莒县医疗保险管理处部门决算.docx

1、莒县医疗保险管理处部门决算2015年莒县医疗保险管理处部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能城镇职工与城乡居民医疗保险基金征缴与医疗保险费用的支付。二、 部门决算单位构成部门决算包括：莒县医疗保险管理处决算第二部

2、分2015年部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1211.32（按功能科目）30二、上级补助收入2一、社会保障和就业支出31236.93三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入629.4035736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25240.72本年支出合计54236.93用事业基金弥补收支差额26结余分配553.79上年结转和结余27年末结转和结余562857合计

3、29240.72合计58240.72注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计240.72211.3229.40208社会保障和就业支出240.72211.3229.4020801人力资源和社会保障管理事务240.72211.3229.40 2080109社会保险经办机构240.72211.3229.40注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对

4、附属单位补助支出类款项合 计236.93236.93208社会保障和就业支出236.93236.9320801人力资源和社会保障管理事务236.93236.932080109社会保险经办机构236.93236.93注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1211.32一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、社会保障和就业支出21211.322

5、11.32822本年收入合计9211.322本年支出合计23211.32211.32年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14211.32合计28211.32211.32注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计211.32211.32208社会保障和就业支出211.32211.3220801人力资源和社会保障管理事务211.32211.322080109社

6、会保险经办机构211.32211.32注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计211.32183.3827.94301工资福利支出157.76157.7630101基本工资81.0981.0930102津贴补贴66.5866.5830104社会保障缴费10.0810.08302商品和服务支出21.8521.8530201办公费2.682.6830202印刷费0.190.1930204手续费0.120.1230206电费0.590.5930207邮电费0.180.183

7、0208取暖费6.516.5130211差旅费0.890.8930217公务接待费0.200.2030226劳务费3.093.0930229福利费0.450.4530231公务用车维护费4.364.3630229其他交通费0.450.4530299其他商品和服务支出2.132.13303对个人和家庭的补助25.6225.6230311住房公积金8.708.7030313购房补贴16.8516.8530399其他对个人和家庭的补助支出0.070.07310其他资本性支出6.106.1031002办公设备购置3.103.1031006大型修缮3.03.00注：本表反30204映部门本年度一般公共预

8、算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运行 维护费4.5604.3604.360.20注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明一、2015年部门决算情况说明（一

9、）收入支出决算总体情况2015年收入总计 240.72万元（其中本年收入240.72 万元），包括：财政拨款收入211.32万元，其他收入29.40万元，年初结转和结余 0万元。2015年支出总计236.93 万元（其中本年支出236.93 万元），包括：社会保障和就业支出236.93万元，结余分配3.79万元，年末结转和结余0万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计 211.32万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入211.32万元、年初结转和结余 0 万元。 2015年财政拨款支出决算总计 211.

10、32 万元，支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）支出 211.32 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出以及其他资本性支出。2、年末结转和结余 0万元，（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出211.32 万元，比年初预算数增加40.42 万元，主要原因是工资福利福利支出增加。支出具体情况如下：1、社会保障和就业支出 211.32 万元，主要用于人员工资福利支出和商品服务支出，比年初预算数增加40.42万元，主要原因是2015年人员工资增加。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算21

11、1.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 183.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 27.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。莒县医疗保险管理处没有政府性基金收

12、入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2015年度莒县医疗保险管理处机关运行经费支出 53.55万元。（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购金额 10.68 万元，其中：政府采购货物金额 10.68万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额 10.68 万元，占政府采购总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 7.52 万元，占政府采购总额的 70.41 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，公务用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆

13、、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年莒县医疗保险管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.56万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.36 万元，公务接待费0.2 万元。2015年“三公”经费决算比年初预算数增加1.56 万元，主要原因是公务用车运行维护费和招待费的增加。其中：因公出国（境）费与2015年基本持平0 万元、公务用车购置及运行费增加1.36万元、公务接待费增加 0.2 万元。公务用车购置及运行费增

14、加的主要原因是：我单位车辆使用年限较长，车辆维修费增加。公务接待费增加的主要原因是督导检查具有不确定性，2015年未报预算。2、“三公”经费支出相关情况说明因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 单位，共计 0个出国（境）团组，0 人次。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。；公务用车运行维护费 4.36万元。主要用于车辆维修燃油及保险费。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。2015年公务接待全

15、部为国内公务接待，主要用于接待检查 ，共计接待 7 批次， 67人次。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财

16、政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利

17、基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。