电大电算化会计形成性考核操作指导0407任务与参考答案.docx

1、电大电算化会计形成性考核操作指导0407任务与参考答案2012年4月T3版考核04总账初始设置 参考考核要求】以账套主管11王方”的身份进行总账初始设置。操作员11 ”；密码1 ”；账套555”；会计年度2011 ”；日期2011-01-01考核内容】1.设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员启动财务应用程序一输入用户名：11，密码：1选择账套555， 选择日期2011-01-01 确定一总账一取消一设置一选项一选择 凭 证审核控制到操作员”一确定一确定2.设置会计科目(1)增加会计科目科目编码科目名称辅助核算660201工资部门核算660202福利费部门核算660203办公费部门

2、核算会计科目一增加一输入科目编码、科目名称一选择辅助核算一确定关闭会计科目-增加”窗口 (2)修改会计科目在 会计科目”窗口 一查找一输入1605 确认一修改一修改一选择项目核算”打钩一确定一返回(3)指定会计科目指定库存现金”、令银行存款”会计科目。在 会计科目”窗口 -编辑一指定科目一选择左侧 现金总账科目”选择1001库存现金一选择按钮 ”一选择左侧 银行总账科目”选择1002银行存款一选择按钮 ”确定一退出3.设置凭证类别设置现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，并进行如下限制凭证类别限制类型限制科目转账凭证凭证必无1001,1002凭证类别一选择

3、现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”确定一双击选择转账凭证行的 限制类型”所在栏目一选择 凭证必无 一双击选择限制科目 一点击 放大镜图标一资产一点击 资产”前面的+ ” 先择1001库存现金”确定点击 放大镜 图标一资产一点击 资产”前面的+ ”先择1002 银行存款”确定一退出4.设置项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本直接材料(500101 )核算科目直接人工(500102 )制造费用(500103 )项目分类2应用类软件项目名称202平面设计(所属分类：2)基础设置一财务一项目目录一增加一输入新项目大类名称：生产成 本一下一步一下一步一完成一选择左

4、侧 核算科目”选择500101 直接材料”先择“V”选择500102直接人工”选择“V”选择500103制造费用”选择“V”确定一选择左侧 项目分类定义”一 增加一输入分类编码：2、分类名称：应用类软件一确定一一选择 左侧 项目目录”维护一增加一输入项目编码：202、项目名称： 平面设计、所属分类码：2 增加一退出一一退出5.输入初始余额（1）输入总账科目初始余额科目名称方向期初余额库存现金（1001）借2000库存商品（1405）借320000资本公积（4002）贷230000总账一设置一期初余额一查找一输入1001 确认一输入期初余额2000 en ter 查找一输入1405 确认一输入期

5、初余20000 enter 输入4002 确认一输入期初余额230000 enter（2）输入辅助账科目初始余额在 期初余额录入”窗口 一查找一输入500101 确认一双击 期初余 额 栏一增加一输入项目：平面设计一输入金额48000 退出一关闭 用友通T3”窗口一是交卷需要帮助联系q2979139684考核05总账日常处理考核要求:(1)以会计33李明”的身份完成考核内容1、2的操作。操作员33”；密码3”；账套555”；会计年度2011 ”；日期2011-01-31 ”。 考核内容:1.填制凭证(1) 12日，收到泛美集团投资资金 10000美元，汇率1:6.8。(支票号ZP002) (收

6、款凭证)摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202) 68000贷：实收资本(4001) 68000启动财务应用程序一输入用户名33、密码3、选择账套555、日期 2011-01-31 确定一总账一取消一总账一凭证一填制凭证一增加一 点击左侧 放大镜”选择 收”字一修改时间2011.1.12 ”在摘要” 栏输入 收到投资”输入借方科目编码100202 enter 选择结算 方式的 放大镜”按钮一双击选择 支票”输入票号ZP002 确认一 输入借方金额美元10000 enter enter 输入贷方科目编码 一 enter enter 输入贷方金额68000 保存一确定17日，采购中心周

7、宁从北京万祥采购空白光盘 500张，每张2元，材料直接入库,货款尚未支付。(转账凭证)摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301)应交税费/应交增值税/进项税额(22210101)贷：应付账款(2202)在 填制凭证”窗口一增加一点击左侧 放大镜”先择 转”字一修改 时间2011.1.17 ”在摘要”栏输入 购买白光盘”5nter 输入借 方科目编码140301 enter 输入数量：500，单价：2确认一 enter enter 输入借方科目编码22210101 enter 输入借方金额70 输入贷方科目编码2202 enter 选择 洪应商 栏放大镜 按钮一双击选择北京万祥一选择

8、业务员”栏放大镜按钮一双击选择周宁一确认一en ter 输入贷方金额1170 保存一确定2.修改凭证将收0001 ”号凭证的支票号改为ZP008”。在 填制凭证 窗口中一查询一选择 凭证类别”：收款凭证一输入凭证号0001至0001 确认一点击 银行存款 科目所在行一双击票号直接修改票号为ZP008 确认一保存一确定一退出 或 将付0001 ”号凭证的 管理费用/办公费”辅助核算部门改为 销售中心在 填制凭证 窗口中一查询一选择 凭证类别”：付款凭证一输入凭 证号0001至0001 确认一点击 管理费用/办公费 科目所在行一双 击下方的 部门”一-接修改部门为销售部门一确认一保存一确定 退出(

9、2)以出纳22刘娜”的身份完成考核内容3的操作。操作员22”；密码2”；账套555 ”；会计年度2011 ”；日期2011-01-313.出纳签字将所有岀纳凭证进行岀纳签字 。文件一重新注册一输入用户名22，密码2 ,选择账套555、日期 2011-01-31 确定一总账一取消一总账一凭证一出纳签字确认一 确定一出纳一成批出纳签字一确定一退出一退出(3)以账套主管11王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。操作员11 ”；密码1 ”；账套555 ”；会计年度2011 ”；日期2011-01-314.凭证审核将所有凭证进行审核签字文件一重新注册一输入用户名11 ,密码1、选择账套555、日期2

10、011-01-31 确定一总账一取消一总账一凭证一审核凭证一确认确定一审核一成批审批凭证一确定一退出一退出5.记账将所有已审核凭证记账。总账一凭证一记账一全选一下一步一下一步一记账一确认一确定6.账簿查询查询140301原材料/空白光盘”明细账，将其输出到 考生文件夹(C:cwks2 )下，文件名为 原材 料明细账”，保存类型为 Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默认。总账一账簿查询一明细账一输入科目：140301至140301 确认一输出一选择保存的路径 C:cwks2 ” 俞入文件名：原材料明细账选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls) ”

11、保存一确认一确定退出一关闭 用友通T3”窗口 一是 交卷或 查询成本类账户的科目余额表 ，将其输岀到 考生文件夹(C:cwks1 )下，文件名为 成本类余额表”，保存类型为 Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默认总账一账簿查询一余额表一选择科目类型：成本类一确认一输出一 选择保存的路径 C:cwks2 ” 俞入文件名：成本类明细账一选择 保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)”呆存一确认一确定一退出 关闭用友通T3”窗口 一是 交卷或 查询科目为“122其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到 考生文件夹(C:cwks2 )下,文件名为 个人科目

12、明细账，保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls) 其他默认。”，总账一辅助查询一个人往来明细账一个人科目明细账一确认一输出 选择保存的路径 C:cwks2 ” 俞入文件名：个人科目明细账一 选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)”呆存一确认一确定一 退出一关闭用友通T3”窗口 一是 交卷电算化会计形成性考核无纸化考试系统 2012年最新06任务总账出纳管理操作答案2012年4月版T3考核6考核要求以出纳22文U娜”的身份完成总账出纳管理。操作员22”；密码2”；账套555 ”；会计年度2011 ”；日期2011-01-31 ”。考核内容1.日记

13、账查询查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹 (C:cwks2 )下，文件名为银行存款日记账，保存类型为 Microsoft Excel 3 (*.xls)，其他默认。启动 财务】应用程序一输入用户名22、密码2选择账套555 修改操作日期2011-01-31 确定一现金一取消一现金管理一日记账一银行日记账 一选择科目100201工行存款”确认一输出一选择 保存在”：C:cwks2 输入文件名银行存款日记账”选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存一确认确定一退出或查询1月5日资金日报表，将其输出到考生文件夹 (C:cwks2 )下，文件名为资金日报表”，保存类

14、型为 Microsoft Excel 3 (*.xls)，其他默认。打开 总账】应用程序一输入用户名22、密码2选择账套555 修改操作日期2011-01-31 确定一现金一取消一现金管理一日记账一资金日报一输入日期2011.01.05 ” 确认一输出一选择 保存在”：C:cwks2 输入文件名 资金日报表”一选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存一确认一确定一退出2.登记支票簿2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张 ，票号468,限额60000元，用途 为采购商品”。现金一票据管理一支票登记簿一选择科目100201 ” 确定一增加一输入领用日期20

15、11.01.18 选择领用部门：采购中心、领用人：于苗一输入支票号：468 输 入预计金额：60000 输入用途：采购商品一保存一退出或：2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张 ，票号468，限额60000元,用途为 采购商品”，报销日期为2011年1月25日。现金一票据管理一支票登记簿一选择科目100201 ” 确定一增加一输入领用日期2011.01.18 选择领用部门：采购中心、领用人：于苗一输入支票号：468 输 入预计金额：60000 输入用途：采购商品一输入报销日期：2011.01.25 保存一 退出3银行对账 （1）录入银行对账期初数据瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为

16、 2011/01/01 ，日记账调整前余额为 59000元，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款1000元（日期：2010-12-31 ；结算方式：201 ;票号：ZP009 ）。银行对账单调整前余额为 60000元。现金一设置一银行期初录入一选择科目：中行存款（100202 ）输入左侧单位日记账调整前余额：59000 输入右侧银行对账单调整前余额 ：60000 点击 日记 账期初未达项”增加一输入凭证日期：2010.12.31 双击选择结算方式：201 输入票号：ZP009 输入贷方金额：1000 （具体看题目是借方金额还是贷方金额 ）退出一退出或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为 2

17、011/01/01 ，日记账调整前余额为60000元。银行对账单调整前余额为 60000元。现金一设置一银行期初录入 一选择科目：中行存款（100202 ）输入左侧单位日记账调整前余额：60000 输入右侧银行对账单调整前余额 ：60000 退出（2）录入银行对账单现金一现金管理一银行账一银行对账单一选择科目：中行存款（100202）确定一增加一输入日期一选择结算方式一输入票号、金额一保存一退出(3)银行对账，对账截止日期为2011-01-31。(中行存款)现金一现金管理一银行账一银行对账一选择科目：中行存款(100202)确定一点击左上方 对账按钮一输入截止日期：2011.01.31 确定一

18、退出(4)生成银行存款余额调节表 (中行存款)查询中行存款的银行存款余额调节表 ，将其输出到考生文件夹 (C:cwks2 )下，文件名为 银行存款余额调节表”，保存类型为 Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默认。现金一现金管理一银行账一余额调节表查询 一选择中行存款所在行 一点击 查看按钮一点 击输出按钮一选择保存在：C:cwks2 输入文件名 银行存款余额调节表选择保 存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)保存一确认一确定一退出一退出一关闭畅捷通 T3是 交卷07任务总账期耒处理IWMtl 预李勒审身髓完成饕抵足夏凰的账金虞操作.按柞员P3J密码

19、审库套僦胃 会计年度”201 IF Hffl-SOI l-0L-3rB 坍蠡塞主骨11至方的射份完咸銘证审橫*記叱.结毗操祚.as麻员“11”：密码TL 账蠶唱阳7 令计fFffi-20ir= 0lfl-2Oll-OL-3r. 内容】L转蘇乂门疋良热赴cnMft每月搖短期借款期末細!的鍬(年利率廿提毎B程忖利息.转理孕卑0001馄刚：计捉册明聊枝利息扯证类别；转岷扯证转図分也斫*财舒却硕驭 JG儼 应讨制息Q芻I) 011(2001.71)*0.09/12(2)期何損蓝结转将所有收九.时用类和冃站韩壬F103本乖利AT科目.2.转JI姓成、审検(I)生戚口宦 * 转咒乳,井对具*B *辺肚 生

20、痕期阿根茄馆转疑证并对律审彰记临3.HK对車屋套201】年1, H敲机:SHHI束詰!L操作过程：r转账定义选并曲打开总账应用程序”输入用户名w输入密码“广选择或输入登录日期-2011-01-31选择卫确阳选拜片侧的山总账蛻统迪择审核凭址选样羽确认”戏击打开凭证选择盘审核”（如有事张凭汕则连续梦次选择牡审核 迭择屮退出歸选样退4T1BJK选样卫记账”选择41全选”选择斗下一步”选择下-步”选拜屯记账”选择曲确定”生成期间损益结转凭证,井对其审核r记JK生成期间损监结转凭证选择山立件*菓单中的“璽新注JT输入用户名“:収输入密码：列选择输入莊录口期2011-01-3r,迓择确定选择“总账博菜单下

21、“期木”中的转岷牝成”左侧选择“期间损益结转选样41全选M选择确选择段保存”选择退出*迭择*取消栅凭证审核选择“文件楙菜甲中的：取新注册输入用户名“1L输入密码泊”选择或输入登录日S0 2011-01-3115逸抒或输口期-2O1L-O1-31M（1） 定义转账逊择“总账”弟单下“期末肄下转账宦义竹中的澤自定文转账 选择M加”输入转账序号Foor输入转账说咧卩计捉毎期借款利息”屜择凭讪类别转账凭讪选择*确定胖输入借力科R编码“備o：广输入金额公式wj（） ”选择“増行”输入贷方科目编4 2231选样方向杯贷”输入公戒 Jm（2001,月，贷）*019/12”M# 保存”选丼强sutir“）期间

22、损益給转选择臬单卜*期尿”卜转账疋义中的邛期间损益” 逸扌丫咒证类别转账凭证“选样本年利润科目-4103（1v例裁认） 逸丼“确定”瓷转账主蕨审臥记底C D牛成th宦义给账施证，井对其审核、记账半成白宦义结璃凭证选抒总账材菜单卜*期末片屮的”转區主成选择确定”逸择“保召*选拥“ig出”选样槨取消”兀证审核选择“文件菜单中的科巫新注删”输入用户名ir输入密码-r选择域输入窃里口期2011-01-1 选择“确定”逸样右恻的总账系统 选样审核凭证片 选样r角认” 双击打开凭证选抒“审核气如仃多张冗证则连续筝次选抒“审核 选择“退出”选样“退ur记账记账円wan卜步“选择w卜y选择“记账挤选择“确定円玉结JK选抒“总账肝菜单下“期末屮的结账打选择理下一步曲选择“结账选择“下一步 选择“结味” 关闭畅捉通窗口选样“交护53行交卷评分