10 K3商业智能调研问卷.docx
《10 K3商业智能调研问卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《10 K3商业智能调研问卷.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![10 K3商业智能调研问卷.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-1/26/9f6dbc27-5806-444e-aabd-ea95c2a502a3/9f6dbc27-5806-444e-aabd-ea95c2a502a31.gif)
10K3商业智能调研问卷
XXX集团K/3商业智能项目
文档控制
更改记录
日期
作者
版本
更改参考
审核
姓名
职位
签字
分发
拷贝号
姓名
区域
填写说明
首先感谢您在百忙中接受问卷的访问,感谢您对项目实施的高度重视与大力支持!
目前,XXX集团K/3商业智能项目已进入“项目需求分析”阶段,此阶段的工作目标是:
搜集整理企业的基础数据源,调查企业的报表分析体系,确认各业务统计报表的格式、展示方式以及计算公式,最终确立企业的辅助决策分析模型,提出整体的规划解决方案。
因此,您对问卷中各项情况的了解、对企业历史沿革的经验体会,对当前情况的深刻理解、企业未来发展的真知灼见,能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
问卷包括以下几个部分:
✧集团整体状况;
✧集团商业智能项目建设目标;
✧集团基础数据源分布归属情况;
✧业务部门报表分析需求(包括报表内容、计算公式、数据来源、展现方式);
请浏览所有的问题。
对同您没有任何关系的问题,不用做出回答;
对于在其他相关文件中已经说明清楚的问题,不用做出回答,注明“参见***”;对于在某项制度、规定里已经规定的问题,需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写;对于其他所有问题,请给出详细回答。
工作落实:
部门负责人、业务管理人员,请在问卷首页注明填写人。
问卷回收时间:
年月日
问卷填写咨询:
项目实施组
如果对问卷有些问题的回答不够清晰,还将返回问卷要求进一步说明。
1.集团(公司)总体情况
1.1.集团(公司)简介
公司名称:
公司性质:
行业类型:
企业营业规模:
1.2.集团(公司)整体状况
1、集团(公司)所属子集团(分公司、部门)的数目(请提供组织架构图):
2、请描述集团和各公司的账套设置;及各公司账套数据所在服务器位置;
详见《集团整体架构图》,请确认
3、请描述集团K/3系统现上了哪些模块,各模块的使用年限和具体使用情况;
4、网络、服务器及客户端是否已经准备完毕,或给出各公司硬件设备就绪时间;
5、K/3商业智能服务器的硬件配置、操作系统环境(是否为64位操作系统,必须安装IIS);
6、K/3商业智能服务器以及访问的客户端的网络域环境描述;
7、请指出期望的培训方式,地点,人员安排;
2.集团商业智能项目建设目标
1、集团是否建立了详细的预算体系,哪些业务或者指标有预算(如费用预算、采购预算、生产预算等)?
预算编制到年、季度、月还是周?
2、集团是否定义了详细的KPI指标,是否建立了部门和人员的绩效考核体系?
如果有,请详细描述KPI指标和绩效考核应用情况。
3、请表述集团上商业智能分析项目的目标?
及时监控KPI指标、监控业务运营状况
与预算体系结合、与绩效考核结合,建立预算、绩效考核一体化分析平台
通过历史数据,科学预测分析企业市场、销售、采购、生产等任务指标;
3.集团基础数据源分布归属情况
1、请描述集团目前应用的信息化管理系统(除K/3系统以外)有哪些?
各系统的应用状况,数据存放方式等
2、请描述集团的基础业务数据有哪些,基础数据管理的归属部门?
如部门组织信息、产品信息、市场区域划分、客户信息、供应商信息等
3、请描述集团的基础业务数据管理在2008年、2009年、2010年等是否有大的变化,如编码规则、组织架构调整、市场区域划分大调整等。
4、请描述集团的基础业务数据是否有不一致情况,即在不同业务中有不一致的名称或内容?
4.账务分析主题
需求调研内容包括报表样式、使用目的、展现方式、数据来源以及分析纬度
1、请描述K/3财务模块中使用的会计准则是新会计准则(2007年全国开始实施)还是旧会计准则?
2、集团最关注的财务KPI指标有哪些?
如:
主营业务收入、主营业务成本、产品毛利率、费用(管理费用、销售费用、财务费用)
这些指标需要按哪些分类统计?
(如按时间:
年、季度、月、周、日;按部门组织;按产品分类等)
3、请提供集团常用的财务报表(如:
资产负债表、现金流量表、损益表等),请标明各数据的计算规则和取数规则;请说明还需要怎样的展现方式(如、饼图、柱图、折线图、仪表盘等)
4、请说明企业是否编制下列预算:
资产负债预算、损益预算、资金预算、生产预算、成本预算等等;
请详细说明这些预算编制的详细内容;
5、请说明企业资金、费用分析报表需求,包括报表格式、展现方式以及数据来源(取数规则)。
6、请说明集团的固定资产管理报表格式、展现方式以及数据来源(取数规则)。
5.供应链分析主题
需求调研内容包括报表样式、使用目的、展现方式、数据来源以及分析纬度
1、集团采购部门上报的业务报表有哪些?
报表的样式、取数公式和数据来源?
需要按哪些分类字段统计?
如:
采购到货及时率分析表、采购到货质量分析表、采购价格分析表、采购费用分析表
如:
按采购物料、按供应商、按时间、按产品等
2、集团最关注采购的指标有哪些?
需要哪些分析(如分析趋势?
分析预警?
)
3、集团销售部门上报的业务报表有哪些?
报表的样式、取数公式和数据来源?
需要按哪些分类字段统计?
如:
销售收入分析、销售合同分析、销售回款分析、销售排名分析、销售增长分析?
如:
按产品、按客户、按销售区域、按时间、按销售人员等
4、公司销售成本与销售毛利分析的格式?
取数公式和数据来源?
5、公司应收帐款帐龄分析的格式?
帐期如何划分、取数公式和数据来源?
需要按哪些分类字段统计?
如:
按产品、按客户、按销售区域、按时间等
6、集团仓储库房管理部门上报的业务报表有哪些?
报表的样式、取数公式和数据来源?
需要按哪些分类字段统计?
如:
存货周转与库龄分析、库存呆滞料分析、库存资金占用情况分析?
其中库龄期间如何划分?
6.成本分析主题
成本分析(成本结构、成本比较、成本趋势、成本排名构成)
1、本集团的成本核算方法以及相关科目的设置情况?
如生产成本、制造费用、管理费用等科目
2、成本分析的纬度有哪些?
如:
车间部门、产品等
3、集团关注的重点产品、重要原材料或者成本控制的主要因素是什么?
4、集团相关的成本分析报表有哪些?
报表的样式、取数公式和数据来源?
7.生产管理分析主题
生产分析(包括生产计划完成分析、生产订单执行率、产量达成率、设备稼动率、设备利用率)
质量分析(产品完工质量、产品良品率、产品一次交验合格率、物料报废率)
1、集团生产计划任务编制的时间周期,内容格式?
2、集团相关的生产管理分析报表有哪些?
报表的样式、取数公式和数据来源?
3、集团相关的质量管理分析报表有哪些?
报表的样式、取数公式和数据来源?
8.人力资源分析主题
人力资源(人员结构分析、人员编制控制分析、薪酬分析、人员培训分析、离职人员分析)
1、目前集团有哪些人力资源分析报表?
报表的样式、取数公式和数据来源?
2、人员结构分析主要分析人员的年龄分布、职称分布、性别分布、学历分布,工龄分布等,还需要哪些?
3、集团岗位编制数据和编制时间,是否需要分析编制控制情况?
4、集团的培训情况分析纬度有哪些?
如培训内容分类、培训人员分类、培训人员部门分布等
5、人员的离职情况分析包括哪些纬度?
如离职原因、离职岗位、离职人员学历等
9.对新系统要求
1、您对项目实施方式的初步设想(包括各分公司)
2、对各个模块的具体要求?
10.硬件及网络部分
1、企业目前计算机系统应用情况的调研
a)企业是否具备网络应用的环境,及硬件基础设备的情况调查与描述
2、企业网络及系统软件平台调查
a)现有网络连接(尤其是广域网连接)方式、服务器种类(小型机、PC服务器)及型号、操作系统种类及版本号、数据库种类及版本号。
b)企业对网络及系统软件的发展规划及计划投资。
3、企业已应用软件情况调查
a)企业目前已应用哪些软件系统,解决业务方面哪些问题?
品牌、版本、适用的操作系统,采用的平台,包含的模块。
系统之间的集成情况。
4、公司员工计算机普遍应用水平状况如何?
11.未尽事宜
1、除以上内容,尚有一些重要或需提请注意的方面,请予以列示。