审计部规章守则及岗位使命1doc.docx
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审计部规章守则及岗位使命1doc
审计部规章制度及岗位职责1
审计部规章制度及岗位职责
一、主要职责：
财务及审计管理制度。
制定并完善会计、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，、1
、负责公司的会计核算工作。
2
、负责公司财务管理工作。
3
4、负责公司的审计工作。
、监督、指导子公司的财务管理工作。
5
二、主要工作内容：
、编制公司年度综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。
1
、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。
2
、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。
3
、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。
4
、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。
5
、做好财务预算和公司内部财务管理工作。
6
、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。
7、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参8
考。
、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考9
核、评价。
、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。
10
、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。
11做好财会人员的后续教育和财管理财会人员，不断改进内部管理
工作；、搞好部门建设，12
会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。
、完成公司领导交给的其他任务。
13
三、主要工作要求：
、工作计划1
制定出本部日前，15月1每年每季度首月的第三个工作日内，在每月的第一个工作日，1.1
门的各项工作计划，年度计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。
工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。
1.2
按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要1.3
及时修改工作计划，并做好修改记录。
、制定制度2
按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，2.1
综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后投资管理、制定公司内部会计核算、
组织实施。
2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：
实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出
现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。
、子公司考核与审计3
及时对各所属子公司进行内部审计，及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计3.1
工作。
在审计中必须旁证材料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录；做到依法审计、坚持3.2
原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；审计报告必须以书面形
式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当；要跟踪审计报告执行结果，及时
将有关资料、档案归档保管。
按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形成财务分析报告，提交各所属子3.3
公司董事会（长）和公司分管领导。
监督各所属子公司各项财务制度的执行情况；每季度组织召集各所属子公司财务负责人3.4
召开财务分析会，对于其出现的重大财务收支情况，及时向领导汇报。
根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委派至各所属子公司的财务负3.5
责人，并提出考核意见。
个月内，对各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，并2每年度终了后3.6
提交考核报告，提出考核意见。
、统计4
统计指标设置合理，工作规范，保证原始记录和统计台帐的准确性、完整性、规范性和4.1
条理性，妥善保管有关统计资料。
统计信息资料的收集及时，数据审核认真，保证有效性和准确性。
4.2
个工作日内，要将上月（季、年）各类统计报表报送公司分管8每月（季、年）终了后4.3
15领导；每季（年）终了后日内将上季（年）度的统计分析报告报送公司分管领导。
根据
上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。
说明产生的原因、根据统计报表中各项主要指标反映的问题，月度报表要附有文字说明，4.4
分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计影响及其后果。
划完成与未完成的原因，并提出改进意见。
编制报表的过程中，要仔细核对数据，严格履行审核手续，对外报送的报表必须经公司4.5
领导审核、签名或盖章。
、其他业务5
盘亏和报废的材料要查明原因，对盘盈、物相符，卡、做到账、定期进行盘点清查工作，5.1
分别不同情况经过批准后进行账务处理。
制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算，认真审查固定资产的购建、转让、5.2
每季度终了后七个工并及时进行账务处理；报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，
天内，会同公司有关部门进行固定资产45作日内编制固定资产的折旧明细表。
每年度终了
的盘点清查。
负责按时交纳税款。
5.3
及时办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。
5.4
根据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的5.5
当天完成费用报销的制单。
在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用；按时缴纳公积金及各种劳动保险5.6
费。
关于审计部门负责人的相关工作责任制度
（一）职务
1.在厂长、总会计师领导下,认真贯彻审计法。
根据上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计工作计划。
2.组织专业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、各经济核算单位,进行常规审计和专项审计。
3.结合干部的任免情况,及时搞好中层干部的离任审计及评价。
4.办理厂领导、上级审计（内部审计）机构交办的审计任务,配合国家审计机关对本单位进行审计。
5.经常深入生产和工作现场,组织开展群众审计工作。
6.制定专项审计方案,并组织实施。
7.审定“审计报告”和“审计决定”。
8.按照审计程序做好审计技术资料的形成收集、整理、立卷、归档工作。
9.及时完成厂长布置的临时工作。
（二）职权
1.对全厂的各经济活动部门、经济核算单位,有权直接进行审计监督。
2.对于不符合财经制度的开支或提高标准的开支项目,有权建议制止、纠正,维护国家和企业的权益。
3.有权调审或就地审计厂属各经济核算单位的经济核算资料,并对其进行科学分析和实绩评价。
4.对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。
5.有权参与对外经济合同的签订。
6.对中层干部的离任、升任,有权配合组织、人事部门进行审计,评价其业绩。
（三）职责
1.对厂内的经济核算单位,不按规章制度办事,违法乱纪,营私舞弊,污盗窃,破坏国家企业财产,损害其经济利益的现象,经过审计对已发现的问题,不报告、不提出意见,造成不良影响负责。
2.对未按工作计划完成审计任务,造成工作上的失误负责。
3.对知情不报、收受贿赂、不秉公办事造成不良影响负责。
4.对审计报告中提出的问题,与客观事实不符,或严重失实负责。
十七、生产调度部门负责人责任制度文本参考格式
生产调度部门负责人工作责任制度
（一）职务
1.在生产副厂长领导下,贯彻上级有关生产方面的方针、政策,根据企业年、季、月度生产计划和厂内各项任务的要求,负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划,并组织检查、落实和考核。
2.根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划,负责编制本部门生产技术准备计划,并组织检查落实。
3.加强统一指挥,组织并领导全厂生产调度工作,定期召开生产作业会,严格按生产作业计划进行督促、检查,对生产过程中出现的问题,及时协调平衡,搞好均衡生产。
4.负责生产管理制度的起草和修订工作,并督促督促贯彻执行。
5.加强在制品、工位器具和工模具管理,定期组织抽查、盘点。
6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订,承接外来修理加工任务。
7.根据生产计划和生产需要,向工艺、动力、供应等有关,提出需要解决的关键问题,并检查其完成情况。
8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习,提高业务管理水平。
9.做好生产作业统计工作,按时填报生产报表。
10.根据工厂方针目标展开要求,负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。
11.完成厂部临时布置的各项任务。
（二）职权
1.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令,并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。
[1][2][3][4][5]
2.在保证完成生产计划的前提下,有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。
有权调整瓷件、附件作业计划和金工模具品种计划。
3.有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况,对不执行决议而影响进度者有权追究责任,并向主管厂长报告。
4.根据生产现场需要,有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。
5.根据生产计划的要求,有权签订零件加工生产协作方面的合同。
6.对生产的动力有指挥、协调、调配权。
7.对生产中出现的异常情况有临机处置权,事后应向有关领导汇报。
（三）职责
1.对由于计划不周,调度工作不力,影响全厂产量、品种计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。
2.对下达调度命令的正确性负责。
3.对因管理不善,造成工位器具工模具和半成品在制品供应不能满足生产需要或储备超过定额,致使资金严重各压负责。
4.对由于管理混乱,所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤、造成损失负责。
5.对因指挥不当,造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。
6.对本科方针目标未及时展开。
检查诊断和落实负责。
十八、设备动力部门负责人工作责任制度文本参考格式
设备嗑力部门负责人工作责任制度
（一）职务
1.在分管副厂长领导下,认真贯彻执行上级有关设备动力管理和维修工作的方针、政策、法令。
组织安排机修动力车间搞好设备修理和维护工作,确保设备完好率达标,努力降低设备、动力事故频率和修理成本。
2.负责编制年、季度全厂设备和动力管线的预检计划;设备大中修、项修、二保计划;备件制造和供应计划;动力供应计划。
3.根据厂技措计划。
技改计划要求,负责金切、锻压、热工窑炉、制瓷、动能、制冷、仪器仪表、晒图复印、计算机等构成固定资产的设备的申请、订货、催交、验收并参加自制设备的验收交接工作。
建立健全设备管理制度,做好设备技术资料的形成、积累、整理、立卷、归档工作。
4.负责设备大修的计划和协调工作,并对修理工作进行技术监督,主持修理后的试车验收工作。
5.组织编制设备操作规程,做好对有关工人的技术操作考核,签发操作合格证。
6.负责设备自制和维修机械备件的供应工作。
做到及时购置和计划加工储备,确保供应,不误生产。
加强对备件库的管理,做到合理储备,帐卡、物相符。
收集、整理、宣传国家已淘汰和即将淘汰的设备和元、器件信息并及时通知停止应用。
7.加强对全厂水、电、气、汽的技术管理（包括动力总平面管理）,负责基建自营项目中的动力设计工作,保障全厂水、电、气、汽的正常供应。
8.负责对各车间的维修组、机械员进行业务指导、监督,加强设备的润滑管理,督促做好设备维护保养工作。
9.开展群众性的“三好”、“四会”活动,推行三级保养制,拟定预防事故的措施,定期组织全厂设备大检查,作好记录,做好评比考核工作。
10.组织处理重大设备事故,参加一般事故的分析,提出处理意见,对重大事故应及时报告厂部和上级主管部门,按时准确填报有关统计报表。
11.贯彻执行上级有关能源的方针政策,抓好电力供应,领导组织组织节能管理和节能技术改造工作。
12.根据厂长的方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
「1」「2」「3」「4」「5」
13.负责完成厂部临时布置的各项任务。
（二）职权
1.对全厂设备的迁动和精密、大型、稀有、关键等设备的使用、维修有集中管理权。
对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处罚权。
2.对设备大修有技术监督权,对各车间检修计划和各项维修率济技术指标有督促、检查权。
3.有权监督检查各车间生产设备的正确使用和维护,对违反操作的人员,有权提出处理意见,必要时,有权收回其操作证。
4.按计划要求,有权代表工厂签订设备、备件订货合同。
5.对设备技术管理人员、各车间机械员、设备技术员及维修工人的配备及调动、调整、奖励、晋级有参与审定权。
6.对建反能源政策和管理制度的单位与个人有制止和处罚权。
（三）职责
1.对精密、大型、关键等设备,由于管理不严、纵保养不好、使用不当而降低精密度负责。
2.对由于技术上的差错或工作不深入计划调不周、组织领导不力,影响设备大修质量或完不成修理计划造成经济损失和浪费负责。
3.对设备完好率达不到计划指标要求或发生重大设备事故负责。
4.对设备备件不能按时供应或超储积压,耽误设备维修或超过资金占用指标负责。
5.对动力管线管理不严,造成能源浪费或发生事故负责。
6.对本科方会目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
7.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责。
十九、供应运输部门负责人工作责任制度文本参考格式
供应运输部门负责人工作责任制度
（一）职务
1.在分管副厂长领导下认真贯彻执行国家有关物资管理方针、政策,负责编制物资（含包装材料）供应计划和采购计划,并按计划做好物资供应工作。
2.核定和掌握所属仓库资金的定额和各种物资的储备定额,加强资金管理,实行储备资金指标下库,组织处理超储积压物资,保证储备资金的合理使用。
3.负责制定材料（含包装材料）、燃料供应定额,严格按定额（或限额）发料,主要生产用料送到车间。
4.根据设备和科提报的计划,负责组织全厂设备电器备件的采购和保管供应工作。
5.加强仓库管理,定期组织盘点,对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因分清责任,提出处理意见。
6.掌握各类物资的收发动态、库存和主要原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料的消耗情况,按时编报物资供应统计报表及分析报告。
7.按照国家的能源政策和法令,负责制订工厂节能工作的长远规划和年度计划,加强能源管理,监督能源的合理使用,不断提高能源利用率,按时填报能源统计报表。
8.加强废旧物资的管理,做好废旧物资的回收、保管、改制、再生利用和对外处理工作。
9.做好本科所属运输车辆的管理和维修保养工作,完成工厂物资运输任务,保证行车安全。
10.加强安全防火的教育和管理。
11.根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
12.负责完成厂部临时布置的各项任务。
（二）职权
1.在计划范围内,有权代表工厂签订材料、工具、备件等物资订货合同。
2.有权检
审计部门负责人工作责任制度4
审计部门负责人工作责任制度
（一）职务
1.在厂长、总会计师领导下,仔细贯彻审计法。
依照上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计
（二）职权
1.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产打算方面的调度命令,并对各单位执行调度命令的事情进行催促、检查和考核。
2.在保证完成生产打算的前提下,有权依照生产的实际事情提出调整月度生产打算的建议。
有权调整瓷件、附件作业打算和金工模具品种打算。
3.有权检查生产会议决议执行事情和生产打算完成事情,对别执行决议而妨碍进度者有权追究责任,并向主管厂长报告。
4.依照生产现场需要,有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。
5.依照生产打算的要求,有权签订零件加工生产协作方面的合同。
6.对生产的动力有指挥、协调、调配权。
7.对生产中浮现的异常事情有临机处置权,事后应向有关领导汇报。
（三）职责
1.对由于打算别周,调度工作别力,妨碍全厂产量、品种打算的完成或达别到均衡生产的要求负责。
2.对下达调度命令的正确性负责。
3.对因治理别善,造成工位器具工模具和半成品在制品供应别能满脚生产需要或储备超过定额,致使资金严峻各压负责。
4.对由于治理混乱,所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤、造成损失负责。
5.对因指挥别当,造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。
6.对本科方针目标未及时展开。
检查诊断和降实负责。
十八、设备动力部门负责人工作责任制度文本参考格式
设备嗑力部门负责人工作责任制度
（一）职务
1.在分管副厂长领导下,仔细贯彻执行上级有关设备动力治理和维修工作的方针、政策、法令。
组织安排机修动力车间搞好设备修理和维护工作,确保设备完好率达标,努力落低设备、动力事故频率和修理成本。
2.负责编制年、季度全厂设备和动力管线的预检打算;设备大中修、项修、二保打算;备件创造和供应打算;动力供应打算。
3.依照厂技措打算。
技改打算要求,负责金切、锻压、热工窑炉、制瓷、动能、制冷、仪器仪表、晒图复印、计算机等构成固定资产的设备的申请、订货、催交、验收并参加自制设备的验收交接工作。
建立健全设备
（二）职权
1.对全厂设备的迁动和周密、大型、稀有、关键等设备的使用、维修有集中治理权。
对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处罚权。
2.对设备大修有技术监督权,对各车间检修打算和各项维修率济技术指标有催促、检查权。
3.有权监督检查各车间生产设备的正确使用和维护,对违反操作的人员,有权提出处理意见,必要时,有权收回其操作证。
4.按打算要求,有权代表工厂签订设备、备件订货合同。
5.对设备技术治理人员、各车间机械员、设备技术员及维修工人的配备及调动、调整、奖励、晋级有参与审定权。
6.对建反能源政策和治理制度的单位与个人有制止和处罚权。
（三）职责
1.对周密、大型、关键等设备,由于治理别严、纵保养不行、使用别当而落低周密度负责。
2.对由于技术上的差错或工作别深入打算调别周、组织领导别力,妨碍设备大修质量或完别成修理打算造成经济损失和白费负责。
3.对设备完好率达别到打算指标要求或发生重大设备事故负责。
4.对设备备件别能按时供应或超储积压,耽搁设备维修或超过资金占用指标负责。
5.对动力管线治理别严,造成能源白费或发生事故负责。
6.对本科方会目标未及时展开、检查、诊断和降实负责。
7.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责。
十九、供应运输部门负责人工作责任制度文本参考格式
供应运输部门负责人工作责任制度
（一）职务
1.在分管副厂长领导下仔细贯彻执行国家有关货物治理方针、政策,负责编制货物（含包装材料）供应打算和采购打算,并按打算做好货物供应工作。
2.核定和掌握所属仓库资金的定额和各种货物的储备定额,加强资金治理,实行储备资金指标下库,组织处理超储积压货物,保证储备资金的合理使用。
3.负责制定材料（含包装材料）、燃料供应定额,严格按定额（或限额）发料,要紧生产用料送到车间。
4.依照设备和科提报的打算,负责组织全厂设备电器备件的采购和保管供应工作。
5.加强仓库治理,定期组织盘点,对盘盈、盘亏、丢失、损坏等事情要查明原因分清责任,提出处理意见。
6.掌握各类货物的收发动态、库存和要紧原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料的消耗事情,按时编报货物供应统计报表及分析报告。
7.按照国家的能源政策和法令,负责制订工厂节能工作的长远规划和年度打算,加强能源治理,监督能源的合理使用,别断提高能源利用率,按时填报能源统计报表。
8.加强废旧货物的治理,做好废旧货物的回收、保管、改制、再生利用和对外处理工作。
9.做好本科所属运输车辆的治理和维修保养工作,完成工厂货物运输任务,保证行车安全。
10.加强安全防火的教育和治理。
11.依照厂长方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和降实工作。
12.负责完成厂部暂时布置的各项任务。
（二）职权
1.在打算范围内,有权代表工厂签订材料、工具、备件等货物订货合同。
2.有权检查各部门生产货物使用事情和储备事情。
对各部门别合理使用货物或盲目储备,有权制止。
3.有权监督、检查各部门能源治理和能源消耗治理事情。
对白费能源的行为有,权制止和提出处理建议。
4.有权处理多余积压货物和废旧货物。
对各单位擅自处理旧货物,有权予以制止。
5.在别妨碍生产的前提下,有权对外进行货物调剂。
6.有权要求各部门按期提供有关的打算、各类货物消耗统计报表、工艺消耗定额和其它有关资料。
7.有权调配运车辆。
8.对本科下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。
（三）职责
1.对货物供应打算编制别周或货物供应别及时,妨碍工厂打算任务的完成负责。
2.对供应货物的品种、规格、质量别符合要求,妨碍生产、工作负责。
3.对由于执行制度别严,盲目采购,造成货物超储积压白费,妨碍资金正常周转负责。
4.对能源治理别善,使用监督别严,造成白费,完别成上级下达的能源节省打算指标负责。
5.对由于治理别善,工作失职造成货物（含包装材料）损失或毒品外溢、丢失负责。
6.对由于教育别够,本科人员发生违反政府法令或财经纪律,别遵守市场规定或徇私处理货物,给工厂造成别良妨碍经济损失负责。
7.对由于忽视、措施别力,造成人身、设备、交通安全和火灾事故负责。
8.对采购进厂的已淘汰或即将淘汰的物质负责。
9.对本科方针、目标未及时展开、检查、诊断、降实负责。
10.副科长协助科长工作,并对科长布置的工作负责。
二十、总师办公室主任工作责任制度文本参考格式
总师办公室主任工作责任制度
（一）职务
1.在总工程师（副总工程师）的领导下,负责全厂技术治理的组织工作和事务工作,负责各技术科室和部门的协调工作。
2.筹备组织总工程师主持召开的有关技术
（二）职权
1.有权检查、催促、考核各车间及有关部门的技术工作和打算执行行事情并索取有关资料。
2.有权协调处理技术治理各部门之间的关系。
3.受厂领导、总工程师、副总工程师的托付,有权召开技术品的
“[学校计划]下学期英语教研组计划”学校工作计划
别详一、指导思想：
在教务处的领导下，团结奋斗，协调好各备课组间的关系。
仔细学习新的教学大纲，巩固进展爱校爱生、教书育人，富有进取精神、乐观积极向上的融洽的教研新风貌，在上届中招取得良好成绩的基础上，为把我组的教研水平提高到一具新的台阶而努力奋斗。
二、奋斗目标：
1、开展学习新大纲的活动，稳步扎实地抓好素养教育；
2、加强教研治理，为把我组全体教师的教学水平提高一具新层面而奋斗；
3、协调处理好学科关系，在各备课内积极加强集体备课活动，在教学过程中要求各备课组按照"五个一"要求，做好教研工作，即"统一集体备课，统一内容，统一进度，统一作业，统一测试"。
4、配合各备课组，搞好第二课堂活动，把创新教育理念灌输到教书育人的过程中。
三、具体措施：
1、期初及期中后召集全组教师会议，布置教研活动安排及进行新大纲学习；
2、降实各备课组教学进度表及教学打算；
3、有的放矢地开展第二课堂活动
初一年组织学生单词竞赛；
初二年组织学生进行能力比赛；
初三年组织学生进听力比赛；
其中初一年有条件的话多教唱英文歌曲，培养学生学习英语的兴趣，含介绍英美文化背景常识。
4、各备课组降实好课外辅导打算，给学有余力的部分学生制造条件，积极备战英语"奥赛"。
5、要求各科任教师，积极主动及时地反馈教情学情，并提出整改意见，指出努力方向；
6、针对别同年段学生的别同表现，注意做好学生的思想教育工作，寓思想教育于教学工作中；
7、降实本学期教研听评课工作安排。
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