物业项目成本测算表.doc

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收支测算表

表1：

固定资产投入—办公用品

序号

设备名称

单位

数量

单价（元）

金额（元）

用途

1

电脑

台

2

3500.00

7000.00

办公室、财务各一台

2

打印机

台

2

1500.00

3000.00

针式票据打印机（财务）、激光打印机（办公）各一台

3

保险柜

台

1

1000.00

1000.00

财务

4

财务软件

套

1

4000.00

4000.00

财务

5

验钞机

台

1

800.00

800.00

财务

6

饮水机

台

5

200.00

1000.00

经理室、办公室、维修部、门卫、消防值班室各一台

7

会议用桌椅

套

1

2000.00

2000.00

会议室

8

对讲机

部

6

400.00

2400.00

门岗2部，巡逻1部，消防值班1部，电工1部，保安队长1部

9

办公桌椅

套

8

500.00

4000.00

经理室1套，办公室3套，电工2套，门岗2套

10

沙发茶几

套

2

1000．00

2000．00

经理室、办公室各一套

11

临时休息床

套

2

400.00

800.00

电工值班室（待定）

12

资料档案柜

组

3

300.00

900.00

档案室

13

电话

部

5

100.00

500.00

经理室、办公室、财务、维修部、门岗各一台

14

计算器

台

4

80.00

320.00

经理室、办公室、财务、维修部各一台

15

其它办公用品

宗

1

1000.00

1000.00

笔、本、纸、墨等

合计

30720.00元

表2固定资产投入—维修、保洁用具

序号

物资名称

数量

单位

单价

合计

通途

1

手电钻

1

部

400

400

维修工具

2

小型电焊机

1

部

800

800

维修工具

3

管道疏通机

1

部

1500

1500

维修工具

4

切割机

1

部

600

600

维修工具

5

角磨机

1

部

300

300

维修工具

6

排污泵

1

台

800

800

维修工具

7

电工工具箱

2

套

400

800

维修工个人配置

8

铝梯2m

1

付

300

300

维修工具

9

铝梯5m

1

付

500

500

维修工具

10

接地电阻测试仪

1

台

600

600

维修工具

11

万用表

2

部

300

600

维修工具

12

高压验电器

1

个

500

500

配电房配置

13

绝缘手套

2

副

200

400

配电房配置

14

绝缘靴

2

双

200

400

配电房配置

15

单轮推车

2

辆

300

600

室外保洁

16

拖布车

3

辆

200

600

楼道、室内保洁

17

保洁易耗品

1

宗

700

700

拖布、笤帚、扫帚、簸箕等

18

常用材料

1

宗

800

800

扳手、钻头等

合计

11200元

表3：

固定资产投入—公共秩序维护、消防用具

序号

物资名称

数量

单位

单价

合计

配置位置

1

橡胶辊

7

根

30

210

门岗、巡逻

2

反光衣

4

件

60

240

导车

3

冬巡大衣

7

套

180

1260

冬季巡逻、维修工

4

雨衣

6

套

150

900

秩序维护、维修

5

雨鞋

9

双

50

450

秩序维护、维修

6

强光电筒

3

部

150

450

夜班巡逻、维修

7

路滑警示牌

40

块

50

2000

雨雪天、室内用

8

消防服

4

套

200

800

消防

9

消防斧

4

把

50

200

消防

10

钢盔

4

套

100

400

消防

合计

6910元

说明：

前期固定资产投入合计约：

48830元

表4：

日常经营管理支出测算

项目

说明

月度金额

合计额

1、人员

工资

客户服务员

1人

1300元/月

1300

18400

收费员

1人

1300元/月

1300

综合维修工

2人

2000元/月

4000

秩序维护班长

1人

1600元/月

1600

秩序维护员

6人

1200元/月

7200

保洁员

3人

1000元/月

3000

2、福利

加班费

工资的5%

18400×5%

920

4186

社保50%人员投保

500元/人

500×14×50%

1750

年节补助、福利

800元/人·年

800×14÷12

933

培训经费

200元/人·年

200×14÷12

233

服装费

300元/人·年

300×14÷12

350

3、办公费

通讯费

400元/月

400

2112

低值易耗品摊销

700元/月

700

差旅费

300元/月

300

办公水电费

30元/人/月

420

书报费

按每年500元计

42

社区活动费

每年2次，平均每次1500元

250

4、公共设施维护费

消防、安防运行

功率合计约6千瓦，24小时运行

2376

6576

维修养护费

零星维修

1000

电梯运行

维保、年检、运行电费，800元/台/月

3200

5、保洁费用

保洁及四害消杀用具

保洁桶、手套、拖布、扫帚等清洁工具，四害消杀器具。

200

2242

垃圾清运费

2个垃圾箱，3天清运1次，200元/次

2000

化粪池清理

每年清一次，清运费500元/次

42

6、固定资产折旧

固定资产投入约4.8万元

折旧年限平均按5年计算：

48000÷5÷12=800元/月

800

800

7、利润

利润

按前6项的5%计提:

34316×5%

1715.8

1715.8

8、税金

税金

按前7项的6.2%计算：

36031.8×6.2%

2234

2234

9、合计

前8项之和

38265.8