财务软件应用教案项目三基础档案设置.docx
《财务软件应用教案项目三基础档案设置.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务软件应用教案项目三基础档案设置.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
财务软件应用教案项目三基础档案设置
项目三基础档案设置
基础档案的设置主要包括设置部门档案、职员档案、客户及供应商分类、客户及供应商档案、结算方式、外币设置等。
设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案（在建账时设置或在“基础设置”→“基本信息”→“编码方案”中设置），基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。
任务一部门档案设置
一、学习任务书
任务目标
1．掌握部门档案设置的数据来源；
2．掌握部门档案设置的操作步骤；
3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司账套进行部门档案设置，如表3-1所示。
表3-1部门档案设置
部门编码
部门名称
01
综合部
02
财务部
03
业务部
04
生产部
参考资料
【软件功能介绍】
所谓部门，是指组织中的各类主管人员按照某种原则，为完成某一类特定的任务而有权管辖的一个特定领域，它既是一个特定的工作领域，又是一个特定的权力领域。
部门划分即活动分组，是指按照一定的方式将相关的工作活动予以划分和组合，形成易于管理的组织单位，如部、处、科、室、组等，这些通称做部门。
部门档案是按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息，也就是设置与企业财务核算和管理有关的部门。
设置部门档案主要为部门核算科目、职工薪酬、固定资产等内容操作过程中使用，可对一些查询内容更加细分化。
完成情况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）部门编码必须符合编码原则。
（2）部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。
【附加题】部门负责人如下，综合部：
李如一；财务部：
王莹；业务部：
林佳；生产部：
王力。
【提示】设置部门档案时，职员档案还没有设置，部门档案中的负责人就需要在职员档案设置完成后，再回到部门档案中进行修改，以完成负责人的设置。
任务二职员档案设置
一、学习任务书
任务目标
1．掌握职员档案的数据来源；
2．掌握职员档案设置的操作步骤；
3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行职员档案设置，如表3-2所示。
表3-2职员档案设置
职员编码
职员姓名
所属部门
1
李如一
综合部
2
倪亮
综合部
3
王莹
财务部
4
刘一铭
财务部
5
钱宇
财务部
6
李小萌
财务部
7
林佳
业务部
8
李丽平
业务部
9
王力
生产部
参考资料
职员档案主要用于记录本单位的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。
设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职员信息。
设置职员档案可以对个人往来进行核算和职工薪酬管理及工作业绩记录等。
完成情况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。
（2）输入职员所属的部门，只能选定末级部门。
【附加题】设置职员属性每个部门第一个人，设置为管理人员，其他为一般人员。
任务三客户分类设置
一、学习任务书
任务目标
1．掌握客户分类设置的意义；
2．掌握客户分类设置的操作步骤；
3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司账套进行客户分类设置，如表3-3所示。
表3-3客户分类设置
类别编码
类别名称
1
批发
2
零售
参考资料
【软件功能介绍】
客户分类是用来对客户进行分类管理，用户可将客户按行业、地区等进行划分，建立客户分类后，用户可以将客户档案设置在最末级的客户分类之下。
设置客户分类可以实现对客户的统计和汇总等分类管理。
完成情况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）客户分类编码必须唯一。
（2）客户分类编码必须符合编码原则。
（3）只用来对客户档案的分类。
已被引用的客户分类不能被删除。
没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。
任务四客户档案设置
一、学习任务书
任务目标
1．掌握客户档案设置的数据来源；
2．掌握客户档案设置的操作步骤；
3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司账套进行客户档案设置，如表3-4所示。
表3-4客户档案设置
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类
税号
银行账号
01
长春市顺德公司
顺德公司
1批发
11111
181818
02
长春市长虹公司
长虹公司
1批发
22222
282828
03
沈阳市爱心公司
爱心公司
2零售
33333
383838
04
武汉市立新公司
立新公司
2零售
44444
484848
参考资料
【软件功能介绍】
客户档案功能完成对客户档案的设置和管理。
便于进行业务数据的统计、分析。
客户档案主要包括客户编号、名称、简称、所属分类、税号、开户银行等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。
一般总账、应收、销售、库存、存货等子系统会用到。
完成情况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）客户档案是对每一个客户的详细信息的记录，包括客户名称、所属分类、所属地区、开户银行、银行账号、地址、电话、邮编及与信用相关的信息，如信用等级、信用额度等信息。
（2）客户编号、名称和简称必须输入，不能与已有的客户档案重复。
（3）本书中没有对供应商进行分类，故不需要操作。
如果实际业务中有对供应商进行分类的要求，可参照客户分类进行操作。
任务五供应商档案设置
一、学习任务书
任务目标
1．掌握供应商档案设置的数据来源；
2．掌握供应商档案设置的操作步骤；
3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司账套进行供应商档案设置，如表3-5所示。
表3-5供应商档案设置
供应商编码
供应商名称
供应商简称
税号
开户银行
银行账号
01
杭州市力量公司
力量公司
515151
工行
55555
02
广州市凤凰公司
凤凰公司
616161
农行
66666
03
长春市大洋公司
大洋公司
717171
中行
77777
04
天津市远方公司
远方公司
818181
建行
88888
参考资料
【软件功能介绍】
供应商档案设置便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析。
供应商档案主要包括供应商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、所属行业、税号、开户银行等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。
供应商分类和供应商档案与客户分类基本功能相似。
完成情况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）供应商编码必须唯一。
（2）供应商编号、名称和简称必须输入，不能与已有的供应商档案重复。
任务六存货分类设置
一、学习任务书
任务目标
1．掌握存货分类设置的意义；
2．掌握存货分类设置的操作步骤；
3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司账套进行存货分类设置，如表3-6所示。
表3-6存货分类设置
类别编码
类别名称
01
原材料
02
产成品
03
其他
参考资料
【软件功能介绍】
存货是企业重要的流动资产，它管理的好坏涉及到企业的资产保全和流失的问题。
存货分类设置主要是便于进行存货管理和业务数据的录入、统计、分析。
一般总账、应收、应付、销售、采购、库存、存货等子系统会用到。
完成情况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）如果存货种类很多，就需要对存货进行分类管理。
（2）输入类别编码时，注意编码原则，不符合将不能予以保存。
任务七存货档案设置
一、学习任务书
任务目标
1．掌握存货档案设置的服务目的；
2．掌握存货档案设置的操作步骤；
3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司账套进行存货档案设置，如表3-7所示。
表3-7存货档案设置
存货编码
/存货代码
存货名称
存货大类
计量单位
税率
主要供货单位
存货属性
01001
铝片
01
片
13
大洋公司
外购、生产耗用
01002
钢板
01
片
13
大洋公司
外购、生产耗用
01003
电线
01
箱
13
力量公司
外购、生产耗用
01004
电热板
01
箱
13
凤凰公司
外购、生产耗用
02001
A型热水壶
02
件
13
自制、销售
02002
B型热水壶
02
件
13
自制、销售
02003
小号电热杯
02
件
13
自制、销售
02004
中号电热杯
02
件
13
自制、销售
03001
运费
03
千米
9
外购、劳务费用
参考资料
【软件功能介绍】
存货档案设置便于存货核算、统计、分析和实物管理。
一般总账、应收、应付、销售、采购、库存、存货等子系统会用到。
完成情况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）存货编码必须唯一，存货代码必须唯一。
可以用数据或字符表示。
（2）存货名称可以是汉字或英文字母，必须输入。
（3）税率是指该存货的增值税税率。
存货销售时，此税率为专用发票或普通发票上该存货默认的销项税税率；存货采购时，此税率为专用发票、运费发票等可抵扣的进项发票上默认的进项税税率。
（4）存货属性分为销售、外购、自制等类型，有利于加快单据的录入速度。
（5）如果企业存货的计价方法采用的计划价格，需要在存货计划价中输入计划价格，核算时将以计划价格进行计算。
任务八结算方式设置
一、学习任务书
任务目标
1．掌握结算方式设置的服务目的；
2．掌握结算方式设置的操作步骤；
3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司账套进行结算方式设置，如表3-8所示。
表3-8结算方式设置
编号
名称
票据管理
1
现金结算
否
2
支票结算
是
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
委托收款
否
4
银行汇票
否
5
商业汇票
否
参考资料
【软件功能介绍】
结算方式功能用来设置和管理在经营活动中涉及的资金收付业务中用到的货币结算方式。
设置结算方式主要是为了银行对账时的精确性。
常用的结算方式有现金结算、现金支票、转账支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票、电汇、信汇、委托收款、银行汇票、托收承付等。
一般总账、应收、应付、销售、采购等子系统会用到。
完成情况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）结算方式编码用以标识某结算方式。
用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。
结算方式编码可以数字0-9或字符A-Z表示，但编码中&“;-以及空格禁止使用。
（2）结算方式名称是用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。
（3）票据管理标志指用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。
（4）结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。
任务九开户银行设置
一、学习任务书
任务目标
1．掌握开户银行设置的服务目的；
2．掌握开户银行设置的操作步骤。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司账套进行开户银行设置。
开户银行名称：
工行经开支行；银行账号：
62220059706322。
参考资料
【软件功能介绍】
开户银行设置企业在收付结算中对应的开户银行信息。
完成情况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）开户银行：
用来输入使用单位的开户银行名称。
用户必须输入，名称可以重复。
开户银行名称最多可输入30个字符或15个汉字。
（2）账号：
用来输入使用单位在开户银行中的账号名称。
用户必须输入，且必须唯一。
银行账号最多可输入20个字符。
（3）暂封标识：
用来标识账号的使用状态。
如果这个账号临时不用时，可以用鼠标点击来置暂封标志为有效。
（4）开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。
项目综合训练
1．基础设置时，有的需要先设置，有的需要后设置，也有的不分先后，请想一想，这些设置都是哪一种？
2．每个设置中都包含哪些可以设置的内容？
升级会员 