u财务项目实施仿真实战》产品操作指南.docx
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u财务项目实施仿真实战》产品操作指南
U9财务项目实施仿真实战
产品操作指南
U9事业本部
2015年1月
组织架构
组织机构
组织说明
1、股份公司为法人公司，主要进行资金划拨，整体计划制定；主要职能为预算、合并报表、固定资产及费用报销；下设工厂组织及销售公司；
2、生产工厂组织负责采购货物、生产加工，并为销售公司及外部客户提供出货服务；
3、销售公司负责对外销售产品，主要负责国内外销售，收票据管理。
业务说明
1、销售公司接销售订单后，由采购材料并组织生产，生产工厂生产完工后直接出货，销售公司与生产工厂之间属于内部结算；
2、股份公司对生产工厂、销售公司进行一些资金拆借，并进行整体费用管控。
组织设计
组织职能设置
编码
名称
组织形态
法人组织
核算组织
人力资源组织
资产组织
101
股份公司
公司
√
√
√
√
130
工厂组织
公司
√
√
√
√
150
销售公司
公司
√
√
√
√
工作日历
法人隶属关系
组织
上级组织
工厂组织
股份公司
销售公司
股份公司
建立角色并分配组织及用户
1、EA用户进入【系统管理】-【用户管理】-【用户】中建立admin用户并分配组织；
2、EA用户进入【系统管理】-【用户管理】-【角色】中建立编码OBA，名称OBA角色，应用内容为‘基础数据’；
3、EA用户进入【系统管理】-【用户管理】-【角色分配】中选择组织将各组织权限分配给admin用户；
4、admin用户进入股份公司帐套后，进入【系统管理】-【权限管理】-【界面权限】中设置OBA角色权限，将OBA角色权限进行权限分配（表单权限、动作权限）；
5、admin用户设置完成后，用EA用户进入【系统管理】-【权限管理】-【跨组织权限复制】中，将OBA在股份公司的权限复制到其他组织当中。
基础数据
值集
进入进入【基础设置】-【弹性域】-【值集】维护
编码
名称
校验类型
树型结构
编码规则
段值类型
S001
客户
实体
S002
供应商
实体
S003
部门
实体
√
5-2-2-2
S004
人员
实体
S005
银行
实体
S006
账号
实体
S999
组织
实体
W01
无档案
无档案
字符
W02
日期
无档案
日期
W03
数值
无档案
整数
Z01
无形资产
自定义
Z02
研发项目
自定义
Z03
在建工程项目
自定义
√
2-2-2-2-2-2
编码
名称
依赖值集
被依赖值集
应用数据
实体
对应编码字段
对应名称字段
关联字段
过滤条件
S001
客户
客户
编码
名称
Org.Code=GetCurrentOrgCode（）
S002
供应商
供应商
编码
名称
Org.Code=GetCurrentOrgCode（）
S003
部门
部门
编码
名称
Org.Code=GetCurrentOrgCode（）
S004
人员
√
部门
员工工作记录
员工编号
人员名称
现任部门.编码
WorkingOrg.Code=GetCurrentOrgCode（）
S005
银行
银行
编码
名称
S006
账号
√
银行
银行账号
银行账号
账户名称
开户银行.编码
Org.Code=GetCurrentOrgCode（）
S999
组织
组织机构
编码
名称
编码结构
进入【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】中维护
编码结构类型
结构名称
分隔符
段1
客户
客户
-
无档案
供应商
供应商
-
无档案
职务分类
职务分类
-
无档案
职务
职务
-
无档案
员工类型
员工类型
-
无档案
岗位类别
岗位类别
-
无档案
岗位
岗位
-
无档案
客户
进入【基础设置】-【客户】-【客户】维护
编码
名称
101
股份公司
130
生产工厂
150
销售公司
C001
天津乐喜科技有限公司
C003
市财政局
C004
代垫保险
C005
深圳市嘉逸实业发展有限公司
C006
OMNIINTERNATIONALCORP.
※由股份下发各个组织，注意下发档案设置
供应商
进入【基础设置】-【供应商】-【供应商】维护
编码
名称
101
股份公司
130
生产工厂
150
销售公司
V001
康龙王机械限公司
V002
揭阳市金丰泰工贸有限公司
V003
ANTI-MICROBIALSOLUTIONSLLC
V004
大连海世通科技发展有限公司
V005
百脉设备制造有限公司
V006
北京设计研究院
结算方式
进入【基础设置】-【财务数据】-【结算方式】维护
编码
名称
结算方式类
业务属性
01
现金
现金
现金业务
02
电汇
电汇
银行业务
03
银行承兑汇票
银行承兑汇票
票据业务
费用项目
进入【基础设置】-【财务数据】-【费用项目】维护
编码
名称
用于费用报销
001
交通费
√
002
通讯费
√
003
招待费
√
汇率
进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率】中维护汇率内容
月初维护买入价汇率（日常记账汇率）
原币
本币
汇率类型
汇率精度
反向精度
开始日期
结束日期
汇率
美元
人民币
买入价
4
4
6.2062
月底维护中间价汇率（月底汇兑损益汇率）
原币
本币
汇率类型
汇率精度
反向精度
开始日期
结束日期
汇率
美元
人民币
中间价
4
4
6.1062
维护完汇率后务必点击【编译】汇率才能使用。
科目设置
标准科目设置流程
1、进入【基础设置】=》【会计要素】，设置会计要素，科目属性层级规则为：
“2-2-2”
2、进入【基础设置】=》【会计要素】=》｛操作｝=》｛导入系统预置｝，导入系统预置的科目属性
3、进入【基础设置】=》【标准科目】，先设置标准科目表，输入名次“集团标准科目表”，科目编码规则为“4-2-2-2”
4、进入【基础设置】=》【标准科目】=》｛操作｝=》｛导入系统预置｝，导入系统预置的标准科目
※可以通过本次培训的OBA科目模版进行导入
科目编码结构设置
进入【基础设置】=》【编码结构】，查找编码结构类型为“科目”的编码结构，双击进入后，修改分隔符为“.”，按照以下设置完毕后，通过｛操作｝=》｛编译｝进行编译
段号
名称
值集
1
标准科目
NASet_1集团标准科目表
2
客户
S001客户
3
供应商
S002供应商
4
部门
S003部门
5
人员
S004人员
6
银行
S005银行
7
账号
S006账号
8
无形资产
无形资产
9
研发项目
研发项目
10
在建工程
在建工程
值集值设置
进入【基础设置】=》【弹性域】=》【值集】，查找值集为无形资产值集，点击进入后，点击值集值增加无形资产明细内容，增加完后保存。
在建工程、研发项目按照此方式进行增加明细核算内容。
※在建工程值集采用树形结构，编码结构为2-2-2-2
会计日历
进入进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】维护
编码
名称
期间类型
开始日期
结束日期
01
自然月
月
※在后续增加年度时需更新账簿
资产分类
进入【固定资产】-【基础设置】-【资产分类】维护
编号
名称
使用总年数
折旧方法
残值类型
残值率
01
房屋
20.00
直线法
（二）（按期间）
百分比
5.00%
02
建筑物
20.00
直线法
（二）（按期间）
百分比
5.00%
03
机械设备
10.00
直线法
（二）（按期间）
百分比
5.00%
04
电器仪表
10.00
直线法
（二）（按期间）
百分比
5.00%
05
钢混房屋
40.00
直线法
（二）（按期间）
百分比
5.00%
06
工具
5.00
直线法
（二）（按期间）
百分比
5.00%
07
交通运输
5.00
直线法
（二）（按期间）
百分比
5.00%
08
办公设备
5.00
直线法
（二）（按期间）
百分比
5.00%
※需固定资产模块启用后才能维护
银行
进入【基础设置】-【财务数据】-【银行】维护
编码
名称
银行类别
01
建设银行海淀区支行
建设银行
02
建设银行香港支行
建设银行
03
建设北京分行
建设银行
05
招商银行上海支行
招商银行
06
建设银行陆家嘴支行
招商银行
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※以上基础数据为公共基础数据，因此在实施过程中应按照统一、规范、管控思路进行收集及整理
银行账号
进入【基础设置】-【财务数据】-【账号】维护
拥有组织
银行账号
账户名称
开户银行
币种
股份公司
建行3377（美元户）
建设银行香港支行
美元
建行3399
建设银行海淀区支行
人民币
工厂组织
建行3366
建设北京分行
人民币
建行3333（美元户）
美元
销售公司
招行0849
招商银行上海支行
人民币
建行3217（美元户）
建设银行陆家嘴支行
美元
部门、业务员
进入【基础设置】-【部门业务员】-【部门】维护
所属组织
编码
名称
股份公司
10101
行政部（101）
10102
财务部（101）
工厂组织
13001
采购部（130）
13002
仓管部（130）
13003
销售部（130）
13004
生产部（130）
13005
财务部（130）
销售公司
15001
销售部（150）
15002
仓管部（150）
15003
财务部（150）
进入【基础设置】-【部门业务员】-【业务员】维护
所属组织
编码
名称
业务员类型
名称
销售公司
15001
资产管理员
资产管理员
财务部（150）
人员信息
进入【基础设置】-【人力资源】-【人员信息】维护
组织
所属部门
员工编号
姓名
股份公司
行政部（101）
101001
张斌
财务部（101）
101002
潘秀雄
工厂组织
采购部（130）
130001
伍炳敬
销售部（130）
130002
徐锦辉
销售公司
销售部（150）
150001
曾磊
销售部（150）
150003
刘杏珍
账龄区间
进入【基础设置】-【财务数据】-【账龄区间】维护
编码
名称
区间单位
区间号
开始账期
结束账期
1
账龄区间
天
1
0
30
2
31
60
3
61
90
4
91
180
5
181
360
6
361
99999
账簿
进入【基础设置】-【账簿】-【账簿】维护
组织职能
账簿编码
账簿名称
账簿类型
会计准则
会计日历
本位币
默认汇率类型
会计科目编码结构
法人组织
101
股份公司主账簿
主账簿
中国大陆会计准则
自然月
人民币元
买入
集团标准科目
法人组织
130
生产工厂主账簿
主账簿
中国大陆会计准则
自然月
人民币元
买入
集团标准科目
法人组织
150
销售公司主账簿
主账簿
中国大陆会计准则
自然月
人民币元
买入
集团标准科目
※
1、设置过程中注意生效时间；
2、注意账簿参数功能，后续凭证显示由此功能控制；
3、账簿凭证类型。
公共扩展字段及备查段设置
进入-【基础设置】-【弹性域】-【公共扩展字段】中填加公共扩展字段
段编号
段名称
值集
1
票号
无档案
2
出票人
无档案
3
出票日
日期
4
到期日
日期
5
备注
无档案
进入-【基础设置】-【弹性域】-【实体扩展字段】中将公共扩展字段填加备查段中
选择备查实体
在行【公共扩展字段】-【字段定义】中填加实体扩展字段
辅助核算设置
进入【基础设置】-【账簿】-【账簿科目】维护
股份科目账簿科目设置
编码
名称
科目余额方向
客户
供应商
部门
员工
银行
帐号
无形资产
研发项目
在建工程
外币
数量
现金流量项目
核销
备查
1001
库存现金
借方余额
√
√
1002
银行存款
借方余额
√
√
1012
其他货币资金
借方余额
√
√
112201
应收账款-内部
借方余额
√
112202
应收账款-外部
借方余额
√
√
1123
预付账款
借方余额
√
其他应收款-内部
借方余额
√
√
其他应收款-外部
借方余额
√
√
122102
其他应收款-个人
借方余额
√
√
√
1511
长期股权投资
借方余额
√
1604
在建工程
借方余额
√
1701
无形资产
借方余额
√
1702
累计摊销
贷方余额
2001
短期借款
贷方余额
√
220201
应付账款-内部
贷方余额
√
220202
应付账款-外部
贷方余额
√
√
220203
应付账款-暂估
贷方余额
√
2203
预收账款
贷方余额
√
内部
贷方余额
√
外部
贷方余额
√
224102
其他应付款-个人
贷方余额
√
600101
内部收入
贷方余额
√
制动器收入
贷方余额
√
制动鼓收入
贷方余额
√
600102
外部收入
贷方余额
√
制动器收入
贷方余额
√
制动鼓收入
贷方余额
√
605101
内部
贷方余额
√
605102
外部
贷方余额
6401
主营业务成本
借方余额
√
640101
内部成本
贷方余额
√
制动器成本
贷方余额
√
制动鼓成本
贷方余额
√
640102
外部成本
贷方余额
√
制动器成本
贷方余额
√
制动鼓成本
贷方余额
√
6402
其他业务成本
借方余额
640201
内部
借方余额
√
640202
外部
借方余额
6601
销售费用
借方余额
√
660101
交通费
借方余额
√
660102
通讯费
借方余额
√
660103
招待费
借方余额
√
660104
折旧费
借方余额
√
6602
管理费用
借方余额
√
660201
交通费
借方余额
√
660202
通讯费
借方余额
√
660203
招待费
借方余额
√
660204
折旧费
借方余额
√
工厂组织账簿科目设置
编码
名称
科目余额方向
客户
供应商
部门
员工
银行
帐号
无形资产
研发项目
在建工程
外币
数量
现金流量项目
核销
备查
1001
库存现金
借方余额
√
√
1002
银行存款
借方余额
√
√
1012
其他货币资金
借方余额
√
√
112201
应收账款-内部
借方余额
√
√
112202
应收账款-外部
借方余额
√
√
1123
预付账款
借方余额
√
其他应收款-内部
借方余额
√
其他应收款-外部
借方余额
√
122102
其他应收款-个人
借方余额
√
√
140301
毛坯
借方余额
√
140302
外协件
借方余额
√
140303
钢材
借方余额
√
140501
制动器
借方余额
√
140502
制动鼓
借方余额
√
140601
制动器
借方余额
√
140602
制动鼓
借方余额
√
1604
在建工程
借方余额
√
1701
无形资产
借方余额
√
1702
累计摊销
贷方余额
√
2001
短期借款
贷方余额
√
220201
应付账款-内部
贷方余额
√
220202
应付账款-外部
贷方余额
√
√
220203
应付账款-暂估
贷方余额
√
2203
预收账款
贷方余额
√
内部
贷方余额
√
外部
贷方余额
√
224102
其他应付款-个人
贷方余额
√
530101
资本化支出
借方余额
√
530102
费用化支出
借方余额
√
升级会员 