电子发票操作说明.docx

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电子发票操作说明

新疆电子发票开票系统

用户手册（）

一、纳税人的前期申请准备工作：

1、到税务机关进行开户申请：

先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式，若纳税人具备上网条件，可设置为网络开票方式，使税务局鉴定为网络方式开票方式；否则为介质开票，从税务局领取介质方式开票的U盾。

税务局操作人员对该户企业进行开户，然后提取该企业购买发票的情况，若是介质用户，还需将购票信息写入介质。

2、取得注册码：

电话联系税友公司，取得纳税人唯一对应的注册码。

确认取得安装软件的方式和操作手册。

二、软件安装

1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作，将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。

（如果光盘丢失，可以在我公司网站的下载中心下载该安装程序）

2、安装的过程非常简单，看见“下一步”点“下一步”，看见“是”点“是”，最后遇到“完成”点击“完成”就可以了，程序安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式。

三、软件注册

软件登陆：

双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统，初次登陆以系统内置的用户登录本系统。

（用户代码admin，用户密码123456，进入系统前最好检查电脑时间是否正确，如不正确请更改，方法是：

先退出开票系统软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统）

网络参数：

系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框，服务器地址和端口是默认的，无需修改，只需在“网络参数”中点击“测试连接”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。

单位信息：

录入单位基本信息，即税号、单位名称、行政区划，点击【下一步】。

下图中标“*”号的项目为必填项，都需要输入具体内容。

通行密码：

请输入从税友软件公司索取的八位的通行密码，点击“下一步”：

如果是网络注册，直接点击“下一步”完成注册；如果是介质注册用户，点击“下一步”会弹出如下提示框：

点击“离线开通”，需要打电话95105102分别获取系统管理和电子发票开票的序列号，输入序列号，点击“确定”。

完成注册：

点击【确定】

四、系统管理

正式登录电子发票开票系统后，您将看到的系统首页，左面有两块内容：

系统管理和电子发票开票系统。

如图所示：

参数设置

4.1.1网络参数设置：

……

升级服务器设置，软件已经默认设置好了，用户无需修改。

如图所示

电子发票开票设置，软件默认设置好了，用户无需修改，如图所示

4.1.2运行参数设置：

这里可以对输入法和界面进行选择设定，如图所示

数据备份恢复

用户可以在该页面选择需要备份的数据库，该软件有两个数据库，分别是系统管理和电子发票开票，再通过选择路径进行备份，恢复的时候再选择备份时候的路径就可以了。

修改密码

用户可进入该模块修改登录密码，如图所示

单位信息

在该页面可以看到企业在税务机关登记的信息，若企业基础信息有修改，电子发票系统会自动从征管系统取最新的信息，企业登陆后企业信息会自动更新。

四、电子发票开票系统操作

正式登录电子发票开票系统后，您将看到的系统首页，如下图所示。

（注意：

下图仅供参考，不同类型用户看到的系统首页有所不同，请以实际系统为准。

）

系统设置

4.1.1开票设置：

本单位票面信息在这里设置后，开票时自动显示，无需每次开票都录入，设置开票信息，包括开票人、收款人、地址等，其中开票方式系统自动显示。

修改时，可以修改除开票方式外的所有内容。

常用信息

4.2.1票种核定信息：

开票方式为网络开票，点击【下载】从税务机关下载票种核定信息默认显示当前可用的所有发票种类代码。

请注意：

一般情况下，系统在安装时会默认提供对应的正确票样。

当需要特殊票样格式时，您首先需要从税务机关获得票样文件，然后再通过本功能设置。

4.2.2货物信息：

录入企业常用货物信息，供开票和录入受票信息时选择。

通过本功能设置，在开票时可快速选择票面需要打印的货物信息，无需反复录入，可以增加、修改、删除货物信息，请注意，后面标“*”项为必填项，需要输入具体内容。

4.2.3客户信息：

录入企业往来客户的信息，开票时可供选择。

通过本功能设置，在开票时可快速选择常用的客户信息，无需反复录入。

领用管理：

包括发票的领购，发票领用存的查询和退票管理。

其中，发票分配和发票收回只针对主机构适用，发票接收和发票退回只针对网点适用。

4.3.1发票领购：

网络开票方式点击【下载】，系统自动下载发票领购信息；介质开票方式点击【读盘】，从U盾中读入您从税务机关领购的发票信息，点击【查询】可以按查询条件分别显示相应记录。

4.3.2发票领用存：

查询发票领用存情况，系统提供多种查询条件，可按发票种类、月份等条件进行查询。

点击【查询】可以查看当月该种发票的领购数量、开具数量、结存数量、分发数量、作废数量等详细的领用存信息。

4.3.3发票退票：

网点用户不适用于本功能。

当纳税人从税务机关领购到一批发票后，由于税务机关发售错误，或者其它特殊原因，需要整批退还的，通过本功能实现。

本功能按领购的票号段批量退票，如果当前领购的发票有开具过，不适用于本功能。

发票退票后，请在退票申请上报给主管税务机关后及时获取退票结果。

具体操作：

①退票：

选择发票，点击【退票】，如下图。

确认要退票的发票代码、号码都正确以后，点击【确定】完成退票申请。

完成退票申请后，发票状态变成“退票中”，税务机关批准退票申请，那么从税务机关获取退票结果后，发票状态将变成“退票成功”，如图

②撤消：

选择某条退票信息，点击【撤消】可以撤消退票申请。

请注意，发票状态为“退票中”可以进行撤消，“退票成功”的不允许进行撤消。

③退票结果获取：

您如果是网络开票方式，点击【退票结果获取】系统将自动下载退票结果，如果您是介质开票方式，请先插入U盾，从U盾读入退票结果。

④查询：

按查询条件分别显示相应退票记录。

开票管理：

通过本功能进行开票，只有库存中已有发票才能正常填开

4.4.1发票填开：

列出当前库存中可供开具的发票。

具体操作：

开票时选择发票种类，点击【开票】，选择或录入发票信息，如下图：

4.4.2已开发票：

通过本功能对已开发票进行管理，除了能查看每张已开发票的详细信息外，系统还按发票种类统计开票数量、金额及税额。

具体操作：

①开票方式为网络开票：

点击【已开发票下载】，系统自动从税务机关下载发票信息。

②查询：

按查询条件可以查询到已开发票信息。

发票作废：

本功能实现对已开发票进行作废。

作废时需注意二点：

①只有自己开具的发票才可以作废，主机构不能作废网点开具的发票。

②跨月的发票不能作废，介质开票方式下，除了跨月的不能作废，已经报送的发票也不能作废。

具体操作：

①已开发票作废：

选择发票点击【作废】，确认发票信息后点击【作废】，此时需要再次输入需要作废的发票代码及号码，防止误操作，点击【确定】完成发票作废。

②空白发票作废：

点击【空白发票作废】，可以作废单张发票，您只需录入发票代码及发票号码，点击【确定】，也可以作废多张发票，分别录入发票代码及发票起止号，点击【确定】。

③查询：

按查询条件分别显示相应作废发票记录。

4.4.4红字发票开具：

当企业发生进货退出或折让时，通过本功能开具红字发票。

只有自己开具的发票才可以开具红字发票。

开具红字发票时，允许修改数量、单价、金额，并以最终金额修改值为准，不允许开具比原发票还要大的负数发票。

具体操作：

①开红票：

点击【红票】，默认显示上月所有蓝票。

选择要开具红字发票的蓝票，点击【选中】，显示红字发票信息，确认后直接点击【开票】。

②查询：

按查询条件分别显示相应红字发票记录。

丢失发票：

只针对非网点用户。

当网点用户丢失发票时，需要主机构集中处理。

针对已经领购但尚未开具的发票，可以设置成丢失发票，在丢票申请上报给主管税务机关后请及时获取结果。

具体操作：

①丢票处理：

选择已领购但未开具的发票进行丢票处理。

网点用户无“丢失发票”功能。

选择状态为未开具的发票，点击【丢票处理】。

请您确认要丢票处理的发票代码及号码，确认后点击【确定】。

系统提示丢票处理成功后，如下图，显示刚才进行丢票处理的发票目前的发票状态为“处理中”。

②撤消：

选择发票状态为“处理中”的发票，点击【撤消】可以撤消丢票处理。

请注意，丢失发票已经处理成功，则不允许撤消。

③处理结果获取：

点击【处理结果获取】从税务机关获取丢票处理结果。

网络开票方式，通过网络即时获取处理结果；介质开票方式则从税务机关的导出文件中获取处理结果。

④查询：

按查询条件分别显示相应丢失发票记录。

受票管理：

只针对非网点用户。

4.6.1受票采集：

将企业收到的发票联信息，通过本功能采集到电子发票开票系统中，报送给税务机关。

实现企业开具的发票和收到的发票全面信息采集，同时可为网上申报提供完整的原始数据。

具体操作：

①录入：

主要适用于收到销货方开具的纸质发票，点击【录入】，发票信息录入完整后，点击图中的【保存】，发票采集完成。

②导出：

此功能只适用于介质用户。

选择发票，点击【导出】，将选中的受票信息导出成xml文件保存报送到税务机关，导出后报送状态为“已报送”。

③报送受票信息：

此功能只适用于网络用户。

选择发票，点击【报送受票信息】后报送状态为“已报送”。

④查询：

按查询条件分别显示相应受票采集记录

4.6.2受票验伪：

根据发票号码和查询码进行验伪，显示验伪结果。

目前只支持在线验伪。

（注：

介质开票模式用户无本功能。

）用户收到发票后，也可通过税局网站等渠道验伪。

点击“受票验伪”，输入发票号码及查询码，点击【验伪】，在验伪结果处显示发票验伪结果，点击“查看明细”可以查看发票明细，如图

五、主机构与网点用户：

主机构：

其他同一般用户操作，但是在系统设置增加了网点管理，领用管理模块下增加了发票分配和发票收回功能。

下图是主机构正式登录电子发票开票系统后，您看到的系统首页如下页图示。

5.1.2网点管理：

可以增加、修改和删除网点，只有主机构才有此功能。

5.1.2发票分配：

本功能只针对主机构适用。

本功能是将主机构领购的发票按票号段分配给下属网点使用。

具体操作：

①分配：

点击【分配】，如下图，显示当前主机构可供分配的发票。

注意：

如果有多个网点，要单独分别设置选择分配的号码段。

点击选择分配的网点，对需要分配的发票种类输入分配数量，根据分配数量系统自动显示分配发票的起止号，点击【确定】完成发票分配。

②撤销：

选择某条发票分配信息，点击【撤消】可以撤消发票分配，撤消后主机构可对网点重新分配。

请注意，发票分配信息如果已经写盘下发，则不允许进行撤消。

③导出：

网络开票模式下，选择发票分配信息，点击【导出】，将分配给网点的发票信息保存成xml文件，网点接收发票只需导入该文件。

5.1.2发票收回：

本功能只针对主机构适用。

当网点需要退回发票时，通过本功能将分配给网点的发票收回。

收回网点的发票前，网点通过“发票退回”功能，将空白未使用过的发票进行退回处理后主机构才能收回。

具体操作：

①收回：

点击【收回】，选择保存有网点退回发票的xml文件，点击【打开】导入网点退回发票。

②查询：

按查询条件分别显示发票相应记录。

网点用户：

其他同主机构用户操作，但是系统设置下没有网点管理，领用管理模块下没有发票领购、发票分配、发票接收、发票退票，以及没有丢失管理和受票管理模块。

下图是网点用户正式登录电子发票开票系统后，您看到的系统首页：

5.2.1发票接收：

本功能只针对网点用户适应,用于下属网点接收主机构分配的发票。

①介质开票模式下：

点击【接收】，从U盾中读入主机构分配给网点的发票信息。

注意4.3.2.3写盘：

介质开票模式下，选择发票分配信息，点击【写盘】，将主机构分配给网点的发票信息写入您的U盾，在写盘前，请先插入U盾。

在接收前，请先插入U盾。

②网络开票模式下：

选择发票分配信息，点击【导入】，将分配给网点的发票信息保存成xml文件，网点接收发票只需导入该文件。

③查询：

按查询条件分别显示相应接收发票记录。

5.2.2发票退回：

本功能只针对网点用户，与主机构“发票收回”功能相对应，下属网点通过本功能将多余票退回给主机构。

①退回：

点击【退回】，如下图，显示当前网点库存发票，对需要退回的发票种类输入退回数量，根据退回数量系统自动显示退回发票的起止号，点击【确定】完成发票退回。

②撤消：

选择某条发票退回信息，点击【撤消】可以撤消发票退回。

请注意，发票退回信息一旦写盘，则不允许进行撤消。

③写盘：

介质开票模式下，选择需要退回的发票，点击【写盘】，将本网点退回主机构的发票信息写入您的U盾。

在写盘前，请先插入U盾。

④导出：

网络开票模式下，选择需要退回的发票，点击【导出】，将网点退回给主机构的发票信息保存成xml文件，主机构收回发票只需导入该文件。

⑤查询：

按查询条件分别显示相应退回发票记录。