1130黄蒙蒙广东非凡会计信息化项目1实施方.docx

1、1130黄蒙蒙广东非凡会计信息化项目1实施方第一部分：会计信息化实施方案设计任务目标1：2012年1月启用金蝶K3账套，首先完成各子系统的初始化。具体实施方案设计（操作用户名、具体操作步骤）：一、 新建账套1. 新建账套（1） 以admin身份进入【账套管理】。（2） 单击【新建】，输入“账套号”，“账套名称”，“账套类型”“数据库文件路径”为空间足够大的硬盘上，“数据库日志文件路径”为空间足够大的硬盘上。（3） “系统账号 ”：在该界面中，选择“SQL Server身份验证”，并将“系统用户名”输入为“sa”。（4） 单击【确定】。2. 设置参数及启用（1） 打开新建的账套，选择要设置系统参

2、数的数据库记录。（2） 单击【设置】，输入【系统信息】中的“公司名称”，【总账信息】中的“记账本位币代码”，“名称”，并将【凭证过账前必须审核】前打上勾，【会计期间】中的开始时间为2012年01月01日。3. 新增用户（1） 进入【账套管理】界面，选择“用户”，单击【新建用户】，输入【用户】中的“用户姓名”为“黄蒙蒙1”，【用户说明】为“财务主管”。【认证方式】选“密码认证”，不设密码。【权限属性】为不授权。【用户组】中选择“Administrators”，单击【确定】。（2） 再进行对用户“黄蒙蒙2”的新增，单击【确定】完成新增，点击【功能权限管理】，勾选除“现金管理”以外的权限，点击【授权

3、】，【关闭】。二、 总账管理1. 设置基础资料（1） 由“黄蒙蒙2”登陆金蝶K/3主控台。 【当前账套】选择“01 非凡工业”选择命名用户身份登陆，【用户名】为“黄蒙蒙2”，密码为空，单击【确定】，进入“K/3系统-【主界面】”窗口。（2） 设置币别。 执行【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【币别】命令，单击【新增】，按照提供的实验数据正确输入，注：汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（3） 设置凭证字。 执行【系统设置】【基础资料】【公共资料】【凭证字】命令，点击进入【基础平台-凭证字】窗口。单击【新增】，在【凭证字】中输入【记】，单击【确定】，【关闭】。（4） 设置计量单位。 执

4、行【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】命令，打开【基础平台-计量单位】对话框。单击【新增】，新增“重量组”，“数量组”。计量单位设置完毕，选择需要增加计量单位的组，如“重量组”，鼠标在右边空白方框中单击，执行【编辑】【新增计量单位】命令，在打开的【计量单位-新增】对话框中，依次增加计量单位。“数量组”【计量单位】设置同上。（5） 设置结算方式。 执行【系统设置】【基础资料】【公共资料】【结算方式】命令，打开【基础资料-结算方式】对话框。单击【新增】，在【结算方式-新增】对话框中输入“代码”为JF06，“名称”为支票，单击【确定】。（6） 设置客户。 执行【系统设置】【基础资料】【公

5、共资料】【客户】命令，打开【基础资料-客户】对话框。单击【新增】，在【客户-新增】对话框中输入客户“代码”，“名称”。（7） 设置部门资料。 执行【系统设置】【基础资料】【公共资料】【部门】命令，打开【基础资料-部门】对话框。单击【新增】，在【部门-新增】对话框中输入实验数据提供的部门“代码”，“名称”。（8） 设置职员资料。 执行【系统设置】【基础资料】【公共资料】【职员】命令，打开【基础资料-职员】对话框。单击【新增】，在【职员-新增】对话框中输入实验数据提供的部门“代码”，“名称”，“部门”，“性别”。（9） 设置供应商。 执行【系统设置】【基础资料】【公共资料】【供应商】命令，打开【基

6、础资料-供应商】对话框。单击【新增】，在【供应商-新增】对话框中输入实验数据提供的部门“代码”，“名称”。（10） 设置会计科目。 1. 执行【系统设置】【基础资料】【公共资料】【科目】命令，点击进入【基础平台-科目】窗口。选择【文件】【从模板中引入科目】菜单项，打开【科目模板】对话框，选择【新会计准则科目】，单击【引入】，在【引入科目】对话框，依次单击【全选】、【确定】，完成。 2.选定需要修改的会计科目，单击【属性】，打开【会计科目-修改】对话框，分别对提到需要修改的“科目代码”，“科目名称”，“往来业务核算”，“核算项目”，“科目受控系统”进行修改，完成。 3. 在【基础平台-科目】窗口

7、，单击【新增】，打开【会计科目-新增】对话框，按照提供的实验数据新增会计科目。（11） 设置物料。 执行【系统设置】【基础资料】【公共资料】【物料】命令，打开【基础资料-物料】对话框。单击【新增】，按要求先新增“上级组”，再根据数据新增物料，完成。2. 设置系统参数 以黄蒙蒙1身份登录系统，执行【系统设置】【系统设置】【总账】【系统参数】命令，打开【系统参数】对话框，在【总账】中设置“本年利润”和“利润分配”科目代码对以下账套选项打“”： 1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号3、凭证过账前必需审核。 3.录入初始数据以黄蒙蒙2身份重新登录系统，执行【系统设置】【初始化】【总账】【科目初

8、始数据录入】命令，打开【总账系统-科目初始余额录入】对话框，先录入科目的人民币初始余额，再录入科目的美元初始余额，试算平衡，完成 。4. 结束初始化以黄蒙蒙1身份登录系统，执行【系统设置】【初始化】【总账】【结束初始化】命令，完成初始化录入工作。三 固定资产管理1.黄蒙蒙1登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】【系统设置】【固定资产管理】【系统参数】命令，打开【系统参数】对话框。单击【固定资产】页签，按提供数据输入。2.黄蒙蒙2登录金蝶K/3主控台，执行【财务会计】【固定资产管理】【基础资料】【变动方式类别】命令，打开【变动方式类别】对话框，单击【新增】，完成新增任务。用同样方法完成卡片类别、

9、存放地点的新增。3. 黄蒙蒙2登录金蝶K/3主控台，执行【财务会计】【固定资产管理】【基础资料】【卡片类别管理】命令，打开【固定资产类别】对话框，完成新增任务。4. 黄蒙蒙2登录金蝶K/3主控台，执行【财务会计】【固定资产管理】【基础资料】【存放地点维护】命令，打开【存放地点】对话框，完成新增任务。5.黄蒙蒙2执行【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【新增卡片】命令，打开【卡片及变动-新增】对话框，按提供的实验数据正确录入。6.黄蒙蒙2执行【系统设置】【初始化】【固定资产】【初始化】命令，结束初始化。四 应收款管理1、以黄蒙蒙2身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】【系统设置】【应收款

10、管理】【系统参数】命令，打开应收系统的【系统参数】对话框，按照提供的实验数据输入应收款管理系统参数：“ 坏账计提方法”，“坏账损失科目”，“坏账准备科目”，“计提坏账科目”，“单据科目”注：“其他参数”的单据审核人与制单人可同为一人。2、输入初始数据（1） 执行【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始销售增值税发票-新增】命令，打开【初始化-销售增值税发票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入长城公司的应收账款资料。（2） 执行【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始普通发票-新增】命令，打开【初始化-普通发票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入长城公司和宏基公司的应收账款资料。（3

11、） 执行【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始商业承兑汇票-新增】命令，打开【初始化-商业承兑汇票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入宏基公司的应收账款资料。（4） 执行【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始其他应收单-新增】命令，打开【初始化-其他应收单-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入张华的应收账款资料。（5） 执行【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始坏账准备-新增】命令，打开【初始化-销售增值税发票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入长城公司的应收账款资料。完成。3、与总账系统进行对账（1） 在K/3系统主界面窗口，执行【财务会计】【应收款管理】【初始化】【初

12、始化对账】命令，进入【初始化对账-过滤条件】窗口。（2） 输入过滤条件：科目代码为“1122”，勾上【显示核算项目明细】选项。（3） 单击【确定】，进入【应收款管理系统-初始化对账】窗口，显示应收账款在应收系统和总账系统的余额，并列出两者差额。4、结束应收款初始化在k/3系统主界面，执行【财务会计】【应收款管理】【初始化】【结束初始化】命令。完成。五 应付款管理1、 设置应收款系统参数 以黄蒙蒙2的身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】【系统设置】【应付款管理】【系统参数】命令，打开应付系统的【系统参数】对话框，按照提供的实验数据正确输入应付款管理系统科目：“其他应付单”，“应付票据科目代

13、码”，“应交税费科目代码”“其他参数”注：结账与总账期间同步；不进行项目管理：单据审核人与制单人可同为一人；其他参数保持不变。2、应付款管理系统初始数据执行【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始普通发票-新增】命令，打开【初始化-普通发票-新增】窗口，按照提供的实验数据正确输入恒星公司和王码公司的应付账款资料。3、与总账系统进行对账（1）在K/3系统主界面窗口，执行【财务会计】【应收款管理】【初始化】【初始化对账】命令，进入【初始化对账-过滤条件】窗口。（2）输入过滤条件：科目代码为“1122”，勾上【显示核算项目明细】选项。（3）单击【确定】，进入【应付款管理系统-初始化对账】窗口，显示

14、应付账款在应付系统和总账系统的余额，并列出两者差额。4、结束应付款初始化 在k/3系统主界面，执行【财务会计】【应付款管理】【初始化】【结束初始化】命令。完成。六 工资管理1、设置工资类别 以黄蒙蒙2的身份登录金蝶K/3主控台，执行【人力资源】【工资管理】【类别管理】【新建类别】命令，再单击【类别向导】按钮，打开【新建工资类别】对话框。录入类别名称【全体员工工资】，单击【下一步】，在打开的窗口中选择非多类别，币别为【人民币】，单击【下一步】，完成工资类别的定义。2、设置系统参数 以黄蒙蒙1的身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】【系统设置】【工资管理】【系统参数】命令，系统弹出【打开工资类

15、别】对话框，选中【全体员工工资】，单击【选择】，进入【系统参数】维护界面。选择【工资】页签，按照提供的实验数据正确输入。注：“系统参数”要求结账与总账期间同步。3、工资核算基础数据设置设置顺序按照：辅助属性-银行-部门-职员-工资项目。（1）黄蒙蒙2登录K/3主控台，执行【人力资源】【工资管理】【设置】【辅助属性】命令，弹出【辅助属性】对话框，按照提供的实验数据选择对应的辅助项目并正确输入。（2）执行【人力资源】【工资管理】【设置】【银行管理】命令，打开【银行管理】对话框，按照提供的实验数据正确输入“代码：1001；名称：建行天河支行；账号长度：10”。（3）执行【人力资源】【工资管理】【设置

16、】【部门管理】命令，打开【部门管理】对话框，单击工具栏的【引入】按钮，系统将弹出部门导入界面。导入数据源选择【总账数据】，再选择【全选】，最后单击【导入】按钮。单击工具栏上的【浏览】按钮，可以查看录入及导入的所有信息。（4）执行【人力资源】【工资管理】【设置】【职员管理】命令，打开【职员管理】对话框，单击工具栏的【引入】按钮，系统将弹出职员导入界面。导入数据源选择【总账数据】，再选择【全选】，最后单击【导入】按钮。并设置【职员类别】，单击工具栏上的【浏览】按钮，可以查看录入及导入的所有信息。（5）执行【人力资源】【工资管理】【设置】【项目设置】命令，打开【工资核算项目设置】对话框，系统已经设置

17、了常用的工资项目，按照提供的实验数据进行预设数据的增加和删除。4、工资核算公式设置 黄蒙蒙2登录K/3主控台，执行【人力资源】【工资管理】【设置】【公式设置】命令，打开【工资公式设置】对话框，单击【新增】按钮可以录入公式名称【全体员工工资】，单击【保存】按钮。再单击【编辑】按钮，按照提供的公式正确输入。完成。公式为： 应发合计=基本工资+浮动工资+津贴+加班工资+独补 扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣税+医疗保险+养老保险+工会 实发合计=应发合计-扣款合计 第二部分：广东非凡案例资料一、账套基本资料（一）账套1、公司名称：广东非凡2、账套号：01 3、账套名：非凡工业4、账套类型：标准供

18、应链解决方案5、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名（二）账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB3、账套启用期间：2012年01月01日4、凭证过账前必须审核（三）用户资料 用户名认证方式用户组权限说明学生姓名1密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权财务主管学生姓名2密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予除现金管理以外的会计权限会计学生姓名3密码认证（不设密码）Cashiers(出纳组)现金管理系统权限出纳二：总账初始化资料（一）基础资料公共资料1、会计科目采用新会计准则科目2、总账系统参数设置“本年利润

19、”和“利润分配”科目代码对以下账套选项打“”： 1、启用往来业务核销2、 新增凭证自动填补断号3、 凭证过账前必需审核3、系统资料维护（1）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式HKD港币1.08原币*汇率=本位币USD美元8.45原币*汇率=本位币（2）增加凭证字为“记”字。（3）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50DO栋1L辆1TA台1（4）增加支票结算方式。代码名称JF06支票（5）新增核算项目“客户”资料代码名称01天河区（上级组）01.01长城公司01.

20、02天达公司02越秀区（上级组）02.01宏基公司02.02长海公司（6）新增核算项目“部门”资料：代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部04生产部（7）新增核算项目“职员”资料：代码名称部门性别001张华财务部男002赵玉财务部男003李萍财务部女004王晶 行政部男005桂林行政部女006王林销售一部男007赵立销售二部男008刘红生产部女009孙晴生产部女（8）新增核算项目“供应商”资料：代码名称01海珠区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司02白云区（上级组）02.01王码公司02.02强发公司（9）会计科目维护增加或修改会计科目

21、：科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目1002银行存款所有币别1002.01建设银行人民币1002.02中国银行美元1002.03工商银行港币1403.01甲材料（计量单位：公斤）物料1403.02乙材料（计量单位：公斤）物料1405.01A产品（计量单位：件）物料1405.02B产品（计量单位：件）物料2221.01应交增值税2221.01.01进项税额2221.01.02已交税金2221.01.03转出未交增值税2221.01.04减免税额2221.01.05销项税额2221.01.06出口退税2221.01.07进项税转出2221.01.08转出多交增值税2221.0

22、2未交增值税2221.03应交消费税2221.04应交营业税2221.05应交资源税2221.06应交所得税2221.07应交土地增值税2221.08应交城市维护建设税2221.09应交房产税2221.10应交土地使用税2221.11应交车船税2221.12应交个人所得税6601.01折旧费6601.02工资及福利6602.01工资及福利部门6602.02折旧费部门6602.03通讯费部门、职员5001.01工资及福利5001.02直接材料5001.03制造费用转入5101.01折旧费5101.02工资及福利6001主营业务收入部门、职员、物料6603.01利息6603.02汇兑损益6701.

23、01坏账损失修改会计科目：科目代码科目名称往来业务核算核算项目科目受控系统1121应收票据客户应收应付1122应收账款客户应收应付1221其他应收款职员应收应付2203预收账款客户应收应付2202应付账款供应商应收应付1123预付账款供应商应收应付2241其他应付款应收应付6402修改为：其他业务成本（10）新增“物料”资料：先设上级组: 01 材料02 产成品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.01甲材料外购公斤加权平均法1403.016051640201.02乙材料外购公斤加权平均1403.026051640202.01A产品自制件加权平均1405.016001640

24、102.02B产品自制件加权平均1405.0260016401（二）总账初始余额科目名称外币数量汇率借方金额贷方金额日期/编号库存现金30,000银行存款-建设银行500,000银行存款-中国银行200,0008.451,690,000银行存款-工商银行100,0001.08108,000应收票据-宏基公司20,000应收账款130,000 -长城公司80,000自编，合理即可 -宏基公司50,000自编，合理即可原材料-甲材料1,00020,000 -乙材料50050,000预付账款-南方公司2,000其他应收款-张华5,000自编，合理即可坏账准备5,000固定资产2,000,000累计折

25、旧900,000无形资产500,000累计摊销50,000应付账款300,000-恒星公司120,000自编，合理即可-王码公司180,000自编，合理即可短期借款100,000实收资本3,250,000利润分配450,000合 计5,055,0005,055,000三：固定资产初始化资料（一）固定资产系统参数系统参数设置：与总账系统相连；允许改变基础资料编码。（二）固定资产系统基础资料1变动方式类别修改代码方式名称凭证字摘要对方科目001.001购入记购入固定资产002.001出售记出售固定资产 变动方式类别增加代码方式名称凭证字摘要对方科目002.004报废记报废固定资产2卡片类别管理代码

26、名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值准备科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋及建筑物类505%栋动态平均法160116021603FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆工作量法160116021603JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台双倍余额递减法160116021603SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%台平均年限法160116021603BG-由使用状态决定是否提折旧3存放地点代码名称01车间02办公室03车库（三）固定资产系统初始数据资产编码FW-1JT-1SC-1名称办公楼小汽车车床类别房屋及建筑物交通工具生产设备计量单位栋辆台数量112变动日期1994.09.012003.06.012002.01.01存放地点车库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常