上海金山区金山卫镇经济管理事务中心决算.docx

1、上海金山区金山卫镇经济管理事务中心决算上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度决算第一部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事

2、务中心单位概况一、主要职责承担本镇统计、审计、农经各条线职责。负责做好本镇范围内工业、建筑业、房地产业、商贸服务业等专业条线统计工作；企业能源、劳动工资、固定资产投资以及国民经济综合统计工作；完成各类国家及地方统计专项调查任务；组织和开展各类大型普查工作；做好各类统计数据资源的综合开发。负责做好镇下属事业单位、村（居）、集体公司内部审计工作，包括财务审计、经济责任审计、项目投资审计以及其他专项审计调查工作，充分发挥审计监督功能，维护公共资金安全、保障镇级经济健康可持续发展的职责。负责做好本镇土地承包管理工作 ，减轻农民负担监督管理 ；农村集体资产和财务管理以及村级经济合作社经营管理、指导监督的

3、职责。负责做好本事务中心档案的管理工作，对档案进行收集、整理、归档；邮件的日常收发、转发；会议记录、纪要、财务记账、结账，对票据、现金、凭证保管的职责。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心主要设有办公室、联村会计、安全办、农经、统计等几个部门。第二部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心 2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入356.30一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科

4、学技术支出六、其他收入45.96七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出35.85九、医疗卫生与计划生育支出10.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出329.74十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计402.26本年支出合计383.75用事业基金弥补收支差额0.59结余分配年初结转和结余51.07年末结转和结余70.17总计453.92总计453.922017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上

5、级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计402.26356.3045.96208社会保障和就业支出35.8535.8505行政事业单位离退休34.2234.2202事业单位离退休3.083.0805机关事业单位基本养老保险缴费支出22.6922.6906机关事业单位职业年金缴费支出8.468.4611 残疾人事业1.631.6399 其他残疾人事业支出1.631.63210医疗卫生与计划生育支出10.2210.2211 行政事业单位医疗10.2210.2202 事业单位医疗10.2210.22213农林水支出348.25302.2945.9601 农

6、业348.25302.2945.9604 事业运行348.25302.2945.96221住房保障支出7.937.9302 住房改革支出7.937.9301 住房公积金7.937.932017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计383.75315.2468.51208社会保障和就业支出35.8535.8505行政事业单位离退休34.2234.2202事业单位离退休3.083.0805机关事业单位基本养老保险缴费支出22.6922.6906机关事业单位职业年金缴费支出8.468.4611 残疾人事业1.6

7、31.6399 其他残疾人事业支出1.631.63210医疗卫生与计划生育支出10.2210.2211 行政事业单位医疗10.2210.2202 事业单位医疗10.2210.22213农林水支出329.74261.2368.5101 农业329.74261.2368.5104 事业运行329.74261.2368.51221住房保障支出7.937.9302 住房改革支出7.937.9301 住房公积金7.937.932017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款356.30一、一般公共服务支出二、政府性

8、基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出35.8535.85九、医疗卫生与计划生育支出10.2210.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出302.29302.29十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.937.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计356.30本年支出合计356.30356.30年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基

9、金预算财政拨款总计356.30总计356.30356.302017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出35.8535.8505行政事业单位离退休34.2234.2202事业单位离退休3.083.0805机关事业单位基本养老保险缴费支出22.6922.6906机关事业单位职业年金缴费支出8.468.4611 残疾人事业1.631.6399 其他残疾人事业支出1.631.63210医疗卫生与计划生育支出10.2210.2211 行政事业单位医疗10.2210.2202 事业单位医疗10.2210.22213农林水

10、支出302.29260.2842.0101 农业302.29260.2842.0104 事业运行302.29260.2842.01221住房保障支出7.937.9302 住房改革支出7.937.9301 住房公积金7.937.93合计356.30314.2942.012017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出278.70278.7030101 基本工资34.3334.3330102 津贴补贴51.7251.7230103 奖金20.9520.9530104 其他社会保障缴费11.8511.8530106 伙食

11、补助费30107 绩效工资41.2341.2330108机关事业单位基本养老保险缴费22.6922.6930109职业年金缴费8.468.4630199 其他工资福利支出87.4887.48302商品和服务支出19.2219.2230201 办公费2.222.2230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.010.0130205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.100.1030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.200.2030214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.630.63

12、30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费4.344.3430229 福利费1.501.5030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用9.899.8930240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.330.33303对个人和家庭的补助15.8615.8630301 离休费30302 退休费3.083.0830303 退职（役）费30304 抚恤金4.364.3630305 生活补助0.500.5030307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房

13、公积金7.937.9330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出0.500.5031002 办公设备购置0.500.5031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计314.29294.5719.722017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算

14、数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.500.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金

15、山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度收入总计为402.26万元、支出总计为383.75万元。与2016年度相比，收入减少134.55万元、支出减少143.18万元。主要原因：土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。二、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计402.26万元，其中：财政拨款收入356.30万元，占88.57%；其他收入45.96万元，占11.43%三、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计383.75万元，其中：基本支出315.24万元，占82.15%；项目支出68.51万元，占17.85%

16、四、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收支总决算收入356.30万元、支出356.30万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少120.28万元、支出减少121.44万元。收入减少25.24%，支出减少25.42%，主要原因：土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。五、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出356.30万元，占本年

17、支出合计的92.85%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.44万元，减少25.42%。主要原因：土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出356.30万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出35.85万元，占10.06%；医疗卫生与计划生育支出10.22万元，占2.87%；农林水支出302.29万元，占 84.84 %；住房保障支出7.93万元，占 2.23%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预

18、算财政拨款支出年初预算为449.83万元，支出决算为356.30万元，完成年初预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因：土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。其中：1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）1.63万元。主要用于：事业单位社会保障和就业的支出。年初预算为2.26万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的72.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.08万元。主要用于：离退休人员的支出。年初预算为4.84万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于预

19、算数的主要原因：人员减少。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）22.69万元。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为24.96万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.46万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为9.00万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.2

20、2万元。主要用于：事业单位在编职工医疗卫生方面的支出。年初预算为11.28万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的90.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。6、农林水（类）农业（款）事业运行（项）302.29万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算310.49万元，支出决算为302.29万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.93万元。主要用于事业单位在编职工住房方面的支出。年初预算

21、0.00万元。六、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出314.29万元，包括人员经费294.56万元，公用经费19.73万元。基本支出中：1、工资福利支出278.70万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。2、商品和服务支出19.22万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。3、对个人和家庭的补助支出15.86万元，主要用于事业单位在编人员的住房公积金和个人奖励的支出。4

22、、其他资本性支出0.51万元，主要用于办公设备购置。七、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无政府性基

23、金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.80万元，其中：货物采购金额1.80万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无开展预算绩效跟踪的项目、无开展预算绩效评价的项目。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取