财务部年度工作总结3篇.docx
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财务部年度工作总结3篇
财务部年度工作总结3篇
财务部门在企业中负责财务管理、会计核算等方面的工作,作为财务部经理,应从业务和人员两方面来加强管理,以保质保量地完成本部门的工作。
本文是学习啦小编为大家整理的财务部年度工作总结，仅供参考。
财务部年度工作总结篇一：
财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完完成了部门职责和领导交办办的各项任务，为总结经验验更好的完成以后的工作，，现主要从以下几个方面予予以总结：
一、财务核核算和财务管理方面
本年年度，财务部门计划担当着着及时雨农业科技有限责任任公司的会计核算,管理，，风险评估及投资融资决策策等工作。
我部将紧紧围绕绕公司的发展方向与经营动动态,在遵守国家相关法律律法规的前提下，在为公司司提供优质服务的同时,认认真组织会计核算,规范各各项财务基础工作，加强财财务管理。
比如,将在对及及时雨农业科技有限责任公公司成本核算基础上，采用用总分合同项目核算方式，，在财务软件如不能达到核核算要求的情况下，利用电电子表格汇总数据资料;在在成本费计算上，财务成本本会计应参与车间生产的各各各环节的审核并予以确认认，会计及有关人员应直接接对应车间统计员、负责人人，对原料及车间所生产的的产品的每张票据一一复核核计算价格;对各产品成品品依照生产任务单、质检单单逐一核对，确保预计产量量的实现与成本的真实性、、准确性、合理性，并对在在审核中发现的问题及时与与相关人员沟通，并汇报给给公司领导。
在往来核算算管理方面，将对每笔销售售合同往来会计都记录在案案，以便随时掌握合同进度度、回款金额，并编制专用用表格对合同回款标注滞期期预醒符号，方便业务员催催款及公司领导掌握回款进进度。
在现金银行结算工工作中，随着公司经营的开开始，销量的不断增加，规规模的不断扩大，在银行账账户方面将会日益复杂看，，面对资金日进日出流向、、帐户现金日报表、收付款款审批、费用报销单据、较较预计工作量均会有大幅增增加。
及时雨农业科技有有限责任公司虽然帐务处理理、凭证数量不多，但毕竟竟公司刚刚成立，面临会计计核算业务的变化、会计核核算体系的调整;资金筹措措压力;额小量大的资金结结算业务、繁杂的日常报销销工作，以及会计监督工作作、内部部门工作的协调，，外部税务银行等工作的协协调等，这些挑战将要求我我部人员将承受更大的工作作压力。
对业务费用的核核算，我公司将采取帐外电电子文档另存储核算方式，，通过费用预审，记录相关关真实费用发生额及内容，，通过电子文档随时都可以以查出每个部门每个月实际际发生的费用，对于另票替替代的费用内容也有查询依依据，以保障公司的正常运运行。
在日常工作中，我部部将在财务收支、账务处理理、费用的结报上都执行相相关规定，绝不应个人情面面而放松管理。
资金的结算算与安排，费用的稽核与报报销，会计核算与结转，会会计报表的编制，税务申报报等各项工作开展都应当有有序进行，按时完成。
正确确反映资产负债、经营成果果和经济运行状况，确保
公司平稳顺利运行。
财务管管理是组织公司财务活动，，处理财务关系的一项经济济管理工作。
因而我部将会会大力加强公司财务管理，，主要体现在以下方面：
（一）在财务分析方面。
我们每月将会根据财务报报表数据对成本、支出、往往来、税收项目进行分解，，上报各级财政，统计部门门;编制资产负债表、损益益表;汇总表;真实费用明明细、汇总表;客户、供应应商往来明细表;合同进度度明细表;业务员回款滞纳纳金计算表;税负表、在制制作表格的格式上尽量明了了直观，为领导及时掌握公公司财务信息提供依据。
（二）在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上上，要认真做到现金日清月月结，银行存款结算准确，，保证账账相符，帐实相符符。
我部门必将人员本着““认真、仔细、严谨”的工工作作风，尽力保证各项资资金收付安全、准确、及时时。
2、在应收账款的管管理上，我部门将会与业务务部门做到及时沟通、对帐帐，并定时（月报）不定定时（随时提供）提供业务务报表，便于业务员掌握业业务情况;采取回款不及时时加收滞纳金的办法，借此此提醒、告诫业务员回款是是公司的首要任务;并配合合业务员找客户催收款。
保保证公司货款的及时收回和和正常运转。
3、在存货货的管理上，我们严格出入入库手续，对于仓库每月送送达的各种农产品产量单和和销量单等，财务人员应当当认真整理核查归档以备查查询;才能做到有效控制成成本;敦促仓库进行定期盘盘点入库农产品，年终盘点点全体财务人员应当直接参参与，为做到帐帐、帐证、、帐实相符。
4、在融资资理财、资料备案方面，因因为财务部占据了相当的工工作量，公司领导也非常支支持，提供了良好的办公条条件，增加了对财务部门的的重视，具体资料明细如下下：
开发区各银行成功贷款款资料;部分银行贷款准备备资料;政府财政拨款准备备资料;加之其他部门配合合资料如：
农产品创新投标标报表、社保检查等，需要要我部准备的资料将会如期期完成;大量资料还在准备备之中，可以说任重道远。
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（三）在税收筹划、对对内、外关系方面。
1、、我部将本着不违反财经纪纪律的原则下，通过合理税税收筹划使企业承担合理税税赋，并积极和税务局人员员保持良好关系，在此基础础为企业带来尽可能多的收收益，在企业所得税审计过过程中我们将会积极配合税税务师事务所人员工作，及及时、准确的提供资料。
2、在内部单位的沟通方方面。
与公司内各部门保持持密切关系，业务上互相帮帮助、学习，及时交流工作作经验，报表格式相互借鉴鉴，目前欠缺的是公司刚刚刚成立，报表工作的内容和和经验有限，有待今后探索索和学习。
二、工作体会会
第一，爱岗敬业、坚持持原则，树立良好的职业道道德。
做好财务工作，首首先要坚持原则、同时要顾顾全大局。
工作上要踏实肯肯干，有过硬的业务技能，，尽管工作任务再繁忙，都都要保质、保量按时完成。
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要合理合法处理好每一笔笔财会业务，对所有需要报报销的单据进行认真审核，，对不合理的票据一律不予予报销，发现问题及时向领领导汇报，认真做好会计审审核工作。
第二，发扬团团队精神。
首先是部门经经理要勇于承担工作责任，，起到表率作用，做好“传传、帮、带”，共同进步;;各工作岗位明确分工、密密切配合、互相帮助，大家家拧成一股绳，力达事半功功倍。
第三，加强相关学学科知识学习。
财会是一一门知识性很强的专业。
随随着知识的更新，市场的变变化，企业内部对财务管理理的要求的提升，除了要巩巩固原有的财务专业知识，，更多的是要从所经手的经经济业务当中，发现问题，，找出原因，并能够找到解解决的办法。
充分体现财务务人员的综合素质。
目前我我部人员业务全面，从出纳纳、往来到成本会计全部掌掌握了网上税务申报、发票票开据并e3软件全流程操操作，为公司的持续发展打打下良好基础。
第四、遵遵纪守法。
财务工作事关关重大，小至个人前途，公公司利益，大致国家经济发发展，因而必须依照国家相相关法律法规严格执行，从从自身做起，严守财务管理理制度，时刻注意监督与自自我监督，确保财务工作顺顺利有序进行。
三、未来来的工作思路
一、争取预预算管理，公司之前在资金金管理上缺少此重要环节，，只有加强预算管理，才能能有对照的降低成本费用，，以确保资产经营目标实现现。
二、认真做好分析工工作，为经营管理和投资决决策提供有效的参考依据，，针对性的将工作内容用表表格的形式直观汇报给董事事长。
三、加强税收筹划划工作。
根据公司业务具体体特点，结合法规制度，充充分分析论证，合理纳税。
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四、加强财务人员的业业务知识、企业会计制度和和国家有关财经法规的学习习，逐步提高财务人员的专专业知识、技能和职业判断断能力，争取明年财务部全全员取得职称。
五、加强强与其他部门的联系与交流流，促进公司内部健康，平平稳发展，加大与同行业，，同领域间的交流与协作，，配合，促进公司发展。
六、公司创办初期，在财务务方面会有很多不足之处，，因而我部应当充分听取其其他部门意见，从而逐步完完善自身的财务工作，为公公司的可持续发展提供强有有力的保障。
总之，感谢谢领导与各部门对我们工作作的支持与帮助，未来我部部一定继往开来，切实做好好后勤保障工作，为及时雨雨农业科技有限责任公司在在日后腾飞中付出微薄之力力。
财务部年度工作总结结篇二：
xx年，公司财财务系统紧紧围绕公司年初初制定的工作方针和奋斗目目标，相继做好信息化建设设、财务管理提升、内部控控制标准等重点工作，不断断规范会计基础工作、优化化会计核算流程、完善财务务管控模式、推进财务管理理创新，激发财务系统活力力，先后荣获五矿有色金属属控股有限公司“xx年度度财务管理工作先进单位””称号、“衡阳市国资委财财务先进单位及个人”等荣荣誉。
现将所做工作总结如如下：
一.所做工作与成成绩
（一）信息化建设设攻难关
xx年3月份启启动的财务信息化工作，历历时十五个月，先后经历了了财务需求调研、实施方案案设计、数据整理录入、报报表设计定稿测试、财务人人员培训以及上线运行调试试等过程，今年以来，进入入到nc合并报表系统的攻攻坚阶段。
公司因为层级复复杂、核算繁琐，而报表汇汇编一直使用手工合并，未未实行过自动合并，致使合合并过程无前例可循，一直直是“摸着石头过河”，艰艰难无比。
财务系统多方研研讨、求证，反复模拟、实实验，在不断试探中调整思思路，尽力完善合并模板，，确保合并过程清晰、明了了、准确。
对于需修订的项项目，财务系统积极组织动动员，历经三十余次大大小小小的培训与研讨，及时调调整完善，经过全体财务人人员的努力，nc合并报表表系统于xx年6月正式上上线。
标志着财务信息化建建设又攻克一大难关。
使财财务系统进一步规范了会计计核算、优化了核算流程、、清理了往来等账目，使会会计信息更加准确、及时，，固定资产管理更加规范，，从财务的角度堵塞了管理理漏洞，确保公司管理层能能快捷地查询出财务、业务务的各类数据，提高工作效效率、提升决策准确度。
nnc财务模块的上线为下步步的资金系统和财务业务对对接奠定了坚实的基础。
（二）管理提升见成效
财务系统在公司xx年“管管理提升年”活动的基础上上，巩固管理成果，强化管管理力度，针对重点项目与与关键环节，以财务专业手手段与方法，着力解决制约约企业管理的突出问题和薄薄弱环节，进一步推动财务务管理水平提档升级。
一是是认真落实“三项资金”清清理工作：
①做好三项资金金的情况汇报、统计及归口口管理工作;②参与并制定定三项资金降低的方法及考考核工作，相继出台《xxx公司债权清收工作安排》》《存货资金管理考核办法法》、《关于开展三项资金金占用核定管理工作的通知知》等文件;③负责“三项项资金”占用的管理工作的的考核与财务分析工作。
确确保三项资金清理落实到位位。
二是理顺高银矿加工核核算流程。
高银矿加工是公公司近两年引入的重点创效效项目，但由于其生产线长长，核算复杂，致使很难公公平反映各单位的经营成果果，为确保该项工作有序、、高效运转、确保该项目真真实反映、准确核算，今年年来，财务系统一直将理顺顺高银矿加工核算当作大事事来抓，通过多次召集生产产线上的财务负责人与本部部财务结算负责人，研讨核核算方案，修订核算细节，，明确各方责任，逐步规范范核算流程，七月份，出台台《高银矿加工会计核算办办法》，结束各厂矿、单位位各自为阵进行核算的现象象，将高银矿加工作为一个个整体核算，从财务角度公公平、准确地反映了生产原原貌。
三是分系统展开效益益测算。
针对我公司属于采采、选、冶联合大型企业，，产品多样、各成系统的特特点，提出了分系统展开效效益测算分析的观点。
xxx年11月，按照公司矿山山、电锌、电铅、粗铜进行行系统分块，有针对性地展展开市场测算及成本分析，，使公司能针对地选择获利利能力高的项目，并有意识识地进行投资倾斜，使公司司决策有据可依并更为理性性。
四是从财务角度监督管管控重点领域和项目：
①按按照公司安排，落实全面预预算管理,压缩一切非生产产性支出,强化绩效考核,,加强费用的管控工作,降降低各项费用。
据统计，11-11月份，管理费用比比预算节约2870万元，，营业费用比预算节约1332万元。
②做好个人往来来账的清理工作，控制个人人借款的范围及资金额度，，缩短借款的占用时间、督督促个人还款。
③在去年的的基础上，继续扩大内部稽稽查的力度，指定专项负责责部门，针对重点单位及项项目的会计核算、基础工作作、财务管控等多个方面展展开了系统、全面的稽核，，并有针对性地展开整改与与落实。
同时，将稽查反馈馈结果纳入绩效考核机制，，确保稽核整改落实到位。
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（三）内部控制上台台阶
今年来，财务系统按按照中国五矿对企业内部控控制的要求及公司安排，以以去年11月的五矿试评价价结果为基础，在整个财务务系统认真开展内部控制培培训、自评价、建设整改等等工作，一是大力展开内部部控制培训。
针对财务系统统预算管理、资金管理、税税务管理、财务报告、采购购与销售等五个方面邀请专专业老师展开全体财务人员员培训，通过从企业整体战战略目标到财务业务层面，，对五矿股份内控框架系统统进行讲解，帮助大家基本本掌握五矿内控标准的主要要内容及相关规定，学会诊诊断企业内部控制缺陷的方方法，识别风险控制点，奠奠定对标自评和实施内控标标准的基础。
二是认真落实实内部控制标准自评价工作作。
针对中国
五矿下发的的内部控制标准当中涉及到到财务的八个方面，仔细对对比、评价、寻找差距及缺缺陷，并填写自评价表格。
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三是根据五矿试评价及自自评价内容，做好缺陷整改改工作。
针对五矿试评价财财务层面的12项缺陷，已已全部整改到位，并配合公公司做好财务系统制度整理理汇编工作，针对已有的制制度进行整理、修订;针对对缺乏的制度进行补充、完完善。
共汇编财务系统制度度38篇，其中新增9篇制制度。
通过了11月份湖南南有色内控评价。
（四））队伍建设聚人心
财务系系统人员分布广、工作难度度大，管理起来并不容易。
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财务部在公司主管领导的的大力支持下，以人为本，，强化会计职业道德、组织织会计学会活动，加大绩效效考核力度，加强队伍建设设，将财务部门打造成一支支有战斗力、向心力、凝聚聚力的大集体：
一是通过各各种渠道反复要求财务人员员要严守财经纪律、财务制制度，遵守会计职业道德，，使廉洁自律意识入心入脑脑。
二是积极开展会计学会会活动：
参加湖南有色金属属会计学会组织的论文评比比活动，选送论文五篇，其其中由资金中心刘旭撰写的的论文《浅析黄金租赁》获获二等奖;组织召开会计核核算科目规范讨论会，确定定了在建工程科目规范的思思路;组织三八妇女节恳谈谈会，与财务系统唱主角的的女同胞交心;参加公司内内部控制抢答赛，取得了第第三名的好成绩;组织财务务系统街舞队，在紧张的工工作之余，放松心情、锻炼炼身体。
与此同时，强调业业务学习，拓宽学习途径。
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在“大成方略纳税人俱乐乐部”的基础上，又新增““中税网”学习，先后派遣遣20余人在长沙参加会计计、税务、预算的专项学习习;三是加大绩效考核力度度，重新修订《财务系统同同业务竞赛办法》，在对二二级单位财务核算考核的基基础上，又新增了各二级单单位对本部中心考核的内容容，首次把沟通、合作、协协调、服务效果纳入考核范范围，确保各项工作的顺利利推进。
同时，加大考核力力度，拉开分配差距，为调调动财务人员工作积极性、、强化工作责任心发挥了重重要作用。
（四）资金金管理促统筹
今年来，国国家宏观政策调整，实施紧紧缩银根政策，再加上公司司资产负债率居高不下，远远远超过有色行业融资警戒戒线;流动比率、速动比率率偏低，影响银行业信贷支支持的信心，造成我公司融融资渠道减少、信贷额度降降低。
为确保公司生产经营营的需要，按照公司的要求求，认真筹划、克服困难、、多方入手，统筹安排，为为维护公司资金链安全做了了大量的工作：
一是确保保融资渠道畅通，保证公司司正常资金需求。
根据公司司整体生产经营的要求，向向湖南有色控股提出申请，，在年初融资额度27亿元元的基础上增加了6亿元的的融资额度，保证了公司重重点创效项目来料加工贸易易的资金需求，为公司创效效提供了有力的资金保障。
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二是科学合理调配资金金，确保生产经营正常运转转。
从强化财务指标分析入入手，提高企业资金使用效效率，以“三项资金”清理理为契机，通过调查分析，，掌握公司存货、应收应付付账款情况，向公司提出降降低存货、调整存货结构、、盘活资金、减少资金占用用的建议，并协助公司组织织实施。
三是调整融资结结构，降低财务费用。
由于于公司各项财务指标差，盈盈利能力不强，使得公司在在银行的融资成本增加，资资金中心安排筹资人员与各各家银行进行沟通，对各家家银行的融资品种进行详细细了解，并对融资成本进行行测算与比较，通过调整融融资品种结构，有效降低综综合融资成本，如在工、农农、中行累计办理534229万元黄金租赁融资，并并对汇率波动进行了套期保保值，使其综合融资成本控控制在基准利率之下，对成成本较高的银行承兑汇票不不再办理，通过努力，减少少财务费用600多万元。
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目前，1-11月份公公司累计发生财务费用133734万元，比预算进度度减少16万元，在融资规规模比年初增加6亿元的情情况下，力争全年财务费用用控制在年度预算150000万元之内。
四是出色色完成有色控股整体资金高高息臵换工作。
9月末，根根据有色控股统一安排，要要求我公司对高息银行融资资进行臵换，财务部资金中中心筹资人员克服时间紧，，任务重等困难，一方面加加班加点对每笔在银行的融融资进行了清理，另一方面面在部领导和公司领导的带带领下，与四大国有商业银银行进行耐心沟通和说服工工作，终于取得银行理解支支持。
在10月18日-111月1日共分三批，累计计臵换银行高息借款530000万元，将我公司利率率上浮部分的银行借款全部部臵换完毕，降低财务费用用410万元，减轻了企业业负担，为公司取得了效益益。
五是加强对分、子公公司货币资金管理工作。
根根据湖南有色控股公司的文文件精神，对各分、子公司司开展了货币资金管理检查查工作，对集团公司下属各各单位资金管理工作进行了了检查，通过检查发现的有有关问题，下发整改通知书书，责令限期整改。
通过此此次检查，规范了职责分工工控制、授权控制、票据管管理、现金控制等方面工作作，并有效加强了对分、子子公司的资金管理。
六是是推进资金集中管理信息化化建设。
积极与用友公司进进行沟通、交流，就资金信信息化建设的诸多方面进行行分析、讨论，稳步推进资资金信息化管理工作，现已已完成前期现场调研工作，，用友公司着手制定具体实实施方案。
（五）税收收优惠早筹划
财务部今年年来，加大对税收优惠的筹筹划，强化对税务核算的管管控，早筹划、多规范，税税务核算工作取得有效进展展：
一是根据财税
[xxx]115号文，从2月份份开始就深入各厂矿收集数数据、了解情况、掌握方向向，并到兄弟单位取经，做做好公司综合回收产品退增增值税的分析说明及测算工工作;二是2010年地税税稽查工作顺利结案，降低低稽查税额近在3000万万;三是按照公司主管领导导的安排，整理近几年税收收稽查相关案例，在内部控控制等培训上进行讲解说明明，引起财务人员的重视与与注意，杜绝再犯;四是相相关税收优惠政策的落实到到位：
2010年安全、环环保、节能设备抵免企业所所得税130余万元;综合合回收利用减计收入减免企企业所得税150余万元;;硫酸增值税退税130余余万元;建安部内部工程免免交营业税、符合条件技术术转让免营业税等工作正在在争取当中，为公司控亏增增效工作不断努力。
二..存在的问题与不足
（一一）财务信息化建设工作任任重道远。
财务系统信息息一体化已取得阶段性成果果，但由于后续工作涉及面面广、核算层次复杂、与业业务接轨推进事项繁琐、财财务信息化建设工作将不会会一劳永逸，而是任重道远远，在这方面，财务系统还还要打足精神，全力应对财财务信息化建设过程中的各各种问题。
（二）资金紧紧张局面近期难以改观。
银行负债多，偿债压力大大，是目前公司资金管理面面临的主要难题，每个月，，公司的资金安排稍有不慎慎，便可能会造成资金断链链，并危及企业安全。
尽管管一年来，我们自力更生，，想了很多办法，但是，银银根从紧的大环境不会有根根本性的改变，因此，如何何降低资金占用，减少带息息债务;如何提高资金使用用效率，避免资金沉淀;如如何积极取得上级公司支持持，拓展融资渠道，缓解公公司资金紧张局面，仍是财财务部工作的重中之重。
（三）公司税收征缴问题难难以破解。
由于多种原因因，公司的实际税源情况与与税务部门要求差距甚大，，半年来，我们做了大量工工作，基本平稳渡过，但这这一矛盾并未从根本上解决决，至6月底，红字相较于于年初，仍有所增加，给公公司资金带来一定压力。
同同时，税务核算还需要进一一步规范。
（四）经济活活动分析水平有待进一步提提高。
在及时、准确向五五矿、有色控股、公司提供供经济活动分析的同时，公公司的定期经济活动分析没没有坚持。
我们认识到，由由于各二级单位的分析水平平参差不齐，上报反馈信息息不够准确、全面，导致了了公司经济活动分析与上级级部门要求还存在一定差距距。
四.改进措施和今后后打算
一、全力以赴推进进财务信息化工作，积极协协调处理信息化进程中的问问题;
二、对内，完善资资金支付管理办法，降低资资金占用、优化存货结构，，盘活资金，缓解资金紧张张局面，建立集团内资金统统一调控管理体系;对外，，拓宽融资渠道、降低融资资成本，确保公司正常生产产经营的资金供应;
三、、进一步规范核算，特别是是税务和成本核算，要不断断夯实核算基础，加强税务务管理，做好税收筹划，逐逐步解决税收征缴问题。
四、有效提高经济活动分析析水平，定期进行全公司性性的经济活动分析，做好企企业生产经营参谋。
财务务部年度工作总结篇三：
回顾过去的一年，财务部在在公司领导的正确指导和各各部门经理的通力合作及各各位同仁的全力支持下，在在圆满完成财务部各项工作作的同时，很好地配合了公公司各部门的工作，在如何何做好工作，及时准确处理理同税务等外围关系等方面面也取得了一定的成绩。
当当然，在取得成绩的同时也也还存在一些不足，下面我我一一向各位领导和同仁汇汇报：
一、财务日常核算算工作
组织财务活动、处处理与各方面的财务关系是是我部门的本职工作，随着着业务的不断扩张，各门店店的日报表、费用报销、财财务记帐、登帐工作越来越越重要，为了提高工作效率率，使会计核算从原始的计计算和登记工作中解脱出来来，财务部是三次更改门店店日报表，尽量简化门店填填表要求，而提高财务自身身要求。
费用报销采用日报报表申报制度，简化门店及及各部门报帐手续，解决了了门店报帐不及时，及遗失失单据的状态。
为了提高工工作效率，自设电子表格按按记帐凭证进行费用登记帐帐本，为财务分析打下了良良好的基础，使财务工作上上了一个新的台阶。
财务部部一直人手不够,但在我们们高效、有序的组织下，能能够轻重缓急妥善处理各项项工作。
财务部每天都离不不开资金的收付与财务报帐帐、记帐工作。
这是财务部部最平常最繁重的工作，一一年来，我们及时为各项内内外经济活动提供了应有的的支持。
基本上满足了各部部门对财务的要求。
公司的的性质决定了公司各门店都都是现金交易，现金流量一一直很大,现金流量巨大而而繁琐，财务部会计每天都都要收邮件，核对各门店日日报表，审核对帐，过帐，，更正各门店日报表的差错错，处理各门店过不了帐的的单据，并查出原因，及时时解决各门店提出的财务要要求、回复财务问题的咨询询。
出纳每天要导数据、核核对收支，审核单据，查询询现金与日报表不对的差错错。
本着“认真、仔细、严严谨”的工作作风,各项资资金收付安全、准确、及时时，从没任何马虎。
全年累累计实现资金收付达30000多万元。
销售收入达22029万元。
公司的各项项经济活动最终都将以财务务数据的方式展现出来。
在在财务核算工作中财务人员员是尽职尽责，认真处理每每一笔业务，为公司节省各各项开支费用尽自己最大的的努力。
财务部全年审核、、过帐销售单、销售退货单单、其他收入单9243张张，准确无误地出具各类会会计报表。
二、工资核算算
每月核算近100人的的工资是财务部最为繁重的的工作，每个人的工资都是是按
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