主焦煤市场价格.132煤炭市场前景分析.142.1煤炭市场需求预

3、测.142.2主焦煤市场走势分析及预测.153焦碳市场需求及价格预测.17第三部分投资估算和资金筹措.181项目投资估算.182融资方式.20第四部分项目经营.221经营成本分析.2223经营收益估算.30项目现金流量表.33项目财务分析.40第五部分1盈利能力.402财务评价结论.413财务敏感性分析.424项目主要技术经济指标.425财务评价方式及说明.47第六部分项目风险分析及应对措施.491市场风险.492技术人员流失风险.493经营管理风险.504 4事故风险.505政策风险.51第七部分结论与建议.541结论.542建议.54附件1：相关资质文文件附件2：附表1、项目财务指标汇总表

4、2、流动资金估算表3、项目资金使用及筹措计划表4、年可变成本费用表5、年总成本费用表6、固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销表7、销售收入表8、全部投资现金流量表9、资本金现金流量表10、利润分配及损益表5 第一部分项目总论1项目概况1.1项目名称陕西省韩城市台头煤矿综合开发项目。该项目包括四个子项目：设计年产400万吨原煤的台头煤矿、年入洗能力为400万吨的台头洗煤厂、年生产能力为60万吨的焦化厂和全长15.3Km的临台铁路一期工程1.2项目业主（项目发起方、矿权单位）陕西省韩城市XX煤焦有限责任公司。该公司原为“陕西省韩城市 XX建设有限公司”，因其体制设置不能适应国际国内市场发展的要求，

5、后经陕西省、韩城市有关主管部门批准改制，并按照中人民共和国工商登记管理条理及相关法规进行变更和注册。1.3项目立项审批本项目立项审批于 2010年由陕西省人民政府、煤炭工业部联合行文关于的报告上报原国家计委核批（晋政函201095号）。国家计委于 2013年正式发文国家计委关于陕西韩城台头煤矿综合开发项目总体规划的批复同意该项目的立项申请（计交能2013836号）。1 1.4项目总投资临台煤矿综合项目投资一览表单位：万元人民币项目总投资其中：固定资产投资合计台头煤矿台头洗煤厂焦化厂临台铁路一期工程2项目简介2.1台头煤矿2.1.1地理位置2.1.2煤炭储量2.1.3煤炭质量2.1.3.1煤的物

6、理性质及煤岩特征2.1.3.2煤的化学性质及工艺性能区内主要煤层(2、10号)的分析化验结果平均值如下：煤化验结果一览表2 原煤精煤化验项目2号煤层10号煤层2号煤层10号煤层水分（Mad）灰分(Ad)挥发分(Vdaf)全硫(St.d)磷(Pd)发热量(Qgr.v.d)粘结指数(G)胶质层最大厚度(Y)200Kg小焦炉试验2.1.4煤的工业用途2号煤层属低中灰、特低硫、低磷，中高发热量、中等粘结性、结焦性较好的煤。是很好的炼焦用煤。10号煤层属于中富灰、富高硫、特低磷、中高发热量、中弱粘结性的煤。可用于动力、化工，也可作炼焦配煤。2.1.5项目规模和服务年限矿井境界内可采储量 30976万吨，

7、矿井设计能力为 400万吨/年，服务年限为 55.3年，符合国家大型煤矿设计开采规范要求。2.1.6投资估算项目达到设计生产能力时，总投资为126399.7万元人民币，其3 中固定资产投资为110693.84万元人民币(工程煤销售款已抵消部分投资)。其主要工程量为：井巷工程总长度56478米，土建工程为88550平方米，机电设备购置及安装工程约2147台（套），土石方工程155.39立方米。2.1.7建设工期约：36个月。2.2台头洗煤厂2.2.1地理位置xxxxxxx2.2.2设计入洗能力设计年入洗能力为：400万吨原煤。入洗上限 63mm，下限为 0。洗选后产品为精煤 327万吨/年，中煤

8、 19万吨/年，矸石 54万吨/年。2.2.3洗选工艺采用跳汰浓缩浮选压滤工艺流程，洗水闭路循环。2.2.4投资估算项目达到设计生产能力时的总投资为：XXXXX万元人民币，其中固定资产投资为 XXXXX万元人民币。项目主要工程量为：土建工4 程 XXXXX平方米，机电设备购置及安装 XXXXX台（套），土石方工程 149.37l立方米。4坐直径 15米跨线式、总容量为 14000吨的精煤圆筒仓。2.2.5建设工期约：24个月。2.3焦化厂2.3.1地理位置韩城市 xxx镇。2.3.2设计生产能力焦化厂年设计生产能力为 xx万吨。年产全干焦 xx万吨，其他副产品为：焦炉煤气 XXXXX立方米/年

9、，焦油 xxxx吨/年，轻苯 xxx吨/年，重苯 xxx吨/年，硫磺 xxx吨/年，硫铵 xxxx吨/年。2.3.3生产工艺炼焦车间采用 242孔 JN4380焦炉，煤气净化车间采用酸洗塔法生产硫铵和 ADA脱硫工艺流程。2.3.4投资估算项目达到设计生产能力时的总投资为： XXXXX万元人民币，其5 中固定资产投资为：xxxxxx万元人民币。主要工程量为：土建工程xxxx平方米，设备购置及安装 xxx台（套），土石方工程 xxx万立方米。2.3.5建设工期约：24个月。2.4 XXX工程（集装站）2.4.1地理位置从国家铁路干线网南同蒲铁路韩城北站接轨至尧都区刘村站，全长 15.3Km。2.

10、4.2主要技术标准地方铁路一级标准，正线数目为单线，限制坡度：上行 12%，下行 6%。最小曲线半径 400米。牵引种类：内燃牵引，牵引机车：DF4型，牵引定数上下行均为 4000吨，到发线有限长度为 850米，自动闭塞方式。2.4.3设计运营能力设计年运营能力初期为 400万吨，后期为 8001200万吨。6 2.4.4投资估算一期工程建成时总投资为：XXXX万元人民币，其中固定资产投资为XXXX万元人民币。主要工程量为：土方工程XXX立方米，建筑工程XXX平方米，护砌工程XXX平方米，铺轨工程XXX公里（包括交接站、刘村站线），自备列车XXX节，内燃牵引机车X辆。2.4.5建设工期约：18

11、个月。3 项目投资机会及评估意见该项目在立项可行性研究报告完成后，专门聘请有关专家对项目进行了咨询评价，同时按照世界银行贷款项目审批程序和规范，由中国国际工程咨询公司进行了系统的论证和评估，其主要咨询评价意见如下：3.1项目投资机会3.1.1供求关系有利于煤价进一步上涨国家统计局2007年7月20日发布的数据显示，今年上半年我国国内生产总值同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。其中，二季度增长11.9%，为1995年以来最快的季度GDP增长。同期，全国规模以上工业企业增加值同比增长18.5%，增幅比前五个月提高0.4个百分点，其中高能耗产业增长尤其快。特别是占煤炭总需求的7 80%

12、以上国内四大耗煤行业电力、建材、冶金、化工，在上半年宏观经济高速增长的拉动下，主要产品产量快速增长，从而拉动煤炭需求的快速增长。使煤炭市场保持购销两旺的局面，而且带动了煤炭价格的进一步上涨。统计显示，上半年全国发电量为14850亿千瓦时，同比增长16.0%，其中，火电产量12777.30亿千瓦时，同比增长18.3%；水泥产量61830.27万吨，同比增长16%；生铁产量22681.54万吨，同比增长16.8%；化肥产量2878.32万吨，同比增长12.3%。由此带动动力煤炭价格同比上涨了10%左右。3.1.2国际油价高位继续支撑煤价今年以来，国际油价持续飙升，对国际国内能源市场产生了巨大的冲击

13、。石油和煤炭在能源市场中都占有相当重要的地位，两种商品的消费具有一定的可替代性，其价格具有密切的相关性。因此，油价的持续上涨必然会对国内煤炭市场产生巨大影响。首先，油价的大幅度上扬将刺激煤炭需求，推动煤价上扬。企业必然对燃油和煤炭的消费进行综合价格比较，如果油价持续大幅上涨，超过了其与煤炭的合理比价，就会抑制用户对油品的消费，向可替代的煤炭消费转移，增加煤炭市场的需求总量。其次，油价的大幅度上扬将加大煤炭的运销成本，间接提升煤炭价格。由于我国煤炭储备不均衡，有大量的煤炭要北煤南运，在这一过程中，无论陆路运输还是水路运输，运输成本在煤炭的销售成本中8 都占有相当大的比重，而作为运输行业主要动力的

14、燃油又是运输成本的重要组成部分（燃油成本占内河航运总成本的40以上）。因此，油价上扬必然使煤炭的运输成本增加，提升煤炭的销售成本，导致煤炭价格上涨。第三，运输成本的增加，将间接影响部分煤种在煤炭流通中的地位。那些靠近煤炭消费地区的煤炭生产企业或煤炭品种，由于节省了运输成本，具备价格优势，受到市场的青睐，这些煤炭生产企业不仅可以借助煤炭市场整体价格的上扬而提高盈利水平，还可以在竞争中处于有利地位。3.1.3煤电联动有利于煤炭价格上涨电煤价格市场化，对煤炭行业来说是一个利好。行业成本上升将驱动煤价上涨，煤炭企业有机会将增加的部分成本转嫁给电力企业，以抵消政策性成本增加带来的冲击，行业盈利水平将继续

15、保持高位。而对于电力、冶金等下游行业而言，节能降耗将会更加重要。3.1.4煤矿安全整治给煤价提升机会小型煤矿的关闭将对我国的煤产品产生巨大的影响。根据国家发改委、国土资源部、国家煤炭管理局有关文件，从 2005年到 2010年，70%的小型井工开采煤矿因存在重大安全隐患、资源浪费和对生态环境的严重危害将被关闭。假设从 2005年到 2010年对煤的需求的复合年均增长率（GAGR）为 8%，这就意味着大型和中型煤矿煤产品的9 复合年均增长率必须为 17%。国际著名能源评估机构认为，达到这个增长率存在很大难度。因此，在未来的 10年里，我国煤炭供应市场将趋紧，价格将呈上扬的趋势。3.2结论意见韩城煤炭综合开发项目技术上是可行的，经济上是合理的，项目