10 K3商业智能调研问卷.docx

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10K3商业智能调研问卷

XXX集团K/3商业智能项目

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首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！

目前，XXX集团K/3商业智能项目已进入“项目需求分析”阶段，此阶段的工作目标是：

搜集整理企业的基础数据源，调查企业的报表分析体系，确认各业务统计报表的格式、展示方式以及计算公式，最终确立企业的辅助决策分析模型，提出整体的规划解决方案。

因此，您对问卷中各项情况的了解、对企业历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、企业未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

问卷包括以下几个部分：

✧集团整体状况；

✧集团商业智能项目建设目标；

✧集团基础数据源分布归属情况；

✧业务部门报表分析需求（包括报表内容、计算公式、数据来源、展现方式）；

请浏览所有的问题。

对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；

对于在其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。

工作落实：

部门负责人、业务管理人员，请在问卷首页注明填写人。

问卷回收时间：

年月日

问卷填写咨询：

项目实施组

如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。

1.集团（公司）总体情况

1.1.集团（公司）简介

公司名称：

公司性质：

行业类型：

企业营业规模：

1.2.集团（公司）整体状况

1、集团（公司）所属子集团（分公司、部门）的数目（请提供组织架构图）：

2、请描述集团和各公司的账套设置；及各公司账套数据所在服务器位置；

详见《集团整体架构图》，请确认

3、请描述集团K/3系统现上了哪些模块，各模块的使用年限和具体使用情况；

4、网络、服务器及客户端是否已经准备完毕，或给出各公司硬件设备就绪时间；

5、K/3商业智能服务器的硬件配置、操作系统环境（是否为64位操作系统，必须安装IIS）；

6、K/3商业智能服务器以及访问的客户端的网络域环境描述；

7、请指出期望的培训方式，地点，人员安排；

2.集团商业智能项目建设目标

1、集团是否建立了详细的预算体系，哪些业务或者指标有预算（如费用预算、采购预算、生产预算等）？

预算编制到年、季度、月还是周？

2、集团是否定义了详细的KPI指标，是否建立了部门和人员的绩效考核体系？

如果有，请详细描述KPI指标和绩效考核应用情况。

3、请表述集团上商业智能分析项目的目标？

及时监控KPI指标、监控业务运营状况

与预算体系结合、与绩效考核结合，建立预算、绩效考核一体化分析平台

通过历史数据，科学预测分析企业市场、销售、采购、生产等任务指标；

3.集团基础数据源分布归属情况

1、请描述集团目前应用的信息化管理系统（除K/3系统以外）有哪些？

各系统的应用状况，数据存放方式等

2、请描述集团的基础业务数据有哪些，基础数据管理的归属部门？

如部门组织信息、产品信息、市场区域划分、客户信息、供应商信息等

3、请描述集团的基础业务数据管理在2008年、2009年、2010年等是否有大的变化，如编码规则、组织架构调整、市场区域划分大调整等。

4、请描述集团的基础业务数据是否有不一致情况，即在不同业务中有不一致的名称或内容？

4.账务分析主题

需求调研内容包括报表样式、使用目的、展现方式、数据来源以及分析纬度

1、请描述K/3财务模块中使用的会计准则是新会计准则（2007年全国开始实施）还是旧会计准则？

2、集团最关注的财务KPI指标有哪些？

如：

主营业务收入、主营业务成本、产品毛利率、费用（管理费用、销售费用、财务费用）

这些指标需要按哪些分类统计？

（如按时间：

年、季度、月、周、日；按部门组织；按产品分类等）

3、请提供集团常用的财务报表（如：

资产负债表、现金流量表、损益表等），请标明各数据的计算规则和取数规则；请说明还需要怎样的展现方式（如、饼图、柱图、折线图、仪表盘等）

4、请说明企业是否编制下列预算：

资产负债预算、损益预算、资金预算、生产预算、成本预算等等；

请详细说明这些预算编制的详细内容；

5、请说明企业资金、费用分析报表需求，包括报表格式、展现方式以及数据来源（取数规则）。

6、请说明集团的固定资产管理报表格式、展现方式以及数据来源（取数规则）。

5.供应链分析主题

需求调研内容包括报表样式、使用目的、展现方式、数据来源以及分析纬度

1、集团采购部门上报的业务报表有哪些？

报表的样式、取数公式和数据来源？

需要按哪些分类字段统计？

如：

采购到货及时率分析表、采购到货质量分析表、采购价格分析表、采购费用分析表

如：

按采购物料、按供应商、按时间、按产品等

2、集团最关注采购的指标有哪些?

需要哪些分析（如分析趋势？

分析预警？

）

3、集团销售部门上报的业务报表有哪些？

报表的样式、取数公式和数据来源？

需要按哪些分类字段统计？

如：

销售收入分析、销售合同分析、销售回款分析、销售排名分析、销售增长分析？

如：

按产品、按客户、按销售区域、按时间、按销售人员等

4、公司销售成本与销售毛利分析的格式？

取数公式和数据来源？

5、公司应收帐款帐龄分析的格式？

帐期如何划分、取数公式和数据来源？

需要按哪些分类字段统计？

如：

按产品、按客户、按销售区域、按时间等

6、集团仓储库房管理部门上报的业务报表有哪些？

报表的样式、取数公式和数据来源？

需要按哪些分类字段统计？

如：

存货周转与库龄分析、库存呆滞料分析、库存资金占用情况分析？

其中库龄期间如何划分？

6.成本分析主题

成本分析（成本结构、成本比较、成本趋势、成本排名构成）

1、本集团的成本核算方法以及相关科目的设置情况？

如生产成本、制造费用、管理费用等科目

2、成本分析的纬度有哪些？

如：

车间部门、产品等

3、集团关注的重点产品、重要原材料或者成本控制的主要因素是什么？

4、集团相关的成本分析报表有哪些？

报表的样式、取数公式和数据来源？

7.生产管理分析主题

生产分析（包括生产计划完成分析、生产订单执行率、产量达成率、设备稼动率、设备利用率）

质量分析（产品完工质量、产品良品率、产品一次交验合格率、物料报废率）

1、集团生产计划任务编制的时间周期，内容格式？

2、集团相关的生产管理分析报表有哪些？

报表的样式、取数公式和数据来源？

3、集团相关的质量管理分析报表有哪些？

报表的样式、取数公式和数据来源？

8.人力资源分析主题

人力资源（人员结构分析、人员编制控制分析、薪酬分析、人员培训分析、离职人员分析）

1、目前集团有哪些人力资源分析报表？

报表的样式、取数公式和数据来源？

2、人员结构分析主要分析人员的年龄分布、职称分布、性别分布、学历分布，工龄分布等，还需要哪些？

3、集团岗位编制数据和编制时间，是否需要分析编制控制情况？

4、集团的培训情况分析纬度有哪些？

如培训内容分类、培训人员分类、培训人员部门分布等

5、人员的离职情况分析包括哪些纬度？

如离职原因、离职岗位、离职人员学历等

9.对新系统要求

1、您对项目实施方式的初步设想（包括各分公司）

2、对各个模块的具体要求？

10.硬件及网络部分

1、企业目前计算机系统应用情况的调研

a）企业是否具备网络应用的环境，及硬件基础设备的情况调查与描述

2、企业网络及系统软件平台调查

a）现有网络连接（尤其是广域网连接）方式、服务器种类（小型机、PC服务器）及型号、操作系统种类及版本号、数据库种类及版本号。

b）企业对网络及系统软件的发展规划及计划投资。

3、企业已应用软件情况调查

a）企业目前已应用哪些软件系统，解决业务方面哪些问题？

品牌、版本、适用的操作系统，采用的平台，包含的模块。

系统之间的集成情况。

4、公司员工计算机普遍应用水平状况如何？

11.未尽事宜

1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。