上海金山区金山卫镇经济管理事务中心决算.docx

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上海金山区金山卫镇经济管理事务中心决算

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度决算

第一部分上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心

单位概况

一、主要职责

承担本镇统计、审计、农经各条线职责。

负责做好本镇范围内工业、建筑业、房地产业、商贸服务业等专业条线统计工作；企业能源、劳动工资、固定资产投资以及国民经济综合统计工作；完成各类国家及地方统计专项调查任务；组织和开展各类大型普查工作；做好各类统计数据资源的综合开发。

负责做好镇下属事业单位、村（居）、集体公司内部审计工作，包括财务审计、经济责任审计、项目投资审计以及其他专项审计调查工作，充分发挥审计监督功能，维护公共资金安全、保障镇级经济健康可持续发展的职责。

负责做好本镇土地承包管理工作，减轻农民负担监督管理；农村集体资产和财务管理以及村级经济合作社经营管理、指导监督的职责。

负责做好本事务中心档案的管理工作，对档案进行收集、整理、归档；邮件的日常收发、转发；会议记录、纪要、财务记账、结账，对票据、现金、凭证保管的职责。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心主要设有办公室、联村会计、安全办、农经、统计等几个部门。

第二部分上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

356.30

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

45.96

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

35.85

九、医疗卫生与计划生育支出

10.22

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

329.74

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

402.26

本年支出合计

383.75

用事业基金弥补收支差额

0.59

结余分配

年初结转和结余

51.07

年末结转和结余

70.17

总计

453.92

总计

453.92

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

402.26

356.30

45.96

208

社会保障和就业支出

35.85

行政事业单位离退休

34.22

事业单位离退休

3.08

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.69

机关事业单位职业年金缴费支出

8.46

残疾人事业

1.63

其他残疾人事业支出

1.63

210

医疗卫生与计划生育支出

10.22

行政事业单位医疗

10.22

事业单位医疗

10.22

213

农林水支出

348.25

302.29

45.96

农业

348.25

302.29

45.96

事业运行

348.25

302.29

45.96

221

住房保障支出

7.93

住房改革支出

7.93

住房公积金

7.93

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

383.75　

315.24　

68.51　

208

社会保障和就业支出

35.85

行政事业单位离退休

34.22

事业单位离退休

3.08

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.69

机关事业单位职业年金缴费支出

8.46

残疾人事业

1.63

其他残疾人事业支出

1.63

210

医疗卫生与计划生育支出

10.22

行政事业单位医疗

10.22

事业单位医疗

10.22

213

农林水支出

329.74　

261.23　

68.51　

农业

329.74　

261.23　

68.51　

事业运行

329.74　

261.23　

68.51　

221

住房保障支出

7.93　

住房改革支出

7.93　

住房公积金

7.93　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

356.30　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　35.85

九、医疗卫生与计划生育支出

　10.22

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

　302.29

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　7.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

356.30　

本年支出合计

　356.30

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

356.30　

总计

　356.30

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

35.85

行政事业单位离退休

34.22

事业单位离退休

3.08

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.69

机关事业单位职业年金缴费支出

8.46

残疾人事业

1.63

其他残疾人事业支出

1.63

210

医疗卫生与计划生育支出

10.22

行政事业单位医疗

10.22

事业单位医疗

10.22

213

农林水支出

302.29

260.28

42.01

农业

302.29

260.28

42.01

事业运行

302.29

260.28

42.01

221

住房保障支出

7.93

住房改革支出

7.93

住房公积金

7.93

合计

356.30

314.29

42.01

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

278.70

301

基本工资

34.33

301

津贴补贴

51.72

301

奖金

20.95

301

其他社会保障缴费

11.85

301

伙食补助费

301

绩效工资

41.23

301

机关事业单位基本养老保险缴费

22.69

301

职业年金缴费

8.46

301

其他工资福利支出

87.48

302

商品和服务支出

19.22

302

办公费

2.22

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.01

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.10

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.20

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.63

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

4.34

302

福利费

1.50

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

9.89

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.33

303

对个人和家庭的补助

15.86

303

离休费

303

退休费

3.08

303

退职（役）费

303

抚恤金

4.36

303

生活补助

0.50

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

7.93

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

0.50

310

办公设备购置

0.50

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

314.29

294.57

19.72

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心

2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度收入总计为402.26万元、支出总计为383.75万元。

与2016年度相比，收入减少134.55万元、支出减少143.18万元。

主要原因：

土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。

二、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计402.26万元，其中：

财政拨款收入356.30万元，占88.57%；其他收入45.96万元，占11.43%

三、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计383.75万元，其中：

基本支出315.24万元，占82.15%；项目支出68.51万元，占17.85%

四、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收支总决算收入356.30万元、支出356.30万元。

与2016年度相比，财政拨款收入减少120.28万元、支出减少121.44万元。

收入减少25.24%，支出减少25.42%，主要原因：

土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。

五、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出356.30万元，占本年支出合计的92.85%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.44万元，减少25.42%。

主要原因：

土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出356.30万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出35.85万元，占10.06%；医疗卫生与计划生育支出10.22万元，占2.87%；农林水支出302.29万元，占84.84%；住房保障支出7.93万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.83万元，支出决算为356.30万元，完成年初预算的79.21%。

决算数小于预算数的主要原因：

土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。

其中：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）1.63万元。

主要用于：

事业单位社会保障和就业的支出。

年初预算为2.26万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的72.12%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.08万元。

主要用于：

离退休人员的支出。

年初预算为4.84万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的63.64%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）22.69万元。

主要用于：

机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算为24.96万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的90.91%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.46万元。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为9.00万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的94.00%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.22万元。

主要用于：

事业单位在编职工医疗卫生方面的支出。

年初预算为11.28万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的90.60%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

6、农林水（类）农业（款）事业运行（项）302.29万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

年初预算310.49万元，支出决算为302.29万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.93万元。

主要用于事业单位在编职工住房方面的支出。

年初预算0.00万元。

六、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出314.29万元，包括人员经费294.56万元，公用经费19.73万元。

基本支出中：

1、工资福利支出278.70万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2、商品和服务支出19.22万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

3、对个人和家庭的补助支出15.86万元，主要用于事业单位在编人员的住房公积金和个人奖励的支出。

4、其他资本性支出0.51万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.80万元，其中：

货物采购金额1.80万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无开展预算绩效跟踪的项目、无开展预算绩效评价的项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取

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