年产1万件机械密封件生产线扩建项目资金申请报告.docx
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年产1万件机械密封件生产线扩建项目资金申请报告
附表：
附表1—项目投资估算表
附表1-1—主要建（构）筑物估算表
附表1-2—主要设备投资估算表
附表1-3—其他费用估算表
附表2—流动资金估算表
附表3—无形及递延资产摊销估算表
附表4—固定资产折旧表
附表5—外购原材料及燃料动力费用估算表
附表6—产品销售收入和税金及附加估算表
附表7—总成本费用估算表
附表8—利润及利润分配表
附表9—项目投资现金流量表。
附表10—项目资本金现金流量表
附件
1、土地证明
2、企业营业执照
附图
1、区域位置图
2、总平面布置图
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
1.1.1申报单位名称
山东新力密封产品开发有限公司
1.1.2公司注册情况
（1）注册地址：
（2）法定代表人：
（3）注册资本：
1000万元
（4）公司类型：
有限公司
（5）经营范围：
生产销售旋转接头、金属软管、补偿器、机械密封件、气动元件、阀门。
（6）成立时间：
公司成立于2008年8月
（7）营业期限：
长期
1.1.3申报单位简介
山东新力密封产品开发有限公司成立于2008年8月，系致力于密封技术研发、生产的专业企业，产品一直供不应求。
现有员工50人（其中具有中级以上职称技术人员15人），生产规模为年产各类机械密封件3万套，固定资产2000多万元，2012年实现营业收入1800万元，利税326万元，资产负债率25%。
1.1.4项目联系人及联系方式
1.2项目概况
1.2.1项目总述
（1）项目名称
年产1万件机械密封件生产线建设项目
（2）项目性质
扩建
（3）项目建设地点
项目地块位于滕州市经济开发区，南邻春藤路，西邻贾庄小学，东临贾庄村路，北临贾庄耕地。
（4）项目建设规模及产品方案
设计规模为年产1万件机械密封件，产品方案见表1-1。
表1-1项目产品方案
序号
产品名称
单位
数量
备注
1
集装式密封系列
件
2000
20个规格
2
轻型机械密封系列
件
5000
10个规格
3
中型机械密封系列
件
3000
20个规格
4
合计
吨
10000
（5）项目占地面积
项目规划总用地面积4847.95㎡（7.27亩）
（6）主要建设内容
总建筑面积1700㎡（计算容积率建筑面积为3400㎡），建设内容主要是生产车间一座。
（7）项目总投资及资金来源
项目总投资1309万元，其中：
工程投资1279.8万元，铺地流动资金29.2万元。
资金来源全部为企业自筹。
（8）项目建设期：
计划建设工期为6个月
（9）项目主要经济技术指标（见表1-2）
表1-2项目主要技术经济表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
4847.95
折合7.27亩
2
总建筑面积
平方米
1700
2.1
计算容积率面积
3400
3
容积率
1.28
红线内
4
绿化率
4%
红线内
5
建筑密度
64%
红线内
6
生产规模
件
1万
7
能耗
tce/a
51.65
7.1
电耗
Kwh/a
420000
7.2
新鲜水
t/a
411.45
8
项目定员
人
20
9
项目总投资
万元
1309
9.1
其中：
工程投资
万元
1279.8
9.2
流动资金
万元
29.2
10
投资强度
万元/亩
180.00
11
财务数据
11.1
投资利润率（税后）
%
18.55
正常年
11.2
总投资收益率
%
24.73
11.3
财务内部收益率（税后）
%
21.16
正常年
11.4
投资回收期（税后）
年
5.41
1.2.2项目建设背景
1.2.2.1滕州社会经济环境
滕州市位于山东省南部，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。
全市总面积1485平方公里。
辖21个镇（街）（17镇、4个街道办事处），1226个行政村（居委会）。
全市总人口近166万人，其中城镇人口41.59万人。
滕州历史悠久，古为"三国五邑"之地，素有"滕小国"之称。
文化灿烂。
境内有7300多年前的“北辛文化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是“科圣”墨子和“工匠祖师”鲁班的故里。
还有滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，俊杰辈出，各领风骚，留下千古佳话。
2011年全年实现生产总值728.13亿元，按可比价格计算，比上年增长11.1%。
其中，第一产业增加值61.93亿元，增长2.1%；第二产业增加值386.21亿元，增长12.8%；第三产业增加值279.99亿元，增长10.7%。
三次产业比例为8.5:
53:
38.5。
全社会固定资产投资完成365.8亿元，增长25%。
实现财政总收入89.58亿元，增长25.8%。
2011年末金融机构人民币各项存款余额328.76亿元，比年初增加31.66亿元，其中储蓄存款余额214.14亿元，增加20.66亿元。
年末各项贷款余额373.14亿元，增加20.91亿元。
2011年跻身中国县域经济基本竞争力百强，列第23位。
1.2.2.2密封件行业发展背景
近年来，我国液压气动密封行业坚持技术进步，加快科技创新新和产品开发，取得良好成效，涌现出一批各具特色的高新技术产品。
一批优质产品成功地为国家重点工程和重点主机配套，取得较好的经济效益和社会效益。
据不完全统计，2011年我国液气密行业规模以上企业完成工业总产值772.71亿元，同比增长21%。
其中液压行业完成436.20亿元，同比增长18.47%;气动行业完成150.46亿元，同比增长29.60%;密封行业完成186.05亿元，同比增长23.95%。
液气密封行业的良好发展前景，也吸引了不少业内外投资。
据不完全统计，近两年液气密行业的投入资金不少于300亿元，其中工程机械等主机行业投资液压的资金约占总投资额的50%。
三一重工、柳工、龙工、中联重科、山东常林等一批工程机械知名企业纷纷投资或兼并重组液压企业。
机械密封行业后市发展潜力巨大。
目前全球性金融危机造成的经济衰退不可避免，我国各类主机的发展也受到影响，作为配套行业，液气密行业将随主机的变动而变化，但预测“十二五年”内年增长20%的目标仍然能够实现。
主要原因一是由于经济增速的惯性作用，增长还将继续保持；二是液气密封产品有相当大的部分提供给维修市场，维修市场常随着经济的紧缩而增加；三是我国农业、水利、能源、交通等产业的发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要，随着工业化和自动化水平的提高，这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压气动密封元件。
因此，可以说中国密封件产业也将迎来一个跨越式的发展时期，也必将为中国新型工业化发展做出更大的贡献。
1.2.2.3项目提出的过程
山东新力密封产品开发有限公司系专业研究开发、生产销售机械密封件的专业企业，经过10多年的发展，无论资金和生产规模，还是技术水平和市场占有率方面，都已经成为鲁南地区机械密封行业领先者。
其产品供不应求。
面对外国资本纷纷进入该行业和国内同行不断扩大规模的形式，山东新力密封产品开发有限公司需要适度规模扩张。
山东新力密封产品开发有限公司建厂之初，在其厂区北部预留了发展用地和东部预留了道路建设用地。
现随着预留地北部已经建设，预留地面积较小，已无法耕种，东部道路建设条件也已成熟，因此，土地所属村居多次与公司协商，希望公司能够扩建，以充分发挥该地块效益。
项目正是在企业所在地村居迫切希望解决预留地问题，企业也需要扩建的背景下提出的。
1.2.3建设必要性分析
1、是企业增强市场竞争力，实现可持续式发展的需要
随着机械制造业的快速发展，新产品新技术层出不穷，与机械制造业相配套的机械密封业也不断发展创新，以便与之相适应，否则，机械密封制造企业就难以生存。
为实现企业可持续发展，增强企业的市场竞争能力，山东新力密封产品开发有限公司公司不断加大企业研发投入，开发出了市场需要的多种多规格的机械密封产品并具备了规模化生产的条件。
本项目的实施，可以进一步优化企业的产品结构，为企业带来较好的经济效益，增强市场竞争能力，促进企业的进一步发展和壮大。
2、是滕州市机械制造业发展的需要
滕州地区机械制造业比较发达，2006年滕州市被山东省命名为“山东省中小型机床制造业基地”。
目前全市已形成11大系列320个品种门类比较齐全的机械生产加工区域。
全市规模以上机械企业69家，2012年产值349.89亿元。
滕州地区机械制造业的发展需要大量的机械密封件，为降低采购成本，需要机械密封件配套生产本地化。
因此，项目的建设可以为滕州市机械制造业发展提供配套支持。
3、是构建和谐社会的需要
企业发展预留地和企业出路问题是企业与当地村居历史上留下的问题，如不妥善解决，将会引发两者之间的矛盾，甚至引发社会问题。
项目的建设即可促进企业的发展，又能解决企业与当地村居的历史遗留问题，能够充分发挥土地的应有效益，使企业与当地村居和谐相处。
1.2.4工程方案
1.2.4.1总平面布置
（1）平面布置
根据项目地块情况，在项目地块的北部建设生产厂房一座，东部作为公共道路，在北部向东设置大门一处，作为企业物流运输的出入口，原大门仅作人员进出大门，实行人流物流分开，有利于安全。
土地平衡见表1-3。
表1-3用地平衡表
序号
工程名称
占地面积
数量
备注
1
总占地
m2
4847.95
1.1
厂外道路占地
m2
2193.57
1.2
厂区占地面积
m2
2654.38
1.2.1
建筑占地面积
m2
1700
1.2.2
绿化占地
m2
100
1.2.3
道路、停车场
m2
800
1.2.4
其他
54.38
2
容积率
1.28
3
建筑密度
%
64
4
绿化率
%
4
（2）竖向设计及地面排水
厂区地面地形平坦，高差较小，总体呈北高南低之势，坡度极为平缓，地面降水排放采用带盖板排水沟排至厂区外，排水沟采用浆砌砖结构，全长1100米。
新建硬化地面坡度采用3％，以利降水的排放。
1.2.4.2工程设计
（1）生产车间
厂房设置3跨，单跨为27m，长度为63m，层高9m，建筑层数为1层，建筑面积1700平方米。
混凝土独立基础，钢管柱、钢屋架、钢檩条、铁皮防水屋面、混凝土硬化地面。
（2）道路
新建道路800平方米，混凝土路面。
（3）绿化
绿化面积100平方米，以乔灌木为主。
1.2.5附属工程方案
1.2.5.1供电工程
（1）变配电系统
根据规范要求，本工程车间厂房，属二级丙类工业建筑，电气设计除消防用电、重要机房等按二级负荷设计外，其余均按三级负荷设计。
①电源
本项目电源引自原厂区变电站，原变电站有容量为200KVA变压器一台，需新增一台容量为125KVA变压器一台。
②低压配电系统
低压配电采用干线式的供电方式。
干线采用密集型母线槽，一般供电线路用ZR-YJV型电缆、BV型电缆。
（2）照明系统
①灯具选型
生产车间：
高压汞灯。
②照明功率
车间9w/m2，照明总功率15.3kw。
1.2.5.2给水排水
（1）给水工程
①水源
水源采用自来水，由附近供水管网接入。
②用水量
A.每人最高日用水量50升，时变化系数1.5～2.5，人员定额20人，生活用水量为1m3/d。
B.绿化用水定额采用1.0L/m2.d，绿化面积100米2，绿化用水量为100L/d。
C.未预见水量按照上述用水量之和的15%计算，其用水量为165L/d。
D.消防用水量
根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）表8.5.2中规定，室内消火栓用水量10升/秒。
同时使用水枪数量2支，每只水枪最小流量5升/秒，每根竖管最小流量10升/秒。
根据《建规》表8.2.2-2的规定，室外消火栓用水量15升/秒，火灾延续时间为2小时，一次灭火用水量为180米3。
E.总用水量
项目年用水量411.45m3。
详见表1-4。
表1-4项目用水汇总表
用水部位
日平均用水量
年用水天数
年用水量（m3）
生活用水
1m3/d
年生产天数330天
330
绿化用水
0.1m3/d
年用水270天
27
未预见水
0.165m3/d
年生产天数330天
54.45
合计
1.265m3/d
411.45
③生产、生活用水的水质及水压
饮用水应满足国家饮用水的卫生标准，一般没有其它特殊要求，室外管网供水压力不小于0.20Mpa，消防时室外管网供水压力不小于0.10MPa。
④给水系统
厂区管网布置成环状，设一处地上式消火栓，室外环网主干管管径DN50。
（2）排水工程
①雨水、厂区排水采取雨污分流制。
雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧设置排水系统。
②生产废水。
生产车间产生少量清洗废水，采用沉淀池进行沉淀、调PH值处理后，定期排放，进入开发区污水管网。
③生活污水。
生活污水经化粪池降解处理后排出厂区，进入开发区污水管网。
1.2.5.3通信设施
滕州市电信公司程控电话已全部开通，国内外联络十分方便，根据生产要求，可在生产车间及车间办公室、特殊工段等岗位设置电话通讯。
工厂内部为了便于管理，可根据需要设置中型电话交换机。
开发区的通信能力完全满足要求。
1.2.5.4通风、采暖
（1）通风
本项目采用自然通风。
（2）采暖
本项目不设采暖系统。
1.2.6厂内外运输
厂外运输全部委托社会运输力量运输；厂内运输采用人力车和行车。
1.2.7产品方案
设计规模为年产1万件机械密封件，产品方案见表1-5。
表1-5项目产品方案
序号
产品名称
单位
数量
备注
1
集装式密封系列
件
2000
20个规格
2
轻型机械密封系列
件
5000
10个规格
3
中型机械密封系列
件
3000
20个规格
4
合计
吨
10000
1.2.8工程技术和设备方案
1.2.8.1工艺流程
1.2.7.1工艺流程
1.2.8.2设备方案
本项目新增生产设备17台套，检验试验设备14台套。
设备方案详见表1-6。
表1-6主要设备配置一览表
序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
一
加工设备
17
1
卧式数显铣镗床
TPX6111B/2
台
2
2
卧式车床
CW61100/125-5000
台
2
3
数控外圆磨床：
SKM1480*4000
台
2
4
高精密平面研磨机
SY300
台
2
5
数控铣床
xk713G
台
2
6
摇臂钻
Z3032×8/1（液压）
台
2
7
超声波清洗机
LT-24C
台
2
8
行车
单臂5T臂长5m提升高度5m
台
1
9
数控切割设备
套
2
二
试验设备
14
1
双数显弹簧拉压力试验机
TLS-S（2－2000）N
2
2
多功能里氏硬度计
HLN-11A
2
3
表面粗糙度仪
TR110
台
2
4
三坐标测量机
Rsplus1621
台
1
5
激光干涉仪
ML10
台
1
6
分度头
F11A/FW
台
1
7
万工显
19JPC
台
1
8
轮廓仪
XZ-150
台
1
9
锁模力测试仪
QE1008
台
2
10
电子万能试验机
QX-W750
台
1
合计
31
1.2.9原材料供应
1.2.9.1主要原材料供应
项目所需原材料及辅助材料来源于国内市场，山东省市场供应充足，可就近采购。
1.2.9.2主要原材料种类及数量
本项目所需原材料为不锈钢304、316材，四氟环、石墨密封环等。
详见表1-7。
表1-7主要原材料表
序号
材料名称
单位
数量
备注
1
不锈钢304
吨
45
2
不锈钢316
吨
33
3
四氟环
套
6000
4
石墨环
套
4000
5
其他辅助材料
套
10000
1.2.10劳动定员和项目实施进度
1.2.10.1工作制度
⑴生产车间工作日按320天计。
⑵生产工人和辅助生产工人均为二班生产，其他技术管理人员为一班制，每班作8小时。
1.2.10.3劳动定员
本项目共需直接生产工人15人，管理及技术人员5人，总人数为20人。
1.2.10.4项目实施进度
该项目建设期为8个月。
项目实施阶段包括项目前期工作、施工准备、土建施工、设备采购安装、试车等。
项目实施进度见表1-8。
表1-8项目实施进度计划
序
号
月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
1
可研报告编制及审批
2
施工准备
3
土建施工
4
生产设备采购、安装
5
人员招聘培训
6
竣工验收
1.2.11投资估算与资金筹措
1.2.11.1投资估算
（1）估算依据
①《市政工程可行性研究投资估算编制办法》建标（1996）628号及国家有关规定
②《山东省安装工程消耗量定额》（2006基价）
③《山东省市政工程消耗量定额》（2006基价）
④《山东省建筑工程消耗量定额》（2006基价）
⑤《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）估算说明
①土地费用暂按市场价计
②勘察设计费按建筑面积20元/平方米计取
③建设管理费及建设管理其他费按工程费用的1.2%计取
④工程监理费按发改价格[2007]670号文件规定计取
⑤基本预备费按工程费用和其他费用的5%计取
⑥工程保险费按工程费用的0.2%计取
⑦建筑企业劳保基金按照工程费用的2.3%计取
（3）估算结果
本项目投资估算是在拟定建设规模和建设内容的基础上，参照类似工程的费用水平，并考虑到本地物价水平对工程造价的作用等因素而估算的。
经估算，项目总投资为1309万元，建设投资1279.8万元，铺地流动资金29.2万元。
投资估算详见附表1。
1.2.9.2资金筹措
本项目资金来源全部为企业自筹。
1.2.12经济分析
1.2.12.1运行成本
本项目为扩建项目，其项目总成本费用主要包括：
原材料费、辅助材料费、固定资产折旧，递延资产摊销、修理费、燃料动力费、工资福利费、其他费用等。
（1）原辅材料购置
项目消耗的原辅材料主要是不锈钢304材、不锈钢316材、石墨环、四氟环和其他辅助材料，年主辅材消耗306万元。
详见附表5。
（2）折旧费
项目投资工程费用中，土建费用按20年折旧，残值率为5％；设备及安装费按11年折旧，残值率为5％；正常年折旧费用80.7万元。
详见附表4。
（3）修理费
年修理费按折旧费的15%计取为12.1万元。
详见附表7。
（4）燃料、动力费
项目消耗的燃料动力费主要是电力等，共计费用33.60万元。
详见附表5。
（5）工资福利费
项目工作人员总数20人，人均年工资及福利费3.0万元，全年工资福利费用总额为60万元。
（6）其它费用
主要为其它管理费用及保管、装卸费用，年其他费用为42.9万元。
经计算，总成本费用（正常年）为539.6万元。
详见附表7。
1.2.12.2财务评价
（1）销售价格
机械密封件价格平均以860元／件，回收不锈钢铁下角料单价20000元/吨计算。
（2）销售收入估算
项目正常年增加销售机械密封件1万件，回收钢材下角料5.28吨，年可实现销售收入870.6万元。
详见附表6。
（3）销售税金及附加估算
项目正常年实现销售税金及附加80.2万元。
详见附表6。
（4）利润及利润分配
项目正常年利润总额为305.30万元，所得税为76.30万元，税后利润为229.00万元。
详见附表8。
（5）财务盈利能力分析
由总投资估算表、利润及利润分配表、全部投资财务现金流量表计算结果得出以下财务指标：
①投资利润率：
18.55％
②投资收益率：
24.73％
③）投资回收期（年）：
5.41年
④由项目全部投资财务现金流量表计算结果：
财务内部收益率为税后21.16％，税前27.31％，均大于行业基准收益率10%，说明盈利能力满足了行业最低要求。
财务净现值税后571万元，税前982万元，均大于0。
因此，该项目在财务上是可行的。
1.2.13项目招标管理
为了规范工程建设项目的招标活动，根据中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，本报告特增加项目的有关招标内容。
建设单位应严格执行《中华人民共和国招标投标法》，依法公开招标。
具体招标内容详见表1-9。
表1-9项目招标基本情况表
招标内容
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
勘察
√
√
√
设计
√
√
√
土建工程
√
√
√
安装工程及设备
√
√
√
监理
√
√
√
重要材料
√
√
√
其它
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划分析
2.1.1《山东半岛蓝色经济区发展规划》分析
2011年1月4日，国务院以国函[2011]1号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》，提出“在联动区建设一批海洋产业联动发展示范基地”。
5月31日，省委、省政府下发了《关于贯彻落实<山东半岛蓝色经济区发展规划>的实施意见》，以推进海陆统筹一体化发展为基础，提出了“加快推进联动区内28个海洋产业联动发展示范基地建设”的目标，“滕州精密机械制造业基地”被纳入海洋产业联动发展示范基地。
建设滕州市精密机械制造业基地，对促进当地经济发展，提高全省机械装备制造业整体水平，促进山东半岛蓝色经济区船舶制造、海底矿产资源勘探、海洋用精密仪表、港口设施建设、港口配套物流产业发展方面具有积极的作用。
机械密封件在机械制造业中是不可或缺的配套的，是机械制造产业链中的重要一环。
因此，本项目的符合《山东半岛蓝色经济区发展规划》。
2.1.2《滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》分析
《滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的发展任务是将滕州市“建设成为具有较强辐射力的转型示范城市、新型工业城市、特色旅游城市、生态宜居城市、文明幸福城市”。
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