上海市宝山区机关后勤服务中心度部门决算.docx

1、上海市宝山区机关后勤服务中心度部门决算上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度部门决算第一部分 上海市宝山区机关后勤服务中心概况一、主要职能上海市宝山区机关后勤服务中心为上海市宝山区机关事务管理局所属事业单位，主要承担机关后勤服务职能。二、机构设置根据上述职责，宝山区机关后勤服务中心不设内设机构。第二部分 上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1851.93一、一般公共服务支出1691.94其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、

2、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出7.94九、医疗卫生与计划生育支出89.1十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出62.85二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1851.93本年支出合计1851.83用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1.3年末结转和结余1.4总计1853.23总计1853.232016年度收入决算表 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收

3、入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计1,851.931,851.930.000.000.000.000.00201一般公共服务支出1,691.941,691.940.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,691.941,691.940.000.000.000.000.002010303 机关服务1,691.941,691.940.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出8.048.040.000.000.000.000.0020805行政事

4、业单位离退休8.048.040.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休8.048.040.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出89.1089.100.000.000.000.000.0021005医疗保障89.1089.100.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗89.1089.100.000.000.000.000.00221住房保障支出62.8562.850.000.000.000.000.0022102住房改革支出62.8562.850.000.000.000.000.002210201 住房公积金62.

5、8562.850.000.000.000.000.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计1,851.831,850.231.600.000.000.00201一般公共服务支出1,691.941,691.940.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,691.941,691.940.000.000.000.002010303 机关服务1,691.941,691.940.000.000.000.00208社会保障和就业支出7.94

6、6.341.600.000.000.0020805行政事业单位离退休7.946.341.600.000.000.002080502 事业单位离退休7.946.341.600.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出89.1089.100.000.000.000.0021005医疗保障89.1089.100.000.000.000.002100502 事业单位医疗89.1089.100.000.000.000.00221住房保障支出62.8562.850.000.000.000.0022102住房改革支出62.8562.850.000.000.000.002210201 住房公积金62.

7、8562.850.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,851.93一、一般公共服务支出1,691.941,691.94二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.00三、国防支出0.000.00四、公共安全支出0.000.00五、教育支出0.000.00六、科学技术支出0.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.00八、社会保障和就业支出7.947.94九、医疗卫生与计划生育支出89.1089.10十、节能环保支出0.000.00

8、十一、城乡社区支出0.000.00十二、农林水支出0.000.00十三、交通运输支出0.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.00十五、商业服务业等支出0.000.00十六、金融支出0.000.00十七、援助其他地区支出0.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.00十九、住房保障支出62.8562.85二十、粮油物资储备支出0.000.00二十一、其他支出0.000.00本年收入合计1,851.93本年支出合计1,851.831,851.83年初财政拨款结转和结余1.30年末财政拨款结转和结余1.401.40 一般公共预算财政拨款1.30 政府性基金预算财政拨款0.00总计

9、1,853.23总计1,853.231,853.232016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出决算数决算数决算数类款项201一般公共服务支出1,691.941,691.940.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,691.941,691.940.002010303 机关服务1,691.941,691.940.00208社会保障和就业支出7.946.341.6020805行政事业单位离退休7.946.341.602080502 事业单位离退休7.946.341.60210医疗卫生与计划生育支出89

10、.1089.100.0021005医疗保障89.1089.100.002100502 事业单位医疗89.1089.100.00221住房保障支出62.8562.850.0022102住房改革支出62.8562.850.002210201 住房公积金62.8562.850.00合计1,851.831,850.231.602016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,580.981,580.98-30101 基本工资252.31252.31-30102 津贴补贴86.9486.9

11、4-30103 奖金1.101.10-30104 其他社会保障缴费110.90110.90-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资816.37816.37-30108机关事业单位基本养老保险缴费180.63180.63-30109职业年金缴费132.74132.74-30199 其他工资福利支出0.000.00-302商品和服务支出194.61-194.6130201 办公费20.67-20.6730202 印刷费0.61-0.6130203 咨询费0.61-0.6130204 手续费0.06-0.0630205 水费3.19-3.1930206 电费13.68-13.6

12、830207 邮电费7.75-7.7530208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费0.00-0.0030211 差旅费1.06-1.0630212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费15.96-15.9630214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.76-0.7630216 培训费0.99-0.9930217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费0.00-0.0030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费0.00-0.0030228

13、 工会经费12.75-12.7530229 福利费27.47-27.4730231 公务用车运行维护费0.00-0.0030239 其他交通费用0.00-0.0030240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出89.05-89.05303对个人和家庭的补助74.6374.63-30301 离休费0.000.00-30302 退休费6.346.34-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金4.904.90-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金0.000.00-30309 奖励金0.470.47-

14、30311 住房公积金62.8562.85-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.080.08-310其他资本性支出0.00-0.0031002 办公设备购置0.00-0.0031003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计1,850.231,655.62194.612016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单

15、位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市机关后勤服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市宝山区机关后勤服

16、务中心2016年度收入总计为1851.93万元、支出总计为1851.83万元。与2015年度相比，收入增加321.06万元、支出增加324.5万元。主要原因：绩效工资增资以及增加事业单位职业年金缴费。二、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入决算情况说明上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度收入合计1851.93万元，其中：财政拨款收入1851.93万元，占100%。三、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度支出决算情况说明上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度支出合计1851.83万元，其中：基本支出1850.23万元，占99.91%；项目支出1.6万元，占0.09%。四

17、、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度财政拨款收入总决算数1851.93万元，支出总决算1851.83万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加321.06万元，增长20.97%、支出增加324.5万元，增长21.25%。主要原因：绩效工资增资以及增加事业单位职业年金缴费。五、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1581.93万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相

18、比，一般公共预算财政拨款支出增加321.06万元，增长20.97%。主要原因：绩效工资增资以及增加事业单位职业年金缴费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1851.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1691.94万元，占91.37%；社会保障和就业支出（类）7.94万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）89.1万元，占4.81%；住房保障支出（类）62.85万元，占3.39%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1

19、643.4万元，支出决算为1851.83万元，完成年初预算的112.68%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增资以及增加事业单位职业年金缴费。其中：1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1691.94万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费支出。年初预算为1461.47万元，支出决算为1691.94万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增资。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.94万元，主要用于：退休老同志福利费支出及退休人员体检费支出。年初预算为7.28万元，支出决算为7.9

20、4万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因：增加抚恤金支出。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）89.1万元，主要用于：事业单位人员医疗保险支出。年初预算为106.73万元，支出决算为89.1万元，完成年初预算的83.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.85万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支。年初预算为67.92万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的92.54%。主要原因：人员减少六、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

21、情况说明上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1850.23万元，包括人员经费1655.62万元，公用经费194.61万元。基本支出中：1、工资福利支出1580.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。2、商品和服务支出194.61万元，主要用于：办公费、印刷费水电费、维修费、福利费等支出3、对个人和家庭的补助74.64万元，主要用于：退休人员福利费、抚恤金、住房公积金缴纳等。七、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市宝山区机关后勤

22、服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度相同。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0万元。八、关于上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市机关后勤服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度无国有资本经营预算财

23、政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市宝山区机关后勤服务中心无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市宝山区机关后勤服务中心共有车辆0辆0。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市宝山区机关后勤服务中心2016年度未开展绩效评价项目。 第四部分 名词解释无