潮流玩具立项报告.docx

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潮流玩具立项报告

关于潮流玩具项目

立项报告

一、建设背景

潮流玩具，简称潮玩，又可以称为艺术玩具（ArtToy）或者设计师玩具（DesignerToy），潮流玩具目前可以分为艺术玩具、盲盒公仔、手办模型、BJD玩具（Ball–jointedDoll，球型关节人偶）四种类型。

潮流玩具发源于上世纪末的中国香港和日本，最初由设计师和艺术家制作，具有极强的艺术性，价格相对较高。

发展至今，潮玩的受众群体正在逐步扩大，艺术性正在减弱，取而代之的是IP与设计的融合。

从玩法来看，潮流玩具主要可以划分为手办、BJD娃娃和盲盒三种类型。

手办（包括中高端艺术玩具如Kaws）为收藏性人物模型的泛称，通常玩具尺寸在10厘米以上；BJD娃娃是采用球关节链接，以可活动肢体为特点的人偶，尺寸多处于10-20厘米之间；而盲盒则为随机抽取模式的玩偶，玩偶尺寸不超过9.5厘米，在三种类型中价格最低。

潮玩行业产业链围绕上游IP提供，中游设计生产，下游消费渠道多个环节展开，产业链较长，涉及参与方众多。

总的来说，IP获取和消费交易是产业链的核心，中游生产环节由于代工厂数量众多技术门槛低，不具备强议价能力。

收入水平提升及“治愈&社交”诉求催生潮玩需求。

2019年中国人均GDP达7.09万元，收入水平提升为人们满足精神需求提供了物质条件。

1978年计划生育政策正式写入宪法，数十年来独生子女政策下，大多数80后、90后、00后的成长过程没有兄弟姐妹陪伴，对于治愈型及社交属性的泛娱乐行业（如潮流玩具）的需求被放大。

2019年中国泛娱乐行业的市场规模9166亿元，2015-2019年CAGR14.8%，预计2019-2024年CAGR14.6%。

其中，2019年中国数字娱乐/实物商品/线下活动市场规模分别为6556亿/325亿/2285亿元，2015-2019年CAGR分别为16.3%/22.1%/10.3%，预计2019-2024年CAGR分别为15.0%/24.2%/11.8%。

全球潮玩市场规模持续维持高两位数增长，全球潮流玩具市场规模由2015年的87亿美元增长至2019年的198亿美元，年复合增长率为22.8%，并预期市场规模将于2024年达到448亿美元，2019年至2024年的年复合增长率为17.7%。

社交媒体兴起助力潮流玩具小众文化传播破圈。

伴随着互联网企业的兴起，消费者获取信息的方式，从最早期的导航网页点击获取，迁移到搜索引擎的搜索获取，又迁移到基于关注关系的信息获取。

在“点击”文明与“搜索”文明的时代，大众品牌优势明显，占据绝大部分注意力。

在“关注”文明时代，人的个性被放大，消费者可以关注自己喜欢的KOL。

有利于同为小众文化的潮玩破圈进入大众视野。

中国潮流玩具零售市场仍处早期阶段，并在过去数年见证了快速增长。

中国潮流玩具市场零售市场规模2019年达207亿元，2015-2019年CAGR34.6%。

受中国潮流玩具的受欢迎程度不断上升推动，预计中国潮流玩具市场零售市场规模2024年将达763亿元，2019-2024年CAGR29.8%。

二、项目及性质

项目名称：

潮流玩具项目

项目性质：

新建

项目联系人：

叶xx

三、项目建设单位

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。

面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。

公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。

随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。

公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

四、项目建设原则

1、因地制宜，特色发展。

紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。

2、区域协同，部门联动。

深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

3、创新机制，深化改革。

加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。

加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。

4、加强引导，市场推动。

完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。

5、开放融合。

树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

6、立足当前，着眼长远。

树立产业发展全寿命期理念，综合考虑投入产出效益，选择合理的规划、建设方案和技术措施，避免盲目的高投入，实现可持续发展。

五、项目建设规模

本期项目建筑面积102038.29㎡，其中：

生产工程63947.13㎡，仓储工程18055.88㎡，行政办公及生活服务设施9527.08㎡，公共工程10508.20㎡。

六、项目方向及定位

推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。

七、建设周期及实施进度

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

八、投资规划方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资30011.16万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25684.63万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为12438.48万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为12464.56万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为781.59万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为3670.61万元。

3、预备费

本期项目预备费为655.92万元。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款17936.94万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息878.91万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为7046.08万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资37936.15万元，其中：

建设投资30011.16万元，占项目总投资的79.11%；建设期利息878.91万元，占项目总投资的2.32%；流动资金7046.08万元，占项目总投资的18.57%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资37936.15万元，其中申请银行长期贷款17936.94万元，其余部分由企业自筹。

九、投资收益分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

82100.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

69890.39万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

8900.83万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

16.81%。

5、全部投资回收期（Pt）：

6.45年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

36002.16万元（产值）。

十、实施建议

（一）大力招商引资，实现跨越式发展

全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。

吸引经济发达地区企业来区域投资。

（二）加大管理支持力度

以体制机制创新为突破口，进一步深化行政审批制度改革，运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能，加快推动部门职能从项目管理向平台、生态和网络优化转变。

创新部门对高技术产业发展支持方式，重点支持要素市场、知识产权、人才培养、成果转化等创新环境建设，竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策。

（三）创新融资体制机制

加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。

创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本。

鼓励各类社会主体参与重点项目建设。

（四）严格目标考核

结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策效果后期评价工作。

建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划确定的发展目标和重点任务。

（五）强化人才队伍建设

在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地，开展产业专题培训，培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业家。

采用市场化运作模式，加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。

鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才，着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。

面向产业发展需求，优化高等院校学科设置，实施产业高技能人才培养工程，依托高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等，加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。

（六）激活市场需求

选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。

完善标准体系，促进产业跨界融合发展。

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

0.00

40637.39

43346.55

54183.19

1.1

应收账款

0.00

18286.83

19505.95

24382.44

1.2

存货

0.00

14223.09

15171.30

18964.12

1.2.1

原辅材料

0.00

4266.93

4551.39

5689.24

1.2.2

燃料动力

0.00

213.34

227.57

284.46

1.2.3

在产品

0.00

6542.63

6978.80

8723.50

1.2.4

产成品

0.00

3200.20

3413.54

4266.93

1.3

现金

0.00

3250.99

3467.73

4334.66

1.4

预付账款

0.00

4876.48

5201.58

6501.98

流动负债

0.00

35352.83

37709.69

47137.11

2.1

应付账款

0.00

12727.02

13575.49

16969.36

2.2

预收账款

0.00

22625.81

24134.20

30167.75

流动资金

0.00

5284.56

5636.86

7046.08

流动资金增加

0.00

5284.56

352.30

1409.22

铺底流动资金

0.00

12191.22

13003.97

16254.96

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

61575.00

65680.00

82100.00

增值税

0.00

2452.92

2616.45

2848.72

2.1

销项税

0.00

8004.75

8538.40

10673.00

2.2

进项税

0.00

5551.83

5921.95

7824.28

税金及附加

0.00

294.35

313.97

341.84

3.1

城市维护建设税

0.00

171.70

183.15

199.41

3.2

教育费附加

0.00

73.59

78.49

85.46

3.3

地方教育附加

0.00

49.06

52.33

56.97

项目投资现金流量表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

现金流入

0.00

61575.00

65680.00

82100.00

NaN

1.1

营业收入

0.00

61575.00

65680.00

82100.00

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

现金流出

15005.58

58728.81

56663.26

74420.99

67727.21

2.1

建设投资

15005.58

2.2

流动资金

0.00

5284.56

352.30

6693.78

2.3

经营成本

0.00

53149.90

55996.99

67385.37

2.4

税金及附加

0.00

294.35

313.97

341.84

2.5

维持运营投资

所得税前净现金流量

-15005.58

2846.19

9016.74

7679.01

14372.79

累计所得税前净现金流量

-15005.58

-30011.16

-27164.97

-18148.23

-10469.22

3903.57

18276.36

32649.15

47021.94

61394.73

调整所得税

0.00

1977.77

2364.74

3928.41

所得税后净现金流量

-15005.58

1439.76

7300.73

4712.07

11405.85

累计所得税后净现金流量

-15005.58

-30011.16

-28571.40

-21270.67

-16558.60

-5152.75

6253.10

17658.95

29064.80

40470.65

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