1130黄蒙蒙广东非凡会计信息化项目1实施方.docx
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1130黄蒙蒙广东非凡会计信息化项目1实施方
第一部分：
会计信息化实施方案设计
任务目标1：
2012年1月启用金蝶K3账套，首先完成各子系统的初始化。
具体实施方案设计（操作用户名、具体操作步骤）：
一、新建账套
1.新建账套
（1）以admin身份进入【账套管理】。
（2）单击【新建】，输入“账套号”，“账套名称”，“账套类型”“数据库文件路径”为空间足够大的硬盘上，“数据库日志文件路径”为空间足够大的硬盘上。
（3）“系统账号”：
在该界面中，选择“SQLServer身份验证”，并将“系统用户名”输入为“sa”。
（4）单击【确定】。
2.设置参数及启用
（1）打开新建的账套，选择要设置系统参数的数据库记录。
（2）单击【设置】，输入【系统信息】中的“公司名称”，【总账信息】中的“记账本位币
代码”，“名称”，并将【凭证过账前必须审核】前打上勾，【会计期间】中的开始时间为2012年01月01日。
3.新增用户
（1）进入【账套管理】界面，选择“用户”，单击【新建用户】，输入【用户】中的“用户姓名”为“黄蒙蒙1”，【用户说明】为“财务主管”。
【认证方式】选“密码认证”，不设密码。
【权限属性】为不授权。
【用户组】中选择“Administrators”，单击【确定】。
（2）再进行对用户“黄蒙蒙2”的新增，单击【确定】完成新增，点击【功能权限管理】，勾选除“现金管理”以外的权限，点击【授权】，【关闭】。
二、总账管理
1.设置基础资料
（1）由“黄蒙蒙2”登陆金蝶K/3主控台。
【当前账套】选择“01非凡工业”选择命名用户身份登陆，【用户名】为“黄蒙蒙2”，密码为空，单击【确定】，进入“K/3系统-【主界面】”窗口。
（2）设置币别。
执行【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【币别】命令，单击【新增】，按照提供的实验数据正确输入，注：
汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）
（3）设置凭证字。
执行【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【凭证字】命令，点击进入【基础平台-[凭证字]】窗口。
单击【新增】，在【凭证字】中输入【记】，单击【确定】，【关闭】。
（4）设置计量单位。
执行【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【计量单位】命令，打开【基础平台-[计量单位]】对话框。
单击【新增】，新增“重量组”，“数量组”。
计量单位设置完毕，选择需要增加计量单位的组，如“重量组”，鼠标在右边空白方框中单击，执行【编辑】—【新增计量单位】命令，在打开的【计量单位-新增】对话框中，依次增加计量单位。
“数量组”【计量单位】设置同上。
（5）设置结算方式。
执行【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【结算方式】命令，打开【基础资料-[结算方式]】对话框。
单击【新增】，在【结算方式-新增】对话框中输入“代码”为JF06，“名称”为支票，单击【确定】。
（6）设置客户。
执行【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【客户】命令，打开【基础资料-[客户]】对话框。
单击【新增】，在【客户-新增】对话框中输入客户“代码”，“名称”。
（7）设置部门资料。
执行【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【部门】命令，打开【基础资料-[部门]】对话框。
单击【新增】，在【部门-新增】对话框中输入实验数据提供的部门“代码”，“名称”。
（8）设置职员资料。
执行【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【职员】命令，打开【基础资料-[职员]】对话框。
单击【新增】，在【职员-新增】对话框中输入实验数据提供的部门“代码”，“名称”，“部门”，“性别”。
（9）设置供应商。
执行【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【供应商】命令，打开【基础资料-[供应商]】对话框。
单击【新增】，在【供应商-新增】对话框中输入实验数据提供的部门“代码”，“名称”。
（10）设置会计科目。
1.执行【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【科目】命令，点击进入【基础平台-[科目]】窗口。
选择【文件】—【从模板中引入科目】菜单项，打开【科目模板】对话框，选择【新会计准则科目】，单击【引入】，在【引入科目】对话框，依次单击【全选】、【确定】，完成。
2.选定需要修改的会计科目，单击【属性】，打开【会计科目-修改】对话框，分别对提到需要修改的“科目代码”，“科目名称”，“往来业务核算”，“核算项目”，“科目受控系统”进行修改，完成。
3.在【基础平台-[科目]】窗口，单击【新增】，打开【会计科目-新增】对话框，按照提供的实验数据新增会计科目。
（11）设置物料。
执行【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【物料】命令，打开【基础资料-[物料]】对话框。
单击【新增】，按要求先新增“上级组”，再根据数据新增物料，完成。
2.设置系统参数
以黄蒙蒙1身份登录系统，执行【系统设置】—【系统设置】—【总账】—【系统参数】命令，打开【系统参数】对话框，在【总账】中设置“本年利润”和“利润分配”科目代码
对以下账套选项打“√”：
1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号3、凭证过账前必需审核。
3.录入初始数据
以黄蒙蒙2身份重新登录系统，执行【系统设置】—【初始化】—【总账】—【科目初始数据录入】命令，打开【总账系统-[科目初始余额录入]】对话框，先录入科目的人民币初始余额，再录入科目的美元初始余额，试算平衡，完成。
4.结束初始化
以黄蒙蒙1身份登录系统，执行【系统设置】—【初始化】—【总账】—【结束初始化】命令，完成初始化录入工作。
三固定资产管理
1.黄蒙蒙1登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】—【系统设置】—【固定资产管理】—【系统参数】命令，打开【系统参数】对话框。
单击【固定资产】页签，按提供数据输入。
2.黄蒙蒙2登录金蝶K/3主控台，执行【财务会计】—【固定资产管理】—【基础资料】—【变动方式类别】命令，打开【变动方式类别】对话框，单击【新增】，完成新增任务。
用同样方法完成卡片类别、存放地点的新增。
3.黄蒙蒙2登录金蝶K/3主控台，执行【财务会计】—【固定资产管理】—【基础资料】—【卡片类别管理】命令，打开【固定资产类别】对话框，完成新增任务。
4.黄蒙蒙2登录金蝶K/3主控台，执行【财务会计】—【固定资产管理】—【基础资料】—【存放地点维护】命令，打开【存放地点】对话框，完成新增任务。
5.黄蒙蒙2执行【财务会计】—【固定资产管理】—【业务处理】—【新增卡片】命令，打开【卡片及变动-新增】对话框，按提供的实验数据正确录入。
6.黄蒙蒙2执行【系统设置】—【初始化】—【固定资产】—【初始化】命令，结束初始化。
四应收款管理
1、以黄蒙蒙2身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】—【系统设置】—【应收款管理】—【系统参数】命令，打开应收系统的【系统参数】对话框，按照提供的实验数据输入应收款管理系统参数：
“坏账计提方法”，“坏账损失科目”，“坏账准备科目”，“计提坏账科目”，“单据科目”注：
“其他参数”的单据审核人与制单人可同为一人。
2、输入初始数据
（1）执行【系统设置】—【初始化】—【应收款管理】—【初始销售增值税发票-新增】命令，打开【初始化-销售增值税发票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入长城公司的应收账款资料。
（2）执行【系统设置】—【初始化】—【应收款管理】—【初始普通发票-新增】命令，打开【初始化-普通发票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入长城公司和宏基公司的应收账款资料。
（3）执行【系统设置】—【初始化】—【应收款管理】—【初始商业承兑汇票-新增】命令，打开【初始化-商业承兑汇票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入宏基公司的应收账款资料。
（4）执行【系统设置】—【初始化】—【应收款管理】—【初始其他应收单-新增】命令，打开【初始化-其他应收单-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入张华的应收账款资料。
（5）执行【系统设置】—【初始化】—【应收款管理】—【初始坏账准备-新增】命令，打开【初始化-销售增值税发票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入长城公司的应收账款资料。
完成。
3、与总账系统进行对账
（1）在K/3系统主界面窗口，执行【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【初始化对账】命令，进入【初始化对账-过滤条件】窗口。
（2）输入过滤条件：
科目代码为“1122”，勾上【显示核算项目明细】选项。
（3）单击【确定】，进入【应收款管理系统-[初始化对账]】窗口，显示应收账款在应收系统和总账系统的余额，并列出两者差额。
4、结束应收款初始化
在k/3系统主界面，执行【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【结束初始化】命令。
完成。
五应付款管理
1、设置应收款系统参数
以黄蒙蒙2的身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】—【系统设置】—【应付款管理】—【系统参数】命令，打开应付系统的【系统参数】对话框，按照提供的实验数据正确输入应付款管理系统科目：
“其他应付单”，“应付票据科目代码”，“应交税费科目代码”“其他参数”注：
结账与总账期间同步；不进行项目管理：
单据审核人与制单人可同为一人；其他参数保持不变。
2、应付款管理系统初始数据
执行【系统设置】—【初始化】—【应付款管理】—【初始普通发票-新增】命令，打开【初始化-普通发票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入恒星公司和王码公司的应付账款资料。
3、与总账系统进行对账
（1）在K/3系统主界面窗口，执行【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【初始化对账】命令，进入【初始化对账-过滤条件】窗口。
（2）输入过滤条件：
科目代码为“1122”，勾上【显示核算项目明细】选项。
（3）单击【确定】，进入【应付款管理系统-[初始化对账]】窗口，显示应付账款在应付系统和总账系统的余额，并列出两者差额。
4、结束应付款初始化
在k/3系统主界面，执行【财务会计】—【应付款管理】—【初始化】—【结束初始化】命令。
完成。
六工资管理
1、设置工资类别
以黄蒙蒙2的身份登录金蝶K/3主控台，执行【人力资源】—【工资管理】—【类别管理】—【新建类别】命令，再单击【类别向导】按钮，打开【新建工资类别】对话框。
录入类别名称【全体员工工资】，单击【下一步】，在打开的窗口中选择非多类别，币别为【人民币】，单击【下一步】，完成工资类别的定义。
2、设置系统参数
以黄蒙蒙1的身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】—【系统设置】—【工资管理】—【系统参数】命令，系统弹出【打开工资类别】对话框，选中【全体员工工资】，单击【选择】，进入【系统参数】维护界面。
选择【工资】页签，按照提供的实验数据正确输入。
注：
“系统参数”要求结账与总账期间同步。
3、工资核算基础数据设置
设置顺序按照：
辅助属性-银行-部门-职员-工资项目。
（1）黄蒙蒙2登录K/3主控台，执行【人力资源】—【工资管理】—【设置】—【辅助属性】命令，弹出【辅助属性】对话框，按照提供的实验数据选择对应的辅助项目并正确输入。
（2）执行【人力资源】—【工资管理】—【设置】—【银行管理】命令，打开【银行管理】对话框，按照提供的实验数据正确输入“代码：
1001；名称：
建行天河支行；账号长度：
10”。
（3）执行【人力资源】—【工资管理】—【设置】—【部门管理】命令，打开【部门管理】对话框，单击工具栏的【引入】按钮，系统将弹出部门导入界面。
导入数据源选择【总账数据】，再选择【全选】，最后单击【导入】按钮。
单击工具栏上的【浏览】按钮，可以查看录入及导入的所有信息。
（4）执行【人力资源】—【工资管理】—【设置】—【职员管理】命令，打开【职员管理】对话框，单击工具栏的【引入】按钮，系统将弹出职员导入界面。
导入数据源选择【总账数据】，再选择【全选】，最后单击【导入】按钮。
并设置【职员类别】，单击工具栏上的【浏览】按钮，可以查看录入及导入的所有信息。
（5）执行【人力资源】—【工资管理】—【设置】—【项目设置】命令，打开【工资核算项目设置】对话框，系统已经设置了常用的工资项目，按照提供的实验数据进行预设数据的增加和删除。
4、工资核算公式设置
黄蒙蒙2登录K/3主控台，执行【人力资源】—【工资管理】—【设置】—【公式设置】命令，打开【工资公式设置】对话框，单击【新增】按钮可以录入公式名称【全体员工工资】，单击【保存】按钮。
再单击【编辑】按钮，按照提供的公式正确输入。
完成。
公式为：
应发合计=基本工资+浮动工资+津贴+加班工资+独补
扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣税+医疗保险+养老保险+工会
实发合计=应发合计-扣款合计
第二部分：
广东非凡案例资料
一、账套基本资料
（一）账套
1、公司名称：
广东非凡
2、账套号：
01
3、账套名：
非凡工业
4、账套类型：
标准供应链解决方案
5、数据实体：
系统会自动给出，不需客户命名
（二）账套参数
1、公司名称：
广东非凡工业有限公司
2、记账本位币：
人民币货币代码：
RMB
3、账套启用期间：
2012年01月01日
4、凭证过账前必须审核
（三）用户资料
用户名
认证方式
用户组
权限
说明
学生姓名1
密码认证
（不设密码）
Administrators（系统管理员组）
不需授权
财务主管
学生姓名2
密码认证
（不设密码）
Users（一般用户组）
授予除现金管理以外的会计权限
会计
学生姓名3
密码认证
（不设密码）
Cashiers（出纳组）
现金管理系统权限
出纳
二：
总账初始化资料
（一）基础资料—公共资料
1、会计科目采用新会计准则科目
2、总账系统参数
设置“本年利润”和“利润分配”科目代码
对以下账套选项打“√”：
1、启用往来业务核销
2、新增凭证自动填补断号
3、凭证过账前必需审核
3、系统资料维护
（1）增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方式
HKD
港币
1.08
原币*汇率=本位币
USD
美元
8.45
原币*汇率=本位币
（2）增加凭证字为“记”字。
（3）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
公斤
1
T
吨
1000
数量组
J
件
1
X
箱
50
DO
栋
1
L
辆
1
TA
台
1
（4）增加支票结算方式。
代码
名称
JF06
支票
（5）新增核算项目“客户”资料
代码
名称
01
天河区（上级组）
01.01
长城公司
01.02
天达公司
02
越秀区（上级组）
02.01
宏基公司
02.02
长海公司
（6）新增核算项目“部门”资料：
代码
名称
01
财务部
02
行政部
03
销售部（上级组）
03.01
销售一部
03.02
销售二部
04
生产部
（7）新增核算项目“职员”资料：
代码
名称
部门
性别
001
张华
财务部
男
002
赵玉
财务部
男
003
李萍
财务部
女
004
王晶
行政部
男
005
桂林
行政部
女
006
王林
销售一部
男
007
赵立
销售二部
男
008
刘红
生产部
女
009
孙晴
生产部
女
（8）新增核算项目“供应商”资料：
代码
名称
01
海珠区（上级组）
01.01
恒星公司
01.02
南方公司
02
白云区（上级组）
02.01
王码公司
02.02
强发公司
（9）会计科目维护
增加或修改会计科目：
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算项目
1002
银行存款
所有币别
√
1002.01
建设银行
人民币
1002.02
中国银行
美元
√
1002.03
工商银行
港币
√
1403.01
甲材料
√（计量单位：
公斤）
物料
1403.02
乙材料
√（计量单位：
公斤）
物料
1405.01
A产品
√（计量单位：
件）
物料
1405.02
B产品
√（计量单位：
件）
物料
2221.01
应交增值税
2221.01.01
进项税额
2221.01.02
已交税金
2221.01.03
转出未交增值税
2221.01.04
减免税额
2221.01.05
销项税额
2221.01.06
出口退税
2221.01.07
进项税转出
2221.01.08
转出多交增值税
2221.02
未交增值税
2221.03
应交消费税
2221.04
应交营业税
2221.05
应交资源税
2221.06
应交所得税
2221.07
应交土地增值税
2221.08
应交城市维护建设税
2221.09
应交房产税
2221.10
应交土地使用税
2221.11
应交车船税
2221.12
应交个人所得税
6601.01
折旧费
6601.02
工资及福利
6602.01
工资及福利
部门
6602.02
折旧费
部门
6602.03
通讯费
部门、职员
5001.01
工资及福利
5001.02
直接材料
5001.03
制造费用转入
5101.01
折旧费
5101.02
工资及福利
6001
主营业务收入
部门、职员、物料
6603.01
利息
6603.02
汇兑损益
6701.01
坏账损失
修改会计科目：
科目代码
科目名称
往来业务核算
核算项目
科目受控系统
1121
应收票据
客户
应收应付
1122
应收账款
√
客户
应收应付
1221
其他应收款
√
职员
应收应付
2203
预收账款
客户
应收应付
2202
应付账款
√
供应商
应收应付
1123
预付账款
供应商
应收应付
2241
其他应付款
应收应付
6402
修改为：
其他业务成本
（10）新增“物料”资料：
先设上级组:
01材料
02产成品
代码
名称
属性
计量单位
计价方法
存货科目
销售收入
销售成本
01.01
甲材料
外购
公斤
加权平均法
1403.01
6051
6402
01.02
乙材料
外购
公斤
加权平均
1403.02
6051
6402
02.01
A产品
自制
件
加权平均
1405.01
6001
6401
02.02
B产品
自制
件
加权平均
1405.02
6001
6401
（二）总账初始余额
科目名称
外币∕数量
汇率
借方金额
贷方金额
日期/编号
库存现金
30,000
银行存款-建设银行
500,000
银行存款-中国银行
200,000
8.45
1,690,000
银行存款-工商银行
100,000
1.08
108,000
应收票据-宏基公司
20,000
应收账款
130,000
-长城公司
80,000
自编，合理即可
-宏基公司
50,000
自编，合理即可
原材料-甲材料
1,000
20,000
-乙材料
500
50,000
预付账款-南方公司
2,000
其他应收款-张华
5,000
自编，合理即可
坏账准备
5,000
固定资产
2,000,000
累计折旧
900,000
无形资产
500,000
累计摊销
50,000
应付账款
300,000
-恒星公司
120,000
自编，合理即可
-王码公司
180,000
自编，合理即可
短期借款
100,000
实收资本
3,250,000
利润分配
450,000
合计
5,055,000
5,055,000
三：
固定资产初始化资料
（一）固定资产系统参数
系统参数设置：
①与总账系统相连；
②允许改变基础资料编码。
（二）固定资产系统基础资料
1．变动方式类别修改
代码
方式名称
凭证字
摘要
对方科目
001.001
购入
记
购入固定资产
002.001
出售
记
出售固定资产
变动方式类别增加
代码
方式名称
凭证字
摘要
对方科目
002.004
报废
记
报废固定资产
2．卡片类别管理
代码
名称
使用年限
净残值率
计量单位
预设折旧方法
固定资产科目
累计折旧科目
减值准备科目
卡片编码规则
是否计提折旧
001
房屋及建筑物类
50
5%
栋
动态平
均法
1601
1602
1603
FW-
不管使用状态如何一定提折旧
002
交通工具
10
3%
辆
工作量法
1601
1602
1603
JT-
由使用状态决定是否提折旧
003
生产设备
10
3%
台
双倍余额递减法
1601
1602
1603
SC-
由使用状态决定是否提折旧
004
办公设备
5
5%
台
平均年
限法
1601
1602
1603
BG-
由使用状态决定是否提折旧
3．存放地点
代码
名称
01
车间
02
办公室
03
车库
（三）固定资产系统初始数据
资产编码
FW-1
JT-1
SC-1
名称
办公楼
小汽车
车床
类别
房屋及建筑物
交通工具
生产设备
计量单位
栋
辆
台
数量
1
1
2
变动日期
1994.09.01
2003.06.01
2002.01.01
存放地点
车库
车间
经济用途
经营用
经营用
经营用
使用状态
正常使用
正常
升级会员 