电大电算化会计形成性考核操作指导0407任务与参考答案.docx

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电大电算化会计形成性考核操作指导0407任务与参考答案

2012年4月T3版

考核04总账初始设置参考

考核要求】

以账套主管11王方”的身份进行总账初始设置。

操作员11”；密码1”；账套555”；会计年度2011”；日期2011-01-01

考核内容】

1.设置总账控制参数

本核算账套要求凭证审核控制到操作员

启动［财务］应用程序一输入用户名：

11，密码：

1—选择账套555，选择日期2011-01-01—确定一总账一取消一设置一选项一选择凭证审核控制到操作员”一确定一确定

2.设置会计科目

（1）增加会计科目

科目编码

科目名称

辅助核算

660201

工资

部门核算

660202

福利费

部门核算

660203

办公费

部门核算

会计科目一增加一输入科目编码、科目名称一选择辅助核算一确定

—关闭会计科目-增加”窗口

（2）修改会计科目

在会计科目”窗口一查找一输入1605—确认一修改一修改一选择

项目核算”打钩一确定一返回

（3）指定会计科目

指定库存现金”、令银行存款”会计科目。

在会计科目”窗口-编辑一指定科目一选择左侧现金总账科目”—选

择1001库存现金一选择按钮>”一选择左侧银行总账科目”—选择

1002银行存款一选择按钮>”—确定一退出

3.设置凭证类别

设置现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账

凭证”凭证类别，

并进行如下限制

凭证类别

限制类型

限制科目

转账凭证

凭证必无

1001,1002

凭证类别一选择现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银

行付款凭证、转账凭证”—确定一双击选择转账凭证行的限制类型”

所在栏目一选择凭证必无一双击选择限制科目一点击放大镜

图标一资产一点击资产”前面的+”—先择1001库存现金

”—确定

—点击放大镜图标一资产一点击资产”前面的+”—先择

1002银

行存款”—确定一退出

4.设置项目目录

项目设置步骤

设置内容

项目大类

生产成本

直接材料（500101）

核算科目

直接人工（500102）

制造费用（500103）

项目分类

2应用类软件

项目名称

202平面设计（所属分类：

2）

基础设置一财务一项目目录一增加一输入新项目大类名称：

生产成本一下一步一下一步一完成一选择左侧核算科目”—选择500101直接材料”—先择“V”选择500102直接人工”—选择“V”选择

500103制造费用”—选择“V”确定一选择左侧项目分类定义”一增加一输入分类编码：

2、分类名称：

应用类软件一确定一一选择左侧项目目录”—维护一增加一输入项目编码：

202、项目名称：

平面设计、所属分类码：

2—增加一退出一一退出

5.输入初始余额

（1）输入总账科目初始余额

科目名称

方向

期初余额

库存现金（1001）

借

2000

库存商品（1405）

借

320000

资本公积（4002）

贷

230000

总账一设置一期初余额一查找一输入1001—确认一输入期初余额

2000—enter—查找一输入1405—确认一输入期初余

20000—enter—输入4002—确认一输入期初余额230000—enter

（2）输入辅助账科目初始余额

在期初余额录入”窗口一查找一输入500101—确认一双击期初余额栏一增加一输入项目：

平面设计一输入金额48000—退出一关闭用友通T3”窗口一是——交卷

需要帮助联系q2979139684

考核05总账日常处理

考核要求:

]

（1）以会计33李明”的身份完成考核内容1、2的操作。

操作员33”；密码3”；账套555”；会计年度2011”；日期2011-01-31”。

考核内容:

]

1.填制凭证

（1）12日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:

6.8。

（支票号ZP002）（收款凭证）摘要：

收到投资

借：

银行存款/中行存款（100202）68000

贷：

实收资本（4001）68000

启动[财务]应用程序一输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2011-01-31—确定一总账一取消一总账一凭证一填制凭证一增加一点击左侧放大镜”—选择收”字一修改时间2011.1.12”—在摘要”栏输入收到投资”—输入借方科目编码100202—enter—选择结算方式的放大镜”按钮一双击选择支票”—输入票号ZP002—确认一输入借方金额美元10000—enter—enter—输入贷方科目编码一enter—enter—输入贷方金额68000—保存一确定

17日，采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘500张，每张2元，材料直接入库,货款尚未支

付。

（转账凭证）摘要：

购空白光盘

借：

原材料/空白光盘（140301）

应交税费/应交增值税/进项税额（22210101）

贷：

应付账款（2202）

在填制凭证”窗口一增加一点击左侧放大镜”—先择转”字一修改时间2011.1.17”—在摘要”栏输入购买白光盘”—5nter—输入借方科目编码140301—enter—输入数量：

500，单价：

2—确认一enter—enter—输入借方科目编码22210101—enter输入借方

金额〔70—输入贷方科目编码2202—enter—选择洪应商栏放大镜按钮一双击选择北京万祥一选择业务员”栏放大镜按钮一双击选择

周宁一确认一enter—输入贷方金额1170—保存一确定

2.修改凭证

将收0001”号凭证的支票号改为ZP008”。

在填制凭证窗口中一查询一选择凭证类别”：

收款凭证一输入凭

证号0001至0001—确认一点击银行存款科目所在行一双击票号

直接修改票号为ZP008—确认一保存一确定一退出或将付0001”号凭证的管理费用/办公费”辅助核算部门改为销售中心

在填制凭证窗口中一查询一选择凭证类别”：

付款凭证一输入凭证号0001至0001—确认一点击管理费用/办公费科目所在行一双击下方的部门”一-接修改部门为销售部门一确认一保存一确定—退出

（2）以出纳22刘娜”的身份完成考核内容3的操作。

操作员22”；密码2”；账套555”；会计年度2011”；日期2011-01-31

3.出纳签字

将所有岀纳凭证进行岀纳签字。

文件一重新注册一输入用户名22，密码2,选择账套555、日期2011-01-31—确定一总账一取消一总账一凭证一出纳签字—确认一确定一出纳一成批出纳签字一确定一退出一退出

（3）以账套主管11王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。

操作员11”；密码1”；账套555”；会计年度2011”；日期2011-01-31

4.凭证审核

将所有凭证进行审核签字

文件一重新注册一输入用户名11,密码1、选择账套555、日期

2011-01-31确定一总账一取消一总账一凭证一审核凭证一确认

—确定一审核一成批审批凭证一确定一退出一退出

5.记账

将所有已审核凭证记账。

总账一凭证一记账一全选一下一步一下一步一记账一确认一确定

6.账簿查询

查询140301原材料/空白光盘”明细账，将其输出到考生文件夹（C:

\cwks\2）下，文件名为原材料明细账”，保存类型为MicrosoftExcel3（*.xls）”，其他默认。

总账一账簿查询一明细账一输入科目：

140301至140301—确认一

输出一选择保存的路径C:

\cwks\2”—俞入文件名：

原材料明细账

—选择保存类型：

MicrosoftExcel3（*.xls）[”—保存一确认一确定

—退出一关闭用友通T3”窗口一是交卷

或查询成本类账户的科目余额表，将其输岀到考生文件夹（C:

\cwks\1）下，文件名为成本

类余额表”，保存类型为MicrosoftExcel3（*.xls）”，其他默认

总账一账簿查询一余额表一选择科目类型：

成本类一确认一输出一选择保存的路径C:

\cwks\2”—俞入文件名：

成本类明细账一选择保存类型：

MicrosoftExcel3（*.xls）]”—呆存一确认一确定一退出—关闭用友通T3”窗口一是交卷

或查询科目为“122其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到考生文件夹（C:

\cwks\2）下,

文件名为个人科目明细账"，保存类型为“MicrosoftExcel3（*.xls）其他默认。

”，

总账一辅助查询一个人往来明细账一个人科目明细账一确认一输出—选择保存的路径C:

\cwks\2”—俞入文件名：

个人科目明细账一选择保存类型：

MicrosoftExcel3（*.xls）］”—呆存一确认一确定一退出一关闭用友通T3”窗口一是交卷

电算化会计》形成性考核无纸化考试系统2012年最新06任务总账出纳管理操作答案

2012年4月版

T3考核6

［考核要求］

以出纳22文U娜”的身份完成总账出纳管理。

操作员22”；密码2”；账套555”；会计年度2011”；日期2011-01-

31”。

［考核内容］

1.日记账查询

查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:

\cwks\2）下，文件名为银行

存款日记账"，保存类型为MicrosoftExcel3（*.xls）"，其他默认。

启动财务】应用程序一输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期

2011-01-31—确定一现金一取消一现金管理一日记账一银行日记账一选择科目

100201工行存款”—确认一输出一选择保存在”：

C:

\cwks\2—输入文件名

银行存款日记账”—选择保存类型：

MicrosoftExcel3（*.xls）—保存一确认

—确定一退出

或查询1月5日资金日报表，将其输出到考生文件夹（C:

\cwks\2）下，文件名为

资金日报表”，保存类型为MicrosoftExcel3（*.xls）"，其他默认。

打开总账】应用程序一输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期

2011-01-31—确定一现金一取消一现金管理一日记账一资金日报一输入日期

2011.01.05”—确认一输出一选择保存在”：

C:

\cwks\2—输入文件名资

金日报表”一选择保存类型：

MicrosoftExcel3（*.xls）—保存一确认一确定一

退出

2.登记支票簿

2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468,限额60000元，用途为采购商品”。

现金一票据管理一支票登记簿一选择科目100201”—确定一增加一输入领用日

期2011.01.18—选择领用部门：

采购中心、领用人：

于苗一输入支票号：

468—输入预计金额：

60000—输入用途：

采购商品一保存一退出

或：

2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额60000元,

用途为采购商品”，报销日期为2011年1月25日。

现金一票据管理一支票登记簿一选择科目100201”—确定一增加一输入领用日

期2011.01.18—选择领用部门：

采购中心、领用人：

于苗一输入支票号：

468—输入预计金额：

60000—输入用途：

采购商品一输入报销日期：

2011.01.25—保存一退出

3•银行对账

（1）录入银行对账期初数据

瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为59000元

，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款1000元（日期：

2010-12-31；结

算方式：

201;票号：

ZP009）。

银行对账单调整前余额为60000元。

现金一设置一银行期初录入一选择科目：

中行存款（100202）—输入左侧单位日

记账调整前余额：

59000—输入右侧银行对账单调整前余额：

60000—点击日记账期初未达项”—增加一输入凭证日期：

2010.12.31—双击选择结算方式：

201—

输入票号：

ZP009—输入贷方金额：

1000（具体看题目是借方金额还是贷方金额）

—退出一退出

或瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为

60000元。

银行对账单调整前余额为60000元。

现金一设置一银行期初录入一选择科目：

中行存款（100202）—输入左侧单位日记账调整

前余额：

60000—输入右侧银行对账单调整前余额：

60000—退出

（2）录入银行对账单

现金一现金管理一银行账一银行对账单一选择科目：

中行存款（100202）—确定一增加一

输入日期一选择结算方式一输入票号、金额一保存一退出

（3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。

（中行存款）

现金一现金管理一银行账一银行对账一选择科目：

中行存款（100202）—确定一点击左上方对账"按钮一输入截止日期：

2011.01.31—确定一退出

（4）生成银行存款余额调节表（中行存款）

查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:

\cwks\2）下，文件名

为银行存款余额调节表”，保存类型为MicrosoftExcel3（*.xls）”，其他默认。

现金一现金管理一银行账一余额调节表查询一选择中行存款所在行一点击查看"按钮一点击输出"按钮一选择保存在"：

C:

\cwks\2—输入文件名银行存款余额调节表"—选择保存类型：

MicrosoftExcel3（*.xls）—保存一确认一确定一退出一退出一关闭畅捷通T3—是—交卷

07任务总账期耒处理

IWMtl

<1>预李勒审身髓完成饕抵足夏凰的账金虞操作.

按柞员P3J密码审\库套僦胃会计年度”201IFHffl-SOIl-0L-3rB⑵坍蠡塞主骨"11至方"的射份完咸銘证审橫*記叱.结毗操祚.

as麻员“11”：

密码TL账蠶唱阳7令计fFffi'-20ir=0lfl-2Oll-OL-3r.内容】

L转蘇乂

⑴门疋良热赴

cnMft每月搖短期借款期末細!

的鍬（年利率》廿提毎B程忖利息.

转理孕卑0001

馄刚：

计捉册明聊枝利息

扯证类别；转岷扯证

转図分也

斫*财舒却硕驭JG"

儼应讨制息Q芻I）011（2001.71^）*0.09/12

（2）期何損蓝结转

将所有收九.时用类和冃站韩壬F103本乖利AT科目.

2.转JI姓成、审検・

（I）生戚口宦*转咒乳,井对具*B*辺肚•

⑵生痕期阿根茄馆转疑证・并对律审彰记临

3.HK

对車屋套201】年1,H敲机•:

SH」HI束詰!

《L

操作过程：

r转账定义

选并曲打开［总账］应用程序”

输入用户名w

输入密码“广

选择或输入登录日期-2011-01-31"

选择卫确阳•

选拜片侧的山总账蛻统

迪择^审核凭址^

选样羽确认”

戏击打开凭证

选择盘审核”（如有事张凭汕则连续梦次选择牡审核「迭择屮退出歸

选样^退4T

1BJK

选样卫记账”

选择41全选”

选择斗下一步”

选择^下-步”

选拜屯记账”

选择曲确定”

<2>生成期间损益结转凭证,井对其审核r记JK

生成期间损监结转凭证

选择山立件**菓单中的“璽新注JT'

输入用户名“:

収

输入密码：

列

选择』输入莊录口期"2011-01-3r,

迓择确定"

选择“总账博菜单下“期木”中的"转岷牝成”

左侧选择“期间损益结转"

选样41全选M

选择’‘确

选择段保存”

选择■退出**

迭择**取消栅

凭证审核

选择“文件楙菜甲中的：

取新注册"

输入用户名“1L

输入密码泊”

选择或输入登录日S0^2011-01-3115

逸抒或输口期-2O1L-O1-31M

（1）□定义转账

逊择“总账”弟单下“期末肄下^转账宦义竹中的澤自定文转账"选择M加”

输入转账序号Foor

输入转账说咧卩计捉毎期借款利息”

屜择凭讪类别^转账凭讪⑴

选择*确定胖

输入借力科R编码“備o：

广

输入金额公式wj«（）”

选择“増行”

输入贷方科目编4^"2231"

选样方向杯贷”

输入公戒Jm（2001,月，贷）*019/12”

M#°保存”

选丼强sutir

“）期间损益給转

选择臬单卜*期尿”卜—转账疋义"中的邛期间损益”逸扌丫咒证类别^转账凭证“

选样本年利润科目-4103"（1v例裁认）逸丼“确定”

瓷转账主蕨审臥记底

CD牛成th宦义给账施证，井对其审核、记账

半成白宦义结璃凭证

选抒"总账材菜单卜*期末片屮的”转區主成"

选择"确定”

逸择“保召*

选拥“ig出”

选样槨取消”

兀证审核

选择“文件"菜单中的科巫新注删”

输入用户名"ir

输入密码-r

选择域输入窃里口期"2011-01-^1"选择“确定”

逸样右恻的"总账系统"选样"审核凭证片选样r角认”双击打开凭证

选抒“审核'气如仃多张冗证则连续筝次选抒“审核「选择“退出”

选样“退ur

记账

"记账円

w±an

"卜―步“

选择w卜y

选择“记账挤

选择“确定円

玉结JK

选抒“总账肝菜单下“期末"屮的^结账打

选择理下一步曲

选择“结账"

选择“下一步"选择“结味”关闭畅捉通窗口

选样“交护53行交卷评分