部门办公费用预算表.docx

资源描述

部门办公费用预算表.docx

《部门办公费用预算表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门办公费用预算表.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

部门办公费用预算表.docx

部门办公费用预算表

序号经费类别

第二季度假期第二学期

4567891011121

1人员工资63,70063,70063,70063,70063,70063,70063,70063,700

63,70063,700

2电话费

3低值易耗品

4差旅费

5交通费

6业务招待费

7报刊订购费

8办公设施购置费:

0000000000

电脑、打印机等

电话机

文件柜

饮水机

其他

9其他不可预见费用

10小计63,70063,70063,70063,70063,70063,70063,70063,700

63,70063,700

备注:

其中:

办公桌椅

1、本表单由各个部门填制本部门发生的办公费用，办公设施购置费根据部门业务

需要选择填制

2、对于一些包括很多小部门的大部门，需要根据下属各单位分别填制，如文印室、

图书馆等

3、请于“编制标准说明”栏简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内

容较多时必须另行附页说明

合计编制标准说明

637,000

幼儿部教学经费支出预算表

经费类别

第二季度假期第二学期

4567891011121

1教学费用3,00000002,7000000

其中?

学生书本文具支出800900

教师教参考订购费500500

班级易耗品1,2001,300

试卷费

竞赛费用

学生奖学金

教师教研奖金

其他500

2教学设施1,20000001,5000000

其中:

实验室设施及药品

体育器材

教学仪器设备1,2001,500

其他

3学社社团、广播站等2000800003000001,000

其中:

设施购置费用

活动经费8001,000

资料费用200300

其他

4其他不可预见费用2,0003,000

5小计4,40008002,00007,5000001,000

备注:

1、请于“编制标准说明”栏简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明

细，内容较多时可以另行附页说明

2、本表单核算的是教学管理部门除部门办公费用之外的学部所有教学方面支出

幼儿部教学经费支出预算表

合计编制标准说明

5,700

1,700

1,000

2,500

500

2,700

2,300

1,800

500

5,000

15,700

序号

第二季度假期

45678

1宿舍设施购置费----158,000.00

其中:

宿舍设施8,000.00

床上用品120,000.00

其他30,000.00

2行政设施购置费----30,000.00

其中:

空调等30,000.00

其他

3教学设施购置费----250,000.00

其中:

80,000.00

黑板10,000.00

校服160,000.00

其他

4勤杂用品购置费-----

其中:

工具类

其他

5劳保用品

6水电费用

其中:

设施购置费

水电费

油料费

7八、维修费用

8不可预见费用

9小计----438,000.00

备注:

课桌椅

卫生类

1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容

较多时可以另行附页说明

2、本表单中编制的第2项费用不包括各部门预算的办公设备购置费用

第二学期

合计编制标准说明91011121

-----158,000.00

8,000.00

120,000.00

30,000.00

-----30,000.00

30,000.00

-----250,000.00

80,000.00

10,000.00

160,000.00

------

-----438,000.00

、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明

项费用不包括各部门预算的办公设备购置费用

序号

第二季度

456

1人员工资29,300.0029,300.0029,300.00

2餐具购置费

3食堂设施购置费

其中:

4食堂运营费用477,400.00477,400.00462,000.00

其中:

12,400.0012,400.0012,000.00

主食、菜肴类410,000.00410,000.00400,000.00

副食品及调味品类55,000.0055,000.0050,000.00

5其他不可预见费用

6小计506,700.00506,700.00491,300.00

备注:

序号

第二季度

456

1人员工资33,700.0033,700.0033,700.00

2餐具购置费

3食堂设施购置费

其中:

4食堂运营费用514,000.00514,000.00564,000.00

其中:

84,000.0084,000.0084,000.00

主食、菜肴类430,000.00430,000.00430,000.00

副食品及调味品类50,000.00

5其他不可预见费用

6小计547,700.00547,700.00597,700.00

备注:

能源类

1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容

较多时可以另行附页说明

2、请分别根据食堂类别分别填制

能源类

1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容

较多时可以另行附页说明

2、请分别根据食堂类别分别填制

假期第二学期

7891011

19,300.0019,300.0034,600.0034,600.0034,600.00

40,000.00

114,000.00114,000.00472,000.00472,400.00472,400.00

4,000.004,000.0012,000.0012,400.0012,400.00

100,000.00100,000.00410,000.00410,000.00410,000.00

10,000.0010,000.0050,000.0050,000.0050,000.00

50,000.0020,000.00

183,300.00233,300.00506,600.00507,000.00507,000.00

假期第二学期

7891011

18,700.0018,700.0044,800.0044,800.0044,800.00

60,000.00

564,000.00564,000.00684,000.00714,000.00714,000.00

84,000.0084,000.0084,000.0084,000.0084,000.00

430,000.00430,000.00550,000.00550,000.00550,000.00

50,000.0050,000.0050,000.0080,000.0080,000.00

100,000.00100,000.00

682,700.00802,700.00728,800.00758,800.00758,800.00

、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明

第二学期

合计编制标准说明121

34,600.0034,600.00299,500.00

40,000.00

472,400.00462,000.003,996,000.00

12,400.0012,000.00106,000.00

410,000.00400,000.003,460,000.00

50,000.0050,000.00430,000.00

979,400.001,049,400.00

1,486,400.00496,600.005,424,900.00

第二学期

合计编制标准说明121

44,800.0044,800.00362,500.00

60,000.00

714,000.00644,000.006,190,000.00

84,000.0084,000.00840,000.00

550,000.00500,000.004,850,000.00

80,000.0060,000.00500,000.00

200,000.00

758,800.00688,800.006,872,500.00

序号

第二季度假期

4567

1人员工资6,680.006,680.006,680.006,680.00

2设施购置费

其中:

诊断床

挂架

消毒设备

日常诊断用具

3药品购置费

4其他不可预见费用

5小计6,680.006,680.006,680.006,680.00

备注:

1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，

内容较多时可以另行附页说明

假期第二学期

891011121

6,680.007,000.007,000.007,000.007,000.007,000.00

1,000.00

300.00

3,000.00

1,000.00

11,980.007,000.007,000.007,000.007,000.008,000.00

、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容

较多时可以另行附页说明

合计编制标准说明

61,720.00

1,000.00

300.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00三个季度

68,020.00

序号

第二季度假期第二学期

456789

1车辆租赁费200,000

2车辆使用费200,000

其中:

90,000

过桥过路费90,000

司机食宿费20,000

其他

3招生人员差旅费200,000

4招生人员电话费50,000

5招生人员奖金300,000

6广告费3,500,000

其中:

电视广告3,000,000

其他媒体100,000

户外广告400,000

7其他不可预见费用200,000

8小计8,350,000

备注:

序号

第二季度假期第二学期

456789

1招生人数

其中:

高中生

初中生

小学生

幼儿

2招生收入

其中:

高中生

初中生

小学生

幼儿

3招生收入合计

其中:

学杂费收入

教育后备金收入

其他代收项目

备注:

油费

1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容

较多时可以另行附页说明

800--900人

3000--3500万

2310--2705万

450--525万

240--270万

1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容

较多时可以另行附页说明

第二学期

合计编制标准说明1011121

100,000300,000

50,000250,000

20,000110,000

5,00025,000

5,0005,000

50,000250,000

10,00060,000

100,000400,000

1,500,0005,000,000

1,200,0004,200,000

50,000150,000

250,000650,000

100,000300,000

3,460,00011,810,000

第二学期

合计编制标准说明1011121

、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明

300人1100--1200人

1000万4000--4500万

910万

90万

、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明

序号

第二季度假期第二学期

456789

1学校二期工程

其中:

工程建设费

材料费

人工费

设备购置费

其他

2绿化项目

3其他工程项目

其中:

工程建设费

材料费

人工费

设施购置费

其他

4其他不可预见费用

5小计

备注:

1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明

第二学期

合计编制标准说明1011121

、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明

序号

第二季度假期

4567

1行政干部部门63,70063,70063,70063,700

2财务室11,80011,80011,80011,800

3审计监察室9,6009,6009,6009,600

4办公室26,55028,65028,65028,650

5武管中心8,2008,2008,2008,200

6招生办10,00010,00010,00010,000

7人力资源部2,0002,2002,4002,400

8总务处10,500105,000105,00080,000

9幼儿部16,92016,92016,92016,920

10小学部245,185245,185245,18599,630

11中学部210,176210,176210,176210,176

12高中部72,55072,55072,55041,125

13小学食堂33,70033,70033,70018,700

14中学食堂29,30029,30029,30019,300

15医务室6,6806,6806,6806,680

16756,861853,661853,861626,881

序号

第二季度假期

4567

1行政干部部门0000

2财务室3,5402,2402,2402,240

3审计监察室8308308301,030

4办公室18,50019,00018,50020,700

5武管中心350350350250

6招生办1,8501,8501,8502,350

7人力资源部9806506501,550

8总务处7006,6201,6201,620

9幼儿部150550350100

10小学部2,6004,1007,6006,500

11中学部700800800800

12高中部6002,6503,1501,550

15医务室0000

1630,80039,64037,94038,690

序号

第二季度假期

4567

1总务处0000

2小学食堂514,000514,000564,000664,000

3中学食堂477,400477,400462,000164,000

4991,400991,4001,026,000828,000

序号

第二季度假期

4567

1幼儿部4,40008002,000

2小学部09007,600400

3中学部210,876210,976210,976210,976

4高中部73,65075,70076,20043,175

5215,276211,876219,376213,376

序号

第二季度假期

4567

1学杂费收入0002,310,000

2其他代收项目收入450,000

3储备金收入240,000

4招生费用00067,500

5招生奖金

6招生广告费1,166,667

70002,932,500

备注:

1.秋季招生总收入根据3000万计算，其中学费收入

2.秋季招生预计7月份收入占总收入10%，8月占40%

3.招生费用占招生总收入的4.5%，其中招生奖金和招生费用各占一半

4.春季招生预计总收入1000万，其中学费收入910

5.春季招生预计1月占总收入40%，二月占50%，三月占

6.招生广告费预计7、8、9平均支付

假期第二学期

891011121

63,70063,70063,70063,70063,70063,700

11,80011,80011,80011,80011,80011,800

9,6009,6009,6009,6009,6009,600

28,65028,65028,65028,65028,65028,650

8,2008,2008,2008,2008,2008,200

10,00010,00010,00010,00010,00010,000

2,4002,4002,4002,4002,4002,400

80,000140,000140,000140,000140,000140,000

16,92017,34017,34017,34017,34017,340

99,630264,510264,510264,510264,510264,510

210,176230,176230,176230,176230,176230,176

41,125113,950113,950113,950113,950113,950

18,70044,80044,80044,80044,80044,800

19,30034,60034,60034,60034,60034,600

6,6807,0007,0007,0007,0007,000

626,881986,726986,726986,726986,726986,726

假期第二学期

891011121

000000

2,2403,3403,3402,2402,2402,240

301,3301,3301,330430430

20,70020,70018,50018,50018,70018,700

250350350350350350

2,3501,8501,8501,8501,8501,850

8501,150650650650850

6,9201,7201,7201,7201,72051,720

1002,850550150150150

4,40074,284600600600600

107,73016,8008001,8008002,800

1,45029,100900900900900

5,30000001,000

152,320153,47430,59030,09028,39081,590

假期第二学期

891011121

438,00000000

784,000684,000714,000714,000714,000644,000

214,000472,000472,400472,4001,451,800462,000

1,436,0001,156,0001,186,4001,186,4002,165,8001,106,000

假期第二学期

891011121

07,5000001,000

400208,2571,0001,200800219,557

317,906248,976230,976233,976230,976232,976

43,075143,550115,350115,350115,350115,350

318,306464,733231,976235,176231,776453,533

假期第二学期

891011121

9,240,00011,550,0000003,640,000

1,800,0002,250,000360,000

960,0001,200,000

270,000337,5000225,000

675,000

1,166,6671,166,667

11,730,00014,662,500-675,000003,775,000

万计算，其中学费收入2310万，其他代收项目收入450万，后备金收入240万。

10%，8月占40%，9月50%

，

展开阅读全文