棉花交易配送中心新建项目可行性研究报告.docx
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棉花交易配送中心新建项目可行性研究报告
棉花交易配送中心新建项目
可行性研究报告
第一章总 论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
某市10万吨棉花交易配送中心建设项目。
1.1.2项目性质:
新建。
1.1.3项目承担单位
承担单位：
某市某棉业有限公司
注册地点：
某市渔洋镇某村
法人代表：
联系电话：
1.1.4可行性研究报告的依据
1、国务院颁布《关于促进流通业发展若干意见》（国发[2005]19号）;
2、国家商务部出台《关于加快流通领域现代物流发展的指导意见》；
3、贯彻党中央、国务院扶持“三农”的有关政策。
4、全国商务工作会议关于着力完善农村市场体系，建立健全农村商品流通和生产生活服务网络，促进农产品批发市场的标准化建设的要求。
5、省委省政府《关于加快县域经济发展的意见》（鄂发[2003]10号）、《湖北省优势产品和特色农产品区域布局规划》（2003——2010年）（鄂政办发[2003]80号）。
6、国家发改委和建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
7、《某市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》
8、《某市城市总体规划》；
9、某市某棉业提供的项目申报材料及其它有关资料。
1.1.5研究工作的范围
根据上述文件和有关资料，本公司将提出可行性研究报告，其范围如下：
1、项目的背景与发展概况
2、市场需求分析与预测
3、拟建规模和项目建设的必要性、可行性
4、建设条件分析
5、工程技术方案
6、环境保护、消防及工业卫生
7、劳动组织及人员培训
8、项目实施进度
9、投资估算与资金筹措
10、财务分析
1.1.6项目提出的理由与过程
有关资料表明，棉花储备的合理规模应保持在棉花需求总量的30%左右。
目前我国棉花储备已处于最低水平，急需补充储备棉花。
按照棉花质改规划，国家将按照棉花质改的技术标准收储备棉。
某市2008年棉花面积54.6万亩（约占全国1/100），全国优质棉基地之一。
棉花总产量5万吨（占全国1/80），商品率95%以上，在全国棉花生产发展中占有很大的比重。
建设某市棉花交易配送中心，对于提高我市原棉的市场竞争力、振兴棉花产业的发展将起到积极的推动作用。
目前该项目已进入建设准备阶段。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
某市十号湖（火车站）区域。
1.2.2主要建设内容及规模
本项目总投资12088万元，占地150亩，项目建成后，年储备配送棉花10万吨。
1、建交易配送中心大楼1000平方米。
2、建棉花仓储中心64000平方米。
3、建信息化网络平台，购置设备33台套。
4、购置配送车辆30台。
1.2.3建设期
项目建设期为1年，即2009年11月――2010年11月。
1.2.4项目投资及资金来源
一、总投资与总资金量
项目总投资为12088万元，其中：
建设投资为11588万元，流动资金500.00万元。
二、资金来源
项目总投资为12088万元，资金来源为项目企业自筹、申请银行贷款，资金来源金额及比例如下：
1、某市某棉业有限责任公司投资：
8088万元，占67%；
2、申请银行贷款4000万元，占33%。
1.2.5经济社会效益分析
本项目的建设和发展，一是可带动某市物流业的发展，通过采纳先进的物流技术，可以极大的提高劳动生产率，降低企业物流成本。
二是促进某市产业结构调整和优化升级，棉花交易配送中心的建设，能够带动交通、通讯、运输、餐饮、劳务等服务业的发展。
三是促进某及天门、仙桃、京山、洪湖、荆门等周边县市棉花生产和加工业的发展。
四是带动和增加就业，本项目建成后，可直接增加就业岗位近100人，可带动运输、餐饮、劳务等行业发展，增加就业500余人。
项目拟建地基础优势明显，市场前景看好，投资回报较大，投资发展环境良好，具有较好的发展前景。
项目总投资为12088万元，其中：
建设投资11588万元，流动资金500.0万元。
经测算，项目建成达产后，年经营收入3035万元，利润总额2082.5万元，净利润1561.9万元，税后财务内部收益率15.01%，税后投资回收期5.67年。
1.2.6主要技术经济指标
本项目建设方案的主要技术经济指标可见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
建筑规模
m2
76060
配送中心、仓储
m2
65000
停车场、道路
m2
11060
1.2
物流配送设备
台套
76
2
定员
人
45
2.1
管理人员
人
10
2.2
配送司机
人
30
2.3
勤杂人员
人
5
3
总投资
万元
12088
其中：
建设投资
万元
11588
流动资金
万元
500
4
年总成本
万元
558.8
年均
5
年经营收入
万元
3035
年均
6
年利润总额
万元
2082.5
年均
7
年净利润
万元
1561.9
年均
8
利润率
%
18.0
9
项目投资财务内部收益率
％
18.68
所得税前
10
项目投资财务内部收益率
％
15.01
所得税后
11
项目投资净现值
Ic=10%
6147.5
所得税前
12
项目投资净现值
Ic=10%
3577.8
所得税后
13
项目投资回收期（不含建设期）
年
4.82
所得税前
14
项目投资回收期（不含建设期）
年
5.67
所得税后
15
生产能力利用率（BEP）
%
15.0
第二章项目背景与发展概况
2.1项目建设背景
2.1.1项目建设单位
某市某棉业是一个按照现代企业制度建立起来的有限公司，建于2005年，注册资本5000万元人民币，经营范围包括棉花收购、加工、销售；油料收购、食品油脂加工、销售等。
公司拥有各类管理人员26人，其中高级职称2人，中级职称14人。
2006年公司投资1000多万元新建了3000多平方米的仓库和1680平方米的加工车间，安装了400吨的大型打包机及配套设备。
公司生产能力有了大幅度提升，年收购、加工籽棉3万吨，生产优质细绒棉1.2万吨，营销网络遍及4省12市，年利润达500多万元。
公司实施“公司＋农户”、“订单＋期货”的新经营模式，促进了棉花产业的发展，带动该区域内百姓增加了收入。
近几年来，某棉业公司被某市委、市政府先后评为“农业产业化龙头企业”和农村经济合作组织“先进单位”，董事长郑承平也被评为第七届“全国创业之星”。
2.1.2项目建设背景
现代配送是社会化大生产和网络经济发展的产物，作为“第三利润源泉”，现代配送产业已成为许多国家和地区新的经济增长点。
我国的天津、上海、北京、深圳等城市均已将现代配送业作为经济发展的支柱产业。
某市地处江汉平原腹地，属武汉城市圈重要成员之一，地理位置等得天独厚。
随着区域经济的迅速发展，该区域内散货运输保持稳定增长，农副产品运输需求增长迅速，这些为某市棉花交易配送中心带来了千载难逢的机遇。
因此，某市棉花交易配送中心的建设对于某乃至整个江汉平原经济结构调整、增加就业、促进经济发展和社会和谐进步都将产生重要的推动作用。
2.2项目建设的必要性
2.2.1贯彻国家产业政策及中央文件精神的需要。
党的十五届三中全会通过的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中强调要深化流通体制改革，完善农村市场体系建设，根据这一要求，为了适应加入世贸组织的新形势，充人发挥我国农产品的比较优势，加快形成产业带，稳定提高我国棉花产品质量和市场竞争力，农业部和国家发改委经过深入调研和论证，制定了《优势农产品加工行动计划》，某市被列为全国产棉七市，全国优质棉基础之一。
棉花面积50万亩（约占全国1/100），总产量5成万吨（占全国1/80），商品率95%以上，在全国棉花生产发展中占有很大的比重。
建设某市棉花交易配送中心，对于提高我市原棉的国际市场竞争力，振兴我国棉花产业将起到积极的推动作用。
该项目符合国家产业政策，具有广阔的市场前景。
2.2.2项目建设是企业自身发展和促进棉花产业发展的需要。
一是有利于规划棉花市场，增强棉花市场竞争能力。
项目的建设将极大规范棉花市场的交易行为，促进国内外棉花市场接轨，提高我国棉花的市场份额。
二是提高农民收入，促进棉花产业链的链接。
三是有利于培育适应市场要求的产业化经营主体。
四是有利于发展棉花现代物流，降低棉花流通成本，提高棉花市场竞争力。
五是适应国家对棉花市场的宏观调控需要。
储备棉是国家进行宏观调控的重要手段。
有关资料表明，棉花储备的合理规模应保持在棉花需求总量的30%左右。
目前我国棉花储备已处于最低水平，急需补充储备棉花。
按照棉花质改规划，国家将按照棉花质改的技术标准收储备棉。
因此，该项目的建设，对于国家实施宏观调控和扩大项目产品市场，都具有十分重要意义。
2.3.3培植某经济增长点的需要。
现代物流配送具有整合生产要素的功能，将实现人流、货流、信息流、资金流、技术流的全面大流通。
某市棉花交易配送中心将成为货物、资金、人才、技术、信息的聚集点，某市棉花交易配送中心的建设将使传统的运输、装卸、储存服务提升到为产品提供交易、换装、分拨、配送、联运等一系列物流增值服务的水平，发挥经济的聚集效应，促进某物流相关产业的发展，推动某经济快速的发展。
第三章市场分析与预测
3.1棉花交易配送中心现状分析
某市棉花交易配送中心所在地某市作为江汉平源腹地的中心城市，工商业发达，目前还没有一家具有相当规模的物流配送企业提供第三方物流服务，某市棉花交易配送中心建成后，不仅将填补某市大型物流项目空白，而且将尝试第三方物流，为市内外企业提供高质量、高水平的物流信息服务，带动某市周边地区经济发展。
3.2市场预测分析
3.2.1市场需求旺盛。
棉花是人类基本的日用消费资料之一。
1996-2001年，世界棉花面积稳定3300万公顷左右，总产量保持在1850—2000万吨，棉花消费量也在1850—2000万吨间浮动，产销基本平衡。
棉花贸易量550—660万吨，约占生产量的30%。
随着世界经济的发展，棉花市场将进一步国际化，世界棉花产量虽呈下降趋势，但贸易量有所增加。
国际市场上，纺织品和服装由中、低档向高、中档发展，组织工业对原棉的需求呈现多元化和多样化的趋势；适纺高（60支）、中（22-59支），低（21支以下）档纱的原棉比例将由现在的1:
75:
24发展调整为10:
75:
15。
因此，生产高、中档等级棉具有广阔市场前景。
我国既是原棉生产大国，也是棉花消费大国，近5年平均消耗原棉456吨，占世界总量的24%，1999年纺织品服装出口创汇430亿美元，2000年达到520亿美元。
目前我国人均纤维消费水平6.1kg/年，较美国30.9kg/年，目本23.4kg/年相差甚远，随着我国加入WTO和人民生活水平的提高，人均消费量将大在幅增加，优质原棉需求量也随之增加。
据有关资料预测，世界棉花消费将会以每年1.5%的比例增加，到2010年将达到2310万吨。
目前，世界人均纤维消费量约10公斤，而国内人均消费仅为8公斤，近两年来国内棉花需求出现缺口，随着国际纺织品贸易环境改善，中国民经济同速增长和居民可支配收入提高。
国内对纤维产品的消费需求还将有很大增此，因此棉花具有广阔市场前景。
3.2.1货源稳定充裕
某市耕地面积102.36万亩，其中宜棉面积65万亩，土壤肥法沃，农田设备好，旱涝保收的最宜棉的棉田50万亩左，常年棉花单产100公斤，总产5万吨，以某为轴心50公里内周边县市仙桃、天门、荆门、监利拥有300万亩棉田，年产皮棉共28万吨左右，原料十分充足。
其中，天门年平均产量5.01万吨，仙桃年平均产量3.06万吨，荆门年平均产量4.55万吨，江陵年平均产量1.68万吨，京山年平均产量1.20万吨，公安年平均产量3.84万吨，沙洋年平均产量1.53万吨，洪湖年平均产量2.20万吨。
目前，该区域内仅有天门和仙桃建有近10万吨的棉花储备配送中心，还有近20万吨的皮棉没有就近的储备配送中心。
因此建设该项目资源优势十分明显。
第四章项目建设条件
4.1经济社会条件
4.1.1区位条件
某市地处江汉平原中心地带，其西可接资源丰富的鄂西地区和全国水电中心，东至华中地区的中心城市武汉市，在产业发展和腹地上都具有很大空间弹性，是湖北省产业梯度开发的重要地区。
某位于我省生产力大三角布局的中心地带，特别是武汉和宜-荆两个角中间地带，同时又处在湖北省东西向发展轴线的中部，受多重大城市（武汉市、荆州市和宜昌市）的辐射和吸引，各种经济成份比较活跃，既有利于接受这些城市的辐射，同时也有利于与这些城市发展互补性行业。
从武汉市交通、社会经济联系上分析，某市是武汉大都市圈的重要组成部分，属武汉大都市圈内的城市之一，与仙桃、天门构成武汉大都市圈的西翼。
武汉市的快速发展、经济实力的不断增强及向外围的拓展，都将对本地区的发展产生重要影响。
4.1.2交通条件
某市城东接武汉通黄石，西邻荆州达三峡。
318国道和宜（昌）黄（石）高速公路横穿市域东西；潜（江）监（利）和襄（樊）岳（阳）公路及规划中的随岳高速公路穿过市域东部。
流经市域北部的汉江建有年吞吐能力达300万吨的泽口、红旗两个港口，内河航运四季通畅，加之距离武汉、宜昌等城市距离不远，可利用其机场、铁路等运输设施，对外运输都很便利。
4.1.3资源条件
某市耕地面积102.36万亩，其中宜棉面积65万亩，土壤肥法沃，农田设备好，旱涝保收的最宜棉的棉田50万亩左，常年棉花单产100公斤，总产5万吨，以某为轴心50公里内周边县市仙桃、天门、荆门、监利拥有300万亩棉田，年产皮棉共28万吨左右，原料十分充足。
其中，天门年平均产量5.01万吨，仙桃年平均产量3.06万吨，荆门年平均产量4.55万吨，江陵年平均产量1.68万吨，京山年平均产量1.20万吨，公安年平均产量3.84万吨，沙洋年平均产量1.53万吨，洪湖年平均产量2.20万吨。
目前，该区域内仅有天门和仙桃建有近10万吨的棉花储备配送中心，还有近20万吨的皮棉没有就近的储备配送中心。
该项目资源优势十分明显。
4.1.4工业基础
某市现在拥有三家上市公司，分别是“某制药”、“江钻股份”、“幸福集团”。
其产业在区域经济中都有一定的代表性，对某经济也产生着重要影响。
以他们为依托，某目前已基本形成了以医药化工、石油化工、盐化工、冶金化工、纺织服装工业等为主的支柱产业。
从发展来看，这些支柱产业发展潜力广阔，仍将对某经济的发展产生积极的推动和拉动作用。
江汉油田既是一个基础设施完善、生活环境较好、人员相对密集的矿区，也是一个以油气开发为主、三次产业配套的特大资源型国有企业。
经过多年的开发建设，已形成初具规模的矿区型城镇，是某经济社会发展的重要组成部分。
4.1.5环境条件
某市现状城市形态呈松散式带状结构布局，用地条件好，水网密布。
各组团之间以林地、农田、水系分隔。
自然生态环境较好。
城市建设发展用地不受水源、用地等因素制约;在江汉平原城市中具有独特的城市结构形态，适宜建造水乡园林城市。
4.2自然条件
4.2.1地形地貌
某在地址构造上是江汉盆地的一部分，由该盆地的次一级构造单元某凹陷、丫角——新沟低凸起、江陵凹陷等组成。
境内呈现出河渠交织，地方纵横，滩堤凸起，碟伏湖池错落其间的平原地貌景观。
某整体呈现由北向南，由东荆河向其东西两侧腹地略呈倾斜。
最高海拔在北部汉江右岸河堤村的朋滩及共和村的中档台，平均海拔38m（黄海高程）；最低在南部西大垸农场水产队，平均海拔24m，自然坡降1/3800。
项目所处位置地形比较规整。
项目构造运动主要发生无破坏性小震和微震，极少发生略有破坏性ML4.2级有感地震。
据有关部门调查研究，认为本区主要为孤立型浅源地震，地震基本烈度8度。
4.2.2气候气象
某市属北亚热带季风湿润气候区。
四季分明，热量、雨水充足，无霜其长。
全年太阳辐射总量为108—109千卡/cm2，年日照时数1945—1988小时，年均气温16℃，年无霜期274天。
某地区降水充沛，年平均降水量在972—1115mm之间。
因受季风影响，降水季节性较强，年变化显著。
春夏两季是降雨量最多的季节，一般占全年降雨量的70%以上。
太阳辐射占全年75%，≥10℃的积温为全年80%。
年平均蒸发量为1359.3mm，平均年中7—8月蒸发量最大，月平均相对温度为212.1mm和188.4mm；最小以低温阴雨的1月，为51.4mm。
年平均相对湿度为81%。
季节变化明显。
境内地势平坦开阔，为冷空气南下通道，冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主。
年平均风速为2.5m/s。
8级以上大风日年平均数为4.2天，以春季大风居多。
由于地势关系，南部大风日数多于北部。
4.2.3水文地质
某地处河口三角洲上，河流的特点是分流较多，变化较大。
全市有河流汉江和东荆河2条，干渠13条，流量在10t/s以上的排水支渠、受益面积在万亩以上的灌溉支渠53条，总长941.6km，河网密度为0.47km/km2。
河渠分属汉江和四湖总干渠两个水系，流域面积为645.8km2和1345km2。
4.3项目选址
4.3.1选址原则与方法
交易配送中心选址是指在一个具有若干供应网点及若干需求网点的经营区域内，选一个地址设置交易配送中心的规划过程。
好的交易配送中心选址方案是使商品通过交易配送中心的汇集、中转、分发，直至输入到需求网点的全过程的效益最好，通常、交易配送中心拥有建筑物、构筑物以及设备，如果选址不当，将产生极大的负面影响并付出代价。
因而，在交易配送中心的选址过程中，应对交易配送中心的选址原则、影响因素等进行综合分析后，再作出决策。
交易配送中心的选址原则，主要依据经济性、协调性和战略性原则。
其中经济性原则是首要的，新建交易配送中心时，要能找到物流配送成本最低的地方，要科学估计交易配送中心的营业额；协调性原则是指新建交易配送中心的周边环境与相关地区的地理、风俗人情及文化层次相协调，与国家、省市的经济发展方针、政策相一致、与我国物流资源分布和需求分布相适应等等。
战略性原则是指交易配送中心的选址应有全局、长远的眼光。
具体来说：
1、厂址选择应充分利用企业的资金和人才优势，依托现有的公用工程设施，盘活企业存量资产，创造最佳的经济效益。
2、厂址应选择在交通运输便利的地点。
3、厂址选择应服从当地的城镇规划。
4、厂址应考虑环境保护的要求，减少本工程对当地环境的影响。
4.3.2建设厂址
项目建设地点位于某十号湖区域，在即将建成的火车站附近，交通便利，区位优势十分明显。
第五章工程建筑与设备方案
5.1指导思想原则
贯彻湖北省相关文件精神，认真做好现代物流及市场配送建设工作。
本项目奉行务实实用、简洁大方的原则。
5.2建设内容及规模
5.2.1主要建设内容
本项目主要建设内容为交易配送中心、仓储中心及信息网络平台构成。
5.2.2建设规模
本项目总投资12088万元，占地150亩，项目建成后，年储备配送棉花10万吨。
1、建交易配送中心大楼1000平方米。
2、建棉花仓储中心64000平方米。
3、建信息化网络平台，购置设备33台套。
4、购置配送车辆30台。
5.3建筑方案
5.3.1设计依据
《中华人民共和国城市规划法》1990.01.01
《中华人民共和国建筑法》1998.03.01
《城市居住区规划设计规范》GB50180—93（2002版）
《住宅设计规范》GB50096—1999（2003年版）
《民用建筑设计通则》GB50368—2005
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）
《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）
《混凝土结构设计规范》（GB50010—2001）
《建筑地基基础设计规范》（GBJ50007—2002）
《建筑结构制图标准》（GB/T50105—2001）
《建筑抗震设防分类标准》（GB50223—2004）
《建筑结构可拿度设计统一标准》GB50068-2001
《砌体结构设计规犯》GB50003-2001
5.3.2平面布置原则
1、功能分区明确。
既有利于货物装卸、运输、中转、仓储等生产作业需求，最有效地满足交易配送中心生产规模需要，又有利于农产品的分装加工、以及设备修理等增值物流服务的需要；还要能满足综合办公、商务服务和生产服务的需要。
2、符合城市未来发展规划要求。
交易配送中心位于城市外围，由于交通流量较大，且处于省级公路的两侧，运输车辆载重量大，车身较长，所以交易配送中心按城区主干道标准布置，道路两侧的功能区要合理布置。
3、运输流程力求科学合理。
应使各项生产作业车辆、货运出入车流既不干扰，又避免迂回往返；仓库、堆放的布置要便于汽车装卸、使于流动机械通行；商务服务区和生活服务区避免货车来回穿越。
4、利用岸线合理布局，节约用地。
依靠岸线合理、紧凑地安排堆场及车辆维修；将配电房、公厕等小型建筑与维修间合并建设，既有利于降低成本，又有助于形成整齐统一的建筑群体。
5、便于分期建设。
交易配送中心建设是一项规模大、投资高的工程，应随着国民经济发展及交通运输量的逐年增长，有计划地分期建设。
6、美化环境。
在道路两旁留出绿化地带，可以起到美化场区环境、净化周边空气的作用。
5.3.4立面设计
办公、服务区的建筑物设计错落有致，层次丰富，充分考虑环境景观，设计简洁美观，富于韵律；生产区、货运区的仓库建筑采用统一的外墙装饰面、形成和谐统一的风格。
5.3.5交易配送中心的流线设计
交易配送中心的流线，就是交易配送中心内的货物、集装箱、托盘、料箱、废弃物和人员的移动路线。
合理和完整的设计流线可以减少或避免人、物、资材等在整个交易配送中心范围内发生阻断、迂回、绕远、相互干扰等现象，提高场内作业效率。
因此，在交易配送中心平面设计时，应合理地设计流线。
5.3.6结构设计参数
1、本工程建筑结构的安全等级为二级，设计使用年限为50年。
2、本工程为2层配送中心和单层仓储厂房，采用框架形式和轻型坡屋顶钢架结构，基础选型暂依据同地段前期工程地质勘察报告，暂可采用沉管灌注桩基础或条形基础考虑。
3、本工程抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.05g。
抗震设防类别属丙类。
4、基本风压为0.3KN/m2，基本雪压为0.4KN/m2，地面粗糙度为B类，砖砌体质量控制等级为B级。
5、主要结构材料。
混凝土强度等级：
C10～C25。
钢筋：
梁柱墙纵筋拟采用HRB335级,柱箍筋拟采用HPB235，楼面现浇板拟采用HRB335级钢筋，具体参照设计单位图纸要求。
新型墙体材料：
混凝土多孔砖。
6、仓库的层数宜为单层，因为货物进出库装卸作业较频繁，要方便流动机械的进出库。
仓库的跨度按规定有15米、18米、21米、24米、30米等几种，一般多采用24米。
库内地平略高于库外，仓库的库门净空尺寸4～4.5米，仓库净高6米。
库前设置6米的运输车辆制动距离。
7、堆场、停车场采用现浇混凝土，面层拟采用30厘米现浇混凝土大板，基层采用25厘米厚6%水泥稳定碎石基层。
场内道路采用水泥混凝土路面，面层拟采用25厘米厚混凝土，基层采用20厘米厚6%水泥稳定碎石基层。
5.4公用设施方案
5.4.1给排水
1、设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《住宅设计规范》GB50096-1999（2003版）
《建
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