新世纪ERP50应付系统设计文档.docx
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新世纪ERP50应付系统设计文档
北京华夏新达软件股份有限公司
应付系统设计说明书
分发号:
编制人:
姜冬梅
受控状态:
受控审核人:
持有人:
批准人:
2001年月日发布
2002年月日实施
公司地址：
北京市海淀区信息路30号上地大厦三层
邮编：
100085
电话：
8610-62978008传真：
8610-62978897
网址：
1引言
1.1编写目的
作为软件产品开发的依据。
详细说明系统的业务流程、数据流程、内部接口、外部接口、数据表和功能模块设计。
本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或需求测试）的依据。
1.2读者对象
系统分析,编程及测试人员.
具体人员包括：
1.3项目背景
项目名称：
应付系统
项目定义：
项目代号：
HXXD5.0–AR
委托单位：
华夏新达科技股份有限公司
开发单位：
华夏新达科技股份有限公司研发中心
主管部门：
背景：
新世纪/ERP3.8版本的应收系统功能不能完全满足财务应用要求；同时目前实施的项目在应收方面提出新的要求。
在此基础上决定重新设计、编写应收系统。
1.4编写目标
为采购部门提供现款结算的处理功能。
为财务部门提供单据票据管理、核销、往来对帐、帐龄分析、帐务系统。
提供方便供应商使用的功能，主要有现款结算和凭证自动生成等功能。
1.5定义
应付款项是指企业因购买商品、产品和接受劳务应该偿付的款项。
包括：
应付帐款、应付票据、预付帐款、其他应付款。
应付票据是指企业购买商品、产品或接受劳务而支付的商业汇票。
应付帐款是指企业应购买产品、商品或接受劳务等，应偿付的款项。
预付帐款是指企业按照合同规定预付供应商的货款。
其它应付款是指除应付票据、应付帐款、预付帐款以外的其他各种应付、暂付款项。
包括：
赔款、罚款、租金、保证金等。
折扣条件：
包括商业折扣和现金折扣。
存在商业折扣时，一般以实际售价确认付入和应付帐款，即商业折扣不包括在付入和应付帐款金额中，而从标价中扣除。
现金折扣：
是企业为鼓励顾客及早付款而对顾客的一种优惠。
一般表示为“3/10，N/30”（表示付款期限为30天，若在10天内付款则享受售价3%的折扣，N-NetAmount）或“3/10，E.O.M”（表示顾客应在月底前付款，但10天内付款则享受3%的折扣，E.O.M-EndoftheMonth）。
现金折扣处理的两种方法：
总价法和净价法。
总价法是指在销货发生时，按未扣减现金折扣前的实际售价计价入帐，并以此作为应付帐款的入帐金额。
如果顾客在折扣期内付款而获得现金折扣，则将实际付到的价款连同给予顾客的现金折扣作为应付帐款的减少，给予顾客的现金折扣则作为财务费用处理。
净价法是指按扣除现金折扣后的净额确认付入和应付帐款。
这种方法假设顾客一般都会得到现金折扣，把供应商取得折扣视为例外情况。
我国目前的会计实务中，所采用的是总价法，其他国家一般也采用总价法。
商业汇票：
按带息分类，商业汇票分为带息票据和不带息票据两种。
按照票据承兑人的不同进行分类，商业汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种。
按照是否有追索权分类，商业汇票分为带追索权的商业汇票和不带追索权的商业汇票两种。
带息汇票：
指商业汇票到期时，承兑人除向付款人或被背书人支付票面金额外，还应按票面金额和票据规定的利息率支付自票据生效日起至票据到期日止的利息的商业汇票。
在我国当前的会计实务中，为了简化核算手续，不论是付到附息或不附息的票据，都按面值计价。
不带息汇票：
指商业汇票到期时，承兑人只按票面金额向付款人或被背书人支付款项的票据。
承兑：
是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。
银行承兑汇票：
承兑人是申请人的开户银行。
商业承兑汇票：
承兑人是付款人。
追索权：
是指企业在转让应付款项的情况下，接受应付款项转让方在应付款项遭拒付或逾期时，向该应付款项转让方索取应付金额的权利。
在我国，商业票据可背书转让，持票人可以对背书人、出票人以及票据的其他债务人行使追索权。
也就是说应付票据贴现若带有追索权，则贴现企业应在票据上背书，承诺债务人到期不支付，则企业负有连带偿还责任。
若不带有追索权，则企业贴现后就将票据上的风险和未来经济利益全部转让给银行。
票据到期日确定：
票据的期限一般有按月表示和按日表示两种。
票据期限按月表示时，票据的期限不考虑各月份实际天数多少，统一按次月对日为整月计算。
例如3月2日签发期限6个月期到、期日为9月2日，1月31日签发期限1个月到期日为2月28日（闰年为2月29日），带息票据的利息应按票面金额、票据期限（月数）和月利率计算。
票据期限按日表示时，票据的期限不考虑月数，统一按票据的实际天数计算，带息票据的利息应按票面金额、票据期限（天数）和日利率计算。
商业汇票到期值：
指票据到期应付的票款额，对于不带息票据来说，到期值就是票据面值，对于带息票据来说，其到期值是票据面值加计应付票据到期利息的合计金额。
计算应付票据利息的方法是：
应付票据利息=应付票据面值*利率*时期公式中的票据面值是指商业汇票票面记载的金额，时期是指票据的有效期限，利率是指票据所规定的利率（一般以年利率表示）
不带息票据：
票据到期值=票据面值
带息票据：
票据到期值=票据面值+应付票据利息
商业汇票的期限按月数表示时：
应付票据利息=应付票据面值*利率*时期（月数）/12
商业汇票的期限按日表示时：
应付票据利息=应付票据面值*利率*时期（天数）/360
在我国，一般对应付票据不提取坏帐准备。
1.6参考资料
可包括：
A．华夏新达公司：
《十月份开发计划》
B．华夏新达产品：
新世纪/ERP3.5应付系统、采购系统、总账系统
C．沧化项目：
应收系统、采购系统、总账系统
D．华夏新达公司内部资料：
《应收应付款管理系统3.0分析文档》
E．金蝶K3V8.8：
应收系统（演示版）
F．经济科学出版社：
《企业会计实务》赵璟ISBN:
7-5058-1985-2
1.7变更历史
序号
人员
日期
变更详情
1.
张建忠
2000.12
初稿
2.
邢刚
2001.10
补充功能
3.
4.
5.
2系统处理流程设计
2.1总体处理流程设计
2.1.1业务流程设计
此处给出整个应用系统的业务流程图和必要的文字说明。
此处给出伴随整个应用系统的业务流程而产生和处理的数据流程图和必要的文字说明。
2.2子流程或分支处理流程设计
2.2.1子流程或分支流程1设计
此处给出总体处理流程中各个处理环节中的内部处理流程，包括业务处理流程图和数据处理流程图以及必要的文字说明。
2.2.2子流程或分支流程2设计
。
。
。
。
。
。
3技术方案设计
3.1系统总体技术方案设计
3.2系统体系结构设计
此处给出整个系统的体系结构，功能组成。
3.3重点技术的分析、采用和设计
此处给出整个系统中所采用的关键技术、最新技术、体现本系统技术特色等的内容。
4系统功能结构设计
4.1系统总体功能结构设计
功能名称
功能描述
基础设置
系统参数设置
设置系统参数
基本科目设置
设置系统主要科目
供应商科目设置
设置供应商科目
物料科目设置
设置物料对应的科目
帐龄区间设置
设置应付帐龄区间
银行帐户设置
设置银行帐号
初始化
期初应付单
录入期初应付单
期初应付票据
录入期初应付票据
发票管理
发票录入
录入发票，用于没有使用销售模块的情况
发票列表
对于录入的发票进行查询
应付单据
发票过帐
从采购引入发票
其他应付单
录入应付单据
其他应付单列表
其它应付单列表
付款处理
付款结算单
包括：
付款、预付款、退款单。
付款结算单列表
付款单列表（包括预付款和退款单）
应付票据
录入应付票据
应付票据列表
应付票据列表
核销处理
单据核销
对各种单据进行核销处理,包括到款结算、应付冲应收、预付冲应付等。
核销查询
对核销情况进行查询
制作凭证
对各种单据制作凭证
采购发票制作凭证
其它应付制作凭证
付款结算制作凭证
应付票据制作凭证
票据变动制作凭证
单据核销制作凭证
统计分析
应付明细帐
按供应商进行应收明细账的查询
应付总帐
按供应商进行应收总帐的查询
供应商余额表
根据核销情况对供应商应收余额进行查询
帐龄分析
根据帐龄区间的设置对供应商的应收帐款进行帐龄分析
月末处理
月末处理
进行月末结帐及年末结转处理
4.2功能分配
采用如下矩阵图表明各项功能与程序结构的关系：
程序1
程序2
。
。
。
。
。
。
程序N
功能需求1
√
功能需求2
。
。
。
。
。
。
功能需求N
√
√
5数据结构设计
5.1逻辑结构设计
此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称、标识符以及它们之中每个数据项、记录、定义、长度及它们之间的层次的或表格的相互关系。
5.2物理结构设计
此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求，访问方法、存取单位、存取的物理关系（索引、设备、存储区域）、设计考虑和安全保密条件。
约定：
（PK）主键（FK）外键C:
CharNC:
NcharNVC：
NVarCharNN:
NotNull
编码字段：
char名称及描述字段：
NvarChar金额型：
Money数值型：
Deci,18,6
布尔型：
Boolean
如无特殊说明则将数值型字段默认值设为0,非外键可为空字符型字段默认值设为""
表例：
5.2.1物料档案表：
（Gy_material）
销售收入（SellAccCode）：
记载产品销售收入登记的会计科目。
应交增值税（SellTaxAccCode）：
记载产品的增值税登记的会计科目。
材料采购（PurAccCode）：
记载原材料采购的登记记帐会计科目。
进项增值税（PurTaxAccCode）：
记载原材料的增值税登记的会计科目。
5.2.2往来客户表：
Gy_Customer
收款科目（RrAccCode）：
记载收到客户的钱，记入的会计科目。
应收科目（ArAccCode）：
记载客户的应收帐款科目。
预收科目（PrAccCode）：
记载客户的预收帐款科目。
5.2.3往来供应商表：
Gy_Supplier
付款科目（RpAccCode）：
记载付款该供应商的记帐会计科目。
应付科目（ApAccCode）：
记载应付该供应商的记帐会计科目。
预付科目（PpAccCode）：
记载预付该供应商的记帐会计科目。
5.2.4系统参数表：
（Gy_AccInformation）
记载应收应付的系统参数设置。
其中应收以AR_打头，应付以AP_打头，现收以AC_打头。
在不同的系统中只显示相关的部分。
ItemCode
ItemName
ItemValue
AR_IsCancelAfterCheck
单据审核后才能核销：
默认设置为是。
1
AR_IsMakerNotChecker
制单、审核不为同一人：
默认设置为是。
1
AR_IsSettleAfterCheck
本期单据全部审核后才能月末结账：
默认设置为是。
1
AR_IsSettleAfterVouch
本期单据全部生成凭证后才能月末结账：
默认设置为否。
0
AR_IsInvPriceAndTax
发票制作凭证时，价税分开：
默认设置为是。
1
AR_ArCancelType
应收款核销方式1、按余额2、按单据：
默认为1、按余额。
1
AR_PrCancelType
预收款核销方式1、按余额2、按单据：
默认为1、按余额。
1
AR_InvMakeType
发票制凭证方式1、明细到客户2、明细到单据：
默认为1、明细到客户。
1
AR_InvUnionType
0．发票明细的合并条件：
是否相同客户、相同产品、相同价格的发票项合并生成凭证。
只有在发票制单方式=1时才用
1．一张发票内产品对应的科目相同的合并产生分录。
默认是。
与上一条互斥。
1
AR_InvFromSale
是否从销售系统倒入发票，缺省是
1
AR_FillMoneyAuto
核销时由程序自动填充金额。
自动按余额
1
会计期间：
采用公用会计日历表gy_Kjrlb，包含三条记录应收会计期间、应付会计期间、现结收款会计期间。
5.2.5入帐科目表:
（RP_InputCode）
保存应收应付系统的基本科目设置。
字段编码
字段说明
字段属性
ItemCode
入帐科目索引号
C,10NN
ItemName
入帐科目说明
NC,30NN
CCode
入帐会计科目编码
见科目编码表：
Cwzz_AccCode
C,15（FK）NN
RPFlag
应收应付系统标识
AR-应收AP-应付AC-现结
C,2NN
内容：
（以AR开头表示应收,AP表示应付.）
AR_ArAccCode
应收帐款科目
AR_BadDebtAccCode
坏帐损失科目
AR_BadDebtPrepAccCode
坏帐准备科目
AR_BankNoteAccCode
应收票据科目（银行承兑）
AR_CashDisAccCode
现金折扣科目
AR_CommNoteAccCode
应收票据科目（商业承兑）
AR_FareAccCode
代垫费用科目
AR_NoteFareAccCode
票据费用科目
AR_NoteIntAccCode
票据利息科目
AR_PrAccCode
预收帐款科目
AR_RrAccCode
常用收款科目
AR_SellAccCode
销售收入科目
AR_SellTaxAccCode
应交销项增值税科目
AP_ApAccCode
应付帐款科目
AP_BankNoteAccCode
应付票据科目（银行承兑）
AP_CashDisAccCode
现金折扣科目
AP_CommNoteAccCode
应付票据科目（商业承兑）
AP_NoteFareAccCode
票据费用科目
AP_NoteIntAccCode
票据利息科目
AP_PayAccCode
常用付款科目
AP_PpAccCode
预付帐款科目
AP_PurAccCode
采购科目
AP_PurTaxAccCode
进项税金科目
5.2.6单据及处理类型表:
（RP_BillsType）
票据处理和核销可能产生新的单据，为便于表示，将处理也标记为一种单据类型。
字段编码
字段说明
字段属性
BillItemCode
单据类型（处理）编号
应收系统:
01-商业承兑汇票02-银行承兑汇票
10-普通发票11-专用发票
20-其他应收单21-代垫费用单
30-收款单31-预收单32-退款单
40-应收票据结算41-应收票据转出42-应收票据贴现43-应收票据背书
50-到款结算51-预收冲应收52-应收冲应付53自动核销
60-坏帐损失61-坏帐收回
应付系统:
01-商业承兑汇票02-银行承兑汇票
70-普通发票71-专用发票
80-其他应付单
90-付款单91-预付单92-退款单
A0-付款结算A1-预付冲应付A2-应付冲应收
C,2NN
BillItemName
单据类型（处理）名称
Nc,20NN
RPFlag
应收应付系统标识
AR-应收AP-应付
C,2NN
5.2.7帐龄期间表:
（RP_BillAge）
字段编码
字段说明
字段属性
BillAgeID
自动编号,作为顺序号
Int（PK）
MinBillAge
启始帐龄天数
IntNN
MaxBillAge
终止帐龄天数
IntNN
BEDays
起止天数
Nc,15
RPFlag
应收应付系统标识
AR-应收AP-应付
C,2NN
5.2.8银行账号表：
Gy_BankAccount
字段编码
字段说明
字段属性
BankId
记录自动编号（唯一标识）
Int
BankCode
银行帐户编码Refrence银行帐户表
C,3，NN（PK）
BankName
银行帐户名称
NC,40，NN
BankAccNum
银行帐号
C,20,NN
AccCode
对应银行科目编码References会计科目表
C,15,（FK）,NN
Remark
备注
Nvc,40
5.2.9结算单据表:
（RP_CloseBill）
包含：
现结付款单、预付款、收款单、退款单、预收单及期初预收单。
字段编码
字段说明
字段属性
CloseBillID
系统ID，用函数
Int（Pk）
RPFlag
应收应付系统标识
AR-应收AP-应付AC-现结
C,2NN
BillDate
单据处理日期
DateNN
KJYear
年度
IntNN
Period
会计期间
IntNN
BillItemCode
单据类型编码
30-到款单31-退款单32-预收款
90-付款单91-预付款92-退款
C,2NN
BillCode
单据号：
系统生成编号
C,20NN
PSCode
往来单位编码:
RPFlag=AR时Refrence客户表CurCode
RPFlag=AP时Refrence供应商表SupplierCode
C,12,（FK）NN
Digest
摘要
Nc,40
VouchID
记账凭证标识id
Int默认0
ForeignCurrCode
原币编码References外币表
C,6,（FK）NN
YbSsJe
原币实收金额（实付）
MoneyNN
AccRate
记帐汇率
D,6默认1
BbSsJe
本币实收金额（实付）
MoneyNN
SSCode
结算方式编码Refrence结算方式表
C,3,（FK）,NN
AccCode
结算科目编码References会计科目表
C,15（FK）NN
AccCodeArAp
应收科目编码（应付）
C,15（FK）
BankBillNo
银行票号（汇票和支票号码等）
C,8
BankCode
银行帐户编码Refrence银行帐户表
C,3（FK）
SourceBillCode
生成该收款单的票据号。
如应收票据形成的结算单据等
此字段的意义在于，其他非结算收款形成的单据不能删除。
C,20默认为0
DeptCode
部门编码References部门表
C,12,（FK）
PersonCode
经办人References职员表
C,8,（FK）
OverStatus
是否已核销完毕
Bit默认False
Maker
制单人
NC,10NN
Checker
审核人
NC,10
IfBuildVouch
是否生成凭证。
Bit
IfCancel
是否核销
Bit
StartFlag
期初标识（1-期初录入0-否）
BitNN
5.2.10应收（应付）明细帐（RP_AccList）
字段编码
字段说明
字段属性
AccListId
明细帐记录自动编号（明细帐唯一标识）
Int
RPFlag
应收应付系统标识
AR-应收AP-应付AC-现结
C,2NN
AccCode
单据科目编码
C,15,（FK）,NN
AccCodeArAp
应收科目
C,15（FK）,NN
PSCode
往来单位编码:
RPFlag=AR时Refrence客户表CurCode
RPFlag=AP时Refrence供应商表SupplierCode
C,12,（FK）NN
BillDate
记帐日期（即审核单据时的日期）
DateNN
KJYear
会计年度
Int,（PK）NN
Period
会计期间
Int,（PK）NN
BillItemCode
单据类型编号
C,2,NN
BillId
对应单据ID（收款结算单和销售发票的ID）
INTNN
BillCode
对应单据编码（收款结算单和销售发票的单据号）
C,20NN
VouchId
单据的记账凭证ID，
Int默认值为0
Digest
摘要
Nc,40
ForeignCurrCode
原币编码References外币表
C,6,（FK）NN
AccRate
记帐汇率
DECI,6默认1
YbYsJe
原币应收金额（应付）
Money
YbSsJe
原币实收金额（应付）
Money
BbYsJe
本币应收金额（实付）
Money
BbSsJe
本币实收金额（实付）
Money
YbCancelje
原币已核销金额
Money
BbCancelJe
本币已核销金额
Money
OverStatus
是否核销完成
BitNN默认False
SSCode
结算方式编码Refrence结算方式表
C,3,（FK）
BankBillNo
银行票据号码
C,8
BankCode
银行帐户,RefrenceBankCode表
C,3
PayCode
付款条件编码Refrence付款条件表Gy_PayCon
C,4,（FK）
IfBuildVouch
是否已生成凭证
Bit,默认false
DeptCode
部门编码Refrence部门表
C,12（FK）
PersonCode
经办人Refrence人员表
C，8（FK）
Maker
制单人
nC,10NN
Checher
审核人
nC,10NN
StartFlag
期初标识（1-期初录入0-否）
BitNN
5.2.11应收（应付）总帐（RP_AccSum）
字段编码
字段说明
字段属性
AccSumID
唯一标识，自动+1
Int
RPFlag
应收应付系统标识
AR-应收AP-应付
C,2NN
PSCode
往来单位编码:
RPFlag=AR时Refrence客户表CurCode
RPFlag=AP时Refrence供应商表SupplierCode
C,12,（FK）NN
DeptCode
部门编码Refrence部门表
C,12（FK）
PersonCode
经办人References职员表
C,8（FK）
ForeignCurrCode
原币编码References外币表
C,6,（FK）NN
KJYear
会计年度
Int,（PK）NN
Period
会计期间
Int,（PK）NN
YbNcye
升级会员 