8财务系统模块说明.docx

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8财务系统模块说明

第八章财务系统模块说明

总体介绍：

财务系统由专业人士通过客户化设置将科目、报表等财务内容以及它们之间的联系进行设置后，系统就可以由非财务专业人员维护。

通过登记各类标准的记账凭证，就能汇总成标准的各类账目，输出各种标准的财务报表，实现最具效率的财务核算功能。

乐天科技ERP财务系统的基本功能有：

凭证管理、账务管理、财务报表等。

1．客户化设置

1．1财务报表设置

1．1．1．资产负债表项目设置

功能描述：

设置资产负债表项目名称。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“财务报表设置”下的“资产负债表项目设置”，进入设置列表页面。

当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“资产负债表项目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。

如下图：

1．1．2．现金流量表项目设置

功能描述：

设置现金流量表项目名称。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“财务报表设置”下的“现金流量表项目设置”，进入设置列表页面。

当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“现金流量表项目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。

1．1．3．损益表项目设置

功能描述：

设置损益表项目名称。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“财务报表设置”下的“损益表项目设置”，进入设置列表页面。

当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“损益表项目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。

1．1．4．现金流量表补充资料项目设置

功能描述：

设置现金流量表补充资料项目名称。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“财务报表设置”下的“现金流量表补充资料项目设置”，进入设置列表页面。

当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“现金流量表补充资料项目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。

2．1会计科目设置

2．1．1I级科目设置

功能描述：

设置会计I级科目名称。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“会计科目设置”下的“I级科目设置”，进入设置列表页面。

当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“I级科目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容并选择相应的科目属性后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。

如下图：

注意事项：

科目属性关系到系统运行中数据的流向，请仔细选择，属性包括是否有明细、是否为多栏账、借方科目或贷方科目、是否要期末结转、是否与库存商品科目对应以及分别在资产负债表、现金流量表、损益表中所属的项目。

由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如某个I级科目下尚有II级科目存在或者在总分类账中含有该I级科目或者在明细分类账中含有该I级科目，将无法删除该I级科目设置。

2．2．2．II级科目设置

功能描述：

设置会计II级科目名称。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“会计科目设置”下的“II级科目设置”，进入设置列表页面。

当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“II级科目设置”录入页面，选择所属的I级科目并在相应的录入框内填上II级科目名称（II级科目编号由系统自动生成）并选择是否有明细科目后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。

注意事项：

由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如某个II级科目下尚有III级科目存在或者在明细分类账中含有该II级科目，将无法删除该II级科目设置。

2．2．3．III级科目设置

功能描述：

设置会计III级科目名称。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“会计科目设置”下的“III级科目设置”，进入设置列表页面。

当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“III级科目设置”录入页面，选择所属的I级科目和II级科目并在相应的录入框内填上III级科目名称（III级科目编号由系统自动生成）后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。

注意事项：

由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如在明细分类账中含有某个III级科目，将无法删除该III级科目设置。

3．1账务初始设置

3．3．1．账务初始时间设置

功能描述：

设置开始使用本财务系统管理账务的时间。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“账务初始设置”下的“账务初始时间设置”，进入设置列表页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；如果您已经设置了账务初始时间，系统将提示您“账务初始时间已设置，请返回”。

注意事项：

账务初始时间格式为年-月-日（YYYY-MM-DD）。

3．3．2．I级科目初始设置

功能描述：

初始化会计I级科目的数据。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“账务初始设置”下的“I级科目初始设置”，进入设置列表页面。

当您要初始化某个科目时，请直接点击列表页面右边的“初始化”按钮，就会得到“I级科目初始设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您完成该科目初始化后列表页面中将显示“完成”。

注意事项：

录入项可以为空，系统当作0处理；或者是录入带小数点的数字。

3．3．3．II级科目初始设置

功能描述：

初始化会计II级科目的数据。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“账务初始设置”下的“II级科目初始设置”，进入设置列表页面。

当您要初始化某个科目时，请直接点击列表页面右边的“初始化”按钮，就会得到“II级科目初始设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您完成该科目初始化后列表页面中将显示“完成”。

注意事项：

录入项可以为空，系统当作0处理；或者是录入带小数点的数字。

3．3．4．III级科目初始设置

功能描述：

初始化会计III级科目的数据。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“账务初始设置”下的“III级科目初始设置”，进入设置列表页面。

当您要初始化某个科目时，请直接点击列表页面右边的“初始化”按钮，就会得到“III级科目初始设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您完成该科目初始化后列表页面中将显示“完成”。

注意事项：

录入项可以为空，系统当作0处理；或者是录入带小数点的数字。

4．1．凭证管理设置

4．4．1．凭证摘要设置

功能描述：

设置凭证摘要名称。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“凭证管理设置”下的“凭证摘要设置”，进入设置列表页面。

当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“凭证摘要设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。

2.0凭证管理

凭证管理：

本系统超越了传统的财务核算软件，它能动态添加凭证记录，凭证的记录不受限制，通过凭证的登记、审核、查询、修改、登账，能够非常清晰地将记账凭证生成。

2．1．凭证登记

功能描述：

登记会计凭证。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“凭证管理”后，再点击“凭证登记”进入凭证登记录入页面，首先录入凭证号、日期、制单等内容，然后点击“添加”按钮，可以动态添加凭证明细，再点击凭证摘要和会计科目对应的按钮，可以选择需要的摘要和科目，然后录入借/贷方、数量、对应于现金流量表中的行次等内容，点击“预览”按钮，则显示录入内容和系统计算的合计项，确认无误后点击“提交”按钮，完成凭证登记。

如下图：

注意事项：

新登记的凭证要经过审核才能成为有效凭证；凭证登记要符合会计凭证要求，例如借贷平衡、“库存商品”科目要有数量等；如果发现凭证明细登记有误，可以点选复选框然后点击“删除”按钮可以删除某条或某几条明细；对于凭证摘要可以通过“客户化设置”添加并在此选择，也可以直接录入，系统将自动收录尚没有的凭证摘要；对于已经结账的月份，不能再登记该月凭证。

2．2．凭证审核

功能描述：

审核新登记的会计凭证。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“凭证管理”后，再点击“凭证审核”进入凭证审核页面，在得到的列表中对相应的记录作“审核”操作，请您将该记录的内容进行逐个核对，核对完成后，再点选“通过”或“未通过”后提交即完成操作。

注意事项：

凭证审核不能修改任何内容，如果认为登记有误则审核不通过，该凭证可重新登记。

2．3．凭证查询

功能描述：

通过条件组合、关键字查询，快速得到使用者需要的有效凭证。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“凭证管理”后，再点击“凭证查询”，使用者可输入相应的条件后点击“查询”按钮，即可得到符合条件的凭证列表，并能查看凭证明细。

如下图：

注意事项：

在查询列表中，审核未通过的凭证可以重新登记，该凭证号则被启用，其他内容可修改，明细可删除或新添。

2．4．凭证修改

功能描述：

通过条件组合、关键字查询，快速得到使用者需要修改的凭证。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“凭证管理”后，再点击“凭证修改”，根据需要录入条件，点击“开始”按钮，在得到的列表中对相应的凭证作“修改”操作，进入凭证修改页面，使用者通过“新添”、“删除新添”等按钮选择相应的凭证，并根据实际的情况录入其它项目确认无误后，点击“重新提交”按钮即可。

如下图：

注意事项：

对于修改后的凭证，需要重新审核。

2．5．凭证登账

功能描述：

将审核通过的凭证记入会计账。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“凭证管理”后，再点击“凭证登账”进入等待登账的凭证列表页面，在得到的列表中对相应的凭证作“登账”操作，即该凭证记入会计账。

注意事项：

如果某月已完成结账，则不能再登账。

3.0账务管理

账务管理是财务系统的关键部分，通过本系统的客户化设置，由财务人员将会计科目、报表科目的属性、相互关联设置正确，通过登账后将有效凭证的明细进行汇总记账，本系统的账目也是通过专业财务人员将账目之间的关系定义好，就会生成所需的各类账目。

在建账、账务初始、期末结转成本、结转利润、期末结账等功能都能轻松实现

3．1．年初建账

功能描述：

在每年年初建立会计账，上一年的数据保存起来，需要结转的数据转入年初余额。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“账务管理”后，再点击“年初建账”进入系统提示页面，点击“确认”按钮后，系统自动建账。

注意事项：

建账完成后，本年内则不能再执行“年初建账”。

3．2．日记账查询

功能描述：

通过条件组合查询，快速得到使用者需要的日记账明细。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“账务管理”后，再点击“日记账查询”，使用者可输入相应的条件后点击“查询”按钮，即可得到符合条件的日记账明细。

如下图：

注意事项：

在日记账查询条件选择页面，必须选择日记账科目。

3．3．明细分类账查询

功能描述：

通过条件组合查询，快速得到使用者需要的分类账明细。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“账务管理”后，再点击“明细分类账查询”，使用者可输入相应的条件后点击“查询”按钮，即可得到符合条件的明细分类账明细。

注意事项：

在明细分类账查询条件选择页面，必须选择分类账科目。

3．4．多栏账查询

功能描述：

通过条件组合查询，快速得到使用者需要的多栏账明细。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“账务管理”后，再点击“多栏账查询”，使用者可输入相应的条件后点击“查询”按钮，即可得到符合条件的多栏账明细。

注意事项：

在多栏账查询条件选择页面，必须选择多栏账科目。

3．5．总分类账查询

功能描述：

通过条件组合查询，快速得到使用者需要的总分类账明细。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“账务管理”后，再点击“总分类账查询”，使用者可输入相应的条件后点击“查询”按钮，即可得到符合条件的总分类账明细。

注意事项：

在总分类账查询条件选择页面，必须选择总分类账科目。

3．6．试算平衡

功能描述：

试运算检查借贷双方是否平衡。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“账务管理”后，再点击“试算平衡”，系统自动计算当前账务借贷是否平衡。

3．7．期末结账

功能描述：

月末、年末结账。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“账务管理”后，再点击“期末结账”，系统自动结算本期账务。

注意事项：

如本期有未登账凭证或未完成结转成本、结转利润，都不能结账。

3．8．期末结转利润

功能描述：

月末、年末结转利润。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“账务管理”后，再点击“期末结转利润”进入等待结转利润页面，然后点击“结转”按钮，系统自动完成所有结转利润。

注意事项：

本期先完成结转成本，所产生的凭证登账后再结转利润；结转利润会产生凭证，登账后方可结账。

3．9．期末结转成本

功能描述：

月末、年末结转成本。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“账务管理”后，再点击“期末结转成本”进入等待结转成本页面，然后点击“结转”按钮，系统自动完成所有结转成本。

注意事项：

结转成本后，会产生凭证，登账后再进行结转利润。

4.0财务报表

财务报表：

通过本系统的客户化设置，由财务人员将会计科目、报表科目的属性、相互关联设置正确后，只需将报表的条件设定就可以生成：

资产负债表、损益表、现金流量表，并可作历史查询或打印。

4．1．生成资产负债表

功能描述：

生成资产负债表。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“财务报表”后，再点击“生成资产负债表”进入操作页面，使用者录入单位名称和资产负债表所属年月，然后点击“开始”按钮，系统会自动生成资产负债表，点击“保存”按钮可以保存该年月资产负债表。

注意事项：

资产负债表时间格式为年-月（YYYY-MM）。

4．2．生成损益表

功能描述：

生成损益表。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“财务报表”后，再点击“生成损益表”进入操作页面，使用者录入单位名称和损益表所属年月，然后点击“开始”按钮，系统会自动生成损益表，点击“保存”按钮可以保存该年月损益表。

注意事项：

损益表时间格式为年--月（YYYY-MM）。

4．3．生成现金流量表

功能描述：

生成现金流量表。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“财务报表”后，再点击“生成现金流量表”进入操作页面，使用者录入单位名称和现金流量表时间，然后点击“开始”按钮，系统会自动生成现金流量表，点击“保存”按钮可以保存该时间现金流量表。

注意事项：

现金流量表时间格式为年-月-日（YYYY-MM-DD）。

4．4．报表查询

功能描述：

查询资产负债表、损益表和现金流量表。

操作说明：

在“财务系统”菜单点击“财务报表”后，再点击“报表查询”进入条件选择页面，使用者选择报表名称和报表时间，然后点击“开始”按钮可得到符合条件的报表，点击“打印”按钮可打印出查询到的报表。

注意事项：

现金流量表时间格式为年-月-日（YYYY-MM-DD）。