煤矿综合充填开采科技研发与设备制造项目投资可行性报告.docx
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煤矿综合充填开采科技研发与设备制造项目投资可行性报告
煤矿综合充填开采科技研发与设备制造项目
投资可行性报告
附录
一、附表
1.建设投资估算表（附表14-1）
2.流动资金估算表（附表14-2）
3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）
4.总成本费用估算表（附表15-1）
5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）
6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）
7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）
8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）
9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）
10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）
11.项目投资现金流量表（附表15-3）
12.项目资本金现金流量表（附表15-4）
13.利润与利润分配表（附表15-5）
14.借款还本付息计划表（附表15-6）
15.资产负债表（附表15-7）
16.财务计划现金流量表（附表15-8）
二、附图
1.某矿业科技有限公司煤矿综合充填开采科技研发与设备制造项目区域位置图
2.某矿业科技有限公司煤矿综合充填开采科技研发与设备制造项目总平面布置图
三、其他附件
1.山东省建设项目招标方案
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
煤矿综合充填开采科技研发与设备制造项目
1.1.2承办单位
某矿业科技有限公司
法定代表人：
项目负责人：
联系电话：
；
传真：
邮编：
1.1.3项目主管单位
xx县发展和改革局
1.1.4项目建设地点
山东省xx经济开发区新104国道北，索通炭素有限公司西段。
1.1.5报告编制单位
某工程咨询公司
资格等级：
甲级
工程咨询资格证书：
工咨甲xx
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.4某矿业科技有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。
1.3.3对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。
1.3.5对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。
1.3.8对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
煤炭是国家重要的战略能源，煤炭工业是经济建设和社会发展的支柱产业。
我国是世界产煤大国，也是主要依赖煤炭能源的国家之一。
煤炭是我国重要的基础能源和工业原料，在我国一次性能源消费结构中占到70%以上。
我国煤炭供求关系由八十年代供不应求，制约国民经济发展，过渡到九十年代初期的供需平衡，基本保证了国民经济的发展需求，但随着大量小煤矿的上马，九十年代末期出现供过于求的现象。
近几年来国家对煤炭行业实行宏观调控，使煤矿产量供过于求的局面得到根本性的扭转，煤炭价格基本稳定，转向供求基本平衡，但近两年，又出现煤炭供应紧张现象。
随着国民经济发展增长，煤炭供应还将出现较大的缺口，因此必须要建设高产高效的煤矿。
建设高产高效矿井是煤炭企业生存和发展的必由之路，是增强煤炭企业整体竞争力和可持续发展的基本途径。
经过对国内煤矿行业的近期分析，充填综合采矿法是在国内外高效率综合开采的重要发展途径。
也是最适宜国内煤矿行业最佳途径。
其安全性高、回采率高、对地表生态环境破坏较小，等一系列不可替代的优点。
采用充填综合采煤法，是比较理想的无废采矿模式，是提高煤矿的回采率，减少贫化率，充分利用煤炭资源，有效控制地压、防止内因火灾和可在“三下”开采等优点。
考虑我国能源需求对煤炭依赖度较高的实际，全面实施充填开采尚不可行，但对环境脆弱区、耕地保护区、人口集中区等重点区域，道路、水体、重要建筑物等，应通过立法保证推广运用这一技术。
同时，应制定科学合理的税费优惠政策，从煤炭的采出、运输、销售、加工整个生产系统、链条环节分担煤矿采用充填技术所增加的生产成本、社会责任。
为促进我国煤矿安全开采长期发展和资源综合利用水平的提升，响应地方发展政策，经过前期市场调查、技术分析，某矿业科技有限公司拟新建年生产煤矿充填开采设备系统10套的生产线。
增加公司产品种类，完善产业链条。
目前，本项目建设条件已经具备，产品市场前景广阔。
1.4.2市场分析及预测
我国目前建筑物下压煤94.68亿t，铁路下压煤23.91亿t，水体下压煤19.05亿t。
山东省建筑物下压煤达44亿t，占可采含量的53%。
长期以来，我国“建下”压煤开采主要采用条带法、村庄搬迁等方式。
条带法的采出率仅为40%-60%，资源浪费严重；中厚煤层开采的75%是靠村庄搬迁来完成的。
以山东省济宁地区为例，至2020年，济宁市需搬迁1000多个压煤村庄，其中成固、赵楼矿井开采首采区一次性需搬迁12个和11个村庄。
但是，村庄搬迁、土地征用困难，费用大，同时也给农民带来许多生产和生活上的不便。
因此，科学合理地解决“三下”压煤开采问题，减轻采矿业对自然环境的破坏，充分回收利用有限的资源，实现煤碳资源的“绿色开采”，是当前我国矿业领域需要解决的一项重大课题。
虽然近年来发展了不少先进的采矿方法，但是由于人类加强了资源的合理开发利用和日益强烈的环境保护的意识，对采矿方法提出了更加严格的要求。
因此，充填采矿法应该成为以后发展的采矿方法之一。
随着采矿技术的发展，充填采矿法在国内外得到了迅速的发展与应用。
在国外充填法应用较广。
20世纪80年代初，加拿大金属矿山地下开采矿山中，用充填法的比重为35%～40%；澳大利亚的地下有色金属矿山多用充填法开采；瑞典的布利登有色金属公司70%的矿山是用充填法开采的；苏联1981年地下有色金属矿山充填法的比重为24.2%，1970年克里沃罗格铁矿区用充填法开采铁矿仅占地下采出铁矿石的0.8%，到1980年已达6.4%。
日本金属矿山使用充填法的比重亦是逐年上升的：
1956年为24.5%，1967年35.2%，1970年为39%，1982年为43%。
实行充填法开采不但可以实现建筑物下压煤的开采、缓解矿井辅助提升，而且可以将井下产生的矸石直接进行处理，消除矸石地面堆积对人类生存与生活环境带来的危害。
中国矿业大学固体物开采技术研究课题组发明了长壁矸石充填综采技术，将地面矸石山矸石或洗选矸石、井下所有掘进或分选的矸石用于采空区充填，实现采充一体化，效率高，月产可达5万吨以上，实现了低成本、高效率、设备标准化、高效机械化连续充填开采的奋斗目标，代表了充填开采的方向，具有广泛的应用前景。
因此，充填开采对解决我国“三下”压煤、城市垃城处理等问题开辟了一条新的技术选径，其科学与工程研究意义十分重大，同时研究成果能够为相关政府部门宏观规划和决策提供技术支持，具有较强的现实意义。
以山东能源集团—肥城曹庄煤矿充填系统为例：
本公司设计采用自流似膏体充填工艺法。
充填材料主要采用本矿的煤矸石、自备电厂的粉煤灰、配以胶结料。
采用全自动化控制系统进行充填物料的自动配料与搅拌，形成高浓度胶结充填料浆，通过钻孔和井下铺设的管道输送到采场进行充填，整个物料的添加、混合、搅拌至输送全部采用自动化控制，全程电视监控。
该项技术的成功应用，既可以解决煤矸石地面堆放严重污染环境及占地难题，最重要的：
充填采煤技术有效的限制了岩层移动，减少矿压对底板的破坏深度，从而解放出大量底板承压受水威胁煤层与工业广场煤柱、村庄煤柱，大大提高了资源回收率，大大延长矿井的服务年限！
另外该项目（承压水体上煤资源充填开采）是我国首例采用充填防治水开采的先例。
综上所述，国内在煤矿安全开采和资源综合利用方面已经在国家法律和政策上得到了极大的重视，与此同时，我国煤矿对安全开采技术改造也为充填开采设备生产企业带来更多的商机。
1.4.3建设内容与规模
本项目主要生产煤矿充填开采设备系统。
根据市场分析和企业经济、技术状况，本项目生产规模为：
每年生产煤矿充填开采设备系统10套的能力。
厂区总规划用地面积40000平方米，约60亩，新增建筑面积21000平方米，项目主要建设内容包括：
建设科研综合楼一座，建筑面积1200m2；培训中心一座，建筑面积2580m2；充填开采设备生产车间5座，大车间为40米*167米*1座，其余车间为40米*64米*4座，建筑面积16920m2；及变配电室及其他配套设施300m2。
计划购置精密数控机床、TCS数控台式等离子切割机、摆式液压剪板机、折弯机、液压摇臂钻床、滚齿机等主要生产及配套设备共586台（套）。
项目建成后，形成年产10套煤矿充填开采设备系统的能力，提高企业竞争力。
1.4.4建设地点
本项目厂区位于山东省xx经济开发区新104国道北，索通炭素有限公司西段。
本项目规划用地40000m2，约60亩。
新建生产车间、科研综合楼和培训中心等配套辅助设施，购置必要的生产设备，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。
该厂区地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。
1.4.5工程技术方案
本项目生产工艺采用钢板、热轧普通钢、热轧等边角钢等为主要原料，外购PLC、电机、减速机、软启动器等部件，经过下料、加工、焊接、热处理、精加工、检测、部件组装等环节，进行智能控制系统、破碎机部件、皮带输送机、提升机、搅拌机、螺旋输送机的制作，形成煤矿充填开采设备系统的几个重要部件。
然后将以上各部分进行检测，在平台组装，经过总装后运行调试，检测合格后包装。
1.4.6主要原材料及能动供应
1.4.6.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料主要为钢板、热轧普通钢、热轧等边角钢和碳素结构钢等，外购件有电机、减速机、PLC、组态主机、软启动器等。
现在所有原材料均可由供货单位提供，且能稳定供应，所以本项目的原材料长期供应有保障。
1.4.6.2能动供应
（一）供电
本项目总装机容量为10525.24kW，平均计算有功功率为4306.09kW，年总耗电量1121.31万kWh。
项目供电由德州市xx县开发区供电所10kV专线接入，经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。
项目用电负荷为二级负荷。
项目供电能保证生产实施。
（二）供水
全厂年用水量为5346m3，主要是生产、生活及未预见性用水。
该项目用水由市政管网供给，厂区内建设有完善的给水管网，即可保证项目的日常用水，建有消防水池，保障消防用水。
（三）供油
根据企业实际运行情况，柴油耗用量为16.19t，汽油耗用量为6.91t。
本项目用油主要包括厂区内卡车、商务用车及工人班车的运输消耗。
厂区附近有加油站，供油方便安全，满足本项目的需求。
（四）切割气和保护气
本项目使用火焰切割、焊接和等离子切割工艺，故需要氧气1250罐，乙炔气、二氧化碳保护气和氩气各250罐，周边有专门厂家提供罐装气，有着良好的业务往来，能够满足本项目的正常需求。
1.4.7环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合山东省的产业结构调整规划和国家的产业政策。
项目建成投用后，产品生产过程中产生少量冷却废水及生活废水可经由化粪池处理后由管道经市政管网排出至污水处理厂处理。
生产过程中机械噪音低，在正常范围内。
产品的边角料经加工（布边开松、膜边再造粒）可以再利用，生活垃圾经集中收集处理后无污染。
在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.8节能
1.4.8.1项目能耗指标分析
本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电1121.31万kWh、耗新鲜水5346吨，年耗能折合标准煤1415.25吨。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。
1.4.8.2项目节能效果分析
本项目正常年营业收入30000.00万元，工业增加值8629.53万元，项目单位工业增加值综合能耗0.164tce/万元，单位工业增加值取水量0.620m3/万元，远远低于2010年山东省的单位工业增加值能耗1.40tce/万元和单位工业增加值取水量22.72m3/万元，远低于德州市2010年单位工业增加值能耗1.89tce/万元和单位工业增加值取水量24.83m3/万元，属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.9消防
项目生产车间火灾危险类别为戊类；建筑耐火等级为二级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.10劳动安全卫生
本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.11实施进度建议
根据项目情况，该项目总工期为12个月。
第二年生产能力达6400吨/年，达设计生产能力的80%；第三年及以后各年均按满生产负荷100%计算。
1.4.12投资估算及评价指标
项目总投资15740.00万元，其中建设投资14519.57万元（包括建筑工程费2191.50万元、设备购置费用9095.00万元、安装工程费用981.50万元、工程建设其他费用931.61万元、预备费用1319.96万元）、建设期利息345.00万元、铺底流动资金875.43万元。
资金筹措方案由企业自筹解决5740.00万元，银行贷款10000.00万元。
项目年流动资金2918.10万元。
年营业收入30000.00万元，其中年净利润3368.99万元，项目投资财务净现值3980.00万元（所得税后），项目投资财务内部收益率24.67%（所得税后）。
项目总投资收益率23.10%，项目资本金净利润率48.67%，项目资本金财务内部收益率35.08%。
所得税后项目投资回收期4.90年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-2。
1.4.13项目研究结论
本项目符合国家产业政策，符合矿业发展规划及地方社会经济发展要求，符合企业规划及市场需要，所选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会效益显著，环境影响较小；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-2主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
生产规模
1.1
煤矿充填开采设备
套
10
2
项目建设期
月
12
3
项目生产天数
天
300
4
主要设备
台（套）
586
5
建筑概况
5.1
新增建筑面积
平方米
21000
5.2
规划用地面积
平方米
40000
60亩
6
劳动定员
人
230
6.1
管理及技术人员
人
44
6.2
操作工人
人
186
7
项目总投资
万元
15740.00
7.1
建设投资
万元
14519.57
92.25
7.2
建设期借款利息
万元
345.00
2.19
7.3
铺底流动资金
万元
875.43
5.56
8
流动资金总额
2918.10
9
资金筹措
9.1
项目资本金
万元
5740.00
9.2
银行贷款
万元
10000.00
10
年营业收入
万元
30000.00
正常年
11
年总成本费用
万元
25322.48
正常年
12
年增值税
万元
1546.10
正常年
13
年营业税金及附加
万元
185.53
正常年
14
年利润总额
万元
4491.99
正常年
15
年所得税
万元
1123.00
正常年
16
年净利润
万元
3368.99
正常年
17
项目总投资收益率
%
23.10
正常年
18
项目资本金投资净利润率
%
48.67
正常年
19
项目投资财务内部收益率
%
31.58
所得税前
%
24.67
所得税后
20
项目投资财务净现值
万元
14726.00
所得税前
万元
9232.00
所得税后
21
项目投资回收期
年
4.21
所得税前
年
4.90
所得税后
22
项目资本金财务内部收益率
%
35.08
23
年均偿债备付率
%
49.71
偿债期内
24
年均利息备付率
%
23.10
偿债期内
25
生产能力的盈亏平衡点
%
48.67
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
某矿业科技有限公司由潍坊隆基建材设备制造有限公司投资设立，注册资金500万元人民币，潍坊隆基建材设备制造有限公司，是一家独立法定企业，坐落于临朐东城工业园。
公司始创于1986年，至今已有20余年的历史，以临朐工业自动化研究所为前身，于2004年经过资产重组组建为：
潍坊隆基建材设备制造有限公司。
现公司占地面积35000平方米，拥有资产7000万元，现有员工500名，其中管理人员62人，中级技师145人，专业技术人员21人，银行信用等级为AAA级，企业拥有各种先进生产设备，数控制自动机床加工中心。
是以高新技术为依托的大型新兴企业！
现公司，集科研、开发、设计、生产安装、调试为一体。
产品主要以工业自动化系统为主导，以计量及工业自动化事业部为导向；环保除尘事业部、磁力分选事业部，三大主营业务部为基础。
附属机械制造事业部，是企业设备制造与工程安装的配套团队。
近年来，在社会各界的大力支持帮助下，企业取得了突飞猛进的发展，跃居全国同行业之前列。
在品牌战略的推动下，公司创新经营和发展理念，产品的市场影响力不断扩大，国内市场占有率大幅提升，特别是工业自动化中的定量给料机与电子皮带秤技术，采用德国申克技术与制造工艺，性能与可靠性为同行业之首。
公司还先后与中国科学院高工、西南交通大学、山东大学、武汉理工大学、合肥工业大学等科研院所和高等院校联合，组成了以科研为导向的坚强的技术攻关队伍，进行了多项技术攻关与科研；其中DCS自动化系统广泛应用在电力、冶金、建材领域。
远程电子皮带秤在线应用及在线标定项目；选矿工艺技术、环保粉尘与脱硫治理；水煤浆生产线等方面取得了可喜成果。
多项技术处于国际领先水平和国内领先水平，在各行各业取得了较高的社会效益和经济效益。
并在市场上享有良好的信誉！
产品通过省级技术监督局鉴定为名优产品，产品占有了市场竞争的地位。
产品畅销国内三十多个城市，自治区，并出口越南、印度尼西亚、巴基斯坦、泰国等国家。
近年来企业不断呈现出结构不断优化，质量不断提升，产品和技术不断创新，企业实力不断增强，又好又快的发展格局。
在过去的工作中，我们为国内知名化工企业：
全球最大的纺织企业（魏桥创业集团旗下多家企业）、中国昊化化工、广西南化股份、山东海化等。
国际知名水泥企业：
拉法基水泥、冀东水泥、山东山水水泥等。
国内大型电力行业：
大唐电力，华能电力等名优大型企业进行了设备制造、与技术服务及设备安装。
赢得到了用户的好评与认可！
公司一直本着对客户负责的态度和宗旨，除郑重承诺“产品三包”以外，产品的设计制造、工程调试，严格按程序检测。
先进的技术力量，过硬的产品质量、良好的企业资质和优质的售后服务，使公司连年被评为市级、省级重合同守信用单位。
我们公司将以“harmonious-B2B”服务为宗旨，发扬“知恩报德、知无不为”的企业精神，坚持“以客户为中心，服务至上和谐理念，以科技为先导，质量求生存，以创新求发展，以管理求利润，最大限度地满足市场需要”的经营思想，奋勇开拓！
2.2项目提出的背景
煤炭是国家重要的战略能源，煤炭工业是经济建设和社会发展的支柱产业。
我国是世界产煤大国，也是主要依赖煤炭能源的国家之一。
煤炭是我国重要的基础能源和工业原料，在我国一次性能源消费结构中占到70%以上。
我国煤炭供求关系由八十年代供不应求，制约国民经济发展，过渡到九十年代初期的供需平衡，基本保证了国民经济的发展需求，但随着大量小煤矿的上马，九十年代末期出现供过于求的现象。
近几年来国家对煤炭行业实行宏观调控，使煤矿产量供过于求的局面得到根本性的扭转，煤炭价格基本稳定，转向供求基本平衡，但近两年，又出现煤炭供应紧张现象。
随着国民经济发展增长，煤炭供应还将出现较大的缺口，因此必须要建设高产高效的煤矿。
建设高产高效矿井是煤炭企业生存和发展的必由之路，是增强煤炭企业整体竞争力和可持续发展的基本途径。
最近二三十年来，充填采矿法在世界范围内得到了越来越广泛的使用。
这一方面是地下开采深度逐步增加对维护矿山和采场稳定的需要，另一面是提高自然资源回收率和环境保护的需要而促成的。
充填开采是随着回采工作面的推进，向采空区送入沙石、矸石、膏体等充填材料，以进行地压管理、控制围岩崩落和地表移动，并在形成的充填体上或在其保护下进行回采的采矿技术，是较为成熟、有效的控制地面塌陷的技术。
推行煤矿充填开采技术，有利于有效控制地质沉陷，有利于提高煤矿生产安全度，有利于提高煤炭的采出率，有利于生态环境保护，也有利于改善地企关系，建设和谐社会。
经过对国内煤矿行业的近期分析，充填综合采矿法是在国内外高效率综合开采的重要发展途径。
也是最适宜国内煤矿行业最佳途径。
其安全性高、回采率高、对地表生态环境破坏较小，等一系列不可替代的优点。
采用充填综合采煤法，是比较理想的无废采矿模式，是提高煤矿的回采率，减少贫化率，充分利用煤炭资源，有效控制地压、防止内因火灾和可在“三下”开采等优点。
特别提到的是：
对于国内大多数煤矿企业“三下”压煤现状，不仅会造成大量煤炭资源的浪费，而且会急剧缩短矿井的服务年限。
采用充填综合开采技术，突破了原煤开采的禁区，更为对于老煤矿企业注入新的活力。
也为广大的矿业公司指定新的发展道路！
这不仅仅是单纯的一项技术，更重要的是在于这项技术的社会效益、经济效益和环境效益。
这是煤炭开采技术的一项革命。
更是老型煤矿起死回生的重要一筹。
考虑我国能源需求对煤炭依赖度较高的实际，全面实施充填开采尚不可行，但对环境脆弱区、耕地保护区、人口集中区等重点区域，道路、水体、重要建筑物等，应通过立法保证推广运用这一技术。
同时，应制定科学合理的税费优惠政策，从煤炭的采出、运输、销售、加工整个生产系统、链条环节分担煤矿采用充填技术所增加的生产成本、社会责任。
为适应我国煤矿安全开采长期发展和资源综合利用水平的提升，响应地方发展政策，经过前期市场调查、技术分
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