莒县医疗保险管理处部门决算.docx

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莒县医疗保险管理处部门决算

2015年莒县医疗保险管理处部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

城镇职工与城乡居民医疗保险基金征缴与医疗保险费用的支付。

二、部门决算单位构成

部门决算包括：

莒县医疗保险管理处决算

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

211.32

（按功能科目）

二、上级补助收入

一、社会保障和就业支出

236.93

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

29.40

本年收入合计

240.72

本年支出合计

236.93

用事业基金弥补收支差额

结余分配

3.79

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

240.72

合计

240.72

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

240.72

211.32

29.40

208

社会保障和就业支出

240.72

211.32

29.40

20801

人力资源和社会保障管理事务

240.72

211.32

29.40

　2080109

　社会保险经办机构

240.72　

211.32　

29.40　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

236.93

208

社会保障和就业支出

236.93　

20801

人力资源和社会保障管理事务

236.93　

2080109

　社会保险经办机构

236.93　

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

211.32　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、社会保障和就业支出

　211.32

本年收入合计

211.322　

本年支出合计

　211.32

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

211.32　

合计

211.32　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

211.32

208

社会保障和就业支出

211.32

20801

人力资源和社会保障管理事务

211.32

2080109

　社会保险经办机构

211.32

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

211.32

183.38

27.94

301

工资福利支出

157.76

30101

　基本工资

81.09

30102

　津贴补贴

66.58

30104

社会保障缴费

10.08

302

商品和服务支出

21.85

30201

办公费

2.68

30202

印刷费

0.19

30204

手续费

0.12

30206

电费

0.59

30207

邮电费

0.18

30208

取暖费

6.51

30211

差旅费

0.89

30217

公务接待费

0.20

30226

劳务费

3.09

30229

福利费

0.45

30231

公务用车维护费

4.36

30229

其他交通费

0.45

30299

其他商品和服务支出

2.13

303

对个人和家庭的补助

25.62

30311

住房公积金

8.70

30313

购房补贴

16.85

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.07

310

其他资本性支出

6.10

31002

办公设备购置

3.10

31006

大型修缮

3.0

3.00

注：

本表反30204映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.56

4.36

0.20

注：

决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计240.72万元（其中本年收入240.72万元），包括：

财政拨款收入211.32万元，其他收入29.40万元，年初结转和结余0万元。

2015年支出总计236.93万元（其中本年支出236.93万元），包括：

社会保障和就业支出236.93万元，结余分配3.79万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计211.32万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入211.32万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计211.32万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出211.32万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出以及其他资本性支出。

。

2、年末结转和结余0万元，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出211.32万元，比年初预算数增加40.42万元，主要原因是工资福利福利支出增加。

支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出211.32万元，主要用于人员工资福利支出和商品服务支出，比年初预算数增加40.42万元，主要原因是2015年人员工资增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算211.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费183.38万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.94万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

莒县医疗保险管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度莒县医疗保险管理处机关运行经费支出53.55万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额10.68万元，其中：

政府采购货物金额10.68万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

授予中小企业合同金额10.68万元，占政府采购总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额7.52万元，占政府采购总额的70.41%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年莒县医疗保险管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.56万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.36万元，公务接待费0.2万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加1.56万元，主要原因是公务用车运行维护费和招待费的增加。

其中：

因公出国（境）费与2015年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加1.36万元、公务接待费增加0.2万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是：

我单位车辆使用年限较长，车辆维修费增加。

公务接待费增加的主要原因是督导检查具有不确定性，2015年未报预算。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年使用财政拨款安排0单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

；公务用车运行维护费4.36万元。

主要用于车辆维修燃油及保险费。

2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待检查，共计接待7批次，67人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由省级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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