项目成本分析报告陈涛.docx

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项目成本分析报告陈涛

中一项目成本分析报告

一、工程慨况

1、工程名称：

xxxxx工程

2、工程地点：

xxxxxx

3、结构类型：

框架

4、建筑面积：

39600m2

5、建筑物高度及层数：

m-23m不等，1-3层不等

6、单位建筑面积钢筋含量：

102kg/m2

7、主要合同条款：

1）、施工内容：

土建结构与装修及市政道路；

2）、合同总价5067万元，单方造价元；

3）、质量安全目标：

广州市样板工程；

4）、工程款支付方式及支付比例：

合同签定后七天内发包人支付备料款按中标总价的25%，进度款按每月已完工程量的95%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修金。

8、项目承包合同条款：

项目人数24人，承包工期255天，承包

总价4612万元。

9、劳务分包情况：

分包单位：

浙江东源建设有限公司二分公司第一项目部及广州市东都建筑实业有限公司。

分包内容：

主体结构施工及装修等全部工作内容；项目承包人工费638万元。

结算方式：

工程量据实结算，单价包干。

10、本次经济活动分析报告，截止时间为2004年12月31日。

二、编制依据

1、预算收入是根据2001年《广东建筑工程综合定额》一类地区及有关文件规定，2003年二季度广州建设工程造价信息，实际工程量。

2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。

3、安装与洁具的配合费未进入。

4、钢管、扣件等损失费用未进入。

三、项目成本收支情况

详细情况见下表：

序号

名称

单位

收入

实际支出

盈亏

1

人工费

元

2

材料费

元

.25

.25

3

机械费

元

4

专业分包

元

.13

.25

5

其他直接费

元

6

间接费

元

7

管理费

元

850000

8

利润

元

9

税金

元

10

签证

元

序号

名称

单位

收入

实际支出

盈亏

11

其他费用

元

191300

-191300

12

临建费

元

642510.9

合计

.41

.54

（一）、人工费

人工费分析表：

序号

名称

单位

收入

实际支出

盈亏

定额含量

单价

合价（元）

实际工程量

综合单价（元）

合价（元）

1

人工费

2

工日

合计

从表中反映人工费超支万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。

主要超支原因：

广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。

注：

人工费内含钢筋加工机械费（元），在人工费内扣除，直接进入机械费。

（二）、材料费

主要材料费分析表：

序号

材料名称

单位

收入

实际支出

盈亏

定额含量

单价

合价（元）

实际工程量

综合单价（元）

合价（元）

1

周转材料

模板

M2

木枋

M3

钢管及扣件

元

竹跳板

元

安全网

M2

周转材料拨料

元

2

水泥

t

水泥

t

水泥

t

白水泥

t

水泥补差

元

水泥拨料

元

3

中砂

M3

自拌混凝土用砂

M3

中砂拨料

元

4

碎石

M3

碎石（粒径10mm）

M3

碎石（粒径20mm）

M3

碎石（粒径40mm）M3

M3

碎石拨料

元

5

砌体

千块

灰砂砖

千块

砌块

千块

加气混凝土砌块400*120*200

千块

加气混凝土砌块600*180*200

千块

加气混凝土砌块600*340*200

千块

混凝土炉渣小型砌块

390*190*190

千块

混凝土炉渣小型砌块

190*190*190

千块

砌块拨料

元

6

钢筋

t

.98

.55

圆钢（Φ10以内）

t

.42

圆钢（Φ12~25）

t

螺纹钢（Φ10内）

t

螺纹钢（Φ12~25）

t

螺纹钢（Φ25外）

t

钢筋补差

元

钢筋拨料

元

7

装饰墙砖、地砖

M2

彩釉砖100*200

M2

彩釉砖240*60

M2

耐磨砖

M2

白瓷砖

M2

防滑瓷砖

M2

8

商品砼

M3

9

辅材

元

辅材

元

辅材拨料

元

10

其它

元

合计

.25

.25

从表中反映：

收入万元，实际支出万元，亏损万元。

主要超支原因：

1、周转材料摊销费：

定额周转材料摊销费万元，而实际发生万元，亏损

万元。

其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。

2、水泥：

收入万元，实际支出万元，亏损万元；

砂：

收入万元，实际支出万元，亏损万元；

碎石：

收入万元，实际支出万元，亏损万元；

水泥、砂、石子亏损主要原因：

1）、原材料供应时有一定的量差亏损；

2）、项目管理造成材料浪费亏损；

3、砌体：

收入万元，实际支出万元，盈利万元；

盈利原因：

主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利万元。

4、钢筋：

收入万元，实际支出万元，亏损万元；

亏损原因：

主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3%。

5、装饰墙砖及地转：

收入万元，实际支出万元，盈利万元；

6、商品砼：

收入万元，实际支出万元，盈利万元；

（三）、机械费

序号

名称

单位

收入

实际支出

盈亏

定额含量

单价

合价（元）

实际工程量

综合单价

合价（元）

1

机械费

元

合计

从表中反映：

预算收入万元，实际支出万元，节约万元。

注：

钢筋加工机械费（元），直接机械费。

（四）、专业分包

序号

名称

单位

收入

实际支出

盈亏

定额含量

单价

合价（元）

实际工程量

综合单价

合价（元）

1

吊顶（含栏杆、铝塑板）

元

2

门楼

元

3

水磨石

M2

4

防水（含屋面卷材）

M2

序号

名称

单位

收入

实际支出

盈亏

定额含量

单价

合价（元）

实际工程量

综合单价

合价（元）

5

桩基

m

6

喷涂

M2

7

市政

元

8

铝合金（含玻璃幕墙）

M2

9

防火门

M2

10

内、外墙清洗

元

11

铁件加工

元

12

土方（含回填）

M3

13

楼梯栏杆（含铁皮盖缝）

m

14

聚氨脂地面

M2

15

临建费

元

合计

.13

.25

从表中反映：

专业分包收入万元，实际支出万元，节约万元。

主要盈亏原因：

1、吊顶（含栏杆、铝塑板）：

分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。

2、门楼（后增加工程）：

包干价为万元，分包价为万元，故盈利万元。

3、水磨石：

中标价格为元/平方米，而分包价格为63元/平方米，故亏损万元。

4、防水（含屋面卷材）：

分包价格低于中标价格，故盈利万元。

5、桩基：

中标价格为131元/米，而分包价格为106元/米，故盈利万元。

6、喷涂：

分包价格低于中标价格，故盈利万元。

7、市政道路：

分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。

8、铝合金（含玻璃幕墙）：

分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。

9、土方（含回填）：

分包价格高于中标价格，故亏损万元。

10、聚氨脂地面：

分包价格高于中标价格，故亏损万元。

四、现场经费

费用名称

核定指标（元）

实际支出（元）

备注

管理人员工资

540000

招待费

90000

办公费

27000

差旅费

17280

通讯费

14220

合计

688500

1200403

-511903

五、商品砼材料含量

材料名称

砼标号

单位

数量

配合比材料

商品砼

C15

M3

水泥（T）

粉煤灰（T）

砂（M3）

石（M3）

水（T）

外加剂（T）

水泥（T）

粉煤灰（T）

商品砼

C20

M3

砂（M3）

石（M3）

水（T）

外加剂（T）

商品砼

C25

M3

水泥（T）

粉煤灰（T）

砂（M3）

石（M3）

水（T）

外加剂（T）

商品砼

C10

M3

水泥（T）

粉煤灰（T）

砂（M3）

石（M3）

水（T）

水泥（T）

粉煤灰（T）

砂（M3）

商品砼

C30

M3

石（M3）

水（T）

外加剂（T）

商品砼

C20P6

M3

水泥（T）

粉煤灰（T）

材料名称

砼标号

单位

数量

配合比材料

商品砼

C20P6

M3

砂（M3）

石（M3）

水（T）

无机盐防水剂（kg）

商品砼

C25P6

M3

水泥（T）

粉煤灰（T）

砂（M3）

石（M3）

水（T）

无机盐防水剂（kg）

水泥（T）

商品砼

M20

M3

砂（M3）

水（T）

水泥（T）

商品砼

M25

M3

砂（M3）

水（T）

水泥（T）

商品砼

M30

M3

砂（M3）

水（T）

注：

水泥：

吨粉煤灰：

吨砂：

立方米

石子：

立方米水：

吨外加剂：

吨

无机盐防水剂：

公斤

六、项目总体情况及存在的问题

至xxx阶段完毕，已经办理完毕签证份，金额元。

还有签证未办理，明细如下：