物业项目成本测算表.doc
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收支测算表
表1:
固定资产投入—办公用品
序号
设备名称
单位
数量
单价(元)
金额(元)
用途
1
电脑
台
2
3500.00
7000.00
办公室、财务各一台
2
打印机
台
2
1500.00
3000.00
针式票据打印机(财务)、激光打印机(办公)各一台
3
保险柜
台
1
1000.00
1000.00
财务
4
财务软件
套
1
4000.00
4000.00
财务
5
验钞机
台
1
800.00
800.00
财务
6
饮水机
台
5
200.00
1000.00
经理室、办公室、维修部、门卫、消防值班室各一台
7
会议用桌椅
套
1
2000.00
2000.00
会议室
8
对讲机
部
6
400.00
2400.00
门岗2部,巡逻1部,消防值班1部,电工1部,保安队长1部
9
办公桌椅
套
8
500.00
4000.00
经理室1套,办公室3套,电工2套,门岗2套
10
沙发茶几
套
2
1000.00
2000.00
经理室、办公室各一套
11
临时休息床
套
2
400.00
800.00
电工值班室(待定)
12
资料档案柜
组
3
300.00
900.00
档案室
13
电话
部
5
100.00
500.00
经理室、办公室、财务、维修部、门岗各一台
14
计算器
台
4
80.00
320.00
经理室、办公室、财务、维修部各一台
15
其它办公用品
宗
1
1000.00
1000.00
笔、本、纸、墨等
合计
30720.00元
表2固定资产投入—维修、保洁用具
序号
物资名称
数量
单位
单价
合计
通途
1
手电钻
1
部
400
400
维修工具
2
小型电焊机
1
部
800
800
维修工具
3
管道疏通机
1
部
1500
1500
维修工具
4
切割机
1
部
600
600
维修工具
5
角磨机
1
部
300
300
维修工具
6
排污泵
1
台
800
800
维修工具
7
电工工具箱
2
套
400
800
维修工个人配置
8
铝梯2m
1
付
300
300
维修工具
9
铝梯5m
1
付
500
500
维修工具
10
接地电阻测试仪
1
台
600
600
维修工具
11
万用表
2
部
300
600
维修工具
12
高压验电器
1
个
500
500
配电房配置
13
绝缘手套
2
副
200
400
配电房配置
14
绝缘靴
2
双
200
400
配电房配置
15
单轮推车
2
辆
300
600
室外保洁
16
拖布车
3
辆
200
600
楼道、室内保洁
17
保洁易耗品
1
宗
700
700
拖布、笤帚、扫帚、簸箕等
18
常用材料
1
宗
800
800
扳手、钻头等
合计
11200元
表3:
固定资产投入—公共秩序维护、消防用具
序号
物资名称
数量
单位
单价
合计
配置位置
1
橡胶辊
7
根
30
210
门岗、巡逻
2
反光衣
4
件
60
240
导车
3
冬巡大衣
7
套
180
1260
冬季巡逻、维修工
4
雨衣
6
套
150
900
秩序维护、维修
5
雨鞋
9
双
50
450
秩序维护、维修
6
强光电筒
3
部
150
450
夜班巡逻、维修
7
路滑警示牌
40
块
50
2000
雨雪天、室内用
8
消防服
4
套
200
800
消防
9
消防斧
4
把
50
200
消防
10
钢盔
4
套
100
400
消防
合计
6910元
说明:
前期固定资产投入合计约:
48830元
表4:
日常经营管理支出测算
项目
说明
月度金额
合计额
1、人员
工资
客户服务员
1人
1300元/月
1300
18400
收费员
1人
1300元/月
1300
综合维修工
2人
2000元/月
4000
秩序维护班长
1人
1600元/月
1600
秩序维护员
6人
1200元/月
7200
保洁员
3人
1000元/月
3000
2、福利
加班费
工资的5%
18400×5%
920
4186
社保50%人员投保
500元/人
500×14×50%
1750
年节补助、福利
800元/人·年
800×14÷12
933
培训经费
200元/人·年
200×14÷12
233
服装费
300元/人·年
300×14÷12
350
3、办公费
通讯费
400元/月
400
2112
低值易耗品摊销
700元/月
700
差旅费
300元/月
300
办公水电费
30元/人/月
420
书报费
按每年500元计
42
社区活动费
每年2次,平均每次1500元
250
4、公共设施维护费
消防、安防运行
功率合计约6千瓦,24小时运行
2376
6576
维修养护费
零星维修
1000
电梯运行
维保、年检、运行电费,800元/台/月
3200
5、保洁费用
保洁及四害消杀用具
保洁桶、手套、拖布、扫帚等清洁工具,四害消杀器具。
200
2242
垃圾清运费
2个垃圾箱,3天清运1次,200元/次
2000
化粪池清理
每年清一次,清运费500元/次
42
6、固定资产折旧
固定资产投入约4.8万元
折旧年限平均按5年计算:
48000÷5÷12=800元/月
800
800
7、利润
利润
按前6项的5%计提:
34316×5%
1715.8
1715.8
8、税金
税金
按前7项的6.2%计算:
36031.8×6.2%
2234
2234
9、合计
前8项之和
38265.8