上海崇明区老干部活动室部门决算.docx

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上海崇明区老干部活动室部门决算

上海市崇明区老干部活动室2016年度部门决算

第一部分上海市崇明区老干部活动室概况

一、主要职能

（一）负责组织开展本县区域内离退休干部的学习和活动。

（二）指导做好本县区域内离退休干部管理服务工作。

（三）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市崇明区老干部活动室隶属于中共上海市崇明区委老干部局，机构级别相当于正科级，无内设机构。

本单位无下属预算单位。

第二部分上海市崇明区老干部活动室2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

337.83

一、一般公共服务支出

228.69

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

16.75

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

82.53

九、医疗卫生与计划生育支出

7.40

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

27.86

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

354.58

本年支出合计

346.48

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

8.8

年末结转和结余

16.90

总计

363.38

总计

363.38

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

354.58　

337.83　

16.75　

201

一般公共服务支出

236.79　

220.04　

16.75　

201

其他共产党事务支出

236.79　

220.04　

16.75　

201

行政运行

158.65　

201

其他共产党事务支出

78.14　

61.39

16.75　

208

社会保障和就业支出

82.53　

208

行政事业单位离退休

82.53　

208

归口管理的行政单位离退休

67.66

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.87

210

医疗卫生与计划生育支出

7.4

210

医疗保障

7.4

210

行政单位医疗

7.4

221

住房保障支出

27.86

221

住房改革支出

27.86

221

住房公积金

11.98

221

购房补贴

15.88　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

346.48　

266.02　

80.46　

201

一般公共服务支出

228.69

158.65

70.04

201

其他共产党事务支出

228.69

158.65

70.04

201

行政运行

158.65

201

其他共产党事务支出

70.04

208

社会保障和就业支出

82.53

72.11

208

行政事业单位离退休

82.53

72.11

10.42

208

归口管理的行政单位离退休

67.66

57.24

10.42

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.87

210

医疗卫生与计划生育支出

7.40

210

医疗保障

7.40

210

行政单位医疗

7.40

221

住房保障支出

27.86

221

住房改革支出

27.86

221

住房公积金

11.98

221

购房补贴

15.88　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

337.83　

一、一般公共服务支出

220.04　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　82.53

九、医疗卫生与计划生育支出

7.40

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

27.86　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

337.83　

本年支出合计

337.83　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

337.83　

总计

337.83　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

行政运行

158.65

201　

其他共产党事务支出

61.39

208　

归口管理的行政单位离退休

67.66

57.24

10.42

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.87

210　

行政单位医疗

7.4

221　

住房公积金

11.98

221

购房补贴

15.88

合计

337.83

266.02

71.81

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

160.10

301

基本工资

22.40

301

津贴补贴

61.50

301

奖金

20.45

301

其他社会保障缴费

9.76

301

伙食补助费

3.76

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

14.87

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

27.36

302

商品和服务支出

14.75

302

办公费

1.69

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.02

302

电费

0.23

302

邮电费

1.05

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.40

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.12

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.21

302

福利费

2.32

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

7.71

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

91.17

303

离休费

54.41

303

退休费

1.56

303

退职（役）费

303

抚恤金

1.27

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

6.07

303

住房公积金

11.98

303

提租补贴

303

购房补贴

15.88

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

266.02

251.27

14.75

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

14.75

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市崇明区老干部活动室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市崇明区老干部活动室2016年度部门决算

情况说明

一、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度收入支出总体情况说明

上海市崇明区老干部活动室2016年度收入总计为354.58万元、支出总计为346.48万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加45.44万元、41.13万元。

主要原因是：

增加了财政拨款收入和支出。

二、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度收入决算情况说明

上海市崇明区老干部活动室2016年度收入合计354.58万元，其中：

财政拨款收入337.83万元，占95.28%；其他收入16.75万元，占4.72%。

三、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度支出决算情况说明

上海市崇明区老干部活动室2016年度支出合计346.48万元，其中：

基本支出266.02万元，占76.78%；项目支出80.46万元，占23.22%。

四、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市崇明区老干部活动室2016年度财政拨款收支总决算337.83万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.13万元，增长13.65%。

主要原因：

增加了职工的工资、新进二名职工、参公人员房贴和6个月伙食补贴等。

五、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出337.83万元，占本年支出合计的97.50%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.13万元，增长13.65%。

主要原因：

增加了职工的工资、新进二名职工、参公人员房贴和6个月伙食补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出337.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）220.04万元，占65.13%；社会保障和就业支出（类）82.53万元，占24.43%；医疗卫生和计划生育支出（类）7.40万元，占2.19%；住房保障支出（类）27.86万元，占8.25%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.15万元，支出决算为337.83万元，完成年初预算的109.28%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了职工的工资、新进二名职工、参公人员房贴和6个月伙食补贴等。

其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务款（款）行政运行（项）158.65万元，主要用于：

本单位的人员及其他人员工资、交社会保险金等以及单位的日常开销支出。

年初预算143.62万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于预算数的主要原因：

增加了职工的工资和新进二名人员；一般公共服务支出（类）其他共产党事务款（款）其他共产党事务支出（项）61.39万元，主要用于：

离休干部各项活动支出、水电费支出以及技防支出，年初预算67.8万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于预算数的主要原因：

离休干部活动有些未开展。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）67.66万元，主要用于：

本单位离退休人员工资及各项福利支出。

年初预算69.74万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于预算数的主要原因：

退休人员活动和福利费有结余；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.87万元，主要用于：

本单位人员缴纳的养老金。

年初预算14万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因：

新进二名职工，缴交养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.4万元，主要用于：

本单位职工缴纳的医疗保险费。

年初预算7.7万元，支出数为7.4万元，完成年初预算的96.10%。

决算数小于预算数的主要原因：

缴交比例的下调和缴费基数的调正。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.98万元，主要用于：

缴交在职职工的住房公积金。

年初预算为6.29万，支出决算为11.98万元，完成年初预算的190.46%。

决算数大于预算数的主要原因：

缴交基数的提高、新进二名职工；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.88万元，主要用于：

发放给本单位人员的购房补贴。

年初预算为0万，支出决算为15.88万元。

决算数大于预算数的主要原因：

购房补贴年初没有预算。

六、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出266.02万元，包括人员经费251.27万元，公用经费14.75万元。

基本支出中：

1、工资福利支出160.10万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出14.75万元，主要用于：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助91.17万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市崇明老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市崇明区老干部活动室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

本年未发生公务接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.07万元，其中：

公务接待费支出决算减少0.07万元。

减少的主要原因是本年未发生公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市崇明区老干部活动室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市崇明区老干部活动室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市崇明区老干部活动室机关运行经费支出14.75万，比2015年度减少2.52万元，降低14.59%。

主要原因是公务费节省了。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市崇明区老干部活动室共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市崇明区老干部活动室2016年度实行绩效目标管理2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；工作机制建设情况有；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额52.97万元，平均得分100分。

绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

老干部系列活动费

预算金额

52.97万元

评价分值

100分

评价结论

优

主要绩效

立项依据充分、规范，绩效目标合理、明确，预算编制合理，工作计划完整，档案管理规范，做到专款专用，信息公开，得到全区老干部们肯定与满意。

存在问题

无

整改建议

无

整改情况

无

第四部分名词解释

无

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