国机集团综合信息管理系统用户手册.docx
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国机集团综合信息管理系统用户手册
中国机械工业集团有限公司
综合信息管理系统
用户使用手册
项目组
二○一○年八月
目录
1IE设置1
1.1检查本机的配置1
1.2确认IE版本2
1.3IE设置3
2系统操作手册8
2.1系统简介8
2.1.1系统登录8
2.1.2首页9
2.1.3查看板块信息9
2.2基本操作流程9
2.2.1操作流程图9
2.2.2登录系统9
2.2.3填报数据10
2.3各业务数据管理12
2.3.1报表编制12
2.3.2数据运算14
2.3.3审核与上报退回14
2.4财务数据15
2.4.1财务快报数据录入15
2.4.2财务预算数据录入16
2.4.3财务决算数据录入17
2.4.4财务数据汇总18
2.5合并报表21
2.5.1业务流程21
2.5.2合并功能介绍21
2.5.3操作说明21
2.5.3.1进行合并计算22
2.5.3.2调整抵销分录23
2.5.3.3查看工作底稿34
2.5.3.4完成合并36
2.6数据管理37
2.6.1数据查询37
2.6.1.1时期选择38
2.6.1.2查询指标选择39
2.6.1.3单位选择45
2.6.1.4高级设置48
2.6.1.5查询结果52
2.6.1.6结果图表55
2.6.1.7保存为查询模板61
2.6.2查询模板管理61
2.6.2.1模板分组设置61
2.6.2.2查询模板设置62
2.6.2.3模板使用权限分配62
2.6.2.4获得查询结果63
2.6.3数据审核63
2.6.4数据运算67
2.6.4.1功能按钮介绍68
2.6.4.2操作流程68
2.6.5数据导出70
2.6.6数据打印72
2.6.7上报情况纵览74
3常见问题解答77
1IE设置
1.1检查本机的配置
本系统要求客户端机器最小配置如下：
●PIII800MHz以上
●至少256MB内存
●Window98R2（即Win98第二版）以上的操作系统
●显示器支持1024×768以上的分辨率
我们推荐客户端机器采用下面的标准配置：
●P41.6GHz及以上CPU
●512MB及以上内存
●Windows2000SP4及以上操作系统
●显示器支持1024×768以上的分辨率
如果采用Windows98操作系统，有个别操作会导致系统死机，这是IE浏览器的Bug造成的。
通过下面的方法可获得本机CPU速度、内存容量和操作系统的版本等基本信息：
在桌面上“我的电脑”上点击右键，选择“属性”，在“系统特性”配置窗口的“常规”页签，可以观察到本机的CPU速度、内存容量和操作系统的版本（如下图示）：
11查看操作系统的版本、CPU速度和内存容量
1.2确认IE版本
系统对客户端使用的操作系统及IE有一定要求，为保证系统的正常使用，在使用系统前需要验证本机上IE浏览器的版本，系统要求IE版本至少为6.0。
1）打开IE浏览器；
2）点击窗口菜单中的“帮助”，选择“关于InternetExplorer”子菜单，如下图：
12查看版本号菜单
3）在弹出的窗口中记录了当前IE的版本号，查看IE版本号；如下图中可看出使用的IE版本为“6.0.2900”；
13IE版本号
4）在窗口中点击“确定”按钮，退出关于窗口。
说明：
如果你当前使用的浏览器版本低于“6.0.2800.0000”，请升级浏览器的版本，可以找公司系统维护员，由系统维护员提供IE升级的程序。
1.3IE设置
1）IE浏览器升级后，请检查浏览器的配置，在IE浏览器单击菜单“工具—>Internet选项…”，打开IE设置窗口，并切换到“安全”标签页：
14安全设置
2）在“请为不同区域的Web内容指定安全设置”下选择“受信任的站点”，然后单击“站点（S）…”按钮，打开“可信站点”：
15添加为可信站点
3）在“将该网站添加到区域中（D）”的文本框中输入：
http:
//10.1.1.162:
9080/netrep，单击“添加”按钮，确定后即可设置为可信站点。
（上图中，红线框所标示的复选框务必为空！
）
4）在“安全”选项，单击“自定义级别”，如下图所示：
16安全选项
进入安全设置界面，除将“使用弹出窗口阻止程序”设置为“禁用”外，其余所有选项均设置为“启用”，安全级别设置为低。
17修改安全设置
5）单击“常规”选项，如下图：
18Internet选项
单击“设置”，把“检查所存网页的较新版本”选择“每次访问网页时检查”如下图。
19修改设置
6）单击“常规”选项，选择“高级”，如下图：
110Internet选项
在“高级隐私策略设置”里将“替代自动cookie处理”前打勾；“总是允许会话cookie”前也打勾，如下图：
111高级隐私策略设置
7）点击“确定”回到Internet选项窗口，再次单击“确定”按钮退出internet选项界面，IE浏览器设置完毕。
2系统操作手册
2.1系统简介
2.1.1系统登录
打开IE浏览器，将http:
//输入地址栏中，进入到系统登录界面，如下图：
图2.1-1系统登录界面
输入用户名、密码，点击“确定”进入系统，显示的是首页部分，如下图：
图2.12登录系统后的首页
2.1.2首页
首页用于发布和展示各类信息，包括通知、系统下载区、通讯录、相关链接等，是一个集团统计业务信息门户。
●如果有重要通知，进入首页时会自动弹出通知的窗口。
●首页中按信息的分类划分了不同板块。
2.1.3查看板块信息
1.选择板块中的某一个页签，即可查看此页签下的具体内容；
2.如果板块中的信息显示不下，在板块中会有一个标记图标
，单击此图标，将弹出新窗口显示此板块中的所有信息。
2.2基本操作流程
2.2.1操作流程图
图2.21操作流程图
2.2.2登录系统
详细流程参见2.1.1
2.2.3填报数据
1、选择时期
单击下图2-4中财务数据按钮，再单击界面左边导航区的数据录入按钮，弹出如下图2-5选择时期对话框，选择要填报数据的时期，点“确定”按钮，进入数据填报页面，如图2-6。
图2.22财务数据管理界面
图2.23时期选择界面
图2.24数据录入界面
2、选择单位
在左边的单位列表区单击要填写数据的单位。
3、选择报表
然后在数据填录区上方的报表页签区里单击要操作的报表页签，把要操作的报表切换为当前表。
4、填写数据
在数据填录区里，绿颜色单元格的数据是由运算公式自动运算得来的，不用填写。
把光标定位在空白单元格，填入需要填写的数据，按回车或鼠标选择单元格，光标移动到下一个单元格，继续填写数据。
5、保存
当一张表数据填写完成后，点击功能按钮区的“保存”按钮保存数据。
6、运算数据
点击功能按钮区的“运算”按钮运算数据，运算数据后自动刷新页面并把绿颜色单元格的数据运算出来。
7、审核数据
点击功能按钮区的“审核”按钮运算数据，审核所填写的数据是否正确。
如果审核不通过，在报表的下方会显示错误信息，根据错误信息修改数据，再保存、运算、审核，直到审核通过。
8、填写其他报表
本张表数据审核通过后，继续填写其它报表数据，直到完成某一单位整套报表的填写。
9、上报数据
某一单位整套报表填写完成，点击功能按钮区的“上报”按钮上报数据。
10、上级确认与退回
下级单位将整套报表中的数据上报后，上级领导会对这些上报的数据进行复查，并对复查通过的数据进行确认；被退回的单位需要修改报表中的数据，将数据上报。
2.3各业务数据管理
本章节主要介绍系统内部关于数据录入管理与维护的相关功能，因为系统中财务快报、财务预算以及财务决算都用到这样功能，因此整理出来重点说明。
2.3.1报表编制
报表编制负责对系统中各业务数据进行录入和管理维护，包括财务基础报表和合并报表等。
报表编制界面中提供的功能主要有：
录入数据并保存数据；数据运算；数据报送；单位搜索功能；设置报表单元格录入顺序；打印报表数据；可将选择区域的数据生成图表；可将数据导出保存为Excel电子表格和文本文件等。
报表编制主要实现对业务数据的填写、运算、审核及上报的操作。
在页面左侧选择录入功能模块，选择要填报数据的年度和时期，进入报表编制窗口，如下图：
图2.31报表录入界面
页面上部是功能按钮，左侧显示单位树形目录，右侧为数据填录区
1、单位列表介绍
单位树形目录作为数据录入的向导，可从中选择当前需要操作的单位。
单击树形目录中的
标记使其显示为
，可打开该单位的下一级节点，单击树形目录中的单位名称即可选择该单位。
如果单位数量较多，要快速找到某户单位，可使用单位搜索功能查找单位。
点击“单位搜索”页签，在编辑框中输入要查找单位的单位名称或单位代码，单击“搜索”按钮，系统搜索到的单位将自动列出，单击单位名称即可切换到该单位。
2、数据填录区介绍
填录区将报表按表页签的方式进行管理，用户要填写或查看某张表时，只需选择该表为当前表即可。
当前表指的是当前录入区中显示的表。
报表数量较少时，直接单击报表页签即选择该报表。
报表数量较多时，可使用报表页签右侧的按钮，进行报表选择。
其中，
：
向前移动报表页签；
：
向后移动报表页签。
要快速选择某张报表，可单击
按钮，弹出报表选择窗口，在报表树形目录中，选择需要的报表即可。
如果当前报表的数据没有保存而进行报表切换，系统会提示“数据已经改变，要保存吗？
”，选择“确定”将保存当前报表数据然后切换报表，如果选择“取消”将不保存数据，同时进行报表切换。
3、功能按钮介绍
●保存：
将填录区中已经填写的数据保存到数据库中。
●撤销：
将当前修改的填录区中的信息恢复到上次保存的状态，撤销所有未保存的修改。
●导出：
选中报表后，点“导出”按钮，进行报表导出，可以导出的数据保存形式分为：
“EXCEL格式”、“WORD格式”、“HTML格式”和“XML格式”。
选择保存格式后，弹出的对话框可以进行“打开”查看和“保存”操作。
●填毕：
当“填毕”前打上勾以后数据将不允许修改；用户自己取消“填毕”后可继续填报。
●上报：
一户单位的所有表数据填写完毕后，将本单位数据提交保存到中心数据库中。
“上报”后数据不允许修改，用户本人也无法进行退回。
对于浮动表来说，当录入浮动行的时候，在表的上方会有
按钮
●
：
在当前行的上方插行。
●
：
在当前行的下方插行。
●
：
删除当前行。
●
：
以卡片方式录入浮动行
●
：
浮动行分级合计
4、报表数据输出
●打印：
选中报表后，点“打印”按钮，选择打印方案，进行报表的打印。
●导出：
参考“3、功能按钮介绍”。
2.3.2数据运算
数据录入中的“运算”针对一个单位的一张报表数据进行运算，“全部运算”是针对一个单位的全部报表数据进行运算。
点击录入界面上方的运算或全部运算按钮即可。
2.3.3审核与上报退回
上报单位数据前需要对单位的所有报表进行审核，审核通过后才能执行上报操作。
具体的操作步骤为：
1、选择需要上报的单位以及时期。
2、选择一张报表点击审核按钮执行审核操作，审核完成后给出提示信息。
若审核不通过，则给出错误信息，针对错误信息对报表中数据进行修改，修改完成后再执行审核直至审核无错误信息。
3、选择下一张报表执行审核操作，操作步骤同第二步。
4、也可以点击全部审核按钮对单位所有报表进行审核，审核完成后给出提示信息。
若审核不通过，则给出错误信息，针对错误信息对报表中数据进行修改，修改完成后再执行全部审核直至审核无错误信息。
5、上级单位在收到下级单位上报的数据，进行复查。
若复查有误，则需退回下级单位的数据，由下级单位修改数据后再执行上报。
2.4财务数据
财务数据模块主要处理中国机械工业集团以及各级子企业的财务快报、财务预算和财务决算的收集、运算、审核与上报；如下图所示：
图2.41财务数据模块界面
页面左侧窗口中是所选模块提供的导航功能项，鼠标点击相应的功能项，即可进入该功能。
不同用户进入系统，提供的功能项不同，由用户角色权限决定。
2.4.1财务快报数据录入
用于财务快报数据的收集、运算、审核与上报。
全级次报送，即集团及所属各级子企业均为基本报送单位。
财务快报的报表编制与报送流程参考“2.3各业务数据管理”。
图2.42财务快报录入界面
2.4.2财务预算数据录入
用于财务预算数据的收集、运算、审核与上报。
财务预算的报表编制与报送流程参考“2.3各业务数据管理”。
如下图：
图2.43快报数据录入界面
预算数据上报后，集团会下发预算批复数据。
点击“财务预算”选择“主要指标批复”业务方案，查看批复数据，如下图：
图2.44选择业务方案时间界面
图2.4-5查看集团批复确认界面
同意集团批复在意见单元格中选择“同意”，如不同意选择“不同意”并填写说明。
各单元格填写完成后，进行上报。
2.4.3财务决算数据录入
财务决算的报表编制与报送流程参考“2.3各业务数据管理”。
图2.46财务决算数据录入界面
2.4.4财务数据汇总
数据汇总是指将多户下级单位的数据进行叠加，并将处理过的数据汇总到上级单位，即由下级单位的数据汇总得到上级单位的数据。
在节点汇总中单位可按树型结构进行选择，以方便用户对每个单位节点的选择，当要求填报的报表比较多时，报表分组功能也可以方便用户选择报表。
1、在数据管理页面，选择左侧功能列表中的“节点汇总”按钮，弹出一个窗口让您先选择时期，确定后，再进入数据汇总页面：
图2.47数据汇总主界面
2、功能按钮介绍：
●选择：
在“可选报表”列表中选中需要的报表，单击“选择”按钮，即可将该报表添加到“已选报表”列表中。
●全选：
用于选择所有报表，单击该按钮会将所有报表添加到“已选报表”列表中。
●删除：
如果要取消对某个报表的选择，可在“已选报表”列表中选中该报表，然后单击“删除”按钮。
●全删：
用于取消对所有已选报表的选择。
●移动：
“已选报表”列表右侧的“上移”、“下移”按钮，用于调整已选内容的排列顺序。
选中该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。
3、操作流程
1）选择汇总单位，单击“选择目标单位”按钮，在单位树形列表中选择单位；
图2.48选择目标单位
2）选择需要汇总的报表，系统默认的是显示所有报表，如果已经建立了报表分组，可以从下拉框中选择报表分组，这样可选报表框中将只显示该分组下的报表；
图2.49选择报表
3）选项控制，系统默认只将此节点的下一级节点单位数据汇总到该单位，即只汇总该单位的直属户；如果有上下多级的层次关系，需要从该节点的最下级节点开始进行汇总。
系统默认的是汇总完毕后不运算，如果操作时需要用到此项功能，点击“汇总完毕后计算”即可；
图2.410选项设置
4）单击“开始”按钮，进行数据汇总。
汇总结束后，系统会自动显示汇总报告，报告中记录了汇总的详细信息。
图2.411汇总完成信息
2.5合并报表
2.5.1业务流程
图2.51合并报表业务流程图
2.5.2合并功能介绍
合并计算是此系统核心的部分，主要功能就是按要求完成合并报表过程，并提供是否允许抵销、取消抵销分录、手动抵销、抵销调整等功能。
系统除了完成合并报表功能外，提供了“调整抵销分录”、“查看工作底稿”等功能，能够更灵活地完成合并报表工作，也便于对结果进行分析和查询。
2.5.3操作说明
2.5.3.1进行合并计算
通过“合并报表”模块中“合并报表计算”功能，弹出“选择合并业务方案和时期”窗口，如下图所示：
图2.52选择业务方案和时期窗口
选择“业务方案”和“时期”后，点击“确定”，弹出“合并报表计算”窗口。
如下图所示：
图2.53合并报表计算窗口
1、选择合并单位树中需要进行计算的合并单位
2、选择需要进行合并计算的合并业务分类，例如内部投资
3、点击“合并计算”按钮，执行合并计算，弹出的合并计算进度窗口中可以查看计算进行的过程
4、出现“操作完成”的提示框，表示合并计算已完成。
@栏目的最下面显示了单位的合并状态，当选择单位之后系统会自动显示该单位的历史合并记录，方便进行查看，如图所示表示该合并单位没有执行过合并计算。
2.5.3.2调整抵销分录
合并计算后根据合并规则生成对应的抵销分录，分录由多条相应的抵销记录组成。
根据选择的合并单位查看该合并单位下所有的抵销分录列表。
如不在该合并范围之内的话则不列出来。
如果下级单位还有相关合并单位的话，则列出该合并范围内的抵销分录。
在列出抵销分录后，可以进行手工调整，并自动进行增量的合并计算。
调整抵销分录功能主要是对已经合并计算完成的数据进行二次处理。
用户可以自由对已经合并计算完成的抵销分录进行修改、删除，可以通过“输入调整”功能新增新的抵销分录，也可以通过列名设置查看自己想要查看的字段，同时可以对抵销分录进行“是否允许抵销”标记。
更灵活地完成合并报表抵销分录的调整。
一、进入抵销分录界面
在合并计算完成以后，单击
按钮，进入调整抵销分录界面。
如图所示：
图2.54调整抵销分录界面
抵销分录界面如上图所示，在抵销分录界面中我们可以看出，抵销分录界面主要分为三个区域，分别为：
●功能按钮区：
主要通过一些按钮选择来完成相关的数据操作，如手动抵销、允许抵销、禁止抵销等。
●单位列表区：
罗列用户有权限访问的所有单位，并可以选择需要操作的单位。
●调整抵销数据展示区：
对合并计算后生成的抵销数据进行展示，并允许用户对数据进行相关的操作抵销数据
二、调整抵销分录操作
调整抵销分录可以使用两种方式进行操作，一种是直接在调整抵销分录界面修改记录，另一种是通过“手动抵销”按钮，进行手动抵销。
直接修改抵销记录：
1）选择单位
图2.55合并单位树
在抵销分录的单位列表区选择操作的单位，单击即可。
2）选择抵销分录
图2.56调整抵销分录界面
@“抵销分录”签中，显示已抵销记录和未抵销记录。
进入界面时，默认定位到“抵销分录”页签。
@“单边挂账”页签中，本方录入合并报表数据，对方没填入的数据在合并计算之后会显示在该模块下。
在抵销记录显示部分的“未抵销”页签下，单击本方单位记录的本方单位链接，能够弹出数据录入界面，显示相应记录的信息，如图所示：
图2.57数据修改界面
3）在该界面对数据进行修改，完毕后单击“确定”，系统会根据修改结果和对应数据形成抵销分录。
同时，基础表中的数据进行更新。
@在抵销分录界面，已抵销的数据是不能进行修改的，如果确实需要对已抵销记录中的数据进行修改，则必须首先删除抵销，然后在未抵销记录或基础录入界面中，对本方基础记录进行相应的修改。
@固表、投资、输入调整的分录是不可以进行修改的。
手动抵销
1）选择单位：
图2.58选择单位
在抵销分录的单位列表区选择操作的单位，单击即可。
@使用“手动抵销”时选择的单位必须是最底层单位，只有这样才能使用“手动抵销功能”
2）选择底层单位后，调整抵销数据展示区域会有所变化。
@“抵销分录”签中，显示已抵销记录和未抵销记录。
进入界面时，默认定位到“抵销分录”页签；
@“单边挂账”页签中，本方录入合并报表数据，对方没填入的数据在合并计算之后会显示在该模块下。
3）在“未抵销”的记录中选择需要抵销的记录，然后单击“手动抵销”
@在选择抵销记录的时候必须选择本方单位和对方单位的记录后才能进行手动抵销，只选择一方的记录无法进行抵销。
4）在“抵销金额”栏内输入要抵销的金额
@如果在手动抵销界面勾选了“借贷必须相等”则，抵销金额栏必须填入相等的数据才能完成抵销，否则系统会出现错误提示。
5）输入正确的数据之后，单击“确定”。
6）完成抵销操作，如图所示：
图2.59手动抵销完成后的调整抵销分录界面-展示手动抵销分录
@操作成功之后，手动抵销的记录会自动进入到，调整抵销分录数据展示区的“已抵销”记录界面，并且在记录前标记“手动”字样。
@手动抵销的数据在完成抵销之后如果数据不符合自动抵销条件，数据依然可以修改，只要在已抵销分录的栏目内找到相应记录，然后单击颜色蔚蓝色的“借方单位”或者“贷方单位”即可对借方或者贷方的数据进行修改，当修改数据符合自动抵销的条件（借贷方数据完全平衡）后，记录前会变为“自动”字样，此时的数据不能再修改。
三、输入调整
在进行调整抵销分录操作的时候，有时会需要加入合并计算规定的抵销规则以外的其他规则生成自定义的的抵销科目，从而完成数据抵销的灵活调整。
这就需要用到输入调整功能。
这里有两种方式可以添加调整数，一种是直接新建分录，另一种是通过“常用分录”按钮添加：
1、直接新建分录
1）单击功能按钮中的
图2.510输入调整主界面
2）选择要添加调整数的“业务分类”
图2.511输入调整界面-选择合并分类
3）在输入调整页面单击
，新建调整分录
图2.512新建抵销分录信息界面
4）输入相关的分录信息，单击“确定”，如下图：
图2.513新增抵销分录的输入调整界面
@分录添加完毕后可以单击
对分录添加描述信息；单击
可以对添加的分录内容进行修改，单击
可以删除添加的分录，单击
可以一次删除所有添加的分录。
@输入调整主界面中的借贷必相等条件选择框，是为抵销设置的一个条件。
5）单击“确定”完成分录的添加，如下图：
图2.514新增抵销分录完成
@系统会在“已抵销的分录”中新增一条为“输入”的抵销分录。
图2.515输入调整分录
通过“常用分录”添加
在使用该功能前，需要先添加“常用分录”中的记录只有添加了常用分录记录以后才能通过“常用分录”添加调整数记录。
1）添加常用分录：
Ø在已抵销的分录记录中勾选要添加为常用分录的记录，如图所示：
图2.516抵销分录界面
@添加为“常用分录”的记录必须是已抵销的分录，未抵销的分录不能添加为“常用分录”。
Ø单击功能按钮栏中的
，如下图：
图2.517添加常用分录
Ø输入添加为常用分录的记录的保存名称，单击“确定”。
Ø单击“确定”，完成添加。
2）添加了“常用分录”的记录后就可以使用“常用分录”功能来添加“输入调整”的记录了，单击功能按钮中的“输入调整”如下图：
图2.518输入调整界面
Ø单击“常用分录”可从保存的常用分录中直选择分录直接生成新的调整数，如下图：
图2.518选择常用分录作为输入调整分录
Ø在
内选择需要的常用分录进行添加，“删除”按钮可以删除所选的分录，添加完毕后“确定”。
@如果所选的常用分录记录，在数据展示区已经存在系统会出现是否覆盖数据的提示，如果选“是”则覆盖当前调整抵销分录中已抵销记录中的同名记录。
@分录添加完毕
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