项目成本分析报告陈涛.docx

1、项目成本分析报告陈涛中一项目成本分析报告一、工程慨况1、 工程名称：xxxxx工程2、 工程地点：xxxxxx 3、 结构类型：框架4、 建筑面积：39600 m2 5、 建筑物高度及层数： m -23 m不等，1-3层不等6、 单位建筑面积钢筋含量：102kg/ m27、 主要合同条款：1）、施工内容：土建结构与装修及市政道路 ；2）、合同总价 5067万元，单方造价 元；3）、质量安全目标：广州市样板工程；4）、工程款支付方式及支付比例：合同签定后七天内发包人支付备料款按中标总价的25%，进度款按每月已完工程量的95%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修

2、金。8、 项目承包合同条款：项目人数24人，承包工期255天，承包总价 4612万元。9、 劳务分包情况：分包单位：浙江东源建设有限公司二分公司第一项目部及广州市东都建筑实业有限公司。分包内容：主体结构施工及装修等全部工作内容；项目承包人工费638万元。结算方式：工程量据实结算，单价包干。10、本次经济活动分析报告，截止时间为2004年12月31日。二、编制依据1、预算收入是根据2001年广东建筑工程综合定额一类地区及有关文件规定， 2003年二季度广州建设工程造价信息，实际工程量。2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。3、安装与洁具的配合费未进入。4、钢管、扣件等损失费用未进入。三

3、、项目成本收支情况 详细情况见下表：序号名 称单位收入实际支出盈亏1人工费元2材料费元.25.253机械费元4专业分包元.13.255其他直接费元6间接费元7管理费元8500008利润元9税金元10签证元序号名 称单位收入实际支出盈亏11其他费用元191300-19130012临建费元642510. 9合 计.41.54（一）、人工费人工费分析表 ： 序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价(元)合价(元)1人工费2工日合计从表中反映人工费超支万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际

4、与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。注：人工费内含钢筋加工机械费（元），在人工费内扣除，直接进入机械费。 （二）、材料费 主要材料费分析表：序号材料名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价(元)合价(元)1周转材料模板M2木枋M3钢管及扣件元竹跳板元安全网M2周转材料拨料元2水泥t水泥t水泥t白水泥t水泥补差元水泥拨料元3中砂M3自拌混凝土用砂M3中砂拨料元4碎石M3碎石（粒径10mm）M3碎石（粒径20mm）M3碎石（粒径40mm）M3M3碎石拨料元5砌体千块灰砂砖千块砌块千块加气混凝土砌块400*120*200千块加气混凝土砌块600*180*200千块加气混凝

5、土砌块600*340*200千块混凝土炉渣小型砌块390*190*190千块混凝土炉渣小型砌块190*190*190千块砌块拨料元6钢筋t.98.55圆钢(10以内)t.42圆钢(1225)t螺纹钢(10内)t螺纹钢(1225)t螺纹钢(25外)t钢筋补差元钢筋拨料元7装饰墙砖、地砖M2彩釉砖100*200M2彩釉砖240*60M2耐磨砖M2白瓷砖M2防滑瓷砖M28商品砼M39辅材元辅材元辅材拨料元10其它元合 计.25.25从表中反映：收入万元，实际支出万元，亏损万元。主要超支原因：1、 周转材料摊销费： 定额周转材料摊销费万元，而实际发生万元，亏损 万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增

6、加。2、 水泥：收入万元，实际支出万元，亏损万元 ； 砂 ：收入万元，实际支出万元，亏损万元； 碎石：收入万元，实际支出万元，亏损万元；水泥、砂、石子亏损主要原因： 1）、原材料供应时有一定的量差亏损； 2）、项目管理造成材料浪费亏损；3、 砌体： 收入万元，实际支出万元，盈利万元； 盈利原因：主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利 万元。4、 钢筋： 收入万元，实际支出万元，亏损万元； 亏损原因：主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3% 。5、装饰墙砖及地转： 收入万元，实际支出万元，盈利万元；6、商品砼： 收入万元，实际支

7、出万元，盈利万元；（三）、机械费 序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)1机械费元合 计从表中反映：预算收入万元，实际支出万元，节约万元。注：钢筋加工机械费（元），直接机械费。（四）、专业分包序号名 称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)1吊顶（含栏杆、铝塑板）元2门楼元3水磨石M24防水（含屋面卷材）M2序号名 称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)5桩基m6喷涂M27市政元8铝合金（含玻璃幕墙）M29防火门M210内、外墙清洗元11铁件加工元12土方（含回填）M313楼梯栏杆（含铁皮

8、盖缝）m14聚氨脂地面M215临建费元合 计.13.25从表中反映：专业分包收入万元，实际支出万元，节约万元。主要盈亏原因：1、 吊顶（含栏杆、铝塑板）：分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。2、 门楼（后增加工程）：包干价为万元，分包价为万元，故盈利万元。3、 水磨石：中标价格为元/平方米，而分包价格为63元/平方米，故亏损万元。4、 防水（含屋面卷材）：分包价格低于中标价格，故盈利万元。5、 桩基：中标价格为131元/米，而分包价格为106元/米，故盈利万元。6、 喷涂：分包价格低于中标价格，故盈利万元。7、 市政道路：分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。8、 铝合金（含玻璃幕墙）：分包价格

9、为中标价格下浮，故盈利万元。9、土方（含回填）：分包价格高于中标价格，故亏损万元。10、聚氨脂地面：分包价格高于中标价格，故亏损万元。四、现场经费费 用 名 称核定指标(元)实际支出(元)备 注管理人员工资540000招待费90000办公费27000差旅费17280通讯费14220合 计6885001200403-511903五、商品砼材料含量 材料名称砼标号单位数量配合比材料商品砼C15M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）外加剂（T）水泥（T）粉煤灰（T）商品砼C20M3砂（M3）石（M3）水（T）外加剂（T）商品砼C25M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T

10、）外加剂（T）商品砼C10M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）商品砼C30M3石（M3）水（T）外加剂（T）商品砼C20P6M3水泥（T）粉煤灰（T）材料名称砼标号单位数量配合比材料商品砼C20P6M3砂（M3）石（M3）水（T）无机盐防水剂（kg）商品砼C25P6M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）无机盐防水剂（kg）水泥（T）商品砼M20M3砂（M3）水（T）水泥（T）商品砼M25M3砂（M3）水（T）水泥（T）商品砼M30M3砂（M3）水（T）注：水泥：吨 粉煤灰：吨 砂：立方米石子：立方米 水：吨 外加剂：吨无机盐防水剂：公斤六、项目总体情况及存在的问题 至xxx阶段完毕，已经办理完毕签证 份，金额 元。 还有 签证未办理，明细如下：