费用报销管理办法.docx

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费用报销管理办法

中国XX国际投资控股发展有限公司费用报销管理办法

YY管理咨询公司

二○○四年三月

目录

第一章总则2

第二章报销规定3

第三章费用报销一般程序8

第四章附则9

第一章

总则

第一条为规范中国XX国际投资控股发展有限公司（以下称XX国际）总部员工费用报销行为，特制定本办法。

第二条本办法适用于XX国际对总部费用报销的管理。

第三条财务管理部是负责费用报销工作的归口单位。

第二章

报销规定

第一条业务招待费

业务招待费指因业务上的需要，招待客户、供应商和外部接口单位等所发生的包括礼品费在内的有关费用。

业务招待费控制在公司年初预算范围之内。

XX国际在预算编制时根据各部门情况给予各部门业务招待费额度。

各部门在本部门限额以内的业务招待费（除礼品费）按正常程序及手续实报实销。

礼品的数量、金额、品种应事前向主管领导进行请示。

第二条办公费用

办公费用的支出主要包括：

各种办公家具、办公用品、办公设备耗材、零配件、劳保用品、低值易耗品的购置和其他零星办公费用支出。

各部门办公费用在年度预算编制时由XX国际统一给定各部门办公费用额度。

每季度各部门编制部门办公费用计划，总裁办公室汇总形成办公用品季度购置计划报经批准后，由总裁办公室统一购置，财务管理部按规定程序办理借款及报销。

第三条差旅费（不含批准参加的会议、培训）

差旅费指员工因公往返于本市到外埠出差所发生的各项费用，包括住宿、出差交通费、出差补贴等。

（一）住宿费报销规定

1.住宿费报销标准

住宿费标准一览表（表1）

金额单位：

元（人民币）

城市

报销限额

住宿费节约补贴标准

中心城市

自行解决住宿的（即非公司、客户或其他机构安排住宿）的一律补助元/天

省会城市

地级市及以下

说明：

中心城市如北京、上海、天津、重庆、深圳、广州等。