上海市宝山区机关后勤服务中心度部门决算.docx

资源描述

上海市宝山区机关后勤服务中心度部门决算.docx

《上海市宝山区机关后勤服务中心度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市宝山区机关后勤服务中心度部门决算.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海市宝山区机关后勤服务中心度部门决算.docx

上海市宝山区机关后勤服务中心度部门决算

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度部门决算

第一部分上海市宝山区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

上海市宝山区机关后勤服务中心为上海市宝山区机关事务管理局所属事业单位，主要承担机关后勤服务职能。

二、机构设置

根据上述职责，宝山区机关后勤服务中心不设内设机构。

第二部分上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1851.93

一、一般公共服务支出

1691.94

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.94

九、医疗卫生与计划生育支出

89.1

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

62.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1851.93

本年支出合计

1851.83

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1.3

年末结转和结余

1.4

总计

1853.23

总计

1853.23

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

决算数

类

款

项

合计

1,851.93

0.00

201

一般公共服务支出

1,691.94

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,691.94

0.00

2010303

机关服务

1,691.94

0.00

208

社会保障和就业支出

8.04

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.04

0.00

2080502

事业单位离退休

8.04

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

89.10

0.00

21005

医疗保障

89.10

0.00

2100502

事业单位医疗

89.10

0.00

221

住房保障支出

62.85

0.00

22102

住房改革支出

62.85

0.00

2210201

住房公积金

62.85

0.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

决算数

类

款

项

合计

1,851.83

1,850.23

1.60

0.00

201

一般公共服务支出

1,691.94

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,691.94

0.00

2010303

机关服务

1,691.94

0.00

208

社会保障和就业支出

7.94

6.34

1.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.94

6.34

1.60

0.00

2080502

事业单位离退休

7.94

6.34

1.60

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

89.10

0.00

21005

医疗保障

89.10

0.00

2100502

事业单位医疗

89.10

0.00

221

住房保障支出

62.85

0.00

22102

住房改革支出

62.85

0.00

2210201

住房公积金

62.85

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,851.93

一、一般公共服务支出

1,691.94

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

7.94

九、医疗卫生与计划生育支出

89.10

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

62.85

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,851.93

本年支出合计

1,851.83

年初财政拨款结转和结余

1.30

年末财政拨款结转和结余

1.40

一般公共预算财政拨款

1.30

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

1,853.23

总计

1,853.23

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

决算数

类

款

项

201

一般公共服务支出

1,691.94

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,691.94

0.00

2010303

机关服务

1,691.94

0.00

208

社会保障和就业支出

7.94

6.34

1.60

20805

行政事业单位离退休

7.94

6.34

1.60

2080502

事业单位离退休

7.94

6.34

1.60

210

医疗卫生与计划生育支出

89.10

0.00

21005

医疗保障

89.10

0.00

2100502

事业单位医疗

89.10

0.00

221

住房保障支出

62.85

0.00

22102

住房改革支出

62.85

0.00

2210201

住房公积金

62.85

0.00

合计

1,851.83

1,850.23

1.60

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,580.98

301

基本工资

252.31

301

津贴补贴

86.94

301

奖金

1.10

301

其他社会保障缴费

110.90

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

816.37

301

机关事业单位基本养老保险缴费

180.63

301

职业年金缴费

132.74

301

其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

194.61

302

办公费

20.67

302

印刷费

0.61

302

咨询费

0.61

302

手续费

0.06

302

水费

3.19

302

电费

13.68

302

邮电费

7.75

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

0.00

302

差旅费

1.06

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

15.96

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.76

302

培训费

0.99

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

12.75

302

福利费

27.47

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

89.05

303

对个人和家庭的补助

74.63

303

离休费

0.00

303

退休费

6.34

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

4.90

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.47

303

住房公积金

62.85

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.08

310

其他资本性支出

0.00

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

1,850.23

1,655.62

194.61

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市机关后勤服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入总计为1851.93万元、支出总计为1851.83万元。

与2015年度相比，收入增加321.06万元、支出增加324.5万元。

主要原因：

绩效工资增资以及增加事业单位职业年金缴费。

二、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入合计1851.93万元，其中：

财政拨款收入1851.93万元，占100%。

三、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度支出合计1851.83万元，其中：

基本支出1850.23万元，占99.91%；项目支出1.6万元，占0.09%。

四、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度财政拨款收入总决算数1851.93万元，支出总决算1851.83万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加321.06万元，增长20.97%、支出增加324.5万元，增长21.25%。

主要原因：

绩效工资增资以及增加事业单位职业年金缴费。

五、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1581.93万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.06万元，增长20.97%。

主要原因：

绩效工资增资以及增加事业单位职业年金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1851.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1691.94万元，占91.37%；社会保障和就业支出（类）7.94万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）89.1万元，占4.81%；住房保障支出（类）62.85万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1643.4万元，支出决算为1851.83万元，完成年初预算的112.68%。

决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资增资以及增加事业单位职业年金缴费。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1691.94万元。

主要用于：

事业单位人员经费、公用经费支出。

年初预算为1461.47万元，支出决算为1691.94万元，完成年初预算的115.77%。

决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.94万元，主要用于：

退休老同志福利费支出及退休人员体检费支出。

年初预算为7.28万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的109.07%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）89.1万元，主要用于：

事业单位人员医疗保险支出。

年初预算为106.73万元，支出决算为89.1万元，完成年初预算的83.48%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.85万元，主要用于：

在职人员缴纳住房公积金支。

年初预算为67.92万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的92.54%。

主要原因：

人员减少

六、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1850.23万元，包括人员经费1655.62万元，公用经费194.61万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1580.98万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

2、商品和服务支出194.61万元，主要用于：

办公费、印刷费水电费、维修费、福利费等支出

3、对个人和家庭的补助74.64万元，主要用于：

退休人员福利费、抚恤金、住房公积金缴纳等。

七、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0万元。

八、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关后勤服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市宝山区机关后勤服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市宝山区机关后勤服务中心共有车辆0辆0。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度未开展绩效评价项目。

第四部分名词解释

无

展开阅读全文