李沧区工商联部门决算.docx

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李沧区工商联部门决算

李沧区工商联2016年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展，为促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，为改革开放，为祖国统一和中华民族的伟大复兴贡献力量。

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十一）为会员提高有关证明，协调关系，调节经济纠纷；

（十二）办好会办企业、事业；

二、部门决算单位构成

1、单位性质：

人民团体。

2、编制：

4人。

现有驻会行政人员4人，其中党组书记1人，副主席2人，办公室主任1人，退休人员3人。

3、李沧区工商业联合会现任执行委员会是于2000年4月18日第二届会员代表大会以无记名投票方式选举产生的。

会长1人，由青岛林达工贸实业有限公司总经理王永林担任。

副会长11人，其中驻会3人、区工商局局长1人、非公有制经济代表人士6人，执委53人，其中非公有制经济代表人士38人，占71%，现共有会员575名。

全区11个街道办事处全部成立了街道商会。

1个汽车配件同业公会。

第二部分2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

168.52

一、一般公共服务支出

144.60

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

23.90

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

168.52

本年支出合计

168.50

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.55

其中：

提取职工福利基金

其中：

项目支出结转和结余

转入事业基金

年末结转和结余

0.57

其中：

项目支出结转和结余

总计

169.07

总计

169.07

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

168.52

201

一般公共服务支出

144.62

20128

民主党派及工商联事务

144.62

2012801

行政运行

138.62

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

6.00

208

社会保障和就业支出

23.90

20805

行政事业单位离退休

23.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.95

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

168.52

162.50

6.00

201

一般公共服务支出

144.60

138.60

6.00

20128

民主党派及工商联事务

144.60

138.60

6.00

2012801

行政运行

138.60

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

6.00

208

社会保障和就业支出

23.90

20805

行政事业单位离退休

23.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.95

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

168.52

一般公共服务支出

144.60

二、政府性基金预算财政拨款

社会保障和就业支出

23.90

其他支出

本年收入合计

168.52

本年支出合计

168.50

年初财政拨款结转和结余

0.55

年末财政拨款结转和结余

0.57

一般公共预算财政拨款

0.55

政府性基金预算财政拨款

合计

169.07

合计

169.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

168.50

162.50

6.00

201

一般公共服务支出

144.60

138.60

6.00

20128

民主党派及工商联事务

144.60

138.60

6.00

2012801

行政运行

138.60

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

6.00

208

社会保障和就业支出

23.90

20805

行政事业单位离退休

23.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.95

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

101.03

302

商品和服务支出

10.55

310

其他资本性支出

30101

基本工资

28.65

30201

办公费

0.80

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

38.28

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

6.93

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

9.26

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.69

30207

邮电费

0.26

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

1.95

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

2.27

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

50.92

30211

差旅费

0.77

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

26.23

30213

维修（护）费

0.01

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

0.20

30216

培训费

0.25

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.14

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

19.31

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

2.80

30231

公务用车运行维护费

4.71

399

其他支出

30315

物业服务补贴

2.38

30239

其他交通费用

1.94

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.67

人员经费合计

151.95

公用经费合计

10.55

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

　无

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：

没有政府性基金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.93

7.54

0.39

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计168.52万元，支出总计168.52万元。

与2015年相比，收、支总计各增加12.17和12.76万元，增长7.78%和8.18%。

原因是本年度人员经费增加。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入168.52万元，其中：

财政拨款收入168.52万元，占100%；

（三）支出决算情况

2016年度本年支出168.52万元，其中：

基本支出162.50万元，占96.44%；项目支出6万元，占3.56%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计168.52万元，其中：

一般公共预算财政拨款168.52万元，占100%；年初财政拨款结转和结余0.5万元，和同期基本持平。

2016年度财政拨款支出决算总计168.52万元，其中：

一般公共服务（类）支出144.60万元，占85.80%；社会保障和就业支出23.90万元，占14.18%；年末财政拨款结转和结余0.55万元，占0.2%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为151.95万元，占本年支出合计的90%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长16.57万元，增长9.8%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.52万元，支出决算为168.52万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要反映用人员经费和日常公用经费支出。

年初预算为162.50万元，支出决算为162.50万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算162.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费151.95万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.55万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

李沧区工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加0.93万元，主要原因是本期国家工商联领导调研和引进院士产生费用，共两批次，工商联换届购买水、赴单县调研，人数123人。

其中：

公务用车购置及运行费增加0.54万元与2016年预算略有增加，公务接待费增加0.39万元与2016年预算略有增加。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，工商联机关运行经费支出7.54万元，比2015年增长1.89万元，增长33.45%，本期有引进院士租车费用。

（二）政府采购支出情况说明

本年度无采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆.

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位严格遵守《行政事业单位会计制度》，认真履行财务制度，完成财务各项工作任务。

一要规范操作业务流程。

掌握财政部门相关要求，明确部门决算编制口径、范围、时间节点、录入级次等，确保数据完整。

二要确保所提供的数据准确。

根据新的行政单位财务规则、新的事业单位会计制度等有关规定，确保决算数据真实、准确。

三要做好本部门决算分析和评价。

在决算数据和填报说明基础上，做好决算数据分析，在日常工作中发挥决算在财务管理中的作用。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指由省级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（五）年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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