新世纪ERP50应付系统设计文档.docx

1、新世纪ERP50应付系统设计文档北京华夏新达软件股份有限公司应付系统设计说明书分 发 号: 编 制 人:姜冬梅受控状态:受 控 审 核 人:持 有 人: 批 准 人: 2001年 月 日发布 2002年 月 日实施公司地址：北京市海淀区信息路30号上地大厦三层邮 编：100085电 话：8610-62978008 传 真：8610-62978897网 址：1 引言1.1 编写目的作为软件产品开发的依据。详细说明系统的业务流程、数据流程、内部接口、外部接口、数据表和功能模块设计。本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或需求测试）的依据。1.2 读者对象系统分析,编程及测试人员.具体人员

2、包括：1.3 项目背景项目名称：应付系统项目定义：项目代号：HXXD 5.0 AR委托单位：华夏新达科技股份有限公司开发单位：华夏新达科技股份有限公司研发中心主管部门：背景：新世纪/ERP 3.8版本的应收系统功能不能完全满足财务应用要求；同时目前实施的项目在应收方面提出新的要求。在此基础上决定重新设计、编写应收系统。1.4 编写目标为采购部门提供现款结算的处理功能。为财务部门提供单据票据管理、核销、往来对帐、帐龄分析、帐务系统。提供方便供应商使用的功能，主要有现款结算和凭证自动生成等功能。1.5 定义应付款项是指企业因购买商品、产品和接受劳务应该偿付的款项。包括：应付帐款、应付票据、预付帐款

3、、其他应付款。应付票据是指企业购买商品、产品或接受劳务而支付的商业汇票。应付帐款是指企业应购买产品、商品或接受劳务等，应偿付的款项。预付帐款是指企业按照合同规定预付供应商的货款。其它应付款是指除应付票据、应付帐款、预付帐款以外的其他各种应付、暂付款项。包括：赔款、罚款、租金、保证金等。折扣条件：包括商业折扣和现金折扣。存在商业折扣时，一般以实际售价确认付入和应付帐款，即商业折扣不包括在付入和应付帐款金额中，而从标价中扣除。现金折扣：是企业为鼓励顾客及早付款而对顾客的一种优惠。一般表示为“3/10，N/30”（表示付款期限为30天，若在10天内付款则享受售价3%的折扣，N-Net Amount）

4、或“3/10，E.O.M”（表示顾客应在月底前付款，但10天内付款则享受3%的折扣，E.O.M-End of the Month）。现金折扣处理的两种方法：总价法和净价法。总价法是指在销货发生时，按未扣减现金折扣前的实际售价计价入帐，并以此作为应付帐款的入帐金额。如果顾客在折扣期内付款而获得现金折扣，则将实际付到的价款连同给予顾客的现金折扣作为应付帐款的减少，给予顾客的现金折扣则作为财务费用处理。净价法是指按扣除现金折扣后的净额确认付入和应付帐款。这种方法假设顾客一般都会得到现金折扣，把供应商取得折扣视为例外情况。我国目前的会计实务中，所采用的是总价法，其他国家一般也采用总价法。商业汇票：按带

5、息分类，商业汇票分为带息票据和不带息票据两种。按照票据承兑人的不同进行分类，商业汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种。按照是否有追索权分类，商业汇票分为带追索权的商业汇票和不带追索权的商业汇票两种。带息汇票：指商业汇票到期时，承兑人除向付款人或被背书人支付票面金额外，还应按票面金额和票据规定的利息率支付自票据生效日起至票据到期日止的利息的商业汇票。在我国当前的会计实务中，为了简化核算手续，不论是付到附息或不附息的票据，都按面值计价。不带息汇票：指商业汇票到期时，承兑人只按票面金额向付款人或被背书人支付款项的票据。承兑：是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。银行承兑汇票：承兑人是

6、申请人的开户银行。商业承兑汇票：承兑人是付款人。追索权：是指企业在转让应付款项的情况下，接受应付款项转让方在应付款项遭拒付或逾期时，向该应付款项转让方索取应付金额的权利。在我国，商业票据可背书转让，持票人可以对背书人、出票人以及票据的其他债务人行使追索权。也就是说应付票据贴现若带有追索权，则贴现企业应在票据上背书，承诺债务人到期不支付，则企业负有连带偿还责任。若不带有追索权，则企业贴现后就将票据上的风险和未来经济利益全部转让给银行。票据到期日确定：票据的期限一般有按月表示和按日表示两种。票据期限按月表示时，票据的期限不考虑各月份实际天数多少，统一按次月对日为整月计算。例如3月2日签发 期限6个

7、月 期到、期日为9月2日，1月31日签发 期限1个月到期日为2月28日（闰年为2月29日），带息票据的利息应按票面金额、票据期限（月数）和月利率计算。票据期限按日表示时，票据的期限不考虑月数，统一按票据的实际天数计算，带息票据的利息应按票面金额、票据期限（天数）和日利率计算。商业汇票到期值：指票据到期应付的票款额，对于不带息票据来说，到期值就是票据面值，对于带息票据来说，其到期值是票据面值加计应付票据到期利息的合计金额。计算应付票据利息的方法是：应付票据利息=应付票据面值*利率*时期公式中的票据面值是指商业汇票票面记载的金额，时期是指票据的有效期限，利率是指票据所规定的利率（一般以年利率表示）

8、不带息票据：票据到期值=票据面值带息票据： 票据到期值=票据面值+应付票据利息商业汇票的期限按月数表示时：应付票据利息=应付票据面值*利率*时期（月数）/12商业汇票的期限按日表示时：应付票据利息=应付票据面值*利率*时期（天数）/360在我国，一般对应付票据不提取坏帐准备。1.6 参考资料 可包括：A 华夏新达公司：十月份开发计划B 华夏新达产品：新世纪/ERP 3.5 应付系统、采购系统、总账系统C 沧化项目：应收系统、采购系统、总账系统D 华夏新达公司内部资料：应收应付款管理系统3.0分析文档E 金蝶K3 V8.8：应收系统（演示版）F 经济科学出版社：企业会计实务 赵璟 ISBN: 7

9、-5058-1985-21.7 变更历史序号人员日期变更详情1. 张建忠2000.12初稿2. 邢刚2001.10补充功能3. 4. 5. 2 系统处理流程设计2.1 总体处理流程设计2.1.1 业务流程设计此处给出整个应用系统的业务流程图和必要的文字说明。 此处给出伴随整个应用系统的业务流程而产生和处理的数据流程图和必要的文字说明。2.2 子流程或分支处理流程设计2.2.1 子流程或分支流程1设计此处给出总体处理流程中各个处理环节中的内部处理流程，包括业务处理流程图和数据处理流程图以及必要的文字说明。2.2.2 子流程或分支流程2设计。3 技术方案设计3.1 系统总体技术方案设计3.2 系统

10、体系结构设计 此处给出整个系统的体系结构，功能组成。3.3 重点技术的分析、采用和设计 此处给出整个系统中所采用的关键技术、最新技术、体现本系统技术特色等的内容。4 系统功能结构设计4.1 系统总体功能结构设计 功能名称 功能描述基础设置 系统参数设置设置系统参数 基本科目设置设置系统主要科目 供应商科目设置设置供应商科目 物料科目设置设置物料对应的科目 帐龄区间设置设置应付帐龄区间 银行帐户设置设置银行帐号初始化 期初应付单录入期初应付单 期初应付票据录入期初应付票据发票管理发票录入录入发票，用于没有使用销售模块的情况发票列表对于录入的发票进行查询应付单据 发票过帐从采购引入发票 其他应付单

11、录入应付单据 其他应付单列表其它应付单列表付款处理 付款结算单包括：付款、预付款、退款单。 付款结算单列表付款单列表(包括预付款和退款单) 应付票据录入应付票据应付票据列表应付票据列表核销处理 单据核销对各种单据进行核销处理,包括到款结算、应付冲应收、预付冲应付等。 核销查询对核销情况进行查询制作凭证对各种单据制作凭证采购发票制作凭证其它应付制作凭证付款结算制作凭证应付票据制作凭证票据变动制作凭证单据核销制作凭证统计分析应付明细帐按供应商进行应收明细账的查询应付总帐按供应商进行应收总帐的查询 供应商余额表根据核销情况对供应商应收余额进行查询 帐龄分析根据帐龄区间的设置对供应商的应收帐款进行帐龄

12、分析月末处理 月末处理进行月末结帐及年末结转处理4.2 功能分配采用如下矩阵图表明各项功能与程序结构的关系：程序1程序2。程序N功能需求1功能需求2。功能需求N5 数据结构设计5.1 逻辑结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称、标识符以及它们之中每个数据项、记录、定义、长度及它们之间的层次的或表格的相互关系。5.2 物理结构设计此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求，访问方法、存取单位、存取的物理关系（索引、设备、存储区域）、设计考虑和安全保密条件。约定：（PK）主键 (FK) 外键 C:Char NC:Nchar NVC：NVarChar NN:NotNu

13、ll 编码字段：char 名称及描述字段：NvarChar 金额型：Money 数值型：Deci,18,6布尔型：Boolean如无特殊说明则将数值型字段默认值设为0,非外键可为空字符型字段默认值设为 表例：5.2.1 物料档案表：(Gy_material)销售收入 (SellAccCode)：记载产品销售收入登记的会计科目。 应交增值税 (SellTaxAccCode)：记载产品的增值税登记的会计科目。材料采购 (PurAccCode)：记载原材料采购的登记记帐会计科目。 进项增值税 (PurTaxAccCode)：记载原材料的增值税登记的会计科目。 5.2.2 往来客户表：Gy_Custo

14、mer收款科目 (RrAccCode)：记载收到客户的钱，记入的会计科目。应收科目 (ArAccCode)：记载客户的应收帐款科目。 预收科目 (PrAccCode)：记载客户的预收帐款科目。 5.2.3 往来供应商表：Gy_Supplier付款科目 (RpAccCode)：记载付款该供应商的记帐会计科目。应付科目 (ApAccCode)：记载应付该供应商的记帐会计科目。预付科目 (PpAccCode)：记载预付该供应商的记帐会计科目。5.2.4 系统参数表：(Gy_AccInformation)记载应收应付的系统参数设置。其中应收以AR_打头，应付以AP_打头，现收以AC_打头。在不同的系统

15、中只显示相关的部分。ItemCodeItemNameItemValueAR_IsCancelAfterCheck单据审核后才能核销：默认设置为是。1AR_IsMakerNotChecker制单、审核不为同一人：默认设置为是。1AR_IsSettleAfterCheck本期单据全部审核后才能月末结账：默认设置为是。1AR_IsSettleAfterVouch本期单据全部生成凭证后才能月末结账 ：默认设置为否。0AR_IsInvPriceAndTax发票制作凭证时，价税分开：默认设置为是。1AR_ArCancelType应收款核销方式1、按余额 2、按单据：默认为1、按余额。1AR_PrCance

16、lType预收款核销方式1、按余额 2、按单据：默认为1、按余额。1AR_InvMakeType发票制凭证方式 1、明细到客户 2、明细到单据：默认为1、明细到客户。1AR_InvUnionType0发票明细的合并条件：是否相同客户、相同产品、相同价格的发票项合并生成凭证。只有在发票制单方式=1时才用1一张发票内产品对应的科目相同的合并产生分录。默认是。与上一条互斥。1AR_InvFromSale是否从销售系统倒入发票，缺省是1AR_FillMoneyAuto核销时由程序自动填充金额。自动按余额1会计期间：采用公用会计日历表gy_Kjrlb，包含三条记录应收会计期间、应付会计期间、现结收款会计

17、期间。5.2.5 入帐科目表:(RP_InputCode)保存应收应付系统的基本科目设置。 字段编码 字段说明 字段属性ItemCode入帐科目索引号C,10 NNItemName入帐科目说明NC,30 NNCCode入帐会计科目编码 见科目编码表：Cwzz_AccCodeC,15 (FK) NNRPFlag应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 AC-现结C,2 NN 内容：(以AR开头表示应收,AP表示应付.)AR_ArAccCode 应收帐款科目AR_BadDebtAccCode 坏帐损失科目AR_BadDebtPrepAccCode 坏帐准备科目AR_BankNoteAccCode 应

18、收票据科目(银行承兑)AR_CashDisAccCode 现金折扣科目AR_CommNoteAccCode 应收票据科目(商业承兑)AR_FareAccCode 代垫费用科目AR_NoteFareAccCode 票据费用科目AR_NoteIntAccCode 票据利息科目AR_PrAccCode 预收帐款科目AR_RrAccCode 常用收款科目AR_SellAccCode 销售收入科目AR_SellTaxAccCode 应交销项增值税科目AP_ApAccCode 应付帐款科目AP_BankNoteAccCode 应付票据科目(银行承兑)AP_CashDisAccCode 现金折扣科目AP_C

19、ommNoteAccCode 应付票据科目(商业承兑)AP_NoteFareAccCode 票据费用科目AP_NoteIntAccCode 票据利息科目AP_PayAccCode 常用付款科目AP_PpAccCode 预付帐款科目AP_PurAccCode 采购科目AP_PurTaxAccCode 进项税金科目5.2.6 单据及处理类型表:(RP_BillsType)票据处理和核销可能产生新的单据，为便于表示，将处理也标记为一种单据类型。字段编码字段说明字段属性BillItemCode单据类型(处理)编号应收系统:01-商业承兑汇票 02-银行承兑汇票10-普通发票 11-专用发票20-其他应

20、收单 21-代垫费用单30-收款单31-预收单32-退款单40-应收票据结算41-应收票据转出42-应收票据贴现43-应收票据背书 50-到款结算51-预收冲应收 52-应收冲应付 53自动核销60-坏帐损失61-坏帐收回应付系统:01-商业承兑汇票 02-银行承兑汇票70-普通发票 71-专用发票80-其他应付单 90-付款单91-预付单 92-退款单A0-付款结算A1-预付冲应付 A2-应付冲应收C,2 NNBillItemName单据类型(处理)名称Nc,20 NNRPFlag应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 C,2 NN5.2.7 帐龄期间表:(RP_BillAge) 字段编码

21、字段说明 字段属性BillAgeID自动编号,作为顺序号Int (PK)MinBillAge启始帐龄天数Int NNMaxBillAge终止帐龄天数Int NNBEDays起止天数Nc,15RPFlag应收应付系统标识AR-应收 AP-应付C,2 NN5.2.8 银行账号表：Gy_BankAccount 字段编码 字段说明 字段属性BankId记录自动编号(唯一标识)IntBankCode银行帐户编码Refrence银行帐户表C,3，NN（PK）BankName银行帐户名称NC,40，NNBankAccNum银行帐号C,20 ,NNAccCode对应银行科目编码References会计科目表C

22、,15,(FK),NNRemark备注Nvc,405.2.9 结算单据表:(RP_CloseBill)包含：现结付款单、预付款、收款单、退款单、预收单及期初预收单。 字段编码 字段说明 字段属性CloseBillID 系统ID，用函数Int (Pk) RPFlag应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 AC-现结C,2 NNBillDate单据处理日期Date NNKJYear年度Int NNPeriod会计期间Int NNBillItemCode单据类型编码30-到款单31-退款单32-预收款90-付款单 91-预付款 92-退款C,2 NNBillCode单据号：系统生成编号C,20 NN

23、PSCode往来单位编码:RPFlag=AR时Refrence客户表CurCodeRPFlag=AP时Refrence供应商表SupplierCodeC,12,(FK) NN Digest摘要Nc,40VouchID记账凭证标识idInt默认0ForeignCurrCode 原币编码References 外币表C,6,(FK)NNYbSsJe原币实收金额(实付)MoneyNNAccRate记帐汇率D,6 默认1BbSsJe本币实收金额(实付)MoneyNNSSCode结算方式编码Refrence 结算方式表C,3,(FK),NNAccCode结算科目编码References会计科目表C,15(

24、FK)NNAccCodeArAp应收科目编码(应付)C,15(FK)BankBillNo银行票号（汇票和支票号码等）C,8 BankCode银行帐户编码Refrence银行帐户表C,3 (FK)SourceBillCode生成该收款单的票据号。如应收票据形成的结算单据等此字段的意义在于，其他非结算收款形成的单据不能删除。C, 20默认为0DeptCode部门编码References 部门表C,12,(FK)PersonCode经办人 References 职员表C,8,(FK)OverStatus是否已核销完毕Bit 默认FalseMaker制单人NC,10 NNChecker审核人NC,10

25、IfBuildVouch是否生成凭证。BitIfCancel是否核销BitStartFlag期初标识（1-期初录入 0-否）Bit NN5.2.10 应收(应付)明细帐 (RP_AccList)字段编码字段说明字段属性AccListId明细帐记录自动编号(明细帐唯一标识)IntRPFlag应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 AC-现结C,2NNAccCode单据科目编码 C,15,(FK),NNAccCodeArAp应收科目C,15(FK),NNPSCode往来单位编码:RPFlag=AR时Refrence客户表CurCodeRPFlag=AP时Refrence供应商表SupplierCo

26、deC,12,(FK)NNBillDate记帐日期（即审核单据时的日期）DateNNKJYear会计年度Int,(PK)NNPeriod会计期间Int,(PK)NNBillItemCode单据类型编号C,2,NNBillId对应单据ID(收款结算单和销售发票的ID)INT NNBillCode对应单据编码（收款结算单和销售发票的单据号）C,20NNVouchId单据的记账凭证ID，Int默认值为0Digest摘要Nc,40ForeignCurrCode 原币编码References 外币表C,6,(FK)NNAccRate记帐汇率DECI,6默认1YbYsJe原币应收金额(应付)MoneyYb

27、SsJe原币实收金额(应付)MoneyBbYsJe本币应收金额(实付)MoneyBbSsJe本币实收金额(实付)MoneyYbCancelje原币已核销金额MoneyBbCancelJe本币已核销金额MoneyOverStatus是否核销完成Bit NN默认FalseSSCode结算方式编码Refrence 结算方式表C,3,(FK)BankBillNo银行票据号码C,8BankCode银行帐户, Refrence BankCode表C,3PayCode付款条件编码Refrence 付款条件表Gy_PayConC,4,(FK)IfBuildVouch是否已生成凭证Bit,默认falseDept

28、Code部门编码Refrence部门表C,12(FK)PersonCode经办人Refrence人员表C，8（FK）Maker制单人nC,10NNChecher审核人nC,10NNStartFlag期初标识（1-期初录入0-否）Bit NN5.2.11 应收(应付)总帐 (RP_AccSum) 字段编码 字段说明 字段属性AccSumID唯一标识，自动+1IntRPFlag应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 C,2 NNPSCode往来单位编码:RPFlag=AR时Refrence客户表CurCodeRPFlag=AP时Refrence供应商表SupplierCodeC,12,(FK)NNDeptCode部门编码Refrence部门表C,12(FK)PersonCode经办人 References 职员表C,8(FK)ForeignCurrCode 原币编码References 外币表C,6,(FK)NNKJYear会计年度Int,(PK)NNPeriod会计期间Int,(PK)NNYbNcye